WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 61 342 49 257 16 670 13 607 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 956 -1 646 260 -455 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 467 -1 380 127 -381 IV. Zysk (strata) netto -142 -1 355 -39 -374 V. Przepływy pieniężne 4 086 2 381 1 110 658 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 669 -1 567 -453 -432 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 561 -469 -424 -130 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 856 346 233 96 netto, razem IX. Aktywa, razem 65 144 66 926 16 245 19 801 X. Zobowiązania i rezerwy 28 795 29 067 7 181 8 600 na zobowiązania XI. Zobowiązania 47 14 długoterminowe XII. Zobowiązania 26 238 27 034 6 543 7 998 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 35 894 36 723 8 951 10 865 XIV. Kapitał zakładowy 5 211 5 211 1 300 1 542 XV. Liczba akcji (w szt.) 3 722 3 722 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,04 -0,36 -0,01 -0,11 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,04 -0,36 -0,01 -0,11 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 9,64 9,87 2,40 2,92 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 9,64 9,87 2,40 2,92 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 49 048 37 408 13 325 10 326 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 554 532 151 147 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 671 32 182 9 IV. Zysk (strata) netto 437 -104 119 -29 V. Przepływy pieniężne 4 694 3 041 1 257 839 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 729 -2 153 -470 -594 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 820 -365 -494 -101 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 1 145 523 311 144 netto, razem IX. Aktywa, razem 63 156 63 383 15 753 18 762 X. Zobowiązania i rezerwy 23 822 24 831 5 942 7 350 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 21 704 22 437 5 414 6 642 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 39 334 39 052 9 811 11 560 XIV. Kapitał zakładowy 5 211 5 211 1 300 1 542 XV. Liczba akcji (w szt.) 3 722 3 722 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,12 -0,03 0,03 -0,01 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,12 -0,03 0,03 -0,01 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 10,57 10,49 2,64 3,11 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 10,57 10,49 2,64 3,11 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 15 946 16 851 17 055 1. Wartości niematerialne i 1 720 1 151 1 714 prawne, w tym: - wartość firmy 186 227 270 2. Wartość firmy jednostek 2 5 358 5 355 3 519 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 9 853 10 257 11 700 4. Należności 4,9 14 88 122 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 14 88 122 jednostek 5. Inwestycje 5 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 1 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 1 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 49 198 60 830 49 871 1. Zapasy 7 20 967 26 891 23 663 2. Należności 8,9 21 772 28 165 20 167 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 12 powiązanych 2.2. Od pozostałych 21 760 28 165 20 167 jednostek 3. Inwestycje 10 4 079 3 734 3 948 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 4 079 3 734 3 948 finansowe a) w jednostkach 577 powiązanych b) w pozostałych 128 931 952 jednostkach c) środki pieniężne i inne 3 374 2 803 2 996 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 2 380 2 040 2 093 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 65 144 77 681 66 926 PASYWA I. Kapitał własny 35 894 36 433 36 723 1. Kapitał zakładowy 13 5 211 5 211 5 211 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 32 399 33 058 33 555 5. Kapitał z aktualizacji 16 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -1 573 -538 -687 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -143 -1 298 -1 356 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 386 554 978 III. Ujemna wartość firmy 20 69 79 158 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 28 795 40 615 29 067 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 125 474 80 1.1. Rezerwa z tytułu 125 266 78 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 208 emerytalne i podobne a) długoterminowa 208 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 2 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2 2. Zobowiązania 22 47 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 47 jednostek 3. Zobowiązania 23 26 238 37 334 27 034 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 84 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 25 724 37 071 26 697 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 430 263 337 4. Rozliczenia 24 2 432 2 807 1 906 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 2 432 2 807 1 906 międzyokresowe a) długoterminowe 93 b) krótkoterminowe 2 339 2 807 1 906 P a s y w a r a z e m 65 144 77 681 66 926
Wartość księgowa 35 894 36 433 36 723 Liczba akcji 3 722 3 722 3 722 Wartość księgowa na jedną 25 9,64 9,79 9,87 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 3 722 3 722 3 722 Rozwodniona wartość 25 9,64 9,79 9,87 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 3 686 2 392 2 532 2.1. Na rzecz jednostek 1 929 1 937 2 100 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 929 1 937 2 100 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 757 455 432 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 949 455 432 poręczeń - kaucji i wadiów 8 - zawartych, 800 niewykonanych umów - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 3 686 2 392 2 532 l a n s o w e, r a z e m
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2 492 2 393 2 532 2.1. Na rzecz jednostek 1 929 1 937 2 100 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 929 1 937 2 100 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 563 455 432 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 563 455 432 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 2 492 2 393 2 532 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 61 342 49 257 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 34 1. Przychody netto ze 27 29 706 20 413 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 31 636 28 844 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 50 220 40 892 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 335 1. Koszt wytworzenia 29 19 025 20 526 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 31 195 20 366 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 11 122 8 365 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 10 25 V. Koszty ogólnego zarządu 29 10 020 9 489 VI. Zysk (strata) na 1 092 -1 149 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 473 58 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 73 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 10 3. Inne przychody 30 390 58 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 609 555 operacyjne 1. Strata ze zbycia 3 5 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 606 550 IX. Zysk (strata) z 956 -1 646 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 504 1 131 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 72 213 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości 15 inwestycji 5. Inne 417 918 XI. Koszty finansowe 33 172 357 1. Odsetki, w tym: 141 353 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 15 inwestycji 4. Inne 16 4 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 1 288 -872 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 2. Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartości firmy 863 526 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 42 18 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 467 -1 380 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 308 162 a) część bieżąca 308 162 b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach -197 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty 104 187 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -142 -1 355 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -85 2 806 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 722 3 722 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -0,02 0,75 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 3 722 3 722 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 -0,02 0,75 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 36 222 37 954 37 954 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 524 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -314 -314 podstawowych I.a. Kapitał własny na 36 432 37 640 37 954 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 211 5 211 5 211 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 211 5 211 5 211 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 33 058 29 548 29 548 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -659 3 510 4 006 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 559 5 301 5 531 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 559 5 301 5 531 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 218 1 791 1 525 - pokrycia straty 209 850 815 - wyłączenia konsolidacyjne 1 009 941 709 - 4.2. Kapitał zapasowy na 32 399 33 058 33 555 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -1 626 3 195 3 195 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 560 5 323 5 323 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 524 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 084 5 323 5 323 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 084 5 323 5 323 - zmiany przyjętych zasad 524 524 rachunkowości - pokrycie straty 22 22 - przekazanie na kapitał 560 5 301 5 301 zapasowy - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 524 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -2 553 -2 127 -2 127 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -52 -1 -1 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -314 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -2 919 -2 128 -2 128 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -374 -374 - przeniesienia straty z -60 -60 lat ubiegłych do pokrycia - korekta błędów -314 -314 zasadniczych - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 346 -1 964 -1 291 - wyłączenia konsolidacyjne -1 137 -1 087 -414 - pokrycie z zysku/kapitału -877 -877 zapasowego - zmiana przyjętych zasad -209 rachunkowości - 8.6. Strata z lat ubiegłych -1 573 -538 -1 211 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -1 573 -538 -687 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -143 -1 298 -1 355 a) zysk netto 449 b) strata netto -4 -321 c) odpisy z zysku -591 -1 294 -1 035 II. Kapitał własny na 35 894 36 432 36 723 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -143 -1 356 II. Korekty razem 4 229 3 737 1. Zyski (straty) 104 -187 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 197 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 2 700 2 504 - odpisy wartości firmy 821 508 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -171 147 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -73 30 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -240 113 8. Zmiana stanu zapasów 4 968 -5 317 9. Zmiana stanu należności 5 528 5 887 10. Zmiana stanu zobowiązań -9 042 912 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 795 -352 międzyokresowych 12. Inne korekty -537 III. Przepływy pieniężne 4 086 2 381 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 993 115 1. Zbycie wartości 178 115 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 815 inwestycyjne II. Wydatki -2 662 -1 682 1. Nabycie wartości -1 256 -1 662 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -1 406 -1 tym: a) w jednostkach -1 406 -1 powiązanych - nabycie aktywów -1 406 -1 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -19 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 669 -1 567 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 842 905 1. Wpływy netto z emisji 36 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 802 819 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 40 50 II. Wydatki -2 403 -1 374 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -2 199 -1 134 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -204 -240 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 561 -469 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne 856 345 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 856 346 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 10 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 827 2 665 początek okresu - zmiany konsolidacyjne -310 F. Środki pieniężne na 2 517 2 665 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 374 3 011 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 19 416 20 013 19 052 1. Wartości niematerialne i 504 892 1 410 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 6 246 6 549 7 380 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 12 666 12 572 10 262 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 12 666 12 572 10 262 finansowe a) w jednostkach 12 666 12 572 10 262 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 43 740 54 377 44 331 1. Zapasy 20 295 25 931 22 147 2. Należności 16 323 22 962 16 164 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 749 781 1 087 powiązanych 2.2. Od pozostałych 15 574 22 181 15 077 jednostek 3. Inwestycje 5 189 3 762 4 105 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 5 189 3 762 4 105 finansowe a) w jednostkach 2 261 1 175 804 powiązanych b) w pozostałych 127 1 061 1 082 jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 801 1 526 2 219 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 933 1 722 1 915 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 63 156 74 390 63 383 PASYWA I. Kapitał własny 39 334 39 421 39 052 1. Kapitał zakładowy 5 211 5 211 5 211 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 34 000 33 945 33 945 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -314 -314 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 437 579 -104 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 23 822 34 969 24 331 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 125 267 64 1.1. Rezerwa z tytułu 125 267 64 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 21 704 32 448 22 437 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 649 817 282 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 20 781 31 513 21 969 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 274 118 186 4. Rozliczenia 1 993 2 254 1 830 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 993 2 254 1 830 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 993 2 254 1 830 P a s y w a r a z e m 63 156 74 390 63 383
Wartość księgowa 39 334 39 421 39 052 Liczba akcji 3 722 3 722 3 722 Wartość księgowa na jedną 10,57 10,59 10,49 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 3 722 3 722 3 722 Rozwodniona wartość 10,57 10,59 10,49 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 49 048 37 755 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 304 1 303 1. Przychody netto ze 18 832 18 487 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 30 216 19 269 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 42 361 32 316 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 851 2 126 1. Koszt wytworzenia 12 326 12 591 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 30 035 19 725 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 688 5 439 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 5 981 6 067 VI. Zysk (strata) na 706 -628 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 379 9 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 28 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 351 9 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 532 518 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 532 518 IX. Zysk (strata) z 554 -1 138 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 584 1 285 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 155 250 - od jednostek powiązanych 109 75 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości 15 inwestycji 5. Inne 414 1 036 XI. Koszty finansowe 467 116 1. Odsetki, w tym: 30 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 436 116 inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) z 671 32 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 671 32 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 304 85 a) część bieżąca 304 85 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe -71 52 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 437 -104 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 1 120 4 225 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 722 3 722 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,30 1,14 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 3 722 3 722 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,30 1,14 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 39 211 39 156 39 156 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 524 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -314 -314 podstawowych I.a. Kapitał własny na 39 421 38 142 39 156 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 211 5 211 5 211 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 211 5 211 5 211 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 33 945 29 192 29 192 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 55 4 753 4 753 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 55 4 753 4 753 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 55 4 753 4 753 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 34 000 33 945 33 945 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -314 4 753 4 753 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 55 4 753 4 753 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 524 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 579 4 753 4 753 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 579 4 753 4 753 - przekazanie na kapitał 55 4 753 4 753 zapasowy - rozliczenie różnic 524 kursowych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -314 -314 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -314 -314 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -314 -314 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -314 -314 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 437 579 -104 a) zysk netto 437 579 b) strata netto -104 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 39 335 39 421 39 052 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 437 -104 II. Korekty razem 4 257 3 145 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 422 1 469 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -108 -98 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -28 25 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -141 38 7. Zmiana stanu zapasów 5 636 -4 788 8. Zmiana stanu należności 5 328 4 704 9. Zmiana stanu zobowiązań -8 587 2 057 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 838 -247 międzyokresowych 11. Inne korekty -103 -15 III. Przepływy pieniężne 4 694 3 041 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 943 275 1. Zbycie wartości 128 27 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 815 248 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 815 248 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 815 248 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -2 672 -2 428 1. Nabycie wartości -866 -1 338 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -1 406 -55 tym: a) w jednostkach -1 406 -55 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -400 -1 035 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 729 -2 153 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -1 820 -365 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -1 807 -358 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -13 -7 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 820 -365 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 1 145 523 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 1 145 523 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 10 -16 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 656 1 826 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 801 2 350 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz