ELBUDOWA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-20 09:00

[2001/04/20 09:00] ELBUDOWA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		49 898		13 399
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		3 077		826
III. Zysk (strata) brutto		1 341		360
IV. Zysk (strata) netto		933		250
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		146 500		40 503	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		69 063		19 094	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		4 244 713		4 244 713	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		16,27		4,50	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	52 331	53 396	55 165	55 686
1. Wartości niematerialne i prawne	2 526	2 727	2 882	2 936
2. Rzeczowy majątek trwały	45 424	46 899	48 954	49 245
3. Finansowy majątek trwały	2 459	2 459	2 459	2 459
4. Należności długoterminowe	1 922	1 311	870	1 046
II. Majątek obrotowy	88 247	90 510	85 353	95 010
1. Zapasy	10 527	10 763	18 543	15 038
2. Należności krótkoterminowe	69 891	76 040	51 358	68 137
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	6 442	2 710	8 784	8 784
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu				1 926
5. Środki pieniężne	1 387	997	6 668	1 125
III. Rozliczenia międzyokresowe	5 922	5 436	11 175	10 081
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	229
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	5 693	5 436	11 175	10 081
A k t y w a r a z e m	146 500	149 342	151 693	160 777
P a s y w a
I. Kapitał własny	69 063	68 131	99 168	96 979
1. Kapitał akcyjny	8 997	8 997	8 997	8 997
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	42 774	42 590	61 938	61 933
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	3 998	4 183	4 750	4 755
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	20 000	20 000
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-7 639		21 294
8. Zysk (strata) netto	933	-7 639	2 189	21 294
II. Rezerwy		39	3 379	4 331
1. Rezerwy na podatek dochodowy		39	3 379	4 331
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	69 030	72 647	44 223	55 781
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	69 030	72 647	44 223	55 781
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	8 407	8 525	4 923	3 686
P a s y w a r a z e m	146 500	149 342	151 693	160 777

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		49 898		58 363
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		49 450		57 909
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		448		454
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		44 483		51 788
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		44 163		51 355
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		320		433
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		5 415		6 575
IV. Koszty sprzedaży		270		206
V. Koszty ogólnego zarządu		1 520		2 711
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		3 625		3 658
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 198		2 070
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		1 746		2 346
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		3 077		3 382
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		239		417
XIII. Koszty finansowe		1 972		828
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		1 344		2 971
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-3		4
1. Zyski nadzwyczajne		12		9
2. Straty nadzwyczajne		15		5
XVI. Zysk (strata) brutto		1 341		2 975
XVII. Podatek dochodowy		408		786
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		933		2 189

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-8 895		18 628
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		4 244 713		4 498 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-2,10		4,14

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		143		6 966
I. Zysk (strata) netto		933		2 189
II. Korekty razem		-790		4 777
1. Amortyzacja		1 557		1 516
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		1 738		677
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-270		-91
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		408		786
7. Podatek dochodowy zapłacony		-335		-1 392
8. Zmiana stanu zapasów		236		-3 505
9. Zmiana stanu należności		4 618		16 926
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-8 383		-10 307
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-374		140
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-1		3
13. Pozostałe korekty		16		24
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		967		601
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		1 451		2 033
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		1 451		33
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:				0
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				2 000
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		484		1 432
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		44		210
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		413		1 148
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		27		74
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-720		-2 024
I. Wpływy z działalności finansowej		4 767
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		4 767
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		5 487		2 024
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek				1 334
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		3 732
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		1 738		677
12. Pozostałe wydatki		17		13
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		390		5 543
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		390		5 543
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		997		1 125
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		1 387		6 668

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	15 592	18 750	20 200	30 351
- na rzecz jednostek zależnych	154	154
- na rzecz jednostek stowarzyszonych			215	215
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 047	1 067	1 185	1 185
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście	1 047	1 067	1 185	1 185
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	16 639	19 817	21 385	31 536

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-20 Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu
01-04-20 Ryszard Rotyński - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS