w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartały II kwartały II kwartały II kwartały narastająco narastająco narastająco narastająco (rok (rok (rok (rok bieżący) poprz.) bieżący) poprz.) okres od okres od okres od okres od 1.01.2002 1.01.2001 1.01.2002 1.01.2001 do do do do 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 I. Przychody netto ze 9 303 7 946 2 513 2 219 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 84 (364) 23 (102) działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 13 (233) 4 (65) IV. Zysk (strata) netto 13 (233) 4 (65) V. Przepływy pieniężne 604 1 763 151 522 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 66 (1 105) 16 (327) netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne (657) (287) (164) (85) netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 13 371 3 110 netto, razem IX. Aktywa razem 17 964 17 757 4 481 5 256 X. Zobowiązania i rezerwy 8 962 5 145 2 235 1 523 na zobowiązania XI. Zobowiazania - - - - długoterminowe XII. Zobowiązania 8 575 4 726 2 139 1 399 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 9 002 12 612 2 245 3 733 XIV. Kapitał zakładowy 1 610 1 610 402 477 XV. Liczba akcji 427 000 427 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,03 (0,55) 0,01 (0,15) akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk - - - - (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 21,08 29,54 5,26 8,74 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość - - - - księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub - - - - wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
BILANS stan na stan na stan na stan na 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) A k t y w a I. Aktywa trwałe 9 118 9 208 10 008 9 276 1. Wartości niematerialne 23 25 28 26 i prawne, w tym: - wartość firmy - - - - 2. Rzeczowe aktywa trwałe 6 184 6 272 6 560 6 623 3. Należności - - - - długoterminowe 3.1. Od jednostek - - - - powiązanych 3.2. Od pozostałych - - - - jednostek 4. Inwestycje - - - - długoterminowe 4.1. Nieruchomości - - - - 4.2. Wartości - - - - niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 2 895 2 895 3 404 2 611 finansowe a) w jednostkach - - - - powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w - - - - jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 2 895 2 895 3 404 2 611 jednostkach 4.4. Inne inwestycje - - - - długoterminowe 5. Długoterminowe 16 16 16 16 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 16 16 16 16 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia - - - - międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 8 846 5 477 7 749 11 927 1. Zapasy 1 347 808 2 003 2 311 2. Należności 7 398 4 111 5 295 8 298 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek - - - - powiązanych 2.2. Od pozostałych 7 398 4 111 5 295 8 298 jednostek 3. Inwestycje 101 558 451 1 318 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 101 558 451 1 318 aktywa finansowe a) w jednostkach - - - - powiązanych b) w pozostałych - - 39 39 jednostkach c) środki pieniężne i inne 101 558 412 1 279 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje - - - - krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe - - - - rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 17 964 14 685 17 757 21 203
P a s y w a I. Kapitał własny 9 002 8 996 12 612 12 813 1. Kapitał zakładowy 1 610 1 610 1 610 1 610 2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne - - - - (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 2 767 6 621 6 620 6 473 5. Kapitał z aktualizacji 4 612 4 612 4 615 4 615 wyceny 6. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat - (3 854) - 146 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 13 7 (233) (31) 9. Odpisy z zysku netto w - - - - ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 8 962 5 689 5 145 8 390 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 2 13 13 1.1. Rezerwa z tytułu 2 2 2 2 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na - - - - świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa - - - - b) krótkoterminowa - - - - 1.3. Pozostałe rezerwy - - - a) długoterminowe - - - b) krótkoterminowe - - 11 11 2. Zobowiązania - - - - długoterminowe 2.1. Wobec jednostek - - - - powiązanych 2.2. Wobec pozostałych - - - - jednostek 3. Zobowiązania 8 575 5 298 4 726 7 959 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek - - - - powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 8 533 5 274 4 696 7 958 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 42 24 30 1 4. Rozliczenia 385 389 406 418 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartośc firmy - - - - 4.2. Inne rozliczenia 385 389 406 418 międzyokresowe a) długoterminowe 385 389 406 418 b) krótkoterminowe - - - - P a s y w a r a z e m 17 964 14 685 17 757 21 203
Wartość księgowa 9 002 8 996 12 612 12 813 Liczba akcji 427 000 427 000 427 000 427 000 Wartość księgowa na jedną 21,08 21,07 29,54 30,01 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji - - - - Rozwodniona wartość - - - - księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) 1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek - - - - powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i - - - - poręczeń - - - - - - - - - - - - - - - 1.2. Od pozostałych - - - - jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i - - - - poręczeń - - - - - - - - - - - - - - - 2. Zobowiązania warunkowe 3 522 3 552 3 552 3 552 1.1. Na rzecz jednostek - - - - powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i - - - - poręczeń - - - - - - - - - - - - - - - 1.2. Na rzecz pozostałych 3 522 3 552 3 552 3 552 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń -gwarancja na kontrakt z 2 266 2 266 2 266 2 266 ALSTOM KONSTAL S.A. ( do 31.10.2002) -gwarancja zatrzymania 1 246 1 246 1 246 1 246 ALSTOM KONSTAL S.A. ( do 31.10.2002) - gwarancja na roboty PKT 40 40 40 40 Katowice (do 31.08.2002) -gwarancja na roboty - - - - INWESTHUT ( do 19.02.2001) - - - - 3.Inne - - - - - - - - - - - - - - - - Pozycje pozabilansowe, 3 552 3 552 3 552 3 552 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT II kwartał II kwartały II kwartał II kwartały (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 1.04.2002 okres od 1.04.2001 okres od do 1.01.2002 do 1.01.2001 30.06.2002 do 30.06.2001 do 30.06.2002 30.06.2001 I. Przychody netto ze 6 337 9 303 2 813 7 946 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 1. Przychody netto ze 4 567 6 794 2 652 7 369 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 770 2 509 161 577 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 5 447 7 547 1 977 6 156 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 1. Koszt wytworzenia 3 637 4 961 1 809 5 576 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 810 2 586 168 580 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 890 1 756 836 1 790 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży - - - - V. Koszty ogólnego zarządu 854 1 741 1 069 2 111 VI. Zysk (strata) na 36 15 (233) (321) sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 22 88 12 18 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 9 44 - - niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody 13 44 12 18 operacyjne VIII. Pozostałe koszty (4) 19 44 61 operacyjne 1. Strata ze zbycia - - - - niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości - - - - aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne (4) 19 44 61 IX. Zysk (strata) z 62 84 (265) (364) działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 8 49 108 402 1. Dywidendy i udziały w - - - - zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 8 22 36 74 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia - - - - inwestycji 4. Aktualizacja wartości - - - - inwestycji 5. Inne - 27 72 328 XI. Koszty finansowe 64 120 45 271 1. Odsetki, w tym: 60 103 23 65 - dla jednostek - - - - powiązanych 2. Strata ze zbycia - - - - inwestycji 3. Aktualizacja wartości - - - - inwestycji 4. Inne 4 17 22 206 XII. Zysk (strata) z 6 13 (202) (233) działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń - - - - nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto 6 13 (202) (233) (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy - - - - a) część bieżąca - - - - b) część odroczona - - - - XVI. Pozostałe obowiązkowe - - - - zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach - - - - (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 6 13 (202) (233) (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (3 609) (136) (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 427 000 427 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną (8,45) (0,32) akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona - - liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) - - na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W II kwartał II kwartały II kwartał II kwartały KAPITALE WŁASNYM (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 1.04.2002 okres od 1.04.2001 okres od do 1.01.2002 do 1.01.2001 30.06.2002 do 30.06.2001 do 30.06.2002 30.06.2001 I. Kapitał własny na 8 996 8 989 12 813 12 844 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad - - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych I.a. Kapitał własny na 8 996 8 989 12 813 12 844 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 1 610 1 610 1 610 1 610 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału - - zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - - - emisji akcji (wydania - - udziałów) - - - - - - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - umorzenia akcji - - (udziałów) - - - - - - - - - 1.2. Kapitał zakładowy na 1 610 1 610 1 610 1 610 koniec okresu 2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych - - - - wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne - - - - na początek okresu 3.1. Zmiany akcji - - - - (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.2. Akcje (udziały) - - - - własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 6 621 6 621 6 620 6 620 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału (3 854) (3 854) - - zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - emisji akcji powyżej - - - - wartości nominalnej - z podziału zysku - - - - (ustawowo) - z podziału zysku (ponad - - - - wymaganą ustawowo minimalną wartość) - - - - - - - - - - - - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) (3 854) (3 854) - - pokrycia straty (3 854) (3 854) - - - - - - - - - - - - - - - 4.2. Kapitał zapasowy na 2 767 2 767 6 620 6 620 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 4 612 4 612 4 615 4 615 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z - - - - aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - zbycia środków trwałych - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.2. Kapitał z 4 612 4 612 4 615 4 615 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych - - - - kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.2. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat - - - - ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych - - - - na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, - - - - na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - podziału zysku z lat - - - - ubiegłych - - - - - - - - - - - - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.3. Zysk z lat ubiegłych - - - - na koniec okresu 7.4. Strata z lat (3 854) (3 854) - - ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych 7.5. Strata z lat (3 854) (3 854) - - ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 3 854 3 854 - - - przeniesienia straty z 3 854 3 854 - - lat ubiegłych do pokrycia - - - - - - - - - - - - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.6. Strata z lat - - - - ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat - - ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 6 13 (202) (233) a) zysk netto 6 13 - - b) strata netto - - (202) (233) c) odpisy z zysku - - - II. Kapitał własny na 9 002 9 002 12 612 12 612 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 9 002 9 002 12 612 12 612 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW II kwartał II kwartały II kwartał II kwartały PIENIĘŻNYCH (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 1.04.2002 okres od 1.04.2001 okres od do 1.01.2002 do 1.01.2001 30.06.2002 do 30.06.2001 do 30.06.2002 30.06.2001 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 6 13 (202) (233) II. Korekty razem (696) 591 279 1 996 1. Udział w (zyskach) - - - - stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 93 188 101 200 3. (Zyski) straty z tytułu 3 (21) (65) (65) różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 33 60 59 - zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu (10) (45) 77 (6) działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw - - - - 7. Zmiana stanu zapasów (600) (980) 234 271 8. Zmiana stanu należności (3 287) (1 114) 2 477 4 832 9. Zmiana stanu zobowiązań 3 014 2 405 (2 585) (3 324) krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 58 98 (13) 93 międzyokresowych 11. Inne korekty - - (6) (5) III. Przepływy pieniężne (690) 604 77 1 763 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 7 66 32 174 1. Zbycie wartości 10 45 - - niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w - - - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, - - - 103 w tym: a) w jednostkach - - - - powiązanych - zbycie aktywów - - - - finansowych - dywidendy i udziały w - - - - zyskach - spłata udzielonych - - - - pożyczek długoterminowych - odsetki - - - - - inne wpływy z aktywów - - - - finansowych b) w pozostałych - - - - jednostkach - zbycie aktywów - - - 103 finansowych - dywidendy i udziały w - - zyskach - spłata udzielonych - - pożyczek długoterminowych - odsetki - - 26 65 - inne wpływy z aktywów - - 6 6 finansowych 4. Inne wpływy (3) 21 - - inwestycyjne II. Wydatki - - (820) (1 279) 1. Nabycie wartości - - 13 (3) niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w - - tym: a) w jednostkach - - powiązanych - nabycie aktywów - - finansowych - udzielone pożyczki - - długoterminowe b) w pozostałych - - (793) (1 236) jednostkach - nabycie aktywów - - (793) (1 236) finansowych - udzielone pożyczki - - - - długoterminowe 4. Inne wydatki - - (40) (40) inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 7 66 (788) (1 105) netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy - - 61 61 1. Wpływy netto z emisji - - - - akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki - - - - 3. Emisja dłużnych - - - - papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe - - 61 61 II. Wydatki 226 (657) (217) (348) 1. Nabycie akcji - - - - (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne - - - - wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na - - - - rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 259 (597) (195) (287) pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów - - - - wartościowych 6. Z tytulu innych - - - - zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z - - - - tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki (33) (60) (22) (61) 9. Inne wydatki finansowe - III. Przepływy pieniężne 226 (657) (156) (287) netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne (457) 13 (867) 371 netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu (457) 13 (867) 371 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków - - - - pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 558 88 1 279 41 początek okresu G. Środki pieniężne na 101 101 412 412 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom e-mail mra/zdz