BILANS Nota 30.06.2004r 31.12.2003r 02.07.2003r
. (rok . rok . (rok
bieżący) poprzedni poprzedni)
A k t y w a
I. Aktywa trwałe 4 910 2 743 1 705
1. Wartości niematerialne i 1 347 258 82
prawne, w tym:
- wartość firmy 14 16 17
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 3 445 1 856 1 217
3. Należności 3, 8 0 0 0
długoterminowe
3.1. Od jednostek 0 0 0
powiązanych
3.2. Od pozostałych 0 0 0
jednostek
4. Inwestycje 4 840 556 306
długoterminowe
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne 0 0 0
i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa 840 556 306
finansowe
a) w jednostkach 840 556 306
powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w 50 26 0
jednostkach
podporządkowanych wyceniane
metodą praw własności
b) w pozostałych 0 0 0
jednostkach
4.4. Inne inwestycje 0 0 0
długoterminowe
5. Długoterminowe 5 278 73 100
rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu 132 73 100
odroczonego podatku
dochodowego
5.2. Inne rozliczenia 146 0 0
międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 25 966 10 691 7 452
1. Zapasy 6 273 472 489
2. Należności 7, 8 10 255 7 273 4 286
krótkoterminowe
2.1. Od jednostek 1 50 10
powiązanych
2.2. Od pozostałych 10 254 7 223 4 276
jednostek
3. Inwestycje 13 522 1 709 2 363
krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 13 522 1 709 2 363
finansowe
a) w jednostkach 0 49 0
powiązanych
b) w pozostałych 8 081 0 0
jednostkach
c) środki pieniężne i inne 5 441 1 660 2 363
aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje 0 0 0
krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe 10 1 916 1 237 314
rozliczenia międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 30 876 13 434 9 157
P a s y w a
I. Kapitał własny 22 826 6 533 5 417
1. Kapitał zakładowy 12 2 260 1 680 1 680
2. Należne wpłaty na 0 0 0
kapitał zakładowy (wielkość
ujemna)
3. Akcje (udziały) własne 13 0 0 0
(wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy 14 18 359 2 750 2 878
5. Kapitał z aktualizacji 15 0 0 0
wyceny
6. Pozostałe kapitały 16 0 0 0
rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat -23 -23 -129
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 2 230 2 126 988
9. Odpisy z zysku netto w 17 0 0 0
ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy 8 050 6 901 3 740
na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania 18 60 165 111
1.1. Rezerwa z tytułu 31 18 17
odroczonego podatku
dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia 8 7 0
emerytalne i podobne
a) długoterminowa 8 7 0
b) krótkoterminowa 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 21 140 94
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 21 140 94
2. Zobowiązania 19 158 76 99
długoterminowe
2.1. Wobec jednostek 0 0 0
powiązanych
2.2. Wobec pozostałych 158 76 99
jednostek
3. Zobowiązania 20 6 416 2 258 3 346
krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek 96 165 138
powiązanych
3.2. Wobec pozostałych 6 320 2 093 3 208
jednostek
3.3. Fundusze specjalne 0 0 0
4. Rozliczenia 21 1 416 4 402 184
międzyokresowe
4.1. Ujemna wartośc firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia 1 416 4 402 184
międzyokresowe
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 1 416 4 402 184
P a s y w a r a z e m 30 876 13 434 9 157
Wartość księgowa 22 826 6 533 5 417
Liczba akcji 2 260 000 1 680 000 168 000
*)
Wartość księgowa na jedną 22 10 4 32
akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji 1 794 098 1 179 836 60 296
*)
Rozwodniona wartość 22 13 6 90
księgowa na jedną akcję (w
zł)
*) liczba akcji po splicie
dokonanym na podstawie
Uchwały NWZ Nr 6 z dnia
28.07.2003 r.
POZYCJE POZABILANSOWE Nota 30.06.2004r 31.12.2003r 02.07.2003r
. (rok . rok . (rok
bieżący) poprzedni poprzedni)
1. Należności warunkowe 23 0 0 0
1.1. Od jednostek 0 0 0
powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i 0 0 0
poręczeń
1.2. Od pozostałych 0 0 0
jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i 0 0 0
poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe 23 2 435 2 285 1 811
1.1. Na rzecz jednostek 400 250 250
powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i 150 0 0
poręczeń
- suma komandytowa 250 250 250
1.2. Na rzecz pozostałych 2 035 2 035 1 561
jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i 0 0 0
poręczeń
- złożonych zabezpieczeń 2 035 2 035 1 561
wekslowych
3. Inne (z tytułu) 480 306 438
- zobowiązania do objęcia 0 0 250
nowych udziałów w jednostce
zależnej Usługi Audytorskie
DGA Sp. z o.o.
- środki trwałe ujmowane 480 306 188
pozabilansowo
Pozycje pozabilansowe, 2 915 2 591 2 249
razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 30.06.2004r 02.07.2003r
. (rok . (rok
bieżący) poprzedni)
I. Przychody netto ze 16 270 7 609
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów, w
tym:
- od jednostek powiązanych 90 103
1. Przychody netto ze 24 15 566 7 609
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 25 704 0
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 9 165 4 119
produktów, towarów i
materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych 261 185
1. Koszt wytworzenia 26 8 577 4 119
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 588 0
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto 7 105 3 490
ze sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 26 1 282 513
V. Koszty ogólnego zarządu 26 3 219 1 565
VI. Zysk (strata) na 2 604 1 412
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 125 29
operacyjne
1. Zysk ze zbycia 0 0
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Dotacje 0 0
3. Inne przychody 27 125 29
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 350 133
operacyjne
1. Strata ze zbycia 11 0
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Aktualizacja wartości 123 65
aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne 28 216 68
IX. Zysk (strata) z 2 379 1 308
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe 29 160 102
1. Dywidendy i udziały w 0 0
zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 160 50
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia 31 0 0
inwestycji
4. Aktualizacja wartości 0 0
inwestycji
5. Inne 0 52
XI. Koszty finansowe 30 180 58
1. Odsetki, w tym: 12 42
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia 31 0 0
inwestycji
3. Aktualizacja wartości 0 0
inwestycji
4. Inne 168 16
XII. Zysk (strata) z 2 359 1 352
działalności gospodarczej
(IX+X-XI)
XIII. Wynik zdarzeń 0 0
nadzwyczajnych (XIII.1. -
XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 32 0 0
2. Straty nadzwyczajne 33 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 2 359 1 352
(XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy 34 129 364
a) część bieżąca 174 448
b) część odroczona -45 -84
XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach 36 0 0
(stratach) netto jednostek
podporządkowanych
wycenianych metodą praw
własności
XVIII. Zysk (strata) netto 2 230 988
(XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 3 368 2 015
(zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji 1 794 098 60 296
zwykłych
Zysk (strata) na jedną 38 2 33
akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona 1 794 098 60 296
liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) 38 2 33
na jedną akcję zwykłą (w
zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W 30.06.2004r 31.12.2003r 02.07.2003r
KAPITALE WŁASNYM . (rok . rok . (rok
bieżący) poprzedni poprzedni)
I. Kapitał własny na 6 533 4 782 4 782
początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad 0 -23 0
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów 0 -129 -129
podstawowych
I.a. Kapitał własny na 6 533 4 630 4 653
początek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na 1 680 560 560
początek okresu
1.1. Zmiany kapitału 580 1 120 1 120
zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu) 580 1 120 1 120
- emisji akcji (wydania 580 1 120 1 120
udziałów)
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji 0 0 0
(udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na 2 260 1 680 1 680
koniec okresu
2. Należne wpłaty na 0 0 0
kapitał zakładowy na
początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat 0 0 0
na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
...
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
...
2.2. Należne wpłaty na 0 0 0
kapitał zakładowy na koniec
okresu
3. Akcje (udziały) własne 0 0 0
na początek okresu
3.1. Zmiany akcji 0 0 0
(udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
...
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
...
3.2. Akcje (udziały) własne 0 0 0
na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na 2 750 2 816 2 816
początek okresu
4.1. Zmiany kapitału 15 609 -66 62
zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu) 16 418 63 62
- emisji akcji powyżej 14 970 0 0
wartości nominalnej
- z podziału zysku 0 0 0
(ustawowo)
- z podziału zysku (ponad 1 448 62 62
wymaganą ustawowo minimalną
wartość)
- zaokrąglenia 0 1 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 809 129 0
- pokrycia straty 0 129 0
- koszty dotyczące emisji 809 0 0
akcji
4.2. Kapitał zapasowy na 18 359 2 750 2 878
koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji 0 0 0
wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z 0 0 0
aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
...
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych
5.2. Kapitał z aktualizacji 0 0 0
wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały 0 0 0
rezerwowe na początek
okresu
6.1. Zmiany pozostałych 0 0 0
kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
...
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
...
6.2. Pozostałe kapitały 0 0 0
rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat 2 103 1 406 1 406
ubiegłych na początek
okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych 2 126 1 406 1 406
na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad 0 0 0
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów 0 0
podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 126 1 406 1 406
na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat 0 0 0
ubiegłych
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 126 1 406 1 406
- odniesienie na kapitał 1 448 62 62
zapasowy
- przeznaczenie na wypłatę 678 1 344 1 344
dywidendy
7.3. Zysk z lat ubiegłych 0 0 0
na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych -23 0 0
na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad -23 0
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów 0 -129 -129
podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych -23 -152 -129
na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z 0 0
lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -129 0
- przeniesienia straty z 0 -129 0
lat ubiegłych do pokrycia
7.6. Strata z lat ubiegłych -23 -23 -129
na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat -23 -23 -129
ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 2 230 2 126 988
a) zysk netto 2 230 2 126 988
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na 22 826 6 533 5 417
koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po 22 826 6 533 5 417
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia
straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 30.06.2004r 02.07.2003r
PIENIĘŻNYCH . (rok . (rok
bieżący) poprzedni)
A. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
operacyjnej - metoda
pośrednia
I. Zysk (strata) netto 2 230 988
II. Korekty razem -3 122 36
1. Amortyzacja 360 277
2. (Zyski) straty z tytułu 20 0
różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w -67 4
zyskach (dywidendy)
4. (Zysk) strata z tytułu 196 20
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw -104 48
6. Zmiana stanu zapasów 199 -489
7. Zmiana stanu należności -2 982 -1 787
8. Zmiana stanu zobowiązań 3 123 2 229
krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń -3 869 -266
międzyokresowych
10. Inne korekty 2 0
III. Przepływy pieniężne -892 1 024
netto z działalności
operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy 61 145
1. Zbycie wartości 15 0
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Zbycie inwestycji w 0 0
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w 46 128
tym:
a) w jednostkach 46 128
powiązanych
- zbycie aktywów 0 0
finansowych
- dywidendy i udziały w 46 113
zyskach
- spłata udzielonych 0 0
pożyczek długoterminowych
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów 0 15
finansowych
b) w pozostałych 0 0
jednostkach
- zbycie aktywów 0 0
finansowych
- dywidendy i udziały w 0 0
zyskach
- spłata udzielonych 0 0
pożyczek długoterminowych
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów 0 0
finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 17
II. Wydatki -10 038 -343
1. Nabycie wartości -1 586 -338
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Inwestycje w 0 0
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w -8 287 0
tym:
a) w jednostkach -284 0
powiązanych
- nabycie udziałów i akcji -260 0
- zwiększenie wkładu w -24 0
spółce komandytowej
b) w pozostałych -8 003 0
jednostkach
- nabycie aktywów -8 003 0
finansowych
- udzielone pożyczki 0 0
długoterminowe
4. Inne wydatki -165 -5
inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne -9 977 -198
netto z działalności
inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
finansowej
I. Wpływy 14 741 1 120
1. Wpływy netto z emisji 14 741 1 120
akcji (wydania udziałów) i
innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do
kapitału
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów 0 0
wartościowych
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki -71 -1 392
1. Nabycie akcji (udziałów) 0 0
własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty 0 -1 344
na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na 0 0
rzecz właścicieli, wydatki
z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i 0 -3
pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów 0 0
wartościowych
6. Z tytulu innych 0 0
zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z -60 -41
tytułu umów leasingu
finansowego
8. Odsetki -11 -4
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne 14 670 -272
netto z działalności
finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne 3 801 554
netto, razem (A.III+/-
B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu 3 781 552
środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków -20 -2
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
F. Środki pieniężne na 1 660 1 809
początek okresu
G. Środki pieniężne na 5 441 2 363
koniec okresu (F+/- D), w
tym:
- o ograniczonej 0 0
możliwości dysponowania
kom e-mail mra/zdz
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30