WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 270 887 211 060 73 161 58 945 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 12 738 11 566 3 440 3 230 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 11 179 9 145 3 019 2 554 IV. Zysk (strata) netto 9 109 8 581 2 460 2 397 V. Przepływy pieniężne 26 198 -21 360 7 076 -5 965 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -12 530 -27 274 -3 384 -7 617 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 1 908 63 387 515 17 703 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 15 576 14 753 4 207 4 120 netto, razem IX. Aktywa razem 366 046 304 717 91 304 90 198 X. Zobowiązania i rezerwy 198 483 176 787 49 508 52 330 na zobowiązania XI. Zobowiązania 79 378 89 370 19 799 26 454 długoterminowe XII. Zobowiązania 94 117 65 102 23 476 19 271 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 167 563 127 930 41 796 37 868 XIV. Kapitał zakładowy 6 735 6 512 1 680 1 928 XV. Liczba akcji 6 734 613 6 511 603 6 734 613 6 511 603 XVI. Zysk (strata) na jedną 4,19 3,94 1,13 1,05 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 4,95 3,81 1,33 1,01 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 24,88 19,65 6,21 5,82 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 23,59 17,72 5,88 5,25 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 62 391 64 016 73 068 63 562 1. Wartości niematerialne i 13 416 15 159 14 838 16 531 prawne, w tym: - wartość firmy 1 798 1 906 1 835 1 912 2. Wartość firmy jednostek 149 220 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 28 324 28 760 16 792 14 538 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 11 128 11 171 33 482 29 033 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 4 227 4 255 4 342 4 371 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 6 901 6 916 29 140 24 662 finansowe a) w jednostkach 5 611 5 626 28 166 23 688 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 125 140 5 136 4 402 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 5 486 5 486 23 030 19 286 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 1 290 1 290 974 974 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 9 374 8 706 7 956 3 460 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 8 947 8 212 7 321 2 765 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 427 494 635 695 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 303 655 296 928 231 649 155 052 1. Zapasy 17 338 12 414 13 938 25 676 2. Należności 152 258 147 095 150 199 103 958 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 608 1 324 19 534 12 867 powiązanych 2.2. Od pozostałych 151 650 145 771 130 665 91 091 jednostek 3. Inwestycje 123 132 125 048 43 471 6 059 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 123 132 125 048 43 471 6 059 finansowe a) w jednostkach 4 804 4 804 1 330 1 335 powiązanych b) w pozostałych 62 879 94 653 21 180 jednostkach c) środki pieniężne i inne 55 449 25 591 20 961 4 724 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 927 12 371 24 041 19 359 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 366 046 360 944 304 717 218 614 P a s y w a I. Kapitał własny 167 563 156 506 127 930 122 544 1. Kapitał zakładowy 6 735 6 735 6 512 6 512 2. Należne wpłaty na -262 -359 -215 -237 kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 119 363 101 906 106 987 84 140 5. Kapitał z aktualizacji 7 7 10 10 wyceny 6. Pozostałe kapitały 40 032 23 328 5 370 2 939 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -7 421 21 860 685 25 796 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 9 109 3 029 8 581 3 384 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 198 483 204 438 176 787 96 070 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 3 027 3 699 6 821 452 1.1. Rezerwa z tytułu 2 847 3 318 5 932 260 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 180 381 889 192 emerytalne i podobne a) długoterminowa 180 180 192 192 b) krótkoterminowa 201 697 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 79 378 77 454 89 370 10 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 79 378 77 454 89 370 10 jednostek 3. Zobowiązania 94 117 105 549 65 102 80 497 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 13 476 837 499 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 89 952 101 005 61 222 77 146 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4 152 4 068 3 043 2 852 4. Rozliczenia 21 961 17 736 15 494 15 111 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 21 961 17 736 15 494 15 111 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 21 961 17 736 15 494 15 111 P a s y w a r a z e m 366 046 360 944 304 717 218 614
Wartość księgowa 167 563 156 506 127 930 122 544 Liczba akcji 6 734 613 6 734 613 6 511 603 6 511 603 Wartość księgowa na jedną 24,88 23,24 19,65 18,82 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 7 476 384 7 344 076 7 253 374 6 511 603 Rozwodniona wartość 23,59 22,13 17,72 18,82 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 1 294 1 420 1 523 2 450 2.1. Na rzecz jednostek 1 140 1 134 1 523 1 150 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 140 1 134 1 523 1 150 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 154 286 1 300 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 154 286 1 300 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 791 - potencjalne 791 zobowiązania z tytułu obligacji zamiennych serii B - Pozycje pozabilansowe, 1 294 1 420 2 314 2 450 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 125 889 270 887 120 163 211 060 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 105 606 3 059 8 716 1. Przychody netto ze 104 778 225 292 90 421 152 661 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 21 111 45 595 29 742 58 399 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych -70 303 -163 462 -74 510 -129 513 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych -596 -1 841 -3 571 -7 134 1. Koszt wytworzenia -54 144 -127 871 -50 039 -82 445 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -16 159 -35 591 -24 471 -47 068 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 55 586 107 425 45 653 81 547 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży -4 831 -9 741 -3 558 -6 940 V. Koszty ogólnego zarządu -42 746 -83 199 -34 150 -63 562 VI. Zysk (strata) na 8 009 14 485 7 945 11 045 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 955 1 302 3 046 4 526 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 3 2 435 2 606 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 955 1 299 611 1 920 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -1 666 -3 049 -3 805 -4 005 operacyjne 1. Strata ze zbycia -12 -2 430 -2 430 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości -1 100 -1 800 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -566 -1 237 -1 375 -1 575 IX. Zysk (strata) z 7 298 12 738 7 186 11 566 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 4 592 8 336 1 186 1 801 1. Dywidendy i udziały w 16 241 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 16 241 2. Odsetki, w tym: 791 1 281 215 391 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 1 769 3 901 96 96 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 1 245 1 831 285 285 inwestycji 5 . Inne 787 1 323 574 788 XI. Koszty finansowe -5 695 -9 792 -2 979 -4 447 1. Odsetki, w tym: -3 908 -7 700 -1 841 -3 031 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości -47 -57 -529 -529 inwestycji 4. Inne -1 740 -2 035 -609 -887 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 6 195 11 282 5 393 8 920 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -9 46 94 225 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 55 105 236 2. Straty nadzwyczajne -9 -9 -11 -11 XV. Odpis wartości firmy -75 -149 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 6 111 11 179 5 487 9 145 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -58 -2 107 -2 014 -3 098 a) część bieżąca -87 -523 -899 -1 173 b) część odroczona 29 -1 584 -1 115 -1 925 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach 27 37 1 724 2 534 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 6 080 9 109 5 197 8 581 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 28 195 25 633 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 734 613 6 511 603 zwykłych Zysk (strata) na jedną 4,19 3,94 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 7 476 384 6 882 489 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 4,95 3,81 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 156 506 141 996 122 544 115 490 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -1 466 685 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 156 506 140 530 122 544 116 175 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 735 6 512 6 512 6 512 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 223 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 223 - emisji akcji (wydania 223 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 735 6 735 6 512 6 512 koniec okresu 2. Należne wpłaty na -359 -172 -237 -313 kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat 97 -90 22 98 na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) -223 - nie objęta przez osoby -223 uprawnione emisja akcji serii O - b) zmniejszenia (z tytułu) 97 133 22 98 - realizacja opcji 97 133 22 98 menadżerskich na akcje serii M - 2.2. Należne wpłaty na -262 -262 -215 -215 kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 101 906 100 461 84 140 81 231 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 17 457 18 902 22 847 25 756 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 17 457 18 902 22 847 25 756 - emisji akcji powyżej 3 747 5 192 907 3 816 wartości nominalnej - z podziału zysku 19 19 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 13 666 13 666 21 940 21 940 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - powiększenie grupy 25 25 kapitałowej - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 119 363 119 363 106 987 106 987 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 7 7 10 10 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 7 7 10 10 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 23 328 5 370 2 939 2 939 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 16 704 34 662 2 431 2 431 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 16 704 34 662 2 431 2 431 - część kapitałowa 17 958 instrumentu finansowego dotyczacego emisji obligacji zamiennych serii B - odpis zysku z lat 16 704 16 704 2 431 2 431 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 40 032 40 032 5 370 5 370 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 24 889 29 818 29 180 25 111 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 27 516 29 818 29 180 25 111 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -1 466 685 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 27 516 28 352 29 180 25 796 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 457 794 - podziału zysku z lat ubiegłych - powiększenia grupy 362 699 kapitałowej - pozostałe 95 95 - b) zmniejszenia (z tytułu) -29 267 -33 469 -25 111 -25 111 - odpis na kapitał -13 685 -13 685 -21 940 -21 940 zapasowy - odpis na kapitał -16 704 -16 704 -2 431 -2 431 rezerwowy -odpis na wynagrodzenia -54 -54 -650 -650 organów zarządzających i nadzorujących - korekta udziałów w -90 -90 zyskach podmiotu objętego konsolidacją - zmiana sposobu 1 176 -3 026 prezentacji obligacji zamiennych - 8.3. Zysk z lat ubiegłych -1 294 -4 323 4 069 685 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -2 627 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -2 627 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -471 -3 098 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - powiększenie grupy -471 -3 098 kapitałowej - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych -3 098 -3 098 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -4 392 -7 421 4 069 685 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 6 080 9 109 5 197 8 581 a) zysk netto 6 080 9 109 5 197 8 581 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 167 563 167 563 127 930 127 930 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 167 563 167 563 127 930 127 930 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 6 080 9 109 5 197 8 581 II. Korekty razem -11 447 17 089 -26 483 -29 941 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) -27 -37 -1 724 -2 534 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 4 859 9 987 3 327 6 271 - odpisy wartości firmy 75 149 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -32 -440 -88 -88 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 6 812 6 352 1 645 2 434 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -2 847 -5 531 158 15 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -672 1 055 6 369 6 111 8. Zmiana stanu zapasów -4 898 -6 877 11 738 5 357 9. Zmiana stanu należności -5 413 71 808 -46 242 7 176 10. Zmiana stanu zobowiązań 2 733 -45 000 7 242 -36 029 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 6 160 -14 107 -9 076 -18 941 międzyokresowych 12. Inne korekty -18 122 -121 168 287 III. Przepływy pieniężne -5 367 26 198 -21 286 -21 360 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 57 622 61 804 1 115 4 033 1. Zbycie wartości 159 428 55 2 606 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 57 288 59 513 1 060 1 427 tym: a) w jednostkach 640 640 779 970 powiązanych - zbycie aktywów 640 640 finansowych - dywidendy i udziały w 779 970 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 56 648 58 873 281 457 jednostkach - zbycie aktywów 56 174 57 530 96 96 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 348 808 185 361 - inne wpływy z aktywów 126 535 finansowych 4 . Inne wpływy 175 1 863 inwestycyjne II. Wydatki -24 051 -74 334 -28 258 -31 307 1. Nabycie wartości -2 775 -6 469 -2 882 -5 931 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -21 271 -67 854 -24 315 -24 315 tym: a) w jednostkach -4 -3 135 -3 420 -3 420 powiązanych - nabycie aktywów -4 -3 135 -3 420 -3 420 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -21 267 -64 719 -20 895 -20 895 jednostkach - nabycie aktywów -21 267 -64 719 -20 895 -20 895 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -5 -11 -1 061 -1 061 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 33 571 -12 530 -27 143 -27 274 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 5 654 7 799 92 716 107 201 1. Wpływy netto z emisji 3 843 5 324 930 3 915 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 593 2 225 2 189 13 675 3. Emisja dłużnych papierów 89 593 89 593 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 218 250 4 18 II. Wydatki -4 000 -5 891 -28 050 -43 814 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na -20 -54 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -1 810 -26 957 -41 488 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -3 899 -3 946 -1 009 -2 199 9. Inne wydatki finansowe -81 -81 -84 -127 III. Przepływy pieniężne 1 654 1 908 64 666 63 387 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 29 858 15 576 16 237 14 753 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 29 858 15 576 16 237 14 753 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 25 591 39 873 4 724 6 208 początek okresu G. Środki pieniężne na 55 449 55 449 20 961 20 961 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 918 918 184 184 dysponowania
kom emitent ewa/zdz