Spis treści:
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_do_RQIII2009.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_do_RQIII2009.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2009-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 877 | 11 405 | 4 064 | 3 330 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 965 | -8 045 | -1 583 | -2 349 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -7 142 | -7 887 | -1 623 | -2 303 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -7 142 | -8 458 | -1 623 | -2 470 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 039 | -17 279 | -1 145 | -5 045 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 | -4 265 | -1 | -1 245 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 049 | 4 461 | 1 602 | 1 303 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 007 | -17 083 | 456 | -4 988 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 564 | 23 160 | 4 870 | 6 795 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 710 | 11 598 | 4 668 | 3 403 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 251 | 4 253 | 2 901 | 1 248 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 357 | 4 305 | 1 032 | 1 263 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 854 | 11 562 | 202 | 3 392 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 000 | 48 000 | 11 367 | 14 083 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,15 | -0,18 | -0,03 | -0,05 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,15 | -0,18 | -0,03 | -0,05 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,02 | 0,24 | 0,00 | 0,07 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,02 | 0,24 | 0,00 | 0,07 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-04 | Ewa Bereśniewicz-Kozłowska | Prezes Zarządu | Ewa Bereśniewicz-Kozłowska | ||
| 2009-11-04 | Tomasz Krasiński | Wiceprezes Zarządu | Tomasz Krasiński | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 12 919 | 13 716 | 15 311 | 15 544 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 669 | 793 | 1 055 | 944 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 10 993 | 11 645 | 12 966 | 13 609 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 20 | 20 | 20 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 20 | 20 | 20 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 20 | 20 | 20 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 20 | 20 | 20 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 257 | 1 258 | 1 270 | 971 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 221 | 1 221 | 1 221 | 922 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36 | 37 | 49 | 49 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 7 645 | 5 464 | 4 764 | 7 616 | ||
| 1. Zapasy | 0 | 0 | 0 | 278 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 084 | 2 475 | 2 979 | 4 672 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 4 084 | 2 475 | 2 979 | 4 652 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 229 | 2 644 | 1 222 | 2 224 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 229 | 2 644 | 1 222 | 2 224 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 229 | 2 644 | 1 222 | 2 224 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 332 | 345 | 563 | 442 | ||
| A k t y w a r a z e m | 20 564 | 19 180 | 20 075 | 23 160 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 854 | 2 768 | 7 997 | 11 562 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 0 | 0 | 5 523 | 5 523 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -40 004 | -40 004 | -33 503 | -33 503 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -7 142 | -5 228 | -12 023 | -8 458 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 710 | 16 412 | 12 078 | 11 598 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 978 | 3 097 | 3 207 | 2 789 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 493 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 162 | 141 | 198 | 265 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 162 | 141 | 198 | 265 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 354 | 1 493 | 1 547 | 1 031 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 354 | 1 493 | 1 547 | 1 031 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 12 251 | 6 516 | 3 906 | 4 253 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 6 000 | 2 000 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 6 251 | 4 516 | 3 906 | 4 253 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 357 | 6 692 | 4 721 | 4 305 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 910 | 20 | 20 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 357 | 5 781 | 4 701 | 4 285 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 124 | 107 | 244 | 251 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 124 | 107 | 244 | 251 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 160 | 172 | ||
| b) krótkoterminowe | 124 | 107 | 84 | 79 | ||
| P a s y w a r a z e m | 20 564 | 19 180 | 20 075 | 23 160 | ||
| Wartość księgowa | 854 | 2 768 | 7 997 | 11 562 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 48 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,02 | 0,06 | 0,17 | 0,24 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 48 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,02 | 0,06 | 0,17 | 0,24 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-01-07 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 650 | 17 877 | 4 487 | 11 405 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 100 | 46 | 137 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 650 | 17 877 | 4 487 | 11 391 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 875 | 21 445 | 5 265 | 13 626 | ||
| - jednostkom powiązanym | 45 | 100 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 875 | 21 445 | 5 265 | 13 612 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -1 225 | -3 568 | -778 | -2 221 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 491 | 484 | 1 287 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 790 | 3 071 | 1 358 | 4 484 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 015 | -7 130 | -2 620 | -7 992 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 533 | 730 | 30 | 729 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -17 | 84 | 12 | 66 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 550 | 646 | 18 | 663 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 328 | 565 | 9 | 782 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 231 | 0 | 378 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 328 | 334 | 9 | 404 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 810 | -6 965 | -2 599 | -8 045 | ||
| X. Przychody finansowe | 19 | 93 | 157 | 374 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 12 | 44 | 24 | 239 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 7 | 49 | 133 | 135 | ||
| XI. Koszty finansowe | 123 | 270 | -52 | 216 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 123 | 270 | 119 | 216 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 0 | 0 | -171 | 0 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 914 | -7 142 | -2 390 | -7 887 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -1 914 | -7 142 | -2 390 | -7 887 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 0 | 0 | -42 | 571 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | 0 | 0 | -42 | 571 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -1 914 | -7 142 | -2 348 | -8 458 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 0 | -10 707 | 0 | -11 122 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 48 000 000 | 0 | 48 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,22 | 0,00 | -0,23 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-01-07 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 2 768 | 7 997 | 20 020 | 20 020 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 768 | 7 997 | 20 020 | 20 020 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 5 523 | 5 523 | 5 523 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -5 523 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 523 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 5 523 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | 0 | 5 523 | 5 523 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -40 004 | -33 503 | -25 618 | -25 618 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 40 004 | 33 503 | 25 618 | 25 618 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 004 | 33 503 | 25 618 | 25 618 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 228 | 12 023 | 7 885 | 7 885 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 5 228 | 12 023 | 7 885 | 7 885 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 523 | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 45 232 | 40 004 | 33 503 | 33 503 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -45 232 | -40 004 | -33 503 | -33 503 | ||
| 8. Wynik netto | -1 914 | -7 142 | -12 023 | -8 458 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) strata netto | 1 914 | 7 142 | 12 023 | 8 458 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 854 | 854 | 7 997 | 11 562 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 854 | 854 | 7 997 | 11 562 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-01-07 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Dostawy i usługi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (metoda pośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Zysk (strata) netto | -1 914 | -7 142 | -2 348 | -8 458 | ||
| II. Korekty razem | -3 136 | 2 103 | -3 295 | -8 821 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 784 | 2 383 | 757 | 2 122 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 111 | 226 | 119 | 216 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | -11 | -66 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -119 | -230 | -256 | 1 796 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | -62 | -142 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -1 609 | -1 105 | 513 | 1 020 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 334 | 705 | -4 320 | -13 186 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 31 | 124 | -35 | -581 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -5 050 | -5 039 | -5 643 | -17 279 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 20 | 20 | 12 | 8 118 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 12 | 8 118 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 7 | 23 | 214 | 12 383 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 23 | 214 | 12 383 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 13 | -3 | -202 | -4 265 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 6 011 | 8 044 | 2 | 8 577 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 2 000 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 11 | 44 | 2 | 8 577 | ||
| II. Wydatki | 389 | 995 | 377 | 4 116 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 266 | 725 | 258 | 3 880 | ||
| 8. Odsetki | 123 | 270 | 119 | 216 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 622 | 7 049 | -375 | 4 461 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 585 | 2 007 | -6 220 | -17 083 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 585 | 2 007 | -6 220 | -17 083 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 644 | 1 222 | 8 444 | 19 307 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 229 | 3 229 | 2 224 | 2 224 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 632 | 632 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do RQIII2009.pdf Informacja dodatkowa do RQIII2009.pdf | Informacja dodatkowa | ||