[2000/08/04 13:31] ENAP - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 410 | 23 608 | 2 291 | 5 790 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -2 381 | -3 482 | -580 | -854 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -2 526 | -3 644 | -615 | -894 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -2 526 | -3 644 | -615 | -894 | |
| V. Aktywa (stan na ...) | 25 323 | 6 019 | 00-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 9 575 | 2 275 | 00-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 2 200 | 2 200 | 00-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 4,35 | 1,03 | 00-06-30 |
BILANS
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 11 104 | 11 192 | 11 698 | 10 418 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 658 | 732 | 502 | 458 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 10 147 | 10 156 | 10 884 | 9 632 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 4. Należności długoterminowe | 192 | 197 | 205 | 221 |
| II. Majątek obrotowy | 13 058 | 18 654 | 27 804 | 26 695 |
| 1. Zapasy | 3 133 | 3 575 | 7 487 | 7 169 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 9 059 | 14 616 | 18 761 | 19 062 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | ||||
| 5. Środki pieniężne | 866 | 463 | 1 556 | 464 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 1 161 | 1 504 | 1 651 | 908 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 161 | 1 504 | 1 651 | 908 |
| A k t y w a r a z e m | 25 323 | 31 350 | 41 153 | 38 021 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 9 575 | 12 101 | 24 241 | 25 299 |
| 1. Kapitał akcyjny | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 8 819 | 20 502 | 20 386 | 16 534 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 1 320 | 1 317 | 1 433 | 1 433 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 | |||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -11 680 | 4 011 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -3 644 | -1 118 | -668 | 241 |
| II. Rezerwy | 2 448 | 2 448 | 6 | 6 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | ||||
| 2. Pozostałe rezerwy | 2 448 | 2 448 | 6 | 6 |
| III. Zobowiązania | 8 553 | 11 907 | 16 613 | 12 421 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 1 248 | 1 349 | 1 614 | |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 305 | 10 558 | 14 999 | 12 421 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 4 747 | 4 894 | 293 | 295 |
| P a s y w a r a z e m | 25 323 | 31 350 | 41 153 | 38 021 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 410 | 23 608 | 19 888 | 36 340 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 545 | 20 611 | 18 151 | 33 924 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 865 | 2 997 | 1 737 | 2 416 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 9 411 | 22 493 | 18 281 | 31 639 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 721 | 19 888 | 16 721 | 29 475 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 690 | 2 605 | 1 560 | 2 164 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | -1 | 1 115 | 1 607 | 4 701 |
| IV. Koszty sprzedaży | 212 | 332 | 79 | 263 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 848 | 3 670 | 2 058 | 3 862 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -2 061 | -2 887 | -530 | 576 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 100 | 473 | 1 402 | 1 495 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 420 | 1 068 | 1 181 | 1 544 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -2 381 | -3 482 | -309 | 527 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 71 | 365 | 90 | 364 |
| XIII. Koszty finansowe | 213 | 516 | 889 | 1 321 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -2 523 | -3 633 | -1 108 | -430 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -3 | -11 | -22 | -29 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 4 | 12 | 24 | 31 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | -2 526 | -3 644 | -1 130 | -459 |
| XVII. Podatek dochodowy | -221 | 209 | ||
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | -2 526 | -3 644 | -909 | -668 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -14 656 | 1 724 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2 200 | 2 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -6,66 | 0,78 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-23 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 294 | 1 091 | -258 | 533 |
| I. Zysk (strata) netto | -2 526 | -3 644 | 41 | 282 |
| II. Korekty razem | 3 820 | 4 735 | -299 | 251 |
| 1. Amortyzacja | 446 | 922 | 352 | 709 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | 159 | 328 | 141 | 257 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -134 | -846 | -845 | |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | ||||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 268 | 698 | ||
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -268 | -698 | ||
| 8. Zmiana stanu zapasów | 442 | 606 | -318 | -1 789 |
| 9. Zmiana stanu należności | 5 562 | 5 276 | 1 177 | 4 664 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -2 016 | -2 475 | 584 | -1 243 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 171 | 287 | -1 332 | -1 439 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 25 | 24 | 89 | 88 |
| 13. Pozostałe korekty | 51 | -99 | -146 | -151 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 308 | -334 | 526 | -52 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 325 | 1 328 | 1 347 | |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 125 | |||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 200 | 1 319 | 1 326 | |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | 11 | 19 | ||
| 8 . Pozostałe wpływy | -2 | 2 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -360 | -659 | -802 | -1 399 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -10 | -46 | -35 | -45 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -350 | -613 | -767 | -1 354 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -531 | -1 318 | 824 | 366 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 7 206 | 16 416 | 11 645 | 19 509 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 7 202 | 16 412 | 11 645 | 19 509 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 4 | |||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -7 733 | -17 734 | -10 821 | -19 143 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -7 521 | 17 299 | -10 669 | -18 867 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -53 | -107 | ||
| 11. Zapłacone odsetki | -159 | -328 | -152 | -276 |
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 403 | -561 | 1 092 | 847 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -403 | 561 | ||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 427 | 464 | 709 | |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 403 | 866 | 1 556 | 1 556 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | 4 822 | 4 894 | 6 114 | 8 057 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 4 822 | 4 894 | 6 114 | 8 057 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Krzysztof Białogłowski - Członek Zarządu
00-08-04 Andrzej Basiak - Prokurent
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla ENERGOAPARATURA SA
