CSS SA raport półroczny SA-P (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 37 755 10 430
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 146 -317
III. Zysk (strata) brutto -91 -25
IV. Zysk (strata) netto -193 -53
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 63 519 18 802 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 22 437 6 652 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 22 437 6 652
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 38 963 11 533 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 5 211 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 3 722 000 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w 10,40 3,00 2001-06-30
zł/EURO) (stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję 1,11 0,00
zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za
ostatni rok obrotowy) w zł/EURO
BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 19 427 19 283 16 192
1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 785 1 542 1 247
2. Rzeczowy majątek trwały 2 7 380 7 534 6 737
3. Finansowy majątek trwały 3 10 262 10 207 8 208
4. Należności długoterminowe 4
II. Majątek obrotowy 42 554 41 168 31 489
1. Zapasy 5 22 147 17 359 13 116
2. Należności krótkoterminowe 6 18 041 21 983 14 654
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7
4. Papiery wartościowe przeznaczone 8 0
do obrotu
5. Środki pieniężne 9 2 366 1 826 3 719
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 1 538 1 848 427
1. Z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 1 538 1 848 427
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 63 519 62 299 48 108
PASYWA
I. Kapitał własny 38 963 39 156 34 827
1. Kapitał akcyjny 11 5 211 5 211 5 211
2. Należne wpłaty na poczet kapitału
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 33 945 29 192 29 192
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 0
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13
6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta 14
strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -193 4 753 424
II. Rezerwy 30 12 25
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 30 12 25
2. Pozostałe rezerwy 16
III. Zobowiązania 22 437 20 484 11 207
1. Zobowiązania długoterminowe 17
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 22 437 20 484 11 207
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 2 089 2 647 2 049
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 63 519 62 299 48 108
Wartość księgowa 38 963 39 156 34 827
Liczba akcji 3 722 000 3 722 000 3 722 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w 20 10,47 10,52 9,40
zł)
Przewidywana liczba akcji 3 722 000 3 722 000 3 722 000
Rozwodniona wartość księgowa na 20 10,47 10,52 9,40
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 2 532 4 656 112
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 2 100 370 0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek 112
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z
tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, razem 2 532 4 656 112
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 37 755 30 043
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 18 487 15 723
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 19 268 14 320
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 32 316 23 296
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 12 591 9 777
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 19 725 13 492
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 5 439 6 774
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu 6 067 6 259
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -628 515
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 1 188
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 519 128
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 146 575
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 27
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 395 458
XIII. Koszty finansowe 29 348 523
XIV. Zysk (strata) na działalności -99 510
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - 8 -2
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 75 147
2. Straty nadzwyczajne 31 67 149
XVI. Zysk (strata) brutto -91 508
XVII. Podatek dochodowy 32 102 84
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 -193 424
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 4 136 4 487
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 722 000 3 722 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 1,11 1,20
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 3 722 000 3 722 000
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 35 1,11 1,20
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 34 827 34 573
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 34 827 34 573
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 211 5 211
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0
- emisji akcji 0
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 211 5 211
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 29 192 23 918
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 4 753 5 274
a) zwiększenie (z tytułu) 4 753 5 274
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 4 753 5 274
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 33 945 29 192
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 0 0
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 0 0
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto -193 424
a) zysk netto 424
b) strata netto -193
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 38 963 34 827
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 3 057 4 875
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto -193 424
II. Korekty razem 3 250 4 451
1. Amortyzacja 1 469 990
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -98 -145
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 25 -70
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 110
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 102 84
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony -1 375 -1 388
8. Zmiana stanu zapasów -4 788 -4 518
9. Zmiana stanu należności 4 724 5 485
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 3 329 2 337
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 238 -147
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -486 1 824
13. Pozostałe korekty -1
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -2 153 -3 137
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 275 802
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 24
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 27 164
3. Sprzedaż składników finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 0
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 200 510
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 48 104
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -2 428 -3 939
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i -550 -326
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -788 -1 359
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, -55 -2 254
w tym:
- w jednostkach zależnych -55 -2 254
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do 0
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe -1 035 0
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -364 0
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -364
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i -358
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -6
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 540 1 738
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 540 1 738
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 826 1 981
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 2 366 3 719