WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 117 647 32 224 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 248 68 III. Zysk (strata) brutto -1 308 -358 IV. Zysk (strata) netto -1 822 -499 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 78 195 22 203 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 26 281 74 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 26 208 7 441 - w tym zobowiązania długoterminowe 73 21 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 36 222 10 285 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 5 211 1 480 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 3 722 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,00 3,00 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w 0,00 0,00 zł/EUR) XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną 0 0 akcję zwykłą (w zł/EURO) XIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 10 3 (w zł/EURO) (stan na 31/12/01) XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 1. Wartości niematerialne i prawne 1 17 281 18 122 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 1 581 1 840 3. Rzeczowy majątek trwały 3 5 355 4 044 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 10 257 12 143 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 88 95 II. Majątek obrotowy 58 895 48 231 1. Zapasy 6 26 891 18 345 2. Należności krótkoterminowe 7 29 177 27 221 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 5. Środki pieniężne 10 2 827 2 665 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 2 019 1 962 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 124 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 895 1 962 A k t y w a, r a z e m 78 195 68 315 PASYWA I. Kapitał własny 36 222 37 954 1. Kapitał akcyjny 12 5 211 5 211 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 33 371 29 548 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -538 -185 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -1 822 3 380 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 79 177 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 553 1 130 mniejszościowych IV. Rezerwy 184 12 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 157 12 2. Pozostałe rezerwy 19 27 V. Zobowiązania 37 334 26 280 1. Zobowiązania długoterminowe 20 0 72 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 37 334 26 208 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych 22 3 823 2 762 okresów P a s y w a, r a z e m 78 195 68 315
Wartość księgowa 36 222 37 954 Liczba akcji 3 722 3 722 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 10,00 10,00 Przewidywana liczba akcji 3 722 3 722 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 10,00 10,00
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 2 393 4 656 - na rzecz jednostek zależnych 2 393 370 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 1 937 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 2 393 4 656
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 117 647 106 793 materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 69 919 69 635 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 47 728 37 158 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 96 108 78 023 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 48 907 42 520 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 47 201 35 503 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 21 539 28 770 IV. Koszty sprzedaży 57 409 V. Koszty ogólnego zarządu 19 017 20 709 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 2 465 7 652 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 309 820 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 2 526 812 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 248 7 660 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 29 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 1 841 647 XIII. Koszty finansowe 32 1 810 1 432 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 279 6 875 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -424 -143 1. Zyski nadzwyczajne 33 332 280 2. Straty nadzwyczajne 34 756 423 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 1 183 865 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 21 7 XVIII. Zysk (strata) brutto -1 307 5 874 XIX. Podatek dochodowy 35 560 2 404 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 45 -90 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -1 822 3 380
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -1 822 3 380 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 722 3 722 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,00 0,91 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 3 722 3 722 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,00 0,91
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 37 954 37 749 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 37 954 37 749 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 211 5 211 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 211 5 211 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 29 548 24 314 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 3 823 5 234 a) zwiększenie (z tytułu) 5 531 5 596 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 5 531 5 596 b) zmniejszenie (z tytułu) 1 708 362 - pokrycia straty 815 14 - wyłączenia konsolidacyjne 893 348 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 33 371 29 548 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -185 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -185 -32 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -185 -32 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) -1 236 -152 - przeniesienia straty do pokrycia -147 -152 - wyłączenia konsolidacyjne -1 089 b) zmniejszenie (z tytułu) 883 - zysku 883 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu -538 -185 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -538 -185 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -1 822 3 380 - wyłączenia konsolidacyjne -1 294 a) zysk netto 3 380 b) strata netto -528 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 36 222 37 954
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 419 7 503 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -1 822 3 380 II. Korekty razem 6 241 4 123 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych -45 90 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 5 207 4 030 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 2 5. Odsetki i dywidendy 296 282 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -54 135 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 241 277 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 529 2 404 9. Podatek dochodowy zapłacony -2 300 -2 470 10. Zmiana stanu zapasów -8 545 -8 244 11. Zmiana stanu należności -2 801 -3 722 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 12 172 10 565 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 750 -1 416 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 352 2 330 15. Pozostałe korekty 439 -140 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 098 -11 797 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 852 386 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 7 24 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 550 323 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 295 30 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 9 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -5 950 -12 183 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -773 -1 238 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -1 745 -5 755 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -2 595 - w jednostkach zależnych -2 497 2 595 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe -935 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 841 643 I. Wpływy z działalności finansowej 2 575 1 414 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 2 334 1 155 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 36 251 7. Pozostałe wpływy 205 8 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -1 734 -771 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -73 -50 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -1 241 -144 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -170 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -420 -335 12. Pozostałe wydatki -72 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 162 -1 055 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 194 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 2 665 3 720 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 2 859 2 665
kom emitent abs/zdz