Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
zalacznik_do_raportu_korekta_sprawozdanie-finansowe-III-kw-2015.pdf (KOREKTA RAPORTU)
3_pozostale_informacje-III-kwartal-2015.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
1_sprawozdanie-finansowe-III-2015_korekta.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
2_dodatkowe-informacje-III-kwartal-2015_korekta.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
zalacznik_do_raportu_korekta_sprawozdanie-finansowe-III-kw-2015.pdf (KOREKTA RAPORTU)
3_pozostale_informacje-III-kwartal-2015.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
1_sprawozdanie-finansowe-III-2015_korekta.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
2_dodatkowe-informacje-III-kwartal-2015_korekta.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-07-01 do 2015-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-11-20 | |||||||||||||||
| EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| EKO EXPORT S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 43-382 | Bielsko-Biała | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Strażacka | 81 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 33 81 96 292 | +48 33 81 96 287 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ekoexport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 547-18-65-541 | 072266443 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 337 | 18 729 | 4 169 | 4 482 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 982 | 7 021 | 958 | 1 680 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 6 090 | 9 921 | 1 464 | 2 373 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 5 140 | 8 055 | 1 236 | 1 927 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 497 | 6 883 | 600 | 6 883 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 968 | -20 836 | -473 | -4 986 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -375 | 10 641 | -90 | 2 546 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 154 | -3 312 | 37 | -792 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 94 187 | 83 712 | 22 221 | 19 640 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 545 | 24 209 | 6 970 | 5 680 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 731 | 2 116 | 2 532 | 496 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 452 | 20 575 | 4 117 | 4 827 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 64 643 | 59 503 | 15 251 | 13 960 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 098 | 1 098 | 259 | 258 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,47 | 0,73 | 0,11 | 0,17 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,47 | 0,73 | 0,11 | 0,17 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,89 | 5,18 | 1,39 | 1,24 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,89 | 5,18 | 1,39 | 1,24 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 23/2015 | z dnia | 2015-11-20 | o treści: | |||
| Zarząd spółki Eko Export S.A. publikuje korektę raportu okresowego za III kwartał 2015 roku opublikowanego w dniu 13 listopada 2015r., w następującym zakresie: A) rachunek przepływów pieniężnych: Błędnie zostały wpisane pozycje: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.07.2015-30.09.2015 01.01.2015-30.09.2015 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 126 090,58 2 563 744,74 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 1 728 343,73 1 745 679,10 a) w jednostkach powiązanych 1 728 343,73 1 728 343,73 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziałów w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 728 343,73 1 728 343,73 - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach 17 335,37 – zbycie aktywów finansowych – dywidendy i udziały w zyskach – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 17 335,37 – odsetki – inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne 397 746,85 818 065,64 II. Wydatki (3 183 256,11) (4 531 625,81) 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (8 356,28) (27 100,46) 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: (1 054,33) a) w jednostkach powiązanych (1 054,33) - nabycie aktywów finansowych (1 054,33) - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach – nabycie aktywów finansowych – udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne (3 174 899,83) (4 503 471,02) III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) (1 057 165,53) (1 967 881,07) Powinno być: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.07.2015-30.09.2015 01.01.2015-30.09.2015 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 397 746,85 835 401,01 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 17 335,37 a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziałów w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach 0,00 17 335,37 – zbycie aktywów finansowych – dywidendy i udziały w zyskach – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 17 335,37 – odsetki – inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne 397 746,85 818 065,64 II. Wydatki (1 454 912,38) (2 803 282,08) 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (8 356,28) (27 100,46) 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: (1 054,33) a) w jednostkach powiązanych (1 054,33) - nabycie aktywów finansowych (1 054,33) - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach – nabycie aktywów finansowych – udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne (1 446 556,10) (2 775 127,29) III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) (1 057 165,53) (1 967 881,07) B) Dodatkowe informacje do raportu. Błędnie został uzupełniony punkt 2.4 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników za dany rok. Jest: „Zarząd podtrzymuje prognozy.” Powinno być: „Spółka nie publikowała prognozy wyników za dany rok.” Pozostałe pozycje raportu pozostają bez zmian. Zestawienie zmian dokonanych w ramach przeprowadzonej korekty wraz ze wskazaniem treści zmienianych informacji zostało przedstawione w postaci załącznika do niniejszego raportu bieżącego. Zarząd Emitenta przekaże w formie odrębnego raportu korektę raportu okresowego za III kwartał 2015 roku. |
|||||||
| Plik | Opis | ||||||
| załącznik do raportu korekta sprawozdanie-finansowe-III-kw-2015.pdfzałącznik do raportu korekta sprawozdanie-finansowe-III-kw-2015.pdf | Załącznik do raportu | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| 3_pozostale informacje-III-kwartal-2015.pdf3_pozostale informacje-III-kwartal-2015.pdf | Pozostałe informacje | ||
| 1_sprawozdanie-finansowe-III-2015 korekta.pdf1_sprawozdanie-finansowe-III-2015 korekta.pdf | Sprawozdanie finansowe po korekcie | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-20 | Jacek Dziedzic | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 34 903 | 37 268 | 32 992 | 32 116 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 796 | 1 909 | 2 136 | 2 294 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 15 418 | 15 657 | 16 177 | 16 463 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 621 | 621 | 641 | 641 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 621 | 621 | 641 | 641 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 15 652 | 17 462 | 12 344 | 10 787 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 15 641 | 17 451 | 12 334 | 10 776 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 8 | 1 818 | 1 735 | 1 643 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
| - udzielone pożyczki | 1 810 | 1 728 | 1 636 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 15 633 | 15 633 | 10 599 | 9 134 | ||
| 4.2. Inne inwestycje długoterminowe | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 416 | 1 619 | 1 693 | 1 931 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 137 | 239 | 195 | 120 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 279 | 1 379 | 1 499 | 1 811 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 59 285 | 53 880 | 50 720 | 48 987 | ||
| 1. Zapasy | 15 564 | 13 371 | 14 523 | 13 851 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 443 | 9 395 | 7 838 | 9 977 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 5 876 | 5 811 | 5 905 | 5 784 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 2 568 | 3 585 | 1 933 | 4 192 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 34 802 | 30 746 | 27 996 | 24 987 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34 802 | 30 746 | 27 996 | 24 987 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 34 291 | 30 350 | 27 231 | 23 450 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 339 | 336 | 747 | 734 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 172 | 60 | 18 | 803 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 475 | 367 | 364 | 172 | ||
| A k t y w a r a z e m | 94 187 | 91 148 | 83 712 | 81 104 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 64 643 | 63 504 | 59 503 | 56 881 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 098 | 1 098 | 1 098 | 1 098 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -4 300 | -4 300 | -4 300 | -5 854 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 56 705 | 56 705 | 53 020 | 53 582 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 000 | 6 000 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 161 | |||||
| 6. Zysk (strata) netto | 5 140 | 4 001 | 9 525 | 8 055 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 545 | 27 644 | 24 209 | 24 223 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 645 | 441 | 597 | 547 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 645 | 434 | 584 | 547 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 7 | 13 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 7 | 13 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 10 731 | 1 721 | 2 116 | 2 433 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 10 731 | 1 721 | 2 116 | 2 433 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 452 | 24 698 | 20 575 | 20 253 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 17 446 | 24 674 | 20 572 | 20 246 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 6 | 24 | 3 | 7 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 716 | 784 | 921 | 989 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 716 | 784 | 921 | 989 | ||
| a) długoterminowe | 459 | 511 | 648 | 716 | ||
| b) krótkoterminowe | 257 | 274 | 274 | 274 | ||
| P a s y w a r a z e m | 94 187 | 91 148 | 83 712 | 81 104 | ||
| Wartość księgowa | 64 643 | 63 504 | 59 503 | 56 881 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,89 | 5,78 | 5,42 | 5,18 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,98 | 5,78 | 5,42 | 5,18 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 987 | 17 337 | 6 061 | 18 729 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 877 | 16 703 | 5 832 | 18 501 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 110 | 634 | 229 | 229 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 667 | 9 599 | 3 367 | 9 216 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 415 | 8 903 | 3 184 | 9 033 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 251 | 696 | 184 | 184 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 321 | 7 738 | 2 694 | 9 513 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 112 | 376 | 96 | 378 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 163 | 2 813 | 804 | 2 268 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 046 | 4 549 | 1 794 | 6 868 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 68 | 208 | 307 | 4 028 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 68 | 205 | 68 | 198 | ||
| 2. Inne przychody operacyjne | 3 | 239 | 3 830 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 349 | 775 | 147 | 3 874 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 144 | 144 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 205 | 631 | 147 | 3 874 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 766 | 3 982 | 1 954 | 7 021 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 035 | 2 984 | 2 105 | 3 083 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 035 | 2 984 | 745 | 1 723 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 032 | 2 980 | 739 | 1 704 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 360 | 1 360 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 219 | 876 | 49 | 184 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 217 | 646 | 75 | 184 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 2 | 230 | -26 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 582 | 6 090 | 4 010 | 9 921 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 582 | 6 090 | 4 010 | 9 921 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 443 | 950 | 769 | 1 866 | ||
| a) część bieżąca | 701 | 436 | 1 448 | |||
