COMPUTERLAND SA skonsolidowany raport polroczny SA-PS (POLROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 205 896 57 503
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 536 3 222
III. Zysk (strata) brutto 10 111 2 823
IV. Zysk (strata) netto 9 472 2 645
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 298 756 88 434 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 154 472 45 725 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 65 102 19 271
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 128 136 37 929 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 6 512 1 928 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 6 511 603 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 19,68 5,83 2001-06-30
(stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 3,97 1,06
(za 12 miesięcy) w zł/EUR
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 69 655 64 151 53 846
1. Wartości niematerialne i prawne 1 15 473 18 812 17 745
2. Wartość firmy z konsolidacji 2
3. Rzeczowy majątek trwały 3 21 134 19 715 18 088
4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 29 140 23 852 18 013
- akcje i udziały w jednostkach 5 136 3 592 4 301
objętych konsolidacją metodą praw
własności
5. Należności długoterminowe 5 3 908 1 772
II. Majątek obrotowy 223 436 197 031 127 730
1. Zapasy 6 33 674 33 884 27 031
2. Należności krótkoterminowe 7 146 291 155 604 97 117
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8
4. Papiery wartościowe przeznaczone 9 22 510 1 335 39
do obrotu
5. Środki pieniężne 10 20 961 6 208 3 543
III. Rozliczenia międzyokresowe 11 5 665 5 586 3 714
1. Z tytułu odroczonego podatku 1 582 3 581 1 514
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 4 083 2 005 2 200
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 298 756 266 768 185 290
PASYWA
I. Kapitał własny 128 136 115 490 97 448
1. Kapitał akcyjny 12 6 512 6 512 6 152
2. Należne wpłaty na poczet kapitału -215 -313
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 13 106 987 81 231 79 599
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 10 10 14
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 5 370 2 939 2 939
6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta 15
strata z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto 9 472 25 111 8 744
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16
III. Kapitał własny akcjonariuszy 17
(udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy 192 192 168
1. Rezerwy na podatek dochodowy 18
2. Pozostałe rezerwy 19 192 192 168
V. Zobowiązania 154 472 126 857 73 898
1. Zobowiązania długoterminowe 20 89 370 10
2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 65 102 126 847 73 898
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 22 15 956 24 229 13 776
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 298 756 266 768 185 290
Wartość księgowa 128 136 115 490 97 448
Liczba akcji 6 511 603 6 511 603 6 152 178
Wartość księgowa na jedną akcję (w 23 19,68 17,74 15,84
zł)
Przewidywana liczba akcji 7 253 374 6 511 603 6 511 603
Rozwodniona wartość księgowa na 23 17,66 17,74 14,97
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 1 523 2 450
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 1 523 1 150
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek 1 300
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 791
tytułu)
- potencjalne zobowiazania z tytułu premii 791
dotyczącej Obligacji zamiennych serii B
Zobowiązania pozabilansowe, razem 2 314 2 450
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 205 896 169 501
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 147 497 120 337
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 58 399 49 164
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i -124 566 -101 807
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 -77 498 -62 229
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -47 068 -39 578
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 81 330 67 694
IV. Koszty sprzedaży -6 940 -8 297
V. Koszty ogólnego zarządu -63 739 -50 647
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 10 651 8 750
VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 4 526 702
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 -3 641 -2 150
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 536 7 302
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 241 2 309
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 30
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 31 2 046 927
XIII. Koszty finansowe 32 -3 937 -1 659
XIV. Zysk (strata) na działalności 9 886 8 879
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - 225 50
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 33 236 52
2. Straty nadzwyczajne 34 -11 -2
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto 10 111 8 929
XIX. Podatek dochodowy 35 -3 173 -2 791
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36
(zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek 2 534 2 606
objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy
(udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto 37 9 472 8 744
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 25 839 23 581
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 511 603 6 152 178
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 3,97 3,83
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 6 882 489 6 331 891
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 38 3,75 3,72
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 115 490 89 276
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 115 490 89 276
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 6 512 6 152
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 6 512 6 152
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału -313
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet 98
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie 98
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału -215
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 81 231 66 148
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 25 756 13 451
a) zwiększenie (z tytułu) 25 756 13 451
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 3 816
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
- wynik przeszacowania majatku w latach ubiegłych 1
- z podziału zysku roku poprzedniego 21 940 13 450
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 106 987 79 599
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 10 15
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z -1
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) -1
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 1
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 10 14
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 2 939 1 169
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 2 431 1 770
a) zwiększenie (z tytułu) 2 431 1 770
- odpis z zysku 2 431 1 770
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 5 370 2 939
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 25 111 15 792
straty z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 25 111 15 983
początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 25 111 15 983
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu) -25 111 -15 983
- odpisu na kapitał zapasowy -21 940 -13 450
- odpisu na kapitał rezerwowy -2 431 -1 770
- odpisu na wynagrodzenia organów zarządzajacych i -650 -572
nadzorujących
- korekta udziałów w zyskach podmiotu objętego -90
konsolidacją po podziale zysku
- pokrycie straty z lat ubiegłych -191
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -191
początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -191
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu) 191
- pokrycie straty z zysku ubiegłego roku 191
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto 9 472 8 744
a) zysk netto 9 472 8 744
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 128 136 97 448
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności -21 358 -23 879
operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 9 472 8 744
II. Korekty razem -30 830 -32 623
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców)
mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych -2 534 -2 606
konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 6 448 6 199
konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -88
5. Odsetki i dywidendy 2 434 -1 688
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 15 163
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 3 173 2 791
strat)
9. Podatek dochodowy zapłacony -1 002 -2 452
10. Zmiana stanu zapasów 210 -4 046
11. Zmiana stanu należności 7 177 26 827
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -36 198 -48 252
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -9 609 600
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -965 -10 219
15. Pozostałe korekty 109 60
B. Przepływy pieniężne netto z działalności -27 275 -8 699
inwestycyjnej (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 4 033 3 045
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 247
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 2 359 419
3. Sprzedaż składników finansowego majątku 28
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych 28
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 96
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 970 2 309
7. Otrzymane odsetki 361 289
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -31 308 -11 744
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i -289 -6 621
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -5 643 -4 151
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, -3 420 -350
w tym:
- w jednostkach zależnych -1 977 -350
- w jednostkach stowarzyszonych -1 443
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do -20 895
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe -571
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom)
mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki -1 061 -51
C. Przepływy pieniężne netto z działalności 63 386 7 098
finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 107 200 23 509
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 89 593
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 13 675 22 871
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 3 914
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 18 638
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -43 814 -16 411
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i -41 488 -14 803
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -2 199 -910
12. Pozostałe wydatki -127 -698
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 14 753 -25 480
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 14 753 -25 480
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu -21 1
różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu 6 208 29 023
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 20 961 3 543