Spis treści:
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 321 586 | 1 793 351 | 560 753 | 447 850 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 134 994 | 110 320 | 32 606 | 27 549 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 111 583 | 101 848 | 26 952 | 25 434 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 89 160 | 81 686 | 21 536 | 20 399 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 160 803 | 102 409 | 36 407 | -25 859 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -96 219 | -67 853 | -21 785 | -17 133 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -53 569 | -61 686 | -12 128 | -15 576 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 11 015 | -27 130 | 2 494 | -6 850 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 452 704 | 1 377 530 | 328 904 | 347 835 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 636 109 | 609 238 | 144 020 | 153 836 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 386 | 3 416 | 1 446 | 863 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 543 214 | 522 080 | 122 988 | 131 828 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 816 595 | 768 292 | 184 884 | 193 998 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 25 000 | 27 882 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 6,46 | 5,92 | 1,56 | 1,48 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 6,46 | 5,92 | 1,56 | 1,48 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 59,16 | 55,66 | 13,39 | 14,06 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 59,16 | 55,66 | 13,39 | 14,06 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| 1.Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2011 r. ( 1euro = 4,4168 złotych), na dzień 31 grudnia 2010 ( 1euro = 3,9603 złotych). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za cztery kwartały 2011 wynosi 4,140125 złotych za 1 euro, a do wyliczeń za cztery kwartały 2010 wynosi 4,004358 złotych za 1 euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego. Zysk netto w bilansie za cztery kwartały 2011 wyliczony kursem na koniec grudnia 2011 r. wynosi 20 187 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 21 536 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za cztery kwartały 2011 r. wyniosły 1 349 tys. euro. 2.Grupa kapitałowa emitenta. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominująca, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 3.Skutki zmian w strukturze jednostki. W czwartym kwartale 2011 nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 4.Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2011. 5.Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wg informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za cztery kwartały 2011 r.: 1) akcjonariuszem posiadającym ponad 5 % kapitału zakładowego i co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA był Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 9 117 040 akcji Spółki, co stanowi ok. 66,052 % kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na WZA – *zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do wiadomości publicznej RB 29/2009 z dnia 23 listopada 2009 r.; 2) łączna liczba akcji Spółki należących do podmiotów, których portfelem inwestycyjnym zarządzał PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie wynosiła 1 673 835 sztuk akcji, co stanowi 12,13 % kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na WZA - *zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do wiadomości publicznej RB 3/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. Zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę od PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie („PZU AM”), działającej w imieniu Klientów, na podstawie zawartych umów o zarządzanie portfelami instrumentów finansowych na zlecenie, w wyniku przeniesienia w dniu 17 listopada 2011 r. przez Klientów: PZU S.A. i PZU Życie S.A. z portfeli zarządzanych przez PZU AM do portfeli nie zarządzanych przez PZU AM łącznie 972 762 akcji Spółki, udział akcji Spółki znajdujących się w portfelach inwestycyjnych Klientów i zarządzanych przez PZU AM w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył w dół próg 10 %. Liczba akcji Emitenta w portfelach zarządzanych przez PZU AM przed zmianą udziału: 1.671.656 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na WZA: 12,11 % Liczba akcji Emitenta w portfelach zarządzanych przez PZU AM po zmianie udziału: 698.894 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na WZA: 5,06 % Jednocześnie, zgodnie z otrzymaną przez Spółkę innformacją, w związku z ww. przeniesieniem, prawo wykonywania głosu z akcji będących przedmiotem tego przeniesienia przysługuje wyłącznie PZU S.A. i PZU Życie S.A. Spółka przekazała w/w informację do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 36/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. Zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę 29 grudnia 2011 r. od PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie („PZU AM”), działającej w imieniu Klientów, na podstawie zawartych umów o zarządzanie portfelami instrumentów finansowych na zlecenie, w wyniku przeniesienia w dniu 29 grudnia 2011 r. transakcji sprzedaży na rynku regulowanym łącznie 407 511 akcji Spółki, udział portfeli inwestycyjnych Klientów PZU AM w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył w dół 5 %. Liczba akcji Emitenta w portfelach zarządzanych przez PZU AM przed zmianą udziału: 698 894 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na WZA: 5,06 % Liczba akcji Emitenta w portfelach zarządzanych przez PZU AM po zmianie udziału: 291 383 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na WZA: 2,11 % Spółka przekazała w/w informację do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 38/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. Spółka nie otrzymała informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. 6.Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcje) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje : Jacek Pryczek - Prezes Zarządu - 1 akcjaStanisław Cieszkowski – Członek Zarządu – 420 akcjiRaimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej - 500 akcji Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 7.Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10 % kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 8.Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. EUR. Nie wystąpiły. 9.Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Nie wystąpiły. 10.Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej. Nie wystąpiły. 11.Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to: -zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego;-ceny surowców na rynkach światowych;-sytuacja na światowych rynkach finansowych |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-02-29 | Jacek Pryczek | Prezes Zarządu - Dyektor Generalny | |||
| 2012-02-29 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 663 508 | 653 984 | 637 359 | 637 359 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 747 | 1 286 | 2 864 | 2 864 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 646 973 | 636 374 | 618 310 | 618 310 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 144 | 255 | 1 681 | 1 681 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 255 | 1 681 | 1 681 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 144 | 255 | 1 681 | 1 681 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 644 | 16 070 | 14 504 | 14 504 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 644 | 16 070 | 14 504 | 14 504 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 789 196 | 991 338 | 740 171 | 740 171 | ||
| 1. Zapasy | 286 219 | 285 720 | 231 571 | 231 571 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 443 786 | 629 250 | 456 349 | 456 349 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 383 742 | 535 151 | 351 477 | 351 477 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 60 044 | 94 099 | 104 872 | 104 872 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 58 666 | 74 273 | 51 664 | 51 664 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 58 666 | 74 273 | 51 664 | 51 664 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 244 | 264 | 5 311 | 5 311 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 58 422 | 74 010 | 46 353 | 46 353 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 525 | 2 095 | 587 | 587 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 452 704 | 1 645 322 | 1 377 530 | 1 377 530 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 816 595 | 803 146 | 768 292 | 768 292 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 319 619 | 319 440 | 318 893 | 318 893 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 72 939 | 73 118 | 73 665 | 73 665 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 224 455 | 224 455 | 183 626 | 183 626 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 89 160 | 75 711 | 81 686 | 81 686 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 636 109 | 842 176 | 609 238 | 609 238 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 86 507 | 82 763 | 83 742 | 83 742 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 250 | 53 766 | 50 760 | 50 760 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 32 146 | 28 903 | 32 299 | 32 299 | ||
| a) długoterminowa | 8 189 | 9 675 | 9 675 | 9 675 | ||
| b) krótkoterminowa | 23 957 | 19 228 | 22 624 | 22 624 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 111 | 94 | 683 | 683 | ||
| a) długoterminowe | 111 | 94 | 69 | 69 | ||
| b) krótkoterminowe | 614 | 614 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 6 386 | 4 709 | 3 416 | 3 416 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 386 | 4 709 | 3 416 | 3 416 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 543 214 | 754 697 | 522 080 | 522 080 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 128 745 | 246 382 | 150 632 | 150 632 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 413 823 | 507 064 | 370 314 | 370 314 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 646 | 1 251 | 1 134 | 1 134 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) krótkoterminowe | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 452 704 | 1 645 322 | 1 377 530 | 1 377 530 | ||
| Wartość księgowa | 816 595 | 803 146 | 768 292 | 768 292 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 59,16 | 58,19 | 55,66 | 55,66 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 59,16 | 58,19 | 55,66 | 55,66 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 65 919 | 60 809 | 64 111 | 64 111 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 44 653 | 45 718 | 49 357 | 49 357 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 15 004 | 15 091 | 14 557 | 14 557 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 6 263 | 0 | 197 | 197 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 65 919 | 60 809 | 64 111 | 64 111 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 543 388 | 2 321 586 | 463 138 | 1 793 351 | ||
| - od jednostek powiązanych | 505 731 | 2 094 137 | 428 439 | 1 600 168 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 536 048 | 2 274 436 | 457 704 | 1 763 547 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 340 | 47 150 | 5 434 | 29 804 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 494 719 | 2 077 131 | 399 772 | 1 576 529 | ||
| - jednostkom powiązanym | 464 134 | 1 898 615 | 375 178 | 1 431 038 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 485 964 | 2 031 236 | 395 548 | 1 553 386 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 755 | 45 895 | 4 224 | 23 143 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 48 669 | 244 455 | 63 366 | 216 822 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 5 546 | 35 377 | 5 878 | 31 007 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 18 791 | 71 204 | 22 907 | 64 351 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 24 332 | 137 874 | 34 581 | 121 464 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 383 | 1 190 | 204 | 632 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 213 | 635 | 101 | 357 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 170 | 555 | 103 | 275 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 145 | 4 070 | 5 534 | 11 776 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 569 | 2 400 | 2 017 | 5 492 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 576 | 1 670 | 3 517 | 6 284 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 23 570 | 134 994 | 29 251 | 110 320 | ||
| X. Przychody finansowe | 197 | 364 | 151 | 279 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 9 | 15 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 193 | 340 | 151 | 263 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 4 | 15 | 1 | |||
| XI. Koszty finansowe | 6 476 | 23 775 | 3 160 | 8 751 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 061 | 6 518 | 822 | 6 090 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 5 415 | 17 257 | 2 338 | 2 661 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 17 291 | 111 583 | 26 242 | 101 848 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 17 291 | 111 583 | 26 242 | 101 848 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 3 842 | 22 423 | 5 235 | 20 162 | ||
| a) część bieżąca | 2 933 | 20 072 | 4 815 | 18 564 | ||
| b) część odroczona | 909 | 2 351 | 420 | 1 598 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 13 449 | 89 160 | 21 007 | 81 686 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 89 160 | 81 686 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,46 | 5,92 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,46 | 5,92 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 803 146 | 768 292 | 748 719 | 748 719 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 803 146 | 768 292 | 748 719 | 748 719 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 319 440 | 318 893 | 310 603 | 310 603 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 177 | 724 | 8 290 | 8 290 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 177 | 724 | 8 290 | 8 290 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 177 | 724 | 185 | 185 | ||
| - przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - korekty błędów z lat poprzednich | 8 105 | 8 105 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 319 617 | 319 617 | 318 893 | 318 893 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 73 118 | 73 665 | 81 955 | 81 955 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -177 | -724 | -8 290 | -8 290 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 177 | 724 | 8 290 | 8 290 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 177 | 724 | 185 | 185 | ||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - korekty błędów z lat poprzednich | 8 105 | 8 105 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 72 941 | 72 941 | 73 665 | 73 665 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 224 455 | 183 626 | 173 710 | 173 710 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 9 916 | 9 916 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 40 829 | 9 916 | 9 916 | |||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 9 916 | 9 916 | ||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 40 829 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 224 455 | 224 455 | 183 626 | 183 626 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 75 711 | 81 686 | 72 029 | 72 029 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 75 711 | 81 686 | 72 029 | 72 029 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 75 711 | 81 686 | 72 029 | 72 029 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 81 686 | 72 029 | 72 029 | |||
