Raport bieżący nr 9/2002 Zarząd Computer Service Support SA podaje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej Computer Service Support na 2002 rok zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Computer Service Support w dniu 15 kwietnia br., i tak:
- zakładamy przychody ze sprzedaży : 111,4 mln zł, w tym 63,7 mln zł ze sprzedaży usług oraz 47,7 mln zł ze sprzedaży materiałów, - zysk operacyjny ze sprzedaży usług przed amortyzacją (EBITDA) 13 mln zł, - zysk operacyjny ze sprzedaży usług (EBIT) 8,4 mln zł, - zysk na sprzedaży materiałów 0,4 mln zł, - zysk przed opodatkowaniem 7,8 mln zł, - zysk netto : 5,4 mln zł.
Podstawą sporządzenia powyższej prognozy było oszacowanie przychodów z kontraktów podpisanych w latach wcześniejszych oraz na podstawie przewidywań dotyczących możliwości pozyskania nowych umów.
Podstawą do prognozy kosztów były dane historyczne oraz dodatkowe planowane do poniesienia nakłady.
Głównymi założeniami prognozy był planowany udział w rynku informatycznym i teleinformatycznym podzielonym na nisze przy założonym współczynniku wzrostu rynku oraz zwiększeniu dotychczasowego poziomu rentowności operacyjnej.
Podstawą sporządzenia budżetu było określenie: przychodów możliwych do osiągnięcia w niszach, zasobów niezbędnych do realizacji przychodów, celów strategicznych i operacyjnych, planu inwestycyjnego.
Spółka monitoruje realizację prognozy poprzez system raportów operacyjnych i finansowych oraz rachunkowości zarządczej w cyklach miesięcznych i kwartalnych. Kryteriami ewentualnej korekty będzie stopień realizacji budżetu oraz ocena możliwości wykonania prognozy w zakresie przychodów ze sprzedaży i zysku operacyjnego przed amortyzacją. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz ewentualna korekta prognozy będzie odbywała się w okresach półrocznych z możliwością przejścia na okresy kwartalne w drugim półroczu.
Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej uwzględnia następujące zdarzenia przewidywane przez Zarząd w roku 2002 :
- sprzedaż udziałów w spółce zależnej Computer Service Support ZEUS Sp. z o.o., - konsolidację struktur Grupy Kapitałowej w jedną organizację do końca września br.; na dzień sporządzenia raportu Spółka posiada sześć filii z czego dwie powołane w roku bieżącym, planowane jest przekształcenie dalszych trzech spółek zależnych w filie przy jednoczesnej ich likwidacji oraz połączenie czterech podmiotów : Computer Service Support S.A., CE EduSoft Sp. z o.o., Computer Service Support Śląsk Sp. z o.o. oraz Computer Service Support IcMax Sp. z o.o. - redukcję kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej o 4 mln złotych, związaną z nową organizacją obsługi serwisowej, wzrostem efektywności wykorzystania zasobów oraz oszczędnościami w administracji nową strukturą, - zmianę struktury sprzedaży poprzez zwiększenie udziału zaawansowanych usług o wysokiej wartości dodanej w przychodach ze sprzedaży usług.
Na dzień sporządzenia raportu Zarząd Spółki nie widzi zagrożenia realizacji prognozy. Porównując wyniki Grupy Kapitałowej po dwóch miesiącach br. do analogicznego okresu roku ubiegłego, można zaobserwować obniżenie kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej z 8,5 mln zł do 7,8 mln zł, to jest o 8 %, przy porównywalnych przychodach ze sprzedaży usług (7.91 mln zł po lutym 2001 w stosunku do 8.09 mln zł po lutym br.), co spowodowało wzrost wyniku operacyjnego przed amortyzacją ze straty 0,1 mln zł w 2001 do 1 mln zł w 2002 roku.
kom e-mail mra/zdz