WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 940 046 256 503 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 443 5 451 III. Zysk (strata) brutto 14 699 3 720 IV. Zysk (strata) netto 8 943 2 293 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 752 211 215 145 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 122 423 35 015 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 122 423 35 015 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 553 708 158 370 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 110 422 31 583 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 13 802 750 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 40,12 11,47 01-12-31 (stan na 01-12-31) X.a Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,65 0,17 w zł/EUR XI.a Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 355 741 364 388 1. Wartości niematerialne i prawne 1 655 605 2. Rzeczowy majątek trwały 2 352 783 363 623 3. Finansowy majątek trwały 3 40 160 4. Należności długoterminowe 4 2 263 0 II. Majątek obrotowy 396 140 457 865 1. Zapasy 5 128 606 128 941 2. Należności krótkoterminowe 6 117 034 219 574 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 381 381 5. Środki pieniężne 9 150 119 108 969 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 330 269 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 330 269 A k t y w a, r a z e m 752 211 822 522 PASYWA I. Kapitał własny 553 708 557 188 1. Kapitał akcyjny 11 110 422 110 422 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 309 073 309 031 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 85 463 85 505 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 39 807 5 362 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 0 0 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 8 943 46 868 II. Rezerwy 19 910 15 185 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 19 910 15 185 2. Pozostałe rezerwy 16 0 0 III. Zobowiązania 122 423 169 369 1. Zobowiązania długoterminowe 17 0 0 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 122 423 169 369 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 56 170 80 780 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 752 211 822 522
Wartość księgowa 553 708 557 188 Liczba akcji 13 802 750 13 802 750 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 40,12 40,37 Przewidywana liczba akcji 13 802 750 13 802 750 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 40,12 40,37 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 47 821 3 281 - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy 43 951 najmu nieruchomości - pozostałe zobowiązania pozabilansowe wobec leasingodawców z 3 870 3 281 tytułu leasingu operacyjnego Zobowiązania pozabilansowe, razem 47 821 3 281
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 940 046 1 040 255 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 879 962 955 609 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 60 084 84 646 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 809 873 880 263 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 756 654 802 754 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 53 219 77 509 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 130 173 159 992 IV. Koszty sprzedaży 62 744 59 615 V. Koszty ogólnego zarządu 43 133 38 937 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 24 296 61 440 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 5 065 13 822 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 8 918 12 717 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 443 62 545 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 1 39 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 46 787 34 150 XIII. Koszty finansowe 29 52 532 32 596 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 14 699 64 138 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 30 0 0 2. Straty nadzwyczajne 31 0 0 XVI. Zysk (strata) brutto 14 699 64 138 XVII. Podatek dochodowy 32 5 756 17 270 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 0 0 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 8 943 46 868
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 8 943 46 868 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 13 802 750 13 802 750 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,65 3,40 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 13 802 750 13 802 750 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 0,65 3,40 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 557 188 542 067 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 557 188 542 067 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 110 422 110 422 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 110 422 110 422 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 309 031 278 133 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 42 30 898 a) zwiększenie (z tytułu) 42 30 904 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 30 904 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z przeniesienia z kapitału rezerwowego kwot z 42 aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych b) zmniejszenie (z tytułu) 6 - pokrycia straty - z przeniesienia z kapitału rezerwowego kwot z 6 aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 309 073 309 031 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 85 505 85 499 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -42 6 a) zwiększenie (z tytułu) 6 - kapitału rewaloryzacyjnego na środki trwałe 6 b) zmniejszenia (z tytułu) 42 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych - sprzedaży i likwidacji środków trwałych - kapitalu rewaloryzacyjnego na środki trwałe zlikwidowane 42 i sprzedane 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 85 463 85 505 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5 362 5 362 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 34 445 a) zwiększenie (z tytułu) 34 445 - utworzenia kapitału rezerwowego z podziału zysklu za 34 445 2000r z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 39 807 5 362 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 46 868 62 651 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 46 868 62 651 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 46 868 62 651 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 46 868 62 651 - dywidenda dla akcjonariuszy 12 423 31 747 - utworzenie kapitału rezerwowego z podziału zysku za 2000r 34 445 z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy - utworzenie kapitału zapasowego z podziału zysku za 1999 30 904 rok 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 8 943 46 868 a) zysk netto 8 943 46 868 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 553 708 557 188
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 77 816 68 169 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 8 943 46 868 II. Korekty razem 68 873 21 301 1. Amortyzacja 41 579 37 245 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 3. Odsetki i dywidendy -2 580 -4 725 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -2 407 -5 493 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 0 0 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 5 756 17 270 7. Podatek dochodowy zapłacony -1 745 -25 656 8. Zmiana stanu zapasów 334 -24 586 9. Zmiana stanu należności 103 253 -85 084 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -50 647 83 315 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -24 121 28 832 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -549 183 13. Pozostałe korekty 0 0 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -24 229 -30 410 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 10 789 99 114 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1 296 4 353 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 857 0 - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6 041 90 033 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 6. Otrzymane dywidendy 1 39 7. Otrzymane odsetki 2 594 4 689 8 . Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 35 018 129 524 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 309 0 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 28 708 42 279 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 0 - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6 001 87 245 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 7. Pozostałe wydatki 0 0 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -12 437 -31 749 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 0 0 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 12 437 31 749 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 0 0 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 12 422 31 746 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 11. Zapłacone odsetki 15 3 12. Pozostałe wydatki 0 0 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 41 150 6 010 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 41 150 6 010 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 524 -162 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 108 969 102 959 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 150 119 108 969
kom emitent ewa/zdz