FAM Technika Odlewnicza-SA - raport kwartalny
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3
kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y) narastająco narastająco narastająco narastająco
/ 2004 / 2003 / 2004 / 2003
okres od okres od okres od okres od
2004-01-01 2003-01-01 2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- do 2004-09- do 2003-09- 30 30 30 30
Przychody netto ze 41443 37258 9455 8023
sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z 3086 3525 704 759
działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto 2824 3929 644 846
Zysk (strata) netto 2208 2958 503 637
Przepływy pieniężne netto z 1275 4948 290 1065
działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z 175 470 39 101
działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z -3651 -2120 -832 -456
działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, -2201 3298 -502 710
razem
Aktywa, razem 30601 32952 6981 7096
Zobowiązania i rezerwy na 12355 12333 2818 2655
zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe 639 1241 145 267
Zobowiązania 9292 9508 2119 2047
krótkoterminowe
Kapitał własny 18245 20619 4162 4440
Kapitał zakładowy 727 807 165 173
Liczba akcji (w szt.) 2508 2786 2508 2786
Zysk (strata) na jedną 1.0 1.2 0.2 0.3
akcję zwykłą (w zł/ EUR) Rozwodniony zysk (strata)
na jedną akcję zwykłą (w
zł/EUR) Wartość księgowa na jedną 7.3 7.4 1.7 1.6
akcję (w zł/EUR) Rozwodniona wartość
księgowa na jedną akcję (w
zł/EUR) Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję (w
zł/EUR)
BILANS
w tys. zł
stan na stan na stan na stan na
2004-09-30 2004-06-30 2003-09-30 2003-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2004 kwartału / 2003 kwartału / 2004 2003
AKTYWA
Aktywa trwałe 13389 12790 13840 14406
Wartości niematerialne i 11 13 0 0
prawne, w tym: wartość firmy 0 0 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe 13017 12361 13774 14253
Należności długoterminowe 0 0 0 0
Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
Inwestycje długoterminowe 29 29 25 25
Nieruchomości 17 17 17 17
Wartości niematerialne i 0 0 0 0
prawne
Długoterminowe aktywa 12 12 9 9
finansowe
w jednostkach powiązanych, 0 0 0 0
w tym: udziały lub akcje w 0 0 0 0
jednostkach
podporządkowanych wyceniane
metodą praw własności
w pozostałych jednostkach 12 12 9 9
Inne inwestycje 0 0 0 0
długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia 332 387 41 127
międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego 332 387 41 127
podatku dochodowego
Inne rozliczenia 0 0 0 0
międzyokresowe
Aktywa obrotowe 17212 16932 19112 14926
Zapasy 6190 5915 5454 5532
Należności krótkoterminowe 8700 6839 7712 6672
Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Od pozostałych jednostek 8700 6839 7712 6672
Inwestycje krótkoterminowe 1753 3855 5687 2428
Krótkoterminowe aktywa 1753 3855 5687 2428
finansowe
w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
w pozostałych jednostkach 0 0 0 0 środki pieniężne i inne 1753 3855 5687 2428
aktywa pieniężne
Inne inwestycje 0 0 0 0
krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia 570 323 258 294
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 30602 29722 32952 29332
PASYWA
Kapitał własny 18246 17188 20619 18374
Kapitał zakładowy 727 727 808 808
Należne wpłaty na kapitał 0 0 0 0
zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne -1218 -1218 -1141 -1141 (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy 12399 12399 12150 12083
Kapitał z aktualizacji 4130 4130 4129 4197
wyceny
Pozostałe kapitały 0 0 1141 1141
rezerwowe
Zysk (strata) z lat 0 0 573 573
ubiegłych
Zysk (strata) netto 2209 1150 2959 714
Odpisy z zysku netto w 0 0 0 0
ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na 12356 12534 12333 10958
zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania 1634 1689 746 873
Rezerwa z tytułu 113 60 164 130
odroczonego podatku
dochodowego
Rezerwa na świadczenia 1521 1629 582 582
emerytalne i podobne
długoterminowa 1427 1427 0 0
krótkoterminowa 94 202 582 582
Pozostałe rezerwy 0 0 0 161
długoterminowe 0 0 0 161
krótkoterminowe 0 0 0 0
Zobowiązania długoterminowe 639 842 1241 0
Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
Wobec pozostałych jednostek 639 842 1241 0
Zobowiązania 9292 9066 9509 9228
krótkoterminowe
Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
Wobec pozostałych jednostek 7589 7198 6974 6563
Fundusze specjalne 1703 1868 2535 2665
Rozliczenia międzyokresowe 790 937 837 857
Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
Inne rozliczenia 790 937 837 857
międzyokresowe
długoterminowe 697 715 769 788
krótkoterminowe 93 222 69 69
P a s y w a r a z e m 30602 29722 32952 29332
Wartość księgowa 18246 17188 20619 18374
Liczba akcji (w szt.) 2508 2508 2786 2786
Wartość księgowa na jedną 7.3 6.9 7.4 6.6
akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji (w
szt.) Rozwodniona wartość
księgowa na jedną akcję (w
zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 3 3 kwartał / 3
kwartał/200 kwartał(y) 2003 okres kwartał(y) 4 okres od narastająco od 2003-07- narastająco
2004-07-01 / 2004 01 do 2003- / 2003
do 2004-09- okres od 09-30 okres od
30 2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- 30 30
Przychody netto ze 14945 41444 15178 37259
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w
tym: od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Przychody netto ze 14898 41310 15135 37099
sprzedaży produktów
Przychody netto ze 47 134 43 159
sprzedaży towarów i
materiałów
Koszty sprzedanych 11454 32457 11390 30429
produktów, towarów i
materiałów, w tym: do jednostek powiązanych 0 0 0 0
Koszt wytworzenia 11408 32334 11347 30272
sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów 46 123 42 157
i materiałów
Zysk (strata) brutto ze 3490 8987 3788 6830
sprzedaży
Koszty sprzedaży 218 657 266 743
Koszty ogólnego zarządu 1833 5215 995 3115
Zysk (strata) ze sprzedaży 1440 3115 2526 2972
Pozostałe przychody 132 435 554 962
operacyjne
Zysk ze zbycia 0 48 352 365
niefinansowych aktywów
trwałych
Dotacje 0 0 0 0
Inne przychody operacyjne 132 387 201 597
Pozostałe koszty operacyjne 84 464 157 409
Strata ze zbycia 0 0 0 0
niefinansowych aktywów
trwałych
Aktualizacja wartości 19 167 65 181
aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne 65 297 92 227
Zysk (strata) z 1488 3087 2923 3525
działalności operacyjnej
Przychody finansowe 7 147 200 526
Dywidendy i udziały w 0 0 0 0
zyskach, w tym: od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Odsetki, w tym: 7 147 134 210
od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
Aktualizacja wartości 0 0 0 0
inwestycji
Inne 0 0 66 316
Koszty finansowe 150 409 93 123
Odsetki w tym: 36 144 93 123
dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
Aktualizacja wartości 0 0 0 0
inwestycji
Inne 114 265 0 0
Zysk (strata) z 1346 2824 3030 3929
działalności gospodarczej
Wynik zdarzeń 0 0 0 0
nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto 1346 2824 3030 3929
Podatek dochodowy 287 616 785 970
część bieżąca 180 459 752 909
część odroczona 107 157 33 61
Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach)
netto jednostek
podporządkowanych
wycenianych metodą praw
własności
Zysk (strata) netto 1058 2209 2245 2959
Zysk (strata) netto 2499 3327 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2684 2786
zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną 0.9 1.2
akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona
liczba akcji zwykłych (w
szt.) Rozwodniony zysk (strata)
na jedną akcję zwykłą (w
zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W
KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 3 3 kwartał / 3
2004 okres kwartał(y) 2003 okres kwartał(y) od 2004-07- narastająco od 2003-07- narastająco
01 do 2004- / 2004 01 do 2003- / 2003
09-30 okres od 09-30 okres od
2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- 30 30
Kapitał własny na początek 19044 19044 17447 17447
okresu (BO) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Kapitał własny na początek 19044 19044 17447 17447
okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
Kapitał zakładowy na 727 808 808 808
początek okresu
Zmiany kapitału zakładowego -81
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania
udziałów)
zmniejszenia (z tytułu) 81
umorzenia akcji (udziałów) 81
Kapitał zakładowy na koniec 727 727 808 808
okresu
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy na początek
okresu
Zmiany należnych wpłat na
kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na -1218 -1141 -1141
początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) -77 -1141
własnych
zwiększenia (z tytułu) -1218 -1141
zmniejszenia (z tytułu) 1141
umorzenie akcji włsanych 1141
Akcje (udziały) własne na -1218 -1218 -1141 -1141
koniec okresu
Kapitał zapasowy na 12398 12150 12083 12743
początek okresu
Zmiany kapitału zapasowego 248 67 -593
zwiększenia (z tytułu) 1338 67 960
emisji akcji powyżej
wartości nominalnej
przeniesienie z kapitału 81
rezerwowego
sprzedaż środków trwałych 64 64
likwidacja środków trwałych 3 3 3
z podziału zysku (ustawowo) 1255 893
z podziału zysku (ponad
wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu) 1090 1553
pokrycia straty 1090
korekta kapitału zapasowego 412
za lata ubiegłe
utworzenie kapitału 1141
rezerwowego z tytułu zakupu
akcji własnych
Kapitał zapasowy na koniec 12398 12398 12150 12150
okresu
Kapitał z aktualizacji 4130 4129 4197 3785
wyceny na początek okresu
Zmiany kapitału z 1 -67 345
aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu) 4 412
korekta kapitału z 412
aktualizacji wyceny
aktualizacja inwestycji 4
długoterminowych
zmniejszenia (z tytułu) 3 67 67
zbycia środków trwałych 64 64
likwidacja środków trwałych 3 3 3
Kapitał z aktualizacji 4130 4130 4129 4129
wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały 1141 1141
rezerwowe na początek
okresu
Zmiany pozostałych -1141 1141
kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu) 1141
utworzenie kapitału 1141
rezerwowego z tytułu zakupu
akcji własnych
zmniejszenia (z tytułu) 1141
umorzenie akcji własnych 1141
Pozostałe kapitały 1141 1141
rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat -969 573 121
ubiegłych na początek
okresu
Zysk z lat ubiegłych na 121 573 121
początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych 452
Zysk z lat ubiegłych na 121 573 573
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
zwiększenia (z tytułu) 2925
podziału zysku z lat 2925
ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 3046
wypłata dywidendy 1791
przeniesienie zysku na 1255
kapitał zapasowy
Zysk z lat ubiegłych na 573 573
koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na -1090
początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na -1090
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat
ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu) 1090
pokrycie z kapitału 1090
zapasowego
Strata z lat ubiegłych na
koniec okresu
Zysk (strata) z lat 573 573
ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto 1058 2209 2245 2959
zysk netto 1058 2209 2245 2959
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec 17096 18246 19905 20619
okresu (BZ ) Kapitał własny, po 17096 18246 19905 20619
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia
straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 3 3 kwartał / 3
2004 okres kwartał(y) 2003 okres kwartał(y) od 2004-07- narastająco od 2003-07- narastająco
01 do 2004- / 2004 01 do 2003- / 2003
09-30 okres od 09-30 okres od
2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- 30 30
Przepływy środków
pieniężnych z działalności
operacyjnej (metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności
operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o
charakterze
publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej
(I-II) - metoda
bezpośrednia (metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 1058 2209 2245 2959
Korekty razem -1646 -934 -71 1989
Udział w (zyskach) stratach
netto jednostek
podporządkowanych
wycenianych metodą praw
własności
Amortyzacja 614 1927 840 2238 (Zyski) straty z tytułu 0 0 0 0
różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach 33 52 83 101 (dywidendy) (Zysk) strata z 0 -28 -352 -365
działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw -55 -38 -128 -103
Zmiana stanu zapasów -275 539 78 1045
Zmiana stanu należności -1860 -3801 -1039 -2618
Zmiana stanu zobowiązań 287 1002 221 1804
krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów
Zmiana stanu rozliczeń -338 -593 102 -237
międzyokresowych
Inne korekty -54 7 125 125
Przepływy pieniężne netto z -588 1275 2174 4948
działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia
Przepływy środków
pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
Wpływy 0 2496 2444 2457
Zbycie wartości 0 214 2444 2457
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Zbycie inwestycji w 0 0 0 0
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w 0 2282 0 0
tym: w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
dywidendy i udziały w 0 0 0 0
zyskach
spłata udzielonych pożyczek 0 0 0 0
długoterminowych
odsetki 0 0 0 0
inne wpływy z aktywów 0 0 0 0
finansowych
w pozostałych jednostkach 0 2282 0 0
zbycie aktywów finansowych 0 2200 0 0
dywidendy i udziały w 0 0 0 0
zyskach
spłata udzielonych pożyczek 0 0 0 0
długoterminowych
odsetki 0 82 0 0
inne wpływy z aktywów 0 0 0 0
finansowych
Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
Wydatki -1316 -2321 -764 -1986
Nabycie wartości -1316 -2303 -764 -1986
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Inwestycje w nieruchomości 0 0 0 0
oraz wartości niematerialne
i prawne
Na aktywa finansowe, w tym: 0 -18 0 0
w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
udzielone pożyczki 0 0 0 0
długoterminowe
w pozostałych jednostkach 0 -18 0 0
nabycie aktywów finansowych 0 -18 0 0
udzielone pożyczki 0 0 0 0
długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z -1316 175 1680 470
działalności inwestycyjnej (I-II) Przepływy środków
pieniężnych z działalności
finansowej
Wpływy 0 0 0 0
Wpływy netto z emisji akcji 0 0 0 0 (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
Emisja dłużnych papierów 0 0 0 0
wartościowych
Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
Wydatki -198 -3651 -595 -2120
Nabycie akcji (udziałów) 0 -1218 0 -1141
własnych
Dywidendy i inne wypłaty na -1 -1783 0 0
rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz 0 0 0 0
właścicieli, wydatki z
tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 -1 -368
Wykup dłużnych papierów 0 0 0 0
wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań 0 0 0 0
finansowych
Płatności zobowiązań z -164 -516 -511 -511
tytułu umów leasingu
finansowego
Odsetki -33 -134 -83 -101
Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z -198 -3651 -595 -2120
działalności finansowej (I- II) Przepływy pieniężne netto, -2102 -2201 3260 3298
razem (A.III+/-B.III+/- C.III) Bilansowa zmiana stanu -2102 -2201 3260 3298 środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków 0 0 6 18
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych Środki pieniężne na 3855 3954 2428 2389
początek okresu Środki pieniężne na koniec 1753 1753 5687 5687
okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości 0 0 0 0
dysponowania kom emitent mra/zdz
Data sporządzenia raportu: 2004-11-05