Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 795 320 | 758 640 | 206 545 | 194 452 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 49 956 | 35 130 | 12 961 | 9 028 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 47 725 | 30 639 | 12 387 | 7 874 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 38 415 | 24 520 | 9 971 | 6 302 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 62 005 | 10 617 | 16 465 | 2 626 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -37 479 | -38 764 | -9 953 | -9 587 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -46 898 | -7 025 | -12 454 | -1 737 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -22 373 | -35 172 | -5 941 | -8 699 | ||
| IX. Aktywa, razem | 1 059 842 | 1 039 616 | 281 439 | 257 114 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 438 644 | 462 940 | 116 481 | 114 493 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 360 | 1 734 | 361 | 429 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 332 100 | 324 953 | 88 189 | 80 366 | ||
| XIII. Kapitał własny | 621 198 | 576 676 | 164 958 | 142 622 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 29 322 | 27 309 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,78 | 1,78 | 0,72 | 0,46 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 45,01 | 41,78 | 11,95 | 10,33 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO według średniego kursu NBP na dzień 30 czerwca 2007r. ( 1EURO = 3,7658 zł), na dzień 30 czerwca 2006r. ( 1EURO = 4,0434 zł). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych przeliczono na EURO według kursu EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń II kwartału 2007 wynosi 3,7909 zł za 1EURO, a do wyliczeń II kwartału 2006 wynosi 3,9549 zł za 1 EURO. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego.Zysk w bilansie za dwa kwartały 2007 wyliczony kursem na koniec czerwca 2007 r. wynosi 10 201 tys. EURO, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 9 971 tys. EURO. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za dwa kwartały 2007 r. wyniosły 230 tys. EURO. 2. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2007. Nie opublikowano również prognoz kwartalnych. 3. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% kapitału akcyjnego są: - Goodyear Luksemburg posiadający 8 264 092 akcji stanowiących 59,87 proc. kapitału akcyjnego Spółki - PZU Asset Management S.A., który według stanu na 18 czerwca 2007 roku zarządzał 1 707 497 akcjami Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w portfelach klientów i miał prawo do wykonywania 12,37 proc. ogólnej liczby głosów na WZA Spółki oraz 12,37 proc. udziału w kapitale. Spółka nie posiada informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. akcji. 4. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Nie nastąpiły zmiany w stosunku do podanych w raporcie za rok 2006. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje : Zdzisław Chabowski , Prezes Zarządu 2114 akcji o wartości nominalnej 8 zł każda. 5. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10 % kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 6. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. EUR. Nie wystąpiły. 7. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Nie wystąpiły. 8. Inne informacje. Nie wystąpiły. 9. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to: -zmiana kursów walutowych, głównie EURO;-ceny surowców na rynkach światowych;-wzrost gospodarczy w Polsce; Ze względu na dużą zmienność głównie kursów walutowych i cen surowców Spółka powstrzymuje się od podawania prognoz wyników finansowych. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-02 | Zdzisław Chabowski | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2007-08-02 | Marta Konopacka | Prokurent - Dyrektor ds. Komunikacji | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 525 858 | 524 103 | 523 083 | 475 182 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 432 | 5 616 | 5 799 | 6 167 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 496 608 | 494 583 | 493 557 | 449 632 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 10 177 | 8 447 | 9 584 | 2 334 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 10 177 | 8 447 | 9 584 | 2 334 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 10 177 | 8 447 | 9 584 | 2 334 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 641 | 15 458 | 14 143 | 17 049 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 641 | 15 458 | 14 143 | 17 049 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 533 984 | 559 427 | 539 676 | 564 434 | ||
| 1. Zapasy | 163 450 | 161 020 | 175 373 | 196 581 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 339 743 | 358 602 | 316 300 | 356 759 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 259 899 | 274 199 | 225 404 | 273 384 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 79 843 | 84 402 | 90 896 | 83 375 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 28 889 | 36 746 | 46 164 | 9 066 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28 889 | 36 746 | 46 164 | 9 066 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 1 423 | 1 106 | 1 124 | 1 491 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27 466 | 35 640 | 45 040 | 7 575 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 902 | 3 059 | 1 839 | 2 028 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 059 842 | 1 083 530 | 1 062 759 | 1 039 616 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 621 198 | 634 044 | 613 148 | 576 676 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 310 604 | 310 604 | 310 603 | 310 603 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 84 003 | 84 003 | 84 003 | 84 003 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 77 754 | 47 128 | 47 128 | 47 128 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 60 992 | |||||
