EKO EXPORT S.A.: wyniki finansowe

opublikowano: 2015-11-13 17:57

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
3_pozostale_informacje-III-kwartal-2015.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
1_sprawozdanie-finansowe-III-2015.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
2_dodatkowe-informacje-III-kwartal-2015.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30
data przekazania: 2015-11-13
EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKO EXPORT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
43-382 Bielsko-Biała
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strażacka 81
(ulica) (numer)
+48 33 81 96 292 +48 33 81 96 287
(telefon) (fax)
[email protected] www.ekoexport.pl
(e-mail) (www)
547-18-65-541 072266443
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 337 18 729 4 169 4 482
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 982 7 021 958 1 680
III. Zysk (strata) brutto 6 090 9 921 1 464 2 373
IV. Zysk (strata) netto 5 140 8 055 1 236 1 927
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 497 6 883 600 6 883
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 968 -20 836 -473 -4 986
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -375 10 641 -90 2 546
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 154 -3 312 37 -792
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 94 187 83 712 22 221 19 640
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 545 24 209 6 970 5 680
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 731 2 116 2 532 496
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 452 20 575 4 117 4 827
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 64 643 59 503 15 251 13 960
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 098 1 098 259 258
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 977 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,47 0,73 0,11 0,17
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,47 0,73 0,11 0,17
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,89 5,18 1,39 1,24
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,89 5,18 1,39 1,24
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
3_pozostale informacje-III-kwartal-2015.pdf3_pozostale informacje-III-kwartal-2015.pdf Pozostałe informacje
1_sprawozdanie-finansowe-III-2015.pdf1_sprawozdanie-finansowe-III-2015.pdf Sprawozdanie finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-11-13 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 34 903 37 268 32 992 32 116
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 796 1 909 2 136 2 294
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 15 418 15 657 16 177 16 463
3. Należności długoterminowe 621 621 641 641
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek 621 621 641 641
4. Inwestycje długoterminowe 15 652 17 462 12 344 10 787
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 15 641 17 451 12 334 10 776
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 8 1 818 1 735 1 643
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 8 8 7 7
- udzielone pożyczki 1 810 1 728 1 636
b) w pozostałych jednostkach 15 633 15 633 10 599 9 134
4.2. Inne inwestycje długoterminowe 10 10 10 10
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 416 1 619 1 693 1 931
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 137 239 195 120
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 279 1 379 1 499 1 811
II. Aktywa obrotowe 59 285 53 880 50 720 48 987
1. Zapasy 15 564 13 371 14 523 13 851
2. Należności krótkoterminowe 8 443 9 395 7 838 9 977
2.1. Od jednostek powiązanych 5 876 5 811 5 905 5 784
2.2. Od pozostałych jednostek 2 568 3 585 1 933 4 192
3. Inwestycje krótkoterminowe 34 802 30 746 27 996 24 987
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 34 802 30 746 27 996 24 987
a) w jednostkach powiązanych 34 291 30 350 27 231 23 450
b) w pozostałych jednostkach 339 336 747 734
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 172 60 18 803
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 475 367 364 172
A k t y w a r a z e m 94 187 91 148 83 712 81 104
PASYWA
I. Kapitał własny 64 643 63 504 59 503 56 881
1. Kapitał zakładowy 1 098 1 098 1 098 1 098
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -4 300 -4 300 -4 300 -5 854
3. Kapitał zapasowy 56 705 56 705 53 020 53 582
Kapitał z aktualizacji wyceny
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 6 000 6 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 161
6. Zysk (strata) netto 5 140 4 001 9 525 8 055
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 545 27 644 24 209 24 223
1. Rezerwy na zobowiązania 645 441 597 547
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 645 434 584 547
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
1.2. Pozostałe rezerwy 7 13
długoterminowe
a) krótkoterminowe 7 13
2. Zobowiązania długoterminowe 10 731 1 721 2 116 2 433
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 10 731 1 721 2 116 2 433
3. Zobowiązania krótkoterminowe 17 452 24 698 20 575 20 253
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 17 446 24 674 20 572 20 246
3.2. Fundusze specjalne 6 24 3 7
4. Rozliczenia międzyokresowe 716 784 921 989
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 716 784 921 989
a) długoterminowe 459 511 648 716
b) krótkoterminowe 257 274 274 274
P a s y w a r a z e m 94 187 91 148 83 712 81 104
Wartość księgowa 64 643 63 504 59 503 56 881
Liczba akcji (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 977 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,89 5,78 5,42 5,18
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 977 500
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,98 5,78 5,42 5,18
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 987 17 337 6 061 18 729
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 877 16 703 5 832 18 501
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 110 634 229 229
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 667 9 599 3 367 9 216
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 415 8 903 3 184 9 033
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 251 696 184 184
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 321 7 738 2 694 9 513
IV. Koszty sprzedaży 112 376 96 378
V. Koszty ogólnego zarządu 1 163 2 813 804 2 268
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 046 4 549 1 794 6 868
VII. Pozostałe przychody operacyjne 68 208 307 4 028
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Dotacje 68 205 68 198
2. Inne przychody operacyjne 3 239 3 830
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 349 775 147 3 874
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 144 144
2. Inne koszty operacyjne 205 631 147 3 874
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 766 3 982 1 954 7 021
X. Przychody finansowe 1 035 2 984 2 105 3 083
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 1 035 2 984 745 1 723
- od jednostek powiązanych 1 032 2 980 739 1 704
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 1 360 1 360
XI. Koszty finansowe 219 876 49 184
1. Odsetki w tym: 217 646 75 184
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 2 230 -26
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 582 6 090 4 010 9 921
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto 1 582 6 090 4 010 9 921
XIV. Podatek dochodowy 443 950 769 1 866
a) część bieżąca 701 436 1 448
b) część odroczona 443 249 332 418
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto 1 138 5 140 3 242 8 055
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 138 5 140 3 242 8 055
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 977 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 0,47 0,30 0,73
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 977 500
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 0,47 0,30 0,73
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 59 503 51 702 51 702
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 59 503 51 702 51 702
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1 098 1 098 1 098
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 098 1 098 1 098
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu -4 300 -11 177 -11 177
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych -6 877 5 323
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) -6 877 5 323
- nabycie akcji własnych -6 877
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -4 300 -4 300 -5 854
3. Kapitał zapasowy na początek okresu 53 020 48 348 48 348
3.1. Zmiany kapitału zapasowego 3 685 4 671 5 234
a) zwiększenia (z tytułu) 3 685 6 849 6 849
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 3 685 5 969 5 969
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- zysk ze sprzedaży akcji własnych 881 881
b) zmniejszenia (z tytułu) -2 178 -1 616
pokrycia straty
- umorzenie udziałów (z zysku roku ubiegłego) -2 178 -1 616
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 56 705 53 020 53 582
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
3.3. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 6 000
a) zwiększenia (z tytułu) 6 000
zmniejszenia (z tytułu)
3.4. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 6 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9 685 15 262 15 262
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 685 15 262 15 262
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 685
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 9 685 15 102 13 433
- podział zysku (na kapitał zapasowy 3 685 5 969 5 969
- pokrycie straty z lat ubiegłych 1 829
- wypłata dywidendy 7 304 7 465
- podział zysku z roku poprzedniego na fundusz rezerwowy 6 000
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 161
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 829 -1 829
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -1 829 -1 829
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 1 829 1 829
- pokrycie z zysku roku poprzedniego 1 829 1 829
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 138 5 140 9 525 8 055
5. Wynik netto 1 138 5 140 9 525 8 055
a) zysk netto 1 138 5 140 9 525 8 055
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 138 64 643 59 503 56 881
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 138 64 643 59 503 56 881
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 138 5 140 3 242 8 055
II. Korekty razem -1 865 -2 643 -1 541 -1 172
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 374 1 125 338 991
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -846 -2 338 90 184
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
3. Zmiana stanu rezerw 205 49 271 403
4. Zmiana stanu zapasów -2 193 -1 042 -541 -1 198
5. Zmiana stanu należności 952 -585 191 -672
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -383 187 -9 461 -1 161
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 27 -39 106 282
8. Inne korekty 7 465
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -727 2 497 1 701 6 883
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 2 126 2 564
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
1. Z aktywów finansowych, w tym: 1 728 1 746
a) w jednostkach powiązanych 1 728 1 728
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 728 1 728
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 17
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 17
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
2. Inne wpływy inwestycyjne 398 818
II. Wydatki -3 183 -4 532 -7 154 -20 836
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -8 -27 -62 -3 814
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: -1 -263 -2 279
a) w jednostkach powiązanych -1 -375 -375
- nabycie aktywów finansowych -1
- udzielone pożyczki długoterminowe -375 -375
b) w pozostałych jednostkach 112 -1 904
- nabycie aktywów finansowych -1 904
- udzielone pożyczki długoterminowe 112
3. Inne wydatki inwestycyjne -3 175 -4 503 -6 828 -14 744
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 057 -1 968 -7 154 -20 836
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 3 611 3 611 6 078 10 956
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 3 611 3 611 3 394 6 368
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe 2 684 4 588
II. Wydatki -1 716 -3 986 -88 -315
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek -1 394 -3 289
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -22 -51 2 -131
3. Odsetki -299 -646 -90 -184
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 896 -375 5 991 10 641
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 112 154 537 -3 312
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 112 154 537 -3 312
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 60 18 266 4 115
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 172 172 803 803
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
2_dodatkowe-informacje-III-kwartal-2015.pdf2_dodatkowe-informacje-III-kwartal-2015.pdf Dodatkowe informacje do raportu