Debica SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 212 228 733 222 56 474 199 940
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 11 341 26 891 3 018 7 214
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 18 509 26 853 4 925 7 044
IV. Zysk (strata) netto 13 310 18 024 3 542 4 776
V. Aktywa (stan na 769 931 198 385 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 562 789 145 011 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 13 802 750 13 802 750 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 40,77 10,51 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 354 236 358 089 361 884 363 541
1. Wartosci niematerialne i 397 446 589 699
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 353 680 357 483 361 142 361 738
3. Finansowy majatek trwaly 160 160 153 1 104
4. Naleznosci dlugoterminowe 0 0 0 0
II. Majatek obrotowy 412 871 418 515 420 604 421 989
1. Zapasy 143 179 138 161 92 826 105 250
2. Naleznosci krotkoterminowe 192 561 195 822 249 058 220 684
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 381 381 381 381
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 76 749 84 151 78 338 95 674
III. Rozliczenia 2 825 5 526 1 158 2 013
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 2 825 5 526 1 158 2 013
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 769 931 782 130 783 646 787 543
P a s y w a
I. Kapital wlasny 562 789 549 479 562 624 546 962
1. Kapital akcyjny 110 422 110 422 110 422 110 422
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 309 060 309 031 309 031 309 043
4. Kapital rezerwowy z 85 476 85 505 85 505 85 494
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 39 807 39 807 5 362 5 362
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 18 024 4 714 52 304 36 641
II. Rezerwy 22 507 18 185 24 851 25 500
1. Rezerwy na podatek 22 507 18 185 24 851 25 500
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 0 0 0 0
III. Zobowiazania 131 643 145 364 133 371 156 990
1. Zobowiazania 0 0 0 0
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 131 643 145 364 133 371 156 990
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 52 992 69 102 62 801 58 091
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 769 931 782 130 783 646 787 543
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 212 228 733 222 267 746 784 002
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 202 721 681 805 241 947 721 903
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 9 507 51 417 25 799 62 099
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 175 949 627 614 223 585 644 703
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 167 582 582 389 199 373 588 742
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 8 367 45 225 24 212 55 961
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 36 279 105 608 44 161 139 299
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 14 933 49 028 14 096 44 777
V. Koszty ogolnego zarzadu 9 882 27 763 9 806 29 500
VI. Zysk (strata) na 11 464 28 817 20 259 65 022
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 267 3 606 1 152 8 377
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 390 5 532 1 496 6 905
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 11 341 26 891 19 915 66 494
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 0 39
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 16 677 35 337 9 963 28 373
finansowe
XIII. Koszty finansowe 9 509 35 645 8 268 23 028
XIV. Zysk (strata) na 18 509 26 583 21 610 71 878
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 0 0 0 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) brutto 18 509 26 583 21 610 71 878
XVII. Podatek dochodowy 5 199 8 559 5 947 19 574
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 13 310 18 024 15 663 52 304
Zysk (strata) netto (za 12 12 588 69 595
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 13 802 750 13 802 750
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 0,91 5,04
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 10 760 -117 19 631 27 714
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 13 310 18 024 15 663 52 304
II. Korekty razem -2 550 -18 141 3 969 -24 589
1. Amortyzacja 10 543 31 258 9 535 27 311
2. (Zyski) straty z tytulu 0 0 0 0
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -540 -2 218 -1 090 -3 930
4. (Zysk) strata z tytulu -226 -313 -1 279 -3 665
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 0 0 0 0
rezerw
6. Podatek dochodowy 5 199 8 559 5 947 19 574
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 332 -1 744 -5 767 -13 338
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -5 018 -14 238 12 424 11 528
9. Zmiana stanu naleznosci 1 628 27 520 -30 571 -116 559
10. Zmiana stanu zobowiazan -1 058 -36 620 9 206 44 344
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen -15 218 -31 524 7 042 10 188
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow 1 809 1 180 -1 477 -41
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 0 0 0 0
B. Przeplywy pieniezne netto -5 738 -19 678 -5 222 -20 587
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 1 178 9 438 3 666 70 621
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 638 1 177 273 2 394
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Sprzedaz papierow 0 6 041 2 302 64 294
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 0 0 0 0
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 39
7. Otrzymane odsetki 541 2 221 1 091 3 894
8 . Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu 6 916 29 116 8 888 91 208
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 0 0 0 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 6 916 23 115 8 898 29 582
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 0 0 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow 0 6 001 -10 61 626
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 0 0 0 0
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 0 0 0 0
C. Przeplywy pieniezne netto -12 424 -12 425 -31 746 -31 749
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 0 0 0 0
finansowej
1. Zaciagniecie 0 0 0 0
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 0 0 0 0
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0 0 0
7. Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu 12 424 12 425 31 746 31 749
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 0 0 0 0
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 0 0 0 0
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 12 422 12 422 31 746 31 746
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 0 0 0 0
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 2 3 0 3
12. Pozostale wydatki 0 0 0 0
D. Przeplywy pieniezne -7 402 -32 220 -17 337 -24 622
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -7 402 -32 220 -17 337 -24 622
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0 -171 -79 -69
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 84 151 108 969 95 674 102 960
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 76 749 76 749 78 338 78 338
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 3 230 3 135 2 838 2 910
pozabilansowe (z tytulu)
- wobec leasingodawcow z 3 230 3 135 2 838 2 910
tytulu leasingu operacyjnego
Zobowiazania pozabilansowe, 3 230 3 135 2 838 2 910
razem