WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 107 153 130 989 28 940 36 583 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 3 455 21 302 933 5 949 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 14 634 13 849 3 952 3 868 IV. Zysk (strata) netto 10 071 10 245 2 720 2 861 V. Przepływy pieniężne 45 555 -15 674 12 303 -4 377 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -7 232 -8 464 -1 953 -2 364 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -41 298 8 750 -11 154 2 444 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 975 -15 388 -803 -4 298 netto, razem IX. Aktywa, razem 780 328 832 285 194 639 246 362 X. Zobowiązania i rezerwy 555 328 617 786 138 517 182 869 na zobowiązania XI. Zobowiązania 55 089 218 208 13 741 64 591 długoterminowe XII. Zobowiązania 367 369 237 184 91 634 70 208 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 225 000 214 499 56 122 63 493 XIV. Kapitał zakładowy 7 000 7 000 1 746 2 072 XV. Liczba akcji (w szt.) 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 3,31 10,09 0,89 2,82 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 1,65 10,09 0,45 2,82 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 64,29 61,29 16,03 18,14 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 64,29 61,29 16,03 18,14 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 79 438 232 266 265 115 2.1. Na rzecz jednostek 68 069 77 533 119 488 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 68 069 77 533 119 488 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 298 1 298 1 298 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 298 1 298 1 298 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 10 071 153 435 144 329 - warunkowe zobowiązania 143 613 134 481 do odkupu nieruchomości: Częstochowa, Kraków, Szczecin, Zabrze - zakup nieruchomości 7 275 7 128 7 177 gruntowej w Płocku - zakup nieruchomości 2 000 2 000 2 000 gruntowej w Radomiu - porozumienie z NOMI 796 694 671 S.A. z dnia 1 czerwca 2001 r. - P o z y c j e p o z a b i 79 438 232 266 265 115 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 337 293 377 217 366 781 1. Wartości niematerialne i 1 65 22 55 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 96 426 65 785 58 464 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 236 983 299 551 292 180 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 236 983 299 551 292 180 finansowe a) w jednostkach 234 699 243 683 235 880 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 2 284 55 868 56 300 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 3 819 11 859 16 082 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 3 583 11 448 15 496 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 236 411 586 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 443 035 406 866 465 504 1. Zapasy 6 202 870 170 804 201 160 2. Należności 7,8 143 583 181 724 192 658 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 100 575 114 471 123 453 powiązanych 2.2. Od pozostałych 43 008 67 253 69 205 jednostek 3. Inwestycje 95 744 51 279 64 969 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 95 744 51 279 64 969 finansowe a) w jednostkach 72 931 46 421 55 747 powiązanych b) w pozostałych 21 599 669 4 428 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 214 4 189 4 794 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 838 3 059 6 717 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 780 328 784 083 832 285 PASYWA I. Kapitał własny 225 000 215 229 214 499 1. Kapitał zakładowy 12 7 000 7 000 7 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 207 929 196 180 196 180 5. Kapitał z aktualizacji 15 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 300 1 074 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 10 071 11 749 10 245 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 555 328 568 854 617 786 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 15 517 23 642 27 576 1.1. Rezerwa z tytułu 15 517 23 642 27 576 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 55 089 117 295 218 208 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 55 089 117 295 218 208 jednostek 3. Zobowiązania 20 367 369 320 057 237 184 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 448 1 603 87 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 365 902 318 445 237 062 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 19 9 35 4. Rozliczenia 21 117 353 107 860 134 818 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 117 353 107 860 134 818 międzyokresowe a) długoterminowe 84 107 82 273 83 742 b) krótkoterminowe 33 246 25 587 51 076 P a s y w a r a z e m 780 328 784 083 832 285
Wartość księgowa 225 000 215 229 214 499 Liczba akcji 3 500 000 3 500 000 3 500 000 Wartość księgowa na jedną 22 64,00 61,00 61,00 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 3 500 000 3 500 000 3 500 000 Rozwodniona wartość 22 64,00 61,00 61,00 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 107 153 130 989 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 55 391 20 066 1. Przychody netto ze 24 107 153 130 989 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 90 171 94 410 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 53 210 8 032 1. Koszt wytworzenia 26 90 171 94 410 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 16 982 36 579 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 5 335 4 401 V. Koszty ogólnego zarządu 26 7 046 10 057 VI. Zysk (strata) na 4 601 22 121 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 281 2 051 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 281 2 051 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 427 2 870 operacyjne 1. Strata ze zbycia 7 23 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 900 2 514 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 520 333 IX. Zysk (strata) z 3 455 21 302 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 19 903 12 430 1. Dywidendy i udziały w 2 363 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2 363 2. Odsetki, w tym: 900 8 143 - od jednostek powiązanych 786 5 878 3. Zysk ze zbycia 31 18 684 23 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 319 1 901 XI. Koszty finansowe 30 8 732 19 940 1. Odsetki, w tym: 7 847 17 414 - dla jednostek powiązanych 55 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 885 2 526 XII. Zysk (strata) z 14 626 13 792 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 8 57 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 66 100 2. Straty nadzwyczajne 33 58 43 XIV. Zysk (strata) brutto 14 634 13 849 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 4 563 3 604 a) część bieżąca 4 707 1 970 b) część odroczona -144 1 634 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 10 071 10 245 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 11 575 35 301 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 500 000 3 500 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 3,31 10,09 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 7 000 000 3 500 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 1,65 10,09 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 215 229 203 180 203 180 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 215 229 203 180 203 180 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 000 7 000 7 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 000 7 000 7 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 196 180 143 995 143 995 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 11 749 52 185 52 185 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 11 749 52 185 52 185 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 11 749 52 185 52 185 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 207 929 196 180 196 180 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 11 749 52 185 52 185 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 11 749 52 185 52 185 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 11 749 52 485 53 259 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 11 749 52 185 52 185 - podziału zysku 11 749 52 185 52 185 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 300 1 074 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 300 1 074 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 10 071 11 749 10 245 a) zysk netto 10 071 11 749 10 245 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 225 000 215 229 214 499 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 225 000 215 229 214 499 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 10 071 10 245 II. Korekty razem 35 484 -25 919 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 490 1 507 3. (Zyski) straty z tytułu 283 -1 251 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 19 213 29 065 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -18 677 -7 189 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów -32 066 -6 547 8. Zmiana stanu należności 43 046 6 538 9. Zmiana stanu zobowiązań 10 865 -45 595 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 11 473 -1 784 międzyokresowych 11. Inne korekty -143 -663 III. Przepływy pieniężne 45 555 -15 674 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 66 602 35 665 1. Zbycie wartości 61 1 104 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 66 541 34 561 tym: a) w jednostkach 35 440 2 363 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 2 363 zyskach - spłata udzielonych 35 361 pożyczek długoterminowych - odsetki 79 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 31 101 32 198 jednostkach - zbycie aktywów 31 101 13 531 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 16 619 pożyczek długoterminowych - odsetki 2 048 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 73 834 44 129 1. Nabycie wartości 32 242 11 160 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 41 592 32 969 tym: a) w jednostkach 41 592 11 545 powiązanych - nabycie aktywów -7 133 finansowych - udzielone pożyczki 48 725 11 545 długoterminowe b) w pozostałych 21 424 jednostkach - nabycie aktywów 21 424 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -7 232 -8 464 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 731 762 857 060 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 113 602 30 260 3. Emisja dłużnych papierów 618 160 826 800 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 773 060 848 310 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 11 396 5 969 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 741 760 809 680 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 19 904 32 661 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -41 298 8 750 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -2 975 -15 388 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -2 975 -15 388 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 4 189 20 182 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 214 4 794 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 39 4 450 dysponowania
kom emitent ewa/zdz