Spis treści:
Spis załączników:
4k_kom.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
<
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
4k_kom.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 920 | 5 890 | 1 775 | 1 464 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 592 | 2 144 | -921 | 533 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -3 580 | 1 939 | -918 | 482 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -3 580 | 1 393 | -918 | 346 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 525 | -2 201 | -391 | -547 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 923 | -101 | -1 006 | -25 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 993 | 2 310 | 2 050 | 574 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 545 | 8 | 653 | 2 | ||
| IX. Aktywa, razem | 9 080 | 1 705 | 2 370 | 442 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 385 | 1 252 | 1 145 | 324 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 195 | 62 | 51 | 16 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 857 | 845 | 1 007 | 219 | ||
| XIII. Kapitał własny | 4 695 | 453 | 1 225 | 117 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 24 000 | 18 696 | 6 264 | 4 844 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 24 000 000 | 18 696 000 | 24 000 000 | 18 696 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,15 | 0,07 | -0,04 | 0,02 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,15 | 0,07 | -0,04 | 0,02 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,20 | 0,24 | 0,05 | 0,06 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Informacje zawarto w załączniku nr 1 - Informacje dodatkowe i uzupełniające. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Konrad Korobowicz | Prezes Zarządu | Konrad Korobowicz | ||
| 2007-02-14 | Radosław Sosnowski | Wiceprezes Zarządu | Radosław Sosnowski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 4 282 | 1 999 | 627 | 627 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 645 | 223 | 19 | 19 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 344 | 1 482 | 302 | 302 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 293 | 294 | 306 | 306 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 286 | 286 | 286 | 286 | ||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 | 8 | 20 | 20 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 4 798 | 5 603 | 1 078 | 1 078 | ||
| 1. Zapasy | 14 | 168 | ||||
| 2. Należności krótkoterminowe | 1 348 | 1 568 | 735 | 735 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 7 | 5 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 1 341 | 1 563 | 735 | 735 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 819 | 3 769 | 274 | 274 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 819 | 3 769 | 274 | 274 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 819 | 3 769 | 274 | 274 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 617 | 98 | 69 | 69 | ||
| A k t y w a r a z e m | 9 080 | 7 602 | 1 705 | 1 705 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 4 695 | 6 062 | 453 | 453 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 24 000 | 24 000 | 18 696 | 18 696 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 6 195 | 6 254 | 2 750 | 2 750 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 815 | 815 | ||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -21 920 | -21 920 | -23 201 | -23 201 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | -3 580 | -2 272 | 1 393 | 1 393 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 385 | 1 540 | 1 252 | 1 252 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 330 | 289 | 338 | 338 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 231 | 229 | 207 | 207 | ||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 231 | 229 | 207 | 207 | ||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 99 | 60 | 131 | 131 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 99 | 60 | 131 | 131 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 195 | 184 | 62 | 62 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 195 | 184 | 62 | 62 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 857 | 1 062 | 845 | 845 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 857 | 1 062 | 845 | 845 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 | 5 | 7 | 7 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 | 5 | 7 | 7 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 3 | 5 | 7 | 7 | ||
| P a s y w a r a z e m | 9 080 | 7 602 | 1 705 | 1 705 | ||
| Wartość księgowa | 4 695 | 6 062 | 453 | 453 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 24 000 000 | 24 000 000 | 18 696 000 | 18 696 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,20 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 471 | 6 920 | 1 582 | 5 890 | ||
| - od jednostek powiązanych | 13 | 32 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 628 | 5 077 | 1 582 | 5 890 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 843 | 1 843 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 399 | 6 069 | 1 195 | 4 387 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 556 | 4 226 | 1 195 | 4 387 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 843 | 1 843 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 72 | 851 | 387 | 1 503 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 471 | 1 482 | 441 | 1 477 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 917 | 3 018 | 773 | 2 283 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 316 | -3 649 | -827 | -2 257 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 40 | 111 | 20 | 4 677 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 22 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 40 | 110 | 20 | 4 655 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 36 | 54 | 275 | 276 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36 | 53 | 162 | 162 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 1 | 113 | 114 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 312 | -3 592 | -1 082 | 2 144 | ||
| X. Przychody finansowe | 21 | 58 | -85 | 4 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 21 | 52 | -85 | 4 | ||
| - od jednostek powiązanych | -56 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 6 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 17 | 46 | -82 | 209 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 12 | 41 | -82 | 209 | ||
| - dla jednostek powiązanych | -23 | 178 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 5 | 5 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 308 | -3 580 | -1 085 | 1 939 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -1 308 | -3 580 | -1 085 | 1 939 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 0 | 0 | 230 | 546 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 0 | 0 | 230 | 546 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | -1 308 | -3 580 | -1 315 | 1 393 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -3 580 | 1 393 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 21 763 222 | 14 447 710 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,16 | 0,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 6 062 | 453 | -7 090 | -7 090 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 062 | 453 | -7 090 | -7 090 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 24 000 | 18 696 | 13 361 | 13 361 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 5 304 | 5 335 | 5 335 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 304 | 5 335 | 5 335 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 5 304 | 5 335 | 5 335 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 24 000 | 24 000 | 18 696 | 18 696 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 254 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -59 | 3 445 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 445 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 3 333 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 112 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 59 | 0 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 59 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 6 195 | 6 195 | 2 750 | 2 750 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 815 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -815 | 815 | 815 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 815 | 815 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 815 | |||||
| - zarejestrowanie akcji serii J w KRS | 815 | |||||
| 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 815 | 815 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -21 920 | -23 201 | -17 390 | -17 390 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -21 920 | -23 201 | -17 390 | -17 390 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -21 920 | -23 201 | -17 390 | -17 390 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -2 272 | -5 811 | -5 811 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -2 272 | -5 811 | -5 811 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 281 | ||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -24 192 | -21 920 | -23 201 | -23 201 | ||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -24 192 | -21 920 | -23 201 | -23 201 | ||
| 5. Wynik netto | -1 308 | -3 580 | 1 393 | 1 393 | ||
| a) zysk netto | 1 393 | 1 393 | ||||
| b) strata netto | -1 308 | -2 272 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 4 695 | 4 695 | 453 | 453 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4 695 | 4 695 | 453 | 453 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 308 | -3 580 | -1 315 | 1 393 | ||
| II. Korekty razem | 2 782 | 2 055 | 440 | -3 594 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 97 | 257 | 30 | 179 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12 | 41 | 19 | 19 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -22 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 41 | -9 | -3 661 | -3 661 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 154 | -14 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 219 | -614 | 2 076 | -97 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 779 | 2 934 | 310 | -420 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -520 | -539 | 1 791 | 533 | ||
| 9. Inne korekty | -125 | -125 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 474 | -1 525 | -875 | -2 201 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 126 | 0 | 32 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 126 | 32 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 380 | 4 049 | 103 | 133 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 380 | 4 049 | 103 | 133 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 380 | -3 923 | -103 | -101 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -1 | 8 124 | 1 572 | 2 846 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -58 | 7 823 | -3 410 | 1 925 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 4 962 | 921 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 57 | 301 | 20 | |||
| II. Wydatki | 43 | 131 | 536 | 536 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 505 | 505 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 31 | 90 | 12 | 12 | ||
| 3. Odsetki | 12 | 41 | 19 | 19 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -44 | 7 993 | 1 036 | 2 310 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -950 | 2 545 | 58 | 8 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -950 | 2 545 | 58 | 8 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 769 | 274 | 216 | 266 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 819 | 2 819 | 274 | 274 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Informacje dodatkowe i uzupełniające - Komentarz Zarządu |
|||
| Plik | Opis | ||
| 4k kom.pdf 4k kom.pdf | Informacje dodatkowe i uzupełniające - Komentarz Zarządu | ||