Spis treści:
Spis załączników:
pozostale-informacje-I-kwartal-2014.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
sprawozdanie-finansowe-I-kwartal-2014.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
dodatkowe-informacje-I-kwartal-2014.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
pozostale-informacje-I-kwartal-2014.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
sprawozdanie-finansowe-I-kwartal-2014.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
dodatkowe-informacje-I-kwartal-2014.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 858 | 5 720 | 1 398 | 1 370 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 412 | 1 837 | 814 | 440 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 333 | 1 921 | 796 | 460 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 735 | 1 594 | 653 | 382 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 418 | -1 290 | 338 | -309 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 890 | -2 509 | -1 167 | -601 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -543 | 2 281 | -130 | 547 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -4 015 | -1 518 | -958 | -364 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 64 542 | 38 691 | 15 473 | 9 262 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 105 | 12 135 | 2 423 | 2 905 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 51 | 262 | 12 | 63 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 787 | 6 776 | 2 107 | 1 622 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 54 438 | 26 556 | 13 051 | 6 357 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 098 | 1 040 | 263 | 249 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 977 500 | 10 405 000 | 10 977 500 | 10 405 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,25 | 0,15 | 0,06 | 0,04 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,25 | 0,15 | 0,06 | 0,04 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,96 | 2,55 | 1,19 | 0,61 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,96 | 2,55 | 1,19 | 0,61 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| pozostale-informacje-I-kwartal-2014.pdfpozostale-informacje-I-kwartal-2014.pdf | Pozostałe informacje | ||
| sprawozdanie-finansowe-I-kwartal-2014.pdfsprawozdanie-finansowe-I-kwartal-2014.pdf | Sprawozdanie finasowe | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-14 | Jacek Dziedzic | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 27 651 | 26 909 | 17 655 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 315 | 2 272 | 987 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 14 254 | 14 | 12 735 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 652 | 672 | 703 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 652 | 672 | 703 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 8 498 | 8 508 | 1 274 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 8 488 | 8 498 | 1 263 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 258 | 1 268 | 3 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 7 | 7 | 3 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 7 230 | 7 230 | 1 260 | |||
| 4.2. Inne inwestycje długoterminowe | 10 | 10 | 10 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 933 | 1 933 | 1 957 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 121 | 121 | 51 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 811 | 1 811 | 1 906 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 36 892 | 35 863 | 21 036 | |||
| 1. Zapasy | 15 166 | 12 653 | 6 200 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 872 | 9 274 | 8 518 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 931 | 1 918 | 265 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 5 940 | 7 356 | 8 253 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 13 406 | 13 555 | 5 721 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 406 | 13 555 | 5 721 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 12 587 | 8 723 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 719 | 717 | 5 343 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 101 | 4 115 | 378 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 448 | 380 | 598 | |||
| A k t y w a r a z e m | 64 543 | 62 772 | 38 691 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 54 438 | 51 702 | 26 556 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 098 | 1 098 | 1 040 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -11 177 | -11 177 | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 48 348 | 48 348 | 25 751 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 829 | -1 829 | -1 829 | |||
| 5. Zysk (strata) netto | 15 262 | 15 262 | 1 594 | |||
| 6. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 2 735 | |||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 105 | 11 083 | 12 135 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 144 | 144 | 68 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 131 | 131 | 58 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | ||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 13 | 13 | 10 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 13 | 13 | 10 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 51 | 60 | 262 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 51 | 60 | 262 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 787 | 9 947 | 6 776 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 202 | 166 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 8 550 | 9 777 | 6 756 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 35 | 5 | 20 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 124 | 918 | 5 029 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 124 | 918 | 5 029 | |||
| a) długoterminowe | 806 | 596 | 828 | |||
| b) krótkoterminowe | 318 | 322 | 4 201 | |||
| P a s y w a r a z e m | 64 543 | 62 785 | 38 691 | |||
| Wartość księgowa | 54 438 | 51 702 | 26 556 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 405 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,96 | 4,71 | 2,55 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 405 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,96 | 4,71 | 2,55 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 858 | 5 720 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 858 | 5 720 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 572 | 2 963 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 572 | 2 963 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 285 | 2 757 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 185 | 377 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 735 | 571 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 365 | 1 809 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 64 | 58 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 64 | 58 | ||||
| Inne przychody operacyjne | ||||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 17 | 30 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 17 | 30 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 412 | 1 837 | ||||
| X. Przychody finansowe | 2 | 102 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 102 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 82 | 18 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 38 | 18 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 44 | |||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 333 | 1 921 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 3 333 | 1 921 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 597 | 327 | ||||
| a) część bieżąca | 597 | 327 | ||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 2 735 | 1 594 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 735 | 1 594 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 977 500 | 10 405 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,25 | 0,15 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 977 500 | 10 405 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,25 | 0,15 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 51 702 | 23 673 | 23 673 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 51 702 | 23 673 | 23 673 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 098 | 1 040 | 1 040 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 57 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 57 | |||||
| - - zarejestrowania podwyższenia kapitału | 57 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 098 | 1 098 | 1 040 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -11 177 | -1 285 | -1 285 | |||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | -9 892 | -1 285 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 285 | -1 285 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -11 177 | |||||
| - nabycie akcji własnych | -11 177 | |||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -11 177 | -11 177 | ||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 48 348 | 25 747 | 25 747 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 22 602 | 4 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 22 602 | 4 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 22 598 | |||||
| - | 4 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - z zysku ze sprzedaży akcji | 4 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 48 348 | 48 348 | 25 751 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15 262 | -1 829 | -1 829 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15 262 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 829 | -1 829 | -1 829 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 829 | -1 829 | -1 829 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 829 | -1 829 | -1 829 | |||
| 4.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 434 | -1 829 | -1 829 | |||
| 5. Wynik netto | 2 735 | 15 262 | 1 594 | |||
| a) zysk netto | 2 735 | 15 262 | 1 594 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 54 438 | 51 702 | 26 556 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 735 | 1 594 | ||||
| II. Korekty razem | -1 318 | -2 884 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 326 | 297 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 38 | 18 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| 3. Zmiana stanu zapasów | -2 513 | -759 | ||||
| 4. Zmiana stanu należności | 1 423 | -2 791 | ||||
| 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -730 | 445 | ||||
| 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 138 | -94 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 418 | -1 290 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| I. Wydatki | -4 890 | -2 509 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 034 | -448 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | -3 856 | -2 062 | ||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 890 | -2 509 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 355 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 2 355 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -543 | -74 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -431 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -74 | -56 | ||||
| 3. Odsetki | -38 | -18 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -543 | 2 281 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 015 | -1 518 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 015 | -1 518 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 115 | 1 896 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 101 | 378 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| dodatkowe-informacje-I-kwartal-2014.pdfdodatkowe-informacje-I-kwartal-2014.pdf | DODATKOWE INFORMACJE | ||