| - dywidenda dla akcjonariuszy | 40 857 | 62 113 | 62 113 | |||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 9 916 | 9 916 | ||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 40 829 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 75 711 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 75 711 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 13 449 | 89 160 | 81 686 | 81 686 | ||
| a) zysk netto | 13 449 | 89 160 | 81 686 | 81 686 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 816 595 | 816 595 | 768 292 | 768 292 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 816 595 | 816 595 | 768 292 | 768 292 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 13 449 | 89 160 | 21 007 | 81 686 | ||
| II. Korekty razem | 82 101 | 71 643 | 62 026 | 20 723 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 18 059 | 69 269 | 16 491 | 64 988 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -613 | -1 054 | 748 | 1 844 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 815 | 3 623 | 555 | 3 319 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -207 | -583 | 1 522 | 1 984 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3 744 | 2 765 | 2 260 | 2 263 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -499 | -54 649 | -43 802 | -64 327 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 185 463 | 16 744 | -10 186 | -193 679 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -128 869 | 29 900 | 91 918 | 206 895 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 992 | -1 076 | 1 715 | -3 070 | ||
| 10. Inne korekty | 2 216 | 6 704 | 805 | 506 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 95 550 | 160 803 | 83 033 | 102 409 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 343 | 1 181 | 907 | 2 810 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 296 | 1 062 | 837 | 2 666 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 47 | 119 | 70 | 144 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 47 | 119 | 70 | 144 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 47 | 119 | 70 | 144 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 22 773 | 97 400 | 26 724 | 70 663 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 773 | 97 400 | 26 724 | 70 663 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -22 430 | -96 219 | -25 817 | -67 853 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 5 694 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 5 694 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 89 321 | 53 569 | 92 157 | 67 380 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 40 856 | 40 856 | 62 113 | 62 113 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 3. Spłaty kredytów i pożyczek | 47 100 | 7 051 | 28 934 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 502 | 1 920 | 485 | 1 803 | ||
| 5. Odsetki | 863 | 3 742 | 625 | 3 464 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -89 321 | -53 569 | -92 157 | -61 686 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -16 201 | 11 015 | -34 941 | -27 130 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -15 588 | 12 068 | -35 688 | -28 974 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 613 | 1 053 | -748 | -1 844 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 73 883 | 46 667 | 81 415 | 73 604 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 57 682 | 57 682 | 46 474 | 46 474 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 346 | 346 | 484 | 484 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za czwarty kwartał 2011 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2010. Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych. Sprawozdanie za 4 kwartał uwzględnia wszelkie korekty w pozycji: kapitał zapasowy, inwestycje krótkoterminowe, które były prezentowane w sprawozdaniu za I półrocze 2011. 2. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała w 2011 roku przychody ze sprzedaży w rekordowej wysokości 2321,5 mln złotych, tj. o 29,5 proc. wyższe r/r. EBIT wzrósł o 22,4 proc. do 135 mln zł., a zysk netto o 9,1 proc. do 89,2 mln zł. Spółka z sukcesem zdołała dostosować się do 29 proc. wzrostu jednostkowych kosztów surowców dzięki podjętym działaniom oszczędnościowym w zakresie pozostałych kosztów wytwarzania oraz kosztów ogólnego zarządu, utrzymując jednocześnie konkurencyjność oferty. 3. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Wzrost sprzedaży ogółem został osiągnięty głównie dzięki 31 proc. wzrostowi przychodów ze sprzedaży do podmiotów z Grupy Goodyear, które stanowią 90,2 proc. globalnych przychodów. Wynik ten osiągnięto dzięki zarówno wzrostowi ilości sprzedanych opon, jak i wzrostowi przeciętnych cen jednostkowych. W sprzedaży do podmiotów niepowiązanych dynamika wzrostu przychodów wyniosła 17,7 proc. i została uzyskana poprzez wzrost wolumenu sprzedaży oraz cen. Jednostkowe koszty surowców wzrosły w 2011 r. o 29 proc. Wpływ wzrostu kosztów surowców został złagodzony obniżeniem kosztów wytwarzania i łącznie jednostkowe koszty produkcji opon wzrosły o 19,7 proc r/r. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął rekordową wielkość 135 mln zł i jest wyższy niż w 2010 roku o 22,4 proc. Zysk netto za cztery kwartały 2011 roku wyniósł 89,3 mln zł i jest wyższy, niż w 2010 roku o 9,1 proc., tj. o 7,5 mln zł. Wyniki osiągnięte w samym czwartym kwartale charakteryzowały się kontynuacją wysokiej dynamiki sprzedaży, która wyniosła 543,4 mln zł, + 17 proc. r./r. Zwiększenie przychodów nastąpiło głównie dzięki 18 proc. wzrostowi sprzedaży do podmiotów z grupy Goodyear. Sprzedaż do odbiorców niepowiązanych wzrosła o 8,5 proc. Wartość sprzedaży eksportowej wyniosła 435,7 mln zł i stanowiła 80,2 proc. całości sprzedanych produktów. 99,8 proc. eksportu trafiło do jednostek z Grupy Goodyear. Wartość sprzedaży na rynek krajowy wyniosła 107,7 mln zł, z czego 65,7 proc. nabył Goodyear Dunlop Tires Polska. Łącznie sprzedaż do podmiotów powiązanych w Grupie Goodyear stanowiła 93,0 proc. wartości sprzedaży wobec 92,5 proc. w czwartym kwartale 2010 roku. W czwartym kwartale 2011 roku nadal rosły ceny surowców służących do produkcji opon, co spowodowało wzrost jednostkowych kosztów surowców wynoszący 39,4 proc. w porównaniu do czwartego kwartału roku 2010. Pomimo podjęcia intensywnych działań oszczędnościowych w zakresie tak kosztów wytwarzania, jak i kosztów ogólnych oraz podwyższeniu cen sprzedanych opon, niemożliwe było skompensowanie w pełni ponad 39 procentowego wzrostu kosztów surowców w czwartym kwartale 2011 roku, w efekcie czego zysk z działalności operacyjnej wyniósł 23,6 mln zł o 19,4% mniej niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł minus 0,8 mln zł i jest lepszy o 4,6 mln zł, niż w czwartym kwartale 2010 roku. O 1,5 mln zł niższe były koszty aktualizacji wartości aktywów niefinansowych oraz nie wystąpiły koszty likwidacji maszyn, które w analogicznym kwartale wyniosły 2,3 mln zł. Inne tytuły pozostałych kosztów operacyjnych były niższe o 0,8 mln zł. Wynik na działalności finansowej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w czwartym kwartale 2011 roku wyniósł -6,3 mln zł wobec -3,0 mln zł w analogicznym kwartale 2010 roku. Koszty różnic kursowych wyniosły 3,2 mln zł, tj. o 1,7 mln zł więcej, natomiast koszty wyceny derywat wyniosły 2,2 mln zł, tj. o 1,4 mln zł więcej. Z kolei odsetki od kredytu wyniosły 0,9 mln zł i były wyższe o 0,3 mln zł. Zysk netto Spółki w czwartym kwartale 2011 roku wyniósł 13,4 mln zł. Ze względu na wpływ wysokich kosztów surowców jest on niższy o 7,6 mln zł niż w czwartym kwartale 2010 roku. W czwartym kwartale 2011 roku aktywa trwałe zwiększyły się o 9,5 mln zł. W związku z prowadzonymi inwestycjami rzeczowy majątek trwały wzrósł o 10,6 mln zł. Wartości niematerialne i prawne zmniejszyły się o 0,5 mln zł. O 0,4 mln zł obniżone zostały aktywa z tytułu podatku odroczonego, a długoterminowe aktywa finansowe o 0,1 mln zł. Z kolei aktywa obrotowe zostały obniżone o 202,1 mln zł. 185,5 mln zł należności krótkoterminowych wpłynęło w wymagalnym terminie oraz został zmniejszony o 15,6 mln zł stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych. O 1,6 mln zł zostały obniżone rozliczenia międzyokresowe. Zapasy Spółki wzrosły o 0,5 mln zł. Wartość zobowiązań krótkoterminowych zmniejszyła się w ciągu czwartego kwartału ubiegłego roku o 211,5 mln zł. Zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym zostały obniżone o 47,1 mln zł, zaś pozostałe zobowiązania krótkoterminowe o 164,4 mln zł. Z kolei o 1,8 mln zł wzrosły zobowiązania długoterminowe z tytułu wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych, a zobowiązania z tytułu leasingu obniżyły się o 0,1 mln zł. Rezerwy na zobowiązania zwiększyły się o 3,7 mln zł. Rezerwa na podatek odroczony wzrosła o 0,5 mln zł, a rezerwa na świadczenia pracownicze o 3,2 mln zł. Kapitał własny Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. na koniec grudnia 2011 roku wynosił 816,6 mln zł i zwiększył się w ciągu czwartego kwartału o 13,4 mln zł zysku netto za ten okres. Działalność operacyjna Spółki w czwartym kwartale 2011 roku wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 95,6 mln zł. Wydatki na działalność inwestycyjną wyniosły 22,8 mln zł. Przepływy pieniężne z działalności finansowej były ujemne i wyniosły -89,3 mln zł. Na wpłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2010 rok przeznaczono 40,8 mln zł, a na spłatę kredytu w rachunku bieżącym wykorzystano 47,1 mln zł. Ponadto wydatki na spłatę rat leasingowych wyniosły 0,5 mln zł, a na zapłatę odsetek od kredytu 0,9 mln zł. Przepływy pieniężne netto wyniosły -16,2 mln zł, a bilansowy stan środków pieniężnych zmniejszył się o 15,6 mln zł. 4. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 5. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych. 6. Dywidenda Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 7 czerwca 2011 roku, zadecydowało aby 50% zysku za 2010 rok tj. kwotę 40,9 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 2,96 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2010 rok miały osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 28 lipca 2011 roku (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda została wypłacona 20 grudnia 2011 roku. 7. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 8. Skutki zmian w strukturze jednostki. W czwartym kwartale 2011 nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 9. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Nie występują. |
|||
| Plik | Opis | ||