ENERGOINSTAL S.A.: Aneks do umowy kredytu.

opublikowano: 2018-01-31 16:29

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-31
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOINSTAL S.A.
Temat
Aneks do umowy kredytu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 31 stycznia 2018 r. został podpisany z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank" lub "PKO BP SA") Aneks nr 23 do Umowy limitu kredytowego wielocelowego. Zgodnie z zawartym Aneksem, Bank przedłużył Spółce limit kredytowy wielocelowy do dnia 30.11.2020 r. jednocześnie ograniczając jego maksymalną wysokość do kwoty 26.305.137,92 PLN (słownie złotych: dwadzieścia sześć milionów trzysta pięć tysięcy sto trzydzieści siedem, 92/100) (dalej: "Limit"), z następującymi sublimitami:

1/ gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym do wysokości 20.300.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia milionów trzysta tysięcy, 00/100),

2/ kredyt obrotowy nieodnawialny w wysokości 6.005.137,92 PLN (słownie złotych: sześć milionów pięć tysięcy sto trzydzieści siedem, 92/100) na dzień 31.01.2018, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności, w tym spłaty kredytu w rachunku bieżącym; na mocy zawartego Aneksu termin spłaty kredytu obrotowego nieodnawialnego został przedłużony do dnia 15.02.2018,

3/ kredyt obrotowy odnawialny z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie kosztów realizacji kontraktu zawartego ze spółką PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA (dawniej: Spółka Energetyczna „Jastrzębie” SA) w wysokości 0,0 PLN (słownie złotych: zero).


Jednocześnie na podstawie zawartego Aneksu dokonane zostaną następujące zmiany w strukturze zabezpieczeń Limitu:
- wysokość hipoteki łącznej na przysługującym Spółce prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Porębie przy ul. Zakładowej 2, opisanej w księdze wieczystej nr CZ1Z/00049889/2 oraz w Piechowicach przy ul. Świerczewskiego 11, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW JG1J/00037540/3 zostanie obniżona do kwoty 15.271.170,30 (słownie złotych: piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt, 30/100) po spłacie zadłużenia kredytu obrotowego, o którym mowa w pkt 2/ oraz po zwrocie przez PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA („Beneficjent”) gwarancji zaliczki wystawionej przez Bank na rzecz Beneficjenta,
- zabezpieczenie w formie przelewu wierzytelności z kontraktu zawartego przez Spółkę ze spółką PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA (dawniej: Spółka Energetyczna „Jastrzębie” SA) o wartości netto 500.840.000 PLN na „Budowę kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB w EC Zofiówka” zostanie zwolnione po spłacie zadłużenia kredytu obrotowego, o którym mowa w pkt 2/ oraz po zwrocie przez PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA gwarancji zaliczki wystawionej przez Bank na rzecz Beneficjenta, wraz z oświadczeniem Beneficjenta o braku złożenia roszczenia w ramach przedmiotowej gwarancji
- ustanowione zostanie zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na środkach trwałych oznaczonych co do tożsamości o wartości księgowej netto 11.366.139,52 PLN (słownie złotych: jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dziewięć, 52/100) na dzień 31.12.2017 wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia w/w środków trwałych oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w myśl art. 777 §1 pkt 4) Kodeksu postępowania cywilnego do wydania rzeczy objętych zastawem.

Pozostałe warunki umowy oraz zabezpieczenia nie uległy zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-31 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu
2018-01-31 Lucjan Noras Członek Zarządu