| 6. Zysk (strata) netto | 38 415 | 20 895 | 60 992 | 24 520 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 438 644 | 449 486 | 449 611 | 462 940 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 43 403 | 43 111 | 45 954 | 58 667 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 43 136 | 41 573 | 38 914 | 35 738 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 267 | 1 538 | 7 040 | 22 929 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 267 | 1 538 | 7 040 | 22 929 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 360 | 1 502 | 1 626 | 1 734 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 360 | 1 502 | 1 626 | 1 734 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 332 100 | 336 957 | 339 852 | 324 953 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 111 449 | 98 666 | 84 484 | 110 473 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 217 652 | 234 970 | 254 569 | 211 180 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 2 999 | 3 322 | 799 | 3 300 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 61 781 | 67 916 | 62 179 | 77 586 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 61 781 | 67 916 | 62 179 | 77 586 | ||
| a) długoterminowe | 22 246 | 22 246 | 22 646 | 24 770 | ||
| b) krótkoterminowe | 39 534 | 45 670 | 39 533 | 52 816 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 059 842 | 1 083 530 | 1 062 759 | 1 039 616 | ||
| Wartość księgowa | 621 198 | 634 044 | 613 148 | 576 676 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 45,01 | 45,94 | 44,42 | 41,78 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 91 370 | 96 819 | 100 751 | 56 126 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 72 996 | 77 556 | 79 406 | 34 912 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 18 374 | 19 263 | 21 345 | 21 214 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 91 370 | 96 819 | 100 751 | 56 126 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 378 167 | 795 320 | 392 816 | 758 640 | ||
| - od jednostek powiązanych | 313 250 | 662 664 | 305 473 | 589 226 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 364 815 | 776 764 | 384 515 | 743 847 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 352 | 18 556 | 8 301 | 14 793 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 335 149 | 707 474 | 328 442 | 653 110 | ||
| - jednostkom powiązanym | 288 928 | 608 279 | 264 522 | 525 746 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 322 846 | 690 563 | 322 428 | 641 506 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 303 | 16 911 | 6 014 | 11 604 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 43 018 | 87 846 | 64 374 | 105 530 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 9 503 | 17 109 | 10 001 | 17 666 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 11 429 | 22 054 | 12 183 | 23 626 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 22 086 | 48 683 | 42 190 | 64 238 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 705 | 3 385 | 472 | 1 736 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 180 | 482 | 293 | 1 135 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 525 | 2 903 | 179 | 601 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 632 | 2 112 | 27 730 | 30 844 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 484 | 1 079 | 1 950 | 2 809 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 148 | 1 033 | 25 780 | 28 035 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22 159 | 49 956 | 14 932 | 35 130 | ||
| X. Przychody finansowe | 2 202 | 1 232 | 2 149 | 2 147 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 153 | 338 | 107 | 136 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 2 049 | 894 | 2 042 | 2 011 | ||
| XI. Koszty finansowe | 2 579 | 3 463 | 4 141 | 6 638 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 567 | 3 343 | 1 555 | 2 794 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 012 | 120 | 2 586 | 3 844 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 21 782 | 47 725 | 12 940 | 30 639 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 21 782 | 47 725 | 12 940 | 30 639 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 4 262 | 9 310 | 2 680 | 6 119 | ||
| a) część bieżąca | 883 | 4 586 | 5 038 | 8 593 | ||
| b) część odroczona | 3 379 | 4 724 | -2 358 | -2 474 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 17 520 | 38 415 | 10 260 | 24 520 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 74 887 | 32 654 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,43 | 2,37 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 613 148 | 613 148 | 603 226 | 603 226 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 613 148 | 613 148 | 603 226 | 603 226 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 84 003 | 84 003 | 84 003 | 84 003 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 84 003 | 84 003 | 84 003 | 84 003 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 47 128 | 47 128 | 47 094 | 47 094 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 30 626 | 30 626 | 34 | 34 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 30 626 | 30 626 | 34 | 34 | ||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2005 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 34 | 34 | ||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2006 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 30 626 | 30 626 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 77 754 | 77 754 | 47 128 | 47 128 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 60 992 | 60 992 | 51 104 | 51 104 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 60 992 | 60 992 | 51 104 | 51 104 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 60 992 | 60 992 | 51 104 | 51 104 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 60 992 | 60 992 | 51 104 | 51 104 | ||
| - dywidenda dla akcjonariuszy | 30 366 | 30 366 | 51 070 | 51 070 | ||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2005 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 34 | 34 | ||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2006 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 30 626 | 30 626 | ||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 20 895 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 20 895 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 17 520 | 38 415 | 60 992 | 24 520 | ||
| a) zysk netto | 17 520 | 38 415 | 60 992 | 24 520 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 621 197 | 621 197 | 613 148 | 576 676 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 621 197 | 621 197 | 613 148 | 576 676 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 17 520 | 38 415 | 10 260 | 24 520 | ||
| II. Korekty razem | 5 689 | 23 590 | -10 959 | -13 903 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| 2. Amortyzacja | 11 348 | 22 594 | 11 500 | 22 859 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -3 089 | -4 798 | 1 166 | -785 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 758 | 1 463 | 569 | 1 040 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 231 | -206 | -322 | -1 164 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 292 | -2 551 | 21 417 | 22 868 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -2 430 | 11 923 | -16 425 | -33 738 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 18 859 | -23 441 | -20 171 | -68 664 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15 071 | 19 460 | -12 501 | 31 534 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 163 | 39 | 1 221 | 8 303 | ||
| 11. Inne korekty | -2 048 | -892 | 2 586 | 3 844 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 23 209 | 62 005 | -699 | 10 617 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 525 | 1 491 | 420 | 1 838 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 419 | 1 199 | 313 | 1 702 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 106 | 291 | 107 | 136 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 106 | 291 | 107 | 136 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 106 | 291 | 107 | 136 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 16 319 | 38 970 | 24 976 | 40 602 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 319 | 38 970 | 24 976 | 40 602 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -15 794 | -37 479 | -24 557 | -38 764 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | |||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Wydatki | 18 679 | 46 898 | -185 | 7 025 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 17 597 | 44 693 | -1 155 | 5 243 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 217 | 451 | 293 | 605 | ||
| 8. Odsetki | 865 | 1 754 | 677 | 1 177 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -18 679 | -46 898 | 185 | -7 025 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -11 263 | -22 373 | -25 071 | -35 172 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8 174 | -17 575 | -26 237 | -34 387 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3 089 | 4 798 | -1 166 | 785 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 32 628 | 43 738 | 33 812 | 41 962 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 21 365 | 21 365 | 7 575 | 7 575 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 441 | 441 | 166 | 166 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za II kwartał 2007 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z póżniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2006. 2. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. W drugim kwartale 2007 roku Firma Oponiarska Dębica S.A., największy polski producent opon, zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 378,2 mln złotych. Były one o 3,7 proc. niższe niż w tym samym okresie 2006 roku. Jednak zysk netto wyniósł 17,5 mln złotych, a więc jest wyższy aż o 70,8 proc. w stosunku do drugiego kwartału ubiegłego roku. Natomiast, po dwóch kwartałach zysk netto, który wynosi 38,4 mln złotych, jest wyższy o 56,7 proc. od zysku w tym samym okresie 2006 roku. 3. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W drugim kwartale 2007 roku Spółka odnotowała nieznaczny spadek wyników w sprzedaży eksportowej, która stanowiła 73 proc. wartości sprzedaży. Przychody ze sprzedaży eksportowej wyniosły 277,1 mln złotych i spadły o 1,2 proc. w stosunku do drugiego kwartału 2006 roku. Wpłynął na to spadek kursu Euro, który ukształtował się na poziomie 3,80 złotego wobec 3,91 złotego w drugim kwartale 2006 roku, czyli nastąpił spadek o 4,15 proc. Zysk brutto ze sprzedaży eksportowej obniżył się o 4,4 proc. w porównaniu z drugim kwartałem 2006 roku. Niższy kurs euro złagodził wzrost jednostkowych kosztów produkcji spowodowany wzrostem światowych cen surowców, które Spółka wykorzystuje w procesie produkcji. Pomimo tego, koszty produkcji wzrosły o 2,1 proc. w stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku. Spółka obniżyła w drugim kwartale 2007 roku koszty sprzedaży i ogólnego zarządu o 1,3 mln złotych, czyli o 5,6 proc. w porównaniu do drugiego kwartału 2006 roku. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej w drugim kwartale tego roku jest lepszy o 27,3 mln złotych niż w drugim kwartale roku poprzedniego, kiedy Spółka poniosła koszty restrukturyzacji w kwocie 22,6 mln złotych.Obniżka kosztów ogólnych oraz pozytywny wynik na pozostałej działalności operacyjnej spowodowały, że zysk z działalności operacyjnej (EBIT) w drugim kwartale 2007 roku wyniósł 22,2 mln złotych, tj. o 48,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, mimo wzrostu jednostkowych kosztów produkcji i niższej wartości sprzedaży. Z kolei, Spółka uzyskała na działalności finansowej wynik lepszy o 1,6 mln złotych w porównaniu do drugiego kwartału 2006 roku. Aktualizacja wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych wygenerowała przychód w wysokości 2,0 mln złotych, podczas gdy w analogicznym kwartale roku ubiegłego ta wycena wygenerowała koszt 2,6 mln złotych. Różnice kursowe dały wynik gorszy o 3,0 mln złotych. 4. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 5. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych.6. DywidendaZgodnie z kontynuowaną od kilku lat strategią zabezpieczenia zwrotu z inwestycji dla akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., które odbyło się 11 maja 2007 roku, zaakceptowało propozycję Zarządu Spółki, aby połowę zysku za 2006 rok tj. kwotę 30,4 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. po 2,20 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2006 rok mają osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 17 lipca 2007 roku (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda zostanie wypłacona 7 sierpnia 2007 roku. 7. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 8. Skutki zmian w strukturze jednostki. W drugim kwartale 2007 roku został zakończony proces restrukturyzacji Spółki i likwidacji Centrum Ogumienia Rowerowego i Dętek (CORiD) w wyniku którego zostało zmniejszone zatrudnienie o 475 osób. W ramach prowadzonej restrukturyzacji wypłacono w roku 2007 4,6 mln zlotych tytułem odpraw, wykorzystując rezerwę utworzoną w roku 2006. 9. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Na koniec czerwca 2007 r. stan zobowiązań warunkowych wynosi 91,4 mln zł. W ciągu drugiego kwartału zobowiązania warunkowe zmniejszyły się 5,4 mln zł. |
|||
| Plik | Opis | ||