| b) część odroczona | 443 | 249 | 332 | 418 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 138 | 5 140 | 3 242 | 8 055 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 138 | 5 140 | 3 242 | 8 055 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | 0,47 | 0,30 | 0,73 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | 0,47 | 0,30 | 0,73 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 59 503 | 51 702 | 51 702 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 59 503 | 51 702 | 51 702 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 098 | 1 098 | 1 098 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 098 | 1 098 | 1 098 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -4 300 | -11 177 | -11 177 | |||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | -6 877 | 5 323 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -6 877 | 5 323 | ||||
| - nabycie akcji własnych | -6 877 | |||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -4 300 | -4 300 | -5 854 | |||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 53 020 | 48 348 | 48 348 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 3 685 | 4 671 | 5 234 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 685 | 6 849 | 6 849 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 3 685 | 5 969 | 5 969 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - zysk ze sprzedaży akcji własnych | 881 | 881 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -2 178 | -1 616 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| - umorzenie udziałów (z zysku roku ubiegłego) | -2 178 | -1 616 | ||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 56 705 | 53 020 | 53 582 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| 3.3. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 6 000 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.4. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 000 | |||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 685 | 15 262 | 15 262 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 685 | 15 262 | 15 262 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 685 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 9 685 | 15 102 | 13 433 | |||
| - podział zysku (na kapitał zapasowy | 3 685 | 5 969 | 5 969 | |||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 1 829 | |||||
| - wypłata dywidendy | 7 304 | 7 465 | ||||
| - podział zysku z roku poprzedniego na fundusz rezerwowy | 6 000 | |||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 161 | |||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 829 | -1 829 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 829 | -1 829 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 829 | 1 829 | ||||
| - pokrycie z zysku roku poprzedniego | 1 829 | 1 829 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 138 | 5 140 | 9 525 | 8 055 | ||
| 5. Wynik netto | 1 138 | 5 140 | 9 525 | 8 055 | ||
| a) zysk netto | 1 138 | 5 140 | 9 525 | 8 055 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 138 | 64 643 | 59 503 | 56 881 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 138 | 64 643 | 59 503 | 56 881 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 138 | 5 140 | 3 242 | 8 055 | ||
| II. Korekty razem | -1 865 | -2 643 | -1 541 | -1 172 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 374 | 1 125 | 338 | 991 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -846 | -2 338 | 90 | 184 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | 205 | 49 | 271 | 403 | ||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -2 193 | -1 042 | -541 | -1 198 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | 952 | -585 | 191 | -672 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -383 | 187 | -9 461 | -1 161 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 27 | -39 | 106 | 282 | ||
| 8. Inne korekty | 7 465 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -727 | 2 497 | 1 701 | 6 883 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 398 | 835 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 1. Z aktywów finansowych, w tym: | 17 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 17 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 17 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | 398 | 818 | ||||
| II. Wydatki | -1 455 | -4 532 | -7 154 | -20 836 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -8 | -27 | -62 | -3 814 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -1 | -263 | -2 279 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | -1 | -375 | -375 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | -1 | |||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -375 | -375 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 112 | -1 904 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | -1 904 | |||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 112 | |||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | -1 447 | -4 503 | -6 828 | -14 744 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 057 | -1 968 | -7 154 | -20 836 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 611 | 3 611 | 6 078 | 10 956 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 611 | 3 611 | 3 394 | 6 368 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 2 684 | 4 588 | ||||
| II. Wydatki | -1 716 | -3 986 | -88 | -315 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -1 394 | -3 289 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -22 | -51 | 2 | -131 | ||
| 3. Odsetki | -299 | -646 | -90 | -184 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 896 | -375 | 5 991 | 10 641 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 112 | 154 | 537 | -3 312 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 112 | 154 | 537 | -3 312 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 60 | 18 | 266 | 4 115 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 172 | 172 | 803 | 803 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| W powyższej tabeli skorygowano pozycje Przepływów środków pieniżnych z działalności inwestycyjnej. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Skorygowano pkt. 2.4 z Dodatkowych informacji do raportu. |
|||
| Plik | Opis | ||
| 2_dodatkowe-informacje-III-kwartal-2015 korekta.pdf2_dodatkowe-informacje-III-kwartal-2015 korekta.pdf | Dodatkowe informacje do raportu po korektcie. | ||