ELEKTRIM SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-08 09:42

[2001/05/08 09:42] ELEKTRIM SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
1 kwartał okres od 01-04-17 do 01-04-171 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał okres od 01-04-17 do 01-04-171 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 53 451 14 353
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -31 429 -8 440
III. Zysk (strata) brutto -7 204 -1 934
IV. Zysk (strata) netto -7 204 -1 934
V. Aktywa (stan na 01-03-31) 9 897 446 2 736 36901-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31) 3 927 423 1 085 82301-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31) 83 770 297 83 770 29701-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31) 46,88 12,9601-03-31


BILANS
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Majątek trwały8 062 367 7 300 779
1. Wartości niematerialne i prawne2 528 927
2. Rzeczowy majątek trwały85 421 81 899
3. Finansowy majątek trwały7 611 554 6 821 776
4. Należności długoterminowe362 864 396 177
II. Majątek obrotowy1 632 394 2 404 106
1. Zapasy19 487 14 759
2. Należności krótkoterminowe1 369 721 1 822 373
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0 0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu25 102 139 338
5. Środki pieniężne218 084 427 636
III. Rozliczenia międzyokresowe202 685 249 862
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego0 0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe202 685 249 862
A k t y w a r a z e m9 897 446 9 954 747
P a s y w a   
I. Kapitał własny3 927 423 669 989
1. Kapitał akcyjny83 770 77 458
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0 0
3. Kapitał zapasowy724 232 367 686
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny5 443 5 331
5. Pozostałe kapitały rezerwowe103 452 103 451
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0 0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych3 017 730 85 955
8. Zysk (strata) netto-7 204 30 108
II. Rezerwy1 541 589 82 746
1. Rezerwy na podatek dochodowy1 520 694 0
2. Pozostałe rezerwy20 895 82 746
III. Zobowiązania3 943 126 4 086 204
1. Zobowiązania długoterminowe2 055 762 2 590 198
2. Zobowiązania krótkoterminowe1 887 364 1 496 006
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów485 308 5 115 808
P a s y w a r a z e m9 897 446 9 954 747


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartał / 2001 okres od 01-04-17 do 01-04-171 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-04-17 do 01-04-171 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 53 451 77 429
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 483 8 581
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 48 968 68 848
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 49 518 65 316
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 009 2 593
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 47 509 62 723
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 3 933 12 113
IV. Koszty sprzedaży 1 382 1 156
V. Koszty ogólnego zarządu 49 805 33 234
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -47 254 -22 277
VII. Pozostałe przychody operacyjne 16 331 14 598
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 506 3 325
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) -31 429 -11 004
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego 0 0
XII. Pozostałe przychody finansowe 159 474 122 095
XIII. Koszty finansowe 135 249 80 983
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) -7 204 30 108
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0 -1
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 1
XVI. Zysk (strata) brutto -7 204 30 107
XVII. Podatek dochodowy 0 0
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 -1
XIX. Zysk (strata) netto -7 204 30 108
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 3 002 152 165 578
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 83 770 297 77 457 641
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35,84 2,14


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał / 2001 okres od 01-04-17 do 01-04-171 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-04-17 do 01-04-171 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 19 668 -186 665
I. Zysk (strata) netto -7 204 30 108
II. Korekty razem 26 872 -216 773
1. Amortyzacja 1 639 1 179
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 628 -9 059
3. Odsetki i dywidendy 25 903 13 165
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 12 725 -342
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -5 49 124
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 0 -1
7. Podatek dochodowy zapłacony 0 -166 599
8. Zmiana stanu zapasów 0 806
9. Zmiana stanu należności 7 441 211 449
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 19 403 -163 139
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -39 396 -122 115
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 2 427 -61
13. Pozostałe korekty -1 637 -31 180
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -123 983 379 460
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 7 525 984 510
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 384 787
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 000 260
- w jednostkach zależnych 1 000 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 260
- w jednostce dominującej 0 0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6 050 12 116
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
6. Otrzymane dywidendy 0 0
7. Otrzymane odsetki 1 0
8 . Pozostałe wpływy 90 971 347
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -131 508 605 050
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -87 2
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -1 907 339
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -11 280 25 419
- w jednostkach zależnych -11 280 25 419
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -26 13 954
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 62 598
7. Pozostałe wydatki -118 208 502 738
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 92 622 34 869
I. Wpływy z działalności finansowej 359 689 654 689
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 74 108 142 689
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 266 747 512 000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0
6. Dopłaty do kapitału 0 0
7. Pozostałe wpływy 18 834 0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -267 067 619 820
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -22 985 463 133
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych -199 247 69 500
5. Koszty emisji akcji własnych 0 66 482
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne -98 150
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
11. Zapłacone odsetki -44 737 20 555
12. Pozostałe wydatki 0 0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -11 693 227 664
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -11 693 227 664
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych -2 029 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 229 777 199 972
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 218 084 427 636


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe529 651 542 833
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:529 651 542 833
- na rzecz jednostek zależnych322 353 2 928
- na rzecz jednostek stowarzyszonych1 973 2 163
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem529 651 542 833

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 Barbara Lundberg - Prezes Zarządu
01-05-07 Jacek Marek Walczykowski - Wiceprezes Zarządu
01-05-07 Alexander Neuber - Dyrektor Finansowy
01-05-07 Barbara Jagielska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Elektrim Spółka Akcyjna

Tagi: