[2000/08/11 17:30] ELEKTROEX - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | |||
| 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 175 | 65 501 | 3 695 | 16 065 |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -2 266 | -2 255 | -552 | -553 |
| III. Zysk (strata) brutto | 3 067 | 1 346 | 747 | 330 |
| IV. Zysk (strata) netto | 2 312 | 915 | 563 | 224 |
| V. Aktywa (stan na ...) | 142 116 | 33 777 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 29 287 | 6 961 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 11 124 095 | 11 124 095 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 2,63 | 0,63 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 45 001 | 54 459 | 57 469 | 65 905 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 4 369 | 4 149 | 2 865 | 3 376 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 8 | 860 | 36 | 43 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 29 484 | 32 790 | 37 252 | 37 367 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 11 076 | 16 596 | 16 948 | 24 904 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 15 | 13 145 | 11 710 | 12 148 |
| 5. Należności długoterminowe | 64 | 64 | 368 | 215 |
| II. Majątek obrotowy | 93 620 | 90 613 | 93 434 | 88 366 |
| 1. Zapasy | 19 127 | 21 321 | 22 317 | 25 725 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 70 423 | 65 512 | 65 012 | 57 374 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 0 | 0 | ||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 806 | 893 | 831 | 1 330 |
| 5. Środki pieniężne | 3 264 | 2 887 | 5 274 | 3 937 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 3 495 | 3 876 | 2 799 | 3 373 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32 | 83 | 34 | 35 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 3 463 | 3 793 | 2 765 | 3 338 |
| A k t y w a r a z e m | 142 116 | 148 948 | 153 702 | 157 644 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 29 287 | 36 770 | 39 645 | 40 970 |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 124 | 10 666 | 10 666 | 10 666 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 13 702 | 21 082 | 21 104 | 21 942 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 16 | -26 | -27 | -27 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 567 | 6 567 | 6 567 | 6 567 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 738 | 188 | 349 | 709 |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | -1 | -1 | 0 | |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -3 774 | -310 | -367 | 804 |
| 9. Zysk (strata) netto | 915 | -1 397 | 1 354 | 309 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 4 100 | 4 628 | 6 186 | 5 544 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 2 103 | 3 539 | 13 925 | 13 911 |
| IV. Rezerwy | 119 | 131 | 146 | 150 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 119 | 131 | 146 | 150 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | ||
| V. Zobowiązania | 106 141 | 91 767 | 92 051 | 96 221 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 19 539 | 19 783 | 20 863 | 18 283 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 86 602 | 71 984 | 71 188 | 77 938 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 366 | 12 113 | 1 749 | 848 |
| P a s y w a r a z e m | 142 116 | 148 948 | 153 702 | 157 644 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 175 | 65 501 | 68 416 | 128 085 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 454 | 64 643 | 68 509 | 125 503 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 721 | 858 | -93 | 2 582 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 14 810 | 58 965 | 58 308 | 111 385 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 407 | 58 518 | 60 732 | 108 905 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 403 | 447 | -2 424 | 2 480 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 365 | 6 536 | 10 108 | 16 700 |
| IV. Koszty sprzedaży | 420 | 815 | 811 | 1 069 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 066 | 7 869 | 5 344 | 10 683 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -2 121 | -2 148 | 3 953 | 4 948 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 111 | 929 | 167 | 488 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 256 | 1 036 | 564 | 711 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -2 266 | -2 255 | 3 556 | 4 725 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 7 484 | 7 484 | 3 419 | 3 419 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | -42 | 0 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | -113 | 211 | 711 | 1 772 |
| XIII. Koszty finansowe | 2 056 | 4 461 | 6 137 | 8 191 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 3 007 | 979 | 1 549 | 1 725 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -2 | 0 | -76 | -41 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | -21 | 0 | 24 | 59 |
| 2. Straty nadzwyczajne | -19 | 0 | 100 | 100 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 29 | -14 | -7 | -14 |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 33 | 381 | 404 | 647 |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | 3 067 | 1 346 | 1 870 | 2 317 |
| XIX. Podatek dochodowy | 96 | 313 | 835 | 1 398 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 50 | 50 | 0 | 0 |
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | -567 | -3 | 427 | 992 |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -42 | -65 | -417 | -557 |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 2 312 | 915 | 1 045 | 1 354 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 915 | 1 354 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 8 592 366 | 8 439 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | 0,12 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -21 314 | -20 458 | 3 503 | 4 256 |
| I. Zysk (strata) netto | 2 312 | 915 | 1 045 | 1 354 |
| II. Korekty razem | -23 626 | -21 373 | 2 458 | 2 902 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 42 | 65 | 500 | 640 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 567 | 3 | -1 227 | -1 792 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 71 | 1 312 | 1 216 | 2 582 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 88 | 90 | -26 | -65 |
| 5. Odsetki i dywidendy | 2 536 | 4 302 | 3 833 | 4 931 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -7 231 | -7 358 | -2 680 | -2 636 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -73 | -10 | 95 | -165 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 130 | 347 | 835 | 1 398 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | 58 | -107 | -155 | -708 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | -11 518 | -11 509 | 3 409 | 2 647 |
| 11. Zmiana stanu należności | -42 612 | -24 138 | 2 627 | 8 511 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 46 275 | 18 574 | -7 250 | -12 598 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 972 | -3 103 | 1 645 | 300 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -10 312 | 274 | -167 | 61 |
| 15. Pozostałe korekty | 325 | -115 | -197 | -204 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 10 688 | 10 439 | -881 | -4 214 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 11 482 | 12 732 | 513 | 1 028 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 678 | 1 910 | 62 | 91 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 10 807 | 10 807 | 0 | 14 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 10 807 | 10 807 | 0 | 14 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | 436 | 892 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Otrzymane odsetki | -3 | 15 | 15 | 31 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 794 | 2 293 | 1 394 | 5 242 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 516 | 533 | -312 | 45 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 236 | 569 | 1 410 | 3 447 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 1 099 | 296 | 857 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 1 097 | 196 | 757 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | 0 | 893 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Pozostałe wydatki | 92 | 92 | 0 | 0 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 13 457 | 11 217 | -1 285 | -101 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 30 017 | 42 695 | 20 457 | 32 516 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 9 | 0 | 16 009 | 16 009 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 30 008 | 42 695 | 4 390 | 16 435 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 0 | 0 | 58 | 72 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 16 560 | 31 478 | 21 742 | 32 617 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 13 000 | 13 000 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 13 840 | 26 764 | 4 447 | 13 949 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -10 | 200 | 246 | 471 |
| 11. Zapłacone odsetki | 2 730 | 4 514 | 4 035 | 5 183 |
| 12. Pozostałe wydatki | 0 | 0 | 14 | 14 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 2 831 | 1 198 | 1 337 | -59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 2 831 | 1 198 | -59 | -59 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | -2 454 | 2 066 | 3 937 | 5 333 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 377 | 3 264 | 5 274 | 5 274 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | 21 674 | 24 349 | ||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 17 662 | 2 576 | 1 000 | 1 510 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 600 | 600 | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 16 000 | 12 567 | ||
| -noty dłużne PEKAO SA | 16 000 | |||
| -weksel w związku z gwarancją dobrego wykonania kontraktu | 12 567 | |||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 33 662 | 15 143 | 21 674 | 24 349 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-11 Jerzy Lewandowski - Prezes Zarządu
2 Elżbieta Kowalska Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla ELEKTROMONTAŻ-EXPORT S.A.
