ENERGOPOL: Zawarcie transakcji walutowych typu forward

opublikowano: 2009-10-08 10:19

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-10-08

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Zawarcie transakcji walutowych typu forward

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd "Energopol – Południe" S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż zawarła z Bankiem PKO BP S.A. w dniu 07.10.2009 rok umowę terminowych transakcji walutowych typu forward.

Przedmiotem umowy jest kupno instrumentu finansowego typu forward na kwotę bazową 1.246.443,70 EUR.

Terminy realizacji poszczególnych transakcji przypadają na następujące daty:
- 15.02.2010 r. po kursie 4,2530 PLN/EUR, o wartości 283.398,13 EUR,
- 15.03.2010 r. po kursie 4,2610 PLN/EUR, o wartości 316.694,38 EUR,
- 15.04.2010 r. po kursie 4,2700 PLN/EUR, o wartości 281.962,81 EUR,
- 17.05.2010 r. po kursie 4,2775 PLN/EUR, o wartości 241.764,94 EUR,
- 15.06.2010 r. po kursie 4,2860 PLN/EUR, o wartości 122.623,44 EUR,

Powyższa transakcja została zawarta na warunkach rynkowych, powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

Celem zawarcia wyżej wymienionej umowy jest zabezpieczenie przepływów pieniężnych z kontraktu denominowanego w EUR zawartego z Miastem Ruda Śląska na wykonanie robót budowlanych zadania p.n. "Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara - etap II, odcinki B6, B6a, B6-B7" o czym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 52/2009.