WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 01-01-01 02-01-01 do do do do 02-06-30 02-06-30 02-06-30 02-06-30
I. Przychody netto ze 60 950 49 257 16 559 13 597 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 913 -1 646 248 -454 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -44 -1 380 -12 -381 IV. Zysk (strata) netto -470 -1 356 -128 -374 V. Przepływy pieniężne 4 086 2 381 1 110 657 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 669 -2 316 -453 -639 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 681 281 -457 78 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 736 346 200 96 netto, razem IX. Aktywa razem 65 074 66 926 16 232 19 811 X. Zobowiązania i rezerwy 29 219 30 204 7 288 8 941 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 26 237 27 081 6 544 8 016 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 35 855 36 723 8 943 10 870 XIV. Kapitał zakładowy 5 211 5 211 1 300 1 542 XV. Liczba akcji 3 722 3 722 3 722 3 722 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,13 -0,36 -0,03 -0,11 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,13 -0,36 -0,03 -0,11 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 9,63 9,87 2,40 2,92 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 9,63 9,87 2,40 2,92 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 16 522 17 097 17 055 17 202 1. Wartości niematerialne i 6 077 6 676 5 233 5 256 prawne, w tym: - wartość firmy 186 205 270 243 2. Wartość firmy jednostek 5 357 5 767 3 519 3 782 podporządkowanych - Inne wartości 534 704 1 444 1 231 niematerialne i prawne 3. Rzeczowe aktywa trwałe 9 853 9 771 11 700 11 929 3.1. Środki trwałe 9 834 9 711 11 387 11 592 a) grunty 58 58 58 58 b) budynki, lokale i 4 575 4 687 4 877 4 958 obiekty c) urządzenia 3 737 3 401 3 922 3 890 techniczne d) środki transportu 1 176 1 349 2 101 2 294 e) inne środki 288 276 429 392 trwałe 3.2. Środki trwałe w 19 313 337 budowie 4. Należności 14 14 122 17 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 14 14 122 17 jednostek 5. Inwestycje 577 378 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 577 378 finansowe a) w jednostkach 577 378 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 577 378 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 1 258 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 1 258 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 48 552 54 826 49 871 43 848 1. Zapasy 20 792 28 558 23 662 20 628 1.1. Materiały 20 743 28 475 22 919 20 230 1.2. Półprodukty i 42 433 136 produkty w toku 1.3. Produkty gotowe 1.4. Towary 3 306 256 1.5. Zaliczki na dostawy 7 80 4 6 2. Należności 22 676 21 020 21 120 16 957 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 37 powiązanych a) z tytułu dostaw i 37 usług 2.2. Od pozostałych 22 639 21 020 21 120 16 957 jednostek a) z tytułu dostaw i 19 233 17 877 17 339 14 464 usług b) z tytułu podatków, 1 630 2 076 2 292 1 682 dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych c) inne 1 776 1 067 1 478 803 d) dochodzone na drodze 11 8 sądowej 3. Inwestycje 3 374 2 257 2 996 3 602 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 3 374 2 257 2 996 3 602 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 3 374 2 257 2 996 3 602 aktywa pieniężne - środki pieniężne w 3 374 2 257 2 996 3 602 kasie i na rachunkach 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5. Inwestycje 1 710 2 991 2 093 2 661 długoterminowe 5.1. Z tytułu odroczonego 241 208 podatku dochodowego 5.2. Pozostałe rozliczenia 1 469 2 783 2 093 2 661 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 65 074 71 923 66 926 61 050 P a s y w a I. Kapitał własny 35 856 36 096 36 723 36 799 1. Kapitał zakładowy 5 211 5 211 5 211 5 211 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 32 360 32 143 33 555 28 698 5. Kapitał z aktualizacji 15 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -1 260 -633 -687 4 046 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -470 -625 -1 356 -1 156 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 29 218 35 827 30 203 24 251 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 458 515 80 92 1.1. Rezerwa z tytułu 121 72 78 12 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 232 80 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 337 211 2 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1.4. Rezerwa kapitałowa z 69 110 158 168 konsolidacji 1.5. Kapitał własny 386 430 978 1 079 akcjonariuszy (udziałowców) 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 26 237 32 628 27 082 20 245 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 84 powiązanych a) z tytułu dostaw i 84 usług 3.2. Wobec pozostałych 25 723 32 180 26 745 19 923 jednostek a) kredyty i 1 261 1 941 2 154 1 483 pożyczki b) inne zobowiązania finansowe c) z tytułu dostaw i 23 237 28 802 22 991 16 953 usług d) zaliczki 8 7 2 29 otrzymane na dostawy e) z tytułu 1 028 1 153 1 457 1 246 podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcz. f) z tytułu 101 100 109 189 wynagrodzeń g) inne 88 177 32 23 3.3. Fundusze specjalne 430 448 337 322 4. Rozliczenia 2 068 2 144 1 905 2 606 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 2 068 2 144 1 905 2 606 międzyokresowe a) długoterminowe 92 184 b) krótkoterminowe 1 976 1 960 1 905 2 606 P a s y w a r a z e m 65 074 71 923 66 926 61 050
Wartość księgowa 35 856 36 096 36 723 37 954 Liczba akcji 3 722 3 722 3 722 3 722 Wartość księgowa na jedną 9,60 9,70 9,90 10,20 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 3 722 3 722 3 722 3 722 Rozwodniona wartość 9,60 9,70 9,90 10,20 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-04-30 01-06-30 01-04-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 3 985 3 985 4 656 4 656 2.1. Na rzecz jednostek 1 938 1 938 370 370 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 938 1 938 370 370 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 2 047 2 047 4 286 4 286 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 047 2 047 4 286 4 286 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 3 985 3 985 4 656 4 656 razem
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2 797 2 797 4 656 4 656 2.1. Na rzecz jednostek 1 937 1 937 370 370 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 937 1 937 370 370 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 860 860 4 286 4 286 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 860 860 4 286 4 286 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 2 797 2 797 4 656 4 656 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 32 443 60 950 26 845 49 257 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 34 34 1. Przychody netto ze 14 892 29 516 14 266 28 844 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 17 551 31 434 12 579 20 413 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 27 280 49 816 21 947 40 892 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 335 335 1. Koszt wytworzenia 9 792 18 823 9 381 20 366 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 17 488 30 993 12 566 20 526 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 5 163 11 134 4 898 8 365 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 10 12 25 V. Koszty ogólnego zarządu 4 817 9 994 4 919 9 489 VI. Zysk (strata) na 346 1 130 -33 -1 149 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 407 459 112 155 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 39 73 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 4 10 3. Inne przychody 364 376 112 155 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 619 676 529 651 operacyjne 1. Strata ze zbycia 4 5 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 619 676 525 646 IX. Zysk (strata) z 134 913 -450 -1 645 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 777 796 849 1 368 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 163 179 97 207 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 614 617 752 1 161 XI. Koszty finansowe 279 900 310 594 1. Odsetki, w tym: 148 203 105 239 - dla jednostek powiązanych 51 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 93 436 inwestycji 4. Inne 38 261 205 355 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 632 809 89 -871 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy -429 -862 -262 -526 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 5 10 9 18 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 208 -43 -164 -1 379 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 17 322 131 162 a) część bieżąca b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach 18 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 56 104 -100 -187 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 153 -469 -195 -1 354 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 894 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 722 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,24 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 3 722 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,24 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 36 096 37 972 36 799 38 139 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -366 -185 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 524 podstawowych I.a. Kapitał własny na 36 096 38 130 36 799 37 954 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 211 5 211 5 211 5 211 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 211 5 211 5 211 5 211 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 32 143 33 565 28 698 29 548 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 217 -1 422 4 857 4 006 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 579 5 493 5 493 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 559 5 493 5 493 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - korekta ustawa o 20 rachunkowości - b) zmniejszenia (z tytułu) 362 1 422 636 1 486 - pokrycia straty 209 - wyłączenia konsolidacyjne 153 1 422 636 1 486 - 4.2. Kapitał zapasowy na 32 360 32 143 33 555 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 15 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 15 - odpis aktulaizac. 15 wartości spółek - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 15 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -633 -812 -184 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 472 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 472 4 045 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 447 5 493 - podziału zysku z lat 1 447 5 493 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 472 5 493 5 493 - 472 5 493 5 493 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -633 -812 -1 156 -184 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -184 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -633 -812 -1 156 -184 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -1 282 -872 -503 - przeniesienia straty z -975 93 -369 lat ubiegłych do pokrycia - wyłączenia konsol. -307 -503 -503 - b) zmniejszenia (z tytułu) -30 179 -184 - wyłączenia konsol. -30 179 -184 - 8.6. Strata z lat ubiegłych -1 885 633 -1 844 -687 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -1 885 -633 -1 844 687 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 154 -625 -200 -1 356 a) zysk netto 154 b) strata netto -470 -200 -1 356 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 35 855 35 855 36 722 36 722 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 02-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 02-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -470 154 -1 356 -195 II. Korekty razem 4 557 2 210 3 737 613 1. Zyski (straty) 104 56 -187 -100 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -18 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 2 731 1 331 2 504 1 273 - odpisy wartości firmy 852 424 508 253 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -171 20 147 91 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -73 22 30 31 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -259 -37 113 111 8. Zmiana stanu zapasów 5 799 7 723 -5 317 -2 747 9. Zmiana stanu należności 5 406 -2 306 5 887 -3 708 10. Zmiana stanu zobowiązań -9 042 -5 839 912 5 940 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 152 1 158 -352 -272 międzyokresowych 12. Inne korekty -90 100 -6 III. Przepływy pieniężne 4 087 2 364 2 381 418 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 993 598 115 75 1. Zbycie wartości 178 73 115 75 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 815 525 inwestycyjne II. Wydatki 2 662 599 2 431 1 584 1. Nabycie wartości 1 256 481 1 662 815 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 406 118 tym: a) w jednostkach 1 406 118 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 769 769 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 669 -1 -2 316 -1 509 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 842 905 679 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 802 819 631 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 40 86 48 II. Wydatki 2 523 1 246 624 179 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 2 199 393 384 12 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 204 182 240 167 9. Inne wydatki finansowe 120 671 III. Przepływy pieniężne -1 681 -1 246 281 500 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 737 1 117 346 -591 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 637 2 257 2 665 3 602 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 374 3 374 3 011 3 011 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 19 993 20 127 19 053 18 925 1. Wartości niematerialne i 504 672 1 410 1 200 prawne, w tym: - wartość firmy - inne wartości 504 672 1 410 1 200 niematerialne i prawne 2. Rzeczowe aktywa trwałe 6 247 6 222 7 381 7 463 I. Środki trwałe 6 247 6 222 7 084 7 126 a) grunty b) budynki, lokale i 2 574 2 651 2 765 2 816 obiekty c) urządzenia 2 556 2 335 2 706 2 567 techniczne d) Środki transportu 973 1 078 1 420 1 537 e) inne środki 144 158 193 206 trwałe 2. Środki trwałe w budowie 297 337 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 13 242 13 233 10 262 10 262 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 13 242 13 233 10 262 10 262 finansowe a) w jednostkach 13 242 13 233 10 262 10 262 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 13 242 13 233 10 262 10 262 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 43 095 49 534 44 382 39 053 1. Zapasy 20 120 27 887 22 147 19 595 1.1. Materiały 20 120 27 887 22 147 19 595 2. Należności 18 912 17 798 17 972 14 290 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 2 433 2 444 2 068 1 769 powiązanych a) z tytułu dostaw i 749 818 1 087 1 036 usług b) inne 1 684 1 626 981 733 2.2. Od pozostałych 16 479 15 354 15 904 12 521 jednostek a) z tytułu dostaw i 13 295 12 504 12 481 10 366 usług b) z tytułu podatków, 1 586 2 030 2 228 1 647 dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych c) inne 1 598 820 1 195 508 d) dochodzone na drodze sądowej 3. Inwestycje 2 801 1 639 2 351 2 910 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 801 1 639 2 351 2 910 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 801 1 639 2 351 2 910 aktywa pieniężne - środki pieniężne w 2 798 1 639 2 351 2 910 kasie i na rachunkach - inne środki 3 pieniężne - inne aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 262 2 210 1 912 2 258 rozliczenia międzyokresowe 1. Z tytułu 242 208 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe 1 020 2 002 1 912 2 258 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 63 088 69 661 63 435 57 978 P a s y w a I. Kapitał własny 39 297 39 146 39 088 39 363 1. Kapitał zakładowy 5 211 5 211 5 211 5 211 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 33 706 33 631 33 945 29 192 5. Kapitał z aktualizacji 15 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 55 125 5 176 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 365 249 -193 -216 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 23 791 30 516 24 347 18 615 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 458 304 78 228 1.1. Rezerwa z tytułu 121 72 78 177 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 337 232 51 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 21 704 28 518 22 437 16 451 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 649 790 282 330 powiązanych a) z tytułu dostaw i 649 790 282 330 usług 3.2. Wobec pozostałych 20 781 27 445 21 969 15 935 jednostek a) kredyty i 389 pożyczki b) inne zobowiązania finansowe c) z tytułu dostaw i 20 333 26 279 21 434 15 485 usług d) zaliczki otrzymane na dostawy e) z tytułu 443 617 519 430 podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcz. f) z tytułu wynagrodzeń g) inne 5 160 16 15 3.3. Fundusze specjalne 274 283 186 186 4. Rozliczenia 1 629 1 694 1 832 1 936 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 629 1 694 1 832 1 936 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 629 1 694 1 832 1 936 P a s y w a r a z e m 63 088 69 662 63 435 57 978
Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 26 320 49 060 21 154 37 755 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 107 304 431 1 303 1. Przychody netto ze 9 529 18 845 9 134 18 487 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 16 791 30 215 12 020 19 268 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 23 682 42 360 18 269 32 316 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 817 1 851 1 123 2 126 1. Koszt wytworzenia 6 827 12 236 6 087 12 591 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 16 855 30 034 12 182 19 725 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 638 6 700 2 885 5 439 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 2 908 5 955 3 070 6 067 VI. Zysk (strata) na -270 745 -185 -628 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 274 301 76 76 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 28 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 272 273 76 76 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 508 535 483 585 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 508 535 483 585 IX. Zysk (strata) z -504 511 -592 -1 137 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 695 767 995 1 395 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 81 153 115 250 - od jednostek powiązanych 51 109 36 75 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 614 614 880 1 145 XI. Koszty finansowe 109 664 347 348 1. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 93 436 115 116 inwestycji 4. Inne 16 228 232 232 XII. Zysk (strata) z 82 614 56 -90 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 82 614 56 -90 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -34 288 102 102 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe -40 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 116 366 -46 -192 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 02-06-30
I.Kapitał własny na 39 146 39 146 35 451 35 451 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 124 -185 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 39 146 39 146 35 575 35 266 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 211 5 211 5 211 5 211 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 211 5 211 5 211 5 211 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 33 631 33 631 29 192 29 192 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 75 75 4 753 4 753 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 75 75 4 753 4 753 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 55 55 4 753 4 753 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - zmiany zasady 20 rachunkowości - 4.2. Kapitał zapasowy na 33 706 33 706 33 945 33 945 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 15 15 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 15 15 - zbycia środków trwałych - odpis aktualizac. 15 15 udziałów w spółkach - 5.2. Kapitał z aktualizacji 15 15 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 55 55 5 176 5 176 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 55 55 5 176 5 176 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 124 124 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 55 55 5 300 5 300 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 249 - podziału zysku z lat 249 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 55 55 - rozliczenie zysku 55 55 5 176 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 249 124 124 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -216 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z -216 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -216 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 249 124 5 176 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 366 116 -193 23 a) zysk netto 366 116 b) strata netto -193 23 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 39 298 39 298 39 087 39 087 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał dwa 2 kwartał dwa / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 116 365 23 -193 II. Korekty razem 1 518 4 329 979 3 235 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 698 1 422 753 1 469 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -62 -108 -59 -98 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu -2 -28 23 25 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 155 -160 132 110 7. Zmiana stanu zapasów 7 768 5 811 -2 552 -4 788 8. Zmiana stanu należności -1 575 5 861 -2 838 4 723 9. Zmiana stanu zobowiązań -6 460 -8 588 5 732 2 057 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 893 197 -197 -248 międzyokresowych 11. Inne korekty 103 -78 -15 -15 III. Przepływy pieniężne 1 634 4 694 1 002 3 042 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 548 942 12 275 1. Zbycie wartości 23 127 -36 27 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 525 815 48 248 inwestycyjne II. Wydatki -629 -2 672 -1 566 -2 428 1. Nabycie wartości -511 -866 -596 -1 338 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -118 -1 406 -55 tym: a) w jednostkach -118 -1 406 -55 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -400 -970 -1 035 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -81 -1 730 -1 554 -2 153 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -391 -1 820 -7 -365 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -389 -1 807 -358 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -2 -13 -7 -7 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -391 -1 820 -7 -365 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 1 162 1 144 -559 524 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 639 1 657 2 910 1 827 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 801 2 801 2 351 2 351 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz
18:57 02/08/13