FARMACOL S.A. - Raport roczny SA-R

opublikowano: 2001-04-09 16:56

[2001/04/09 16:56] FARMACOL S.A. - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-03-27

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 040 731	259 884
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	24 734	6 176
III. Zysk (strata) brutto	32 870	8 208
IV. Zysk (strata) netto	22 656	5 657
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	422 804	109 694	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	244 731	63 494	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	244 731	63 494
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	156 600	40 623	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	7 800	2 024	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	7 800 000		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	20,07	5,21	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	2,90	0,72
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		72 411	43 569
1. Wartości niematerialne i prawne	1	3 693	4 251
2. Rzeczowy majątek trwały	2	35 283	14 400
3. Finansowy majątek trwały	3	33 435	24 918
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		350 231	303 249
1. Zapasy	5	72 824	70 334
2. Należności krótkoterminowe	6	215 818	158 945
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	37 598	42 102
5. Środki pieniężne	9	23 991	31 868
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	162	586
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		162	586
A k t y w a, r a z e m		422 804	347 404
PASYWA
I. Kapitał własny		156 600	133 944
1. Kapitał akcyjny	11	7 800	7 800
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	118 936	101 137
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	7 208	7 208
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		22 656	17 799
II. Rezerwy		1 622	1 100
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	480	689
2. Pozostałe rezerwy	16	1 142	411
III. Zobowiązania		244 731	204 676
1. Zobowiązania długoterminowe	17		2 125
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	244 731	202 551
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	19 851	7 684
P a s y w a, r a z e m		422 804	347 404

Wartość księgowa		156 600	133 944
Liczba akcji		7 800 000	7 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	20,07	17,17
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	5 305	4 696
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	5 305	4 696
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	8 497	11 489
- weksel in blanco z tytułu zabezpieczenia płatności	1 660	1 660
- weksel z tytułu zabezpieczenia kredytu	6 500	6 500
- weksel zabezpieczający pożyczkę z PFRON	337	3 000
- zobowiązania z tytułu towarów będących w komisie		329
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	13 802	16 185

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		1 040 731	757 368
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	11 102	7 071
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	1 029 629	750 297
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		960 694	700 787
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	376	641
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		960 318	700 146
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		80 037	56 581
IV. Koszty sprzedaży		44 929	15 028
V. Koszty ogólnego zarządu		8 769	18 701
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		26 339	22 852
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	4 032	2 374
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	5 637	2 040
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		24 734	23 186
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	12 935	8 308
XIII. Koszty finansowe	29	4 799	4 396
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		32 870	27 098
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne	30
2. Straty nadzwyczajne	31
XVI. Zysk (strata) brutto		32 870	27 098
XVII. Podatek dochodowy	32	10 214	9 299
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	22 656	17 799

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		22 656	17 799
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		7 800 000	7 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	2,90	2,77
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	133 944	24 945
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	13 944	24 945
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	7 800	4 000
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego		3 800
a) zwiększenia (z tytułu)		3 800
- emisji akcji		3 800
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	7 800	7 800
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	101 137	4 305
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	17 799	96 832
a) zwiększenie (z tytułu)	17 799	96 832
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		87 400
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	17 799	9 432
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	118 936	101 137
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu		3
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		3
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		3
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	7 208	7 205
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych		3
a) zwiększenie (z tytułu)		3
- przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny		3
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	7 208	7 208
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	22 656	17 799
a) zysk netto	22 656	17 799
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	156 600	133 944

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	13 285	7 072
I. Zysk (strata) netto	22 656	17 799
II. Korekty razem	-9 371	-10 727
1. Amortyzacja	2 324	1 641
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	3 922	2 128
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-4 520	-1 072
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	730	411
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	10 214	9 299
7. Podatek dochodowy zapłacony	-9 954	-844
8. Zmiana stanu zapasów	-2 489	-38 407
9. Zmiana stanu należności	-55 612	-65 064
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	33 423	82 373
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	443	-84
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	12 148	2 637
13. Pozostałe korekty		-3 745
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-21 593	-66 635
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	405 021	494 777
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	74	111
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	403 943	494 646
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 004	20
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	426 614	561 412
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	408	4 570
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	20 448	3 207
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	8 100	17 699
- w jednostkach zależnych		14 153
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	395 050	535 682
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	2 608	254
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	431	89 453
I. Wpływy z działalności finansowej	8 266	93 379
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	8 266	1 255
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		91 200
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		91 200
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		924
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	7 835	3 726
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	2 125	798
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	1 788	1 000
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	3 922	2 128
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-7 877	29 890
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-7 877	29 890
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	31 868	1 978
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	23 991	31 868

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-04-09 Dariusz Gambuś - Prezes Zarządu
01-04-09 Ewa Bartnik - V-ce Prezes Zarządu
01-04-09 Krzysztof Sitko - V-ce Prezes Zarządu
01-04-09 Barbara Nowak - Główa Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS