FARMACOL SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 379 339 1 042 939 99 163 284 785
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 9 137 24 713 2 389 6 748
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 6 157 25 893 1 610 7 070
IV. Zysk (strata) netto 4 359 18 704 1 139 5 107
V. Aktywa (stan na 511 473 131 789 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 175 304 45 170 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 7 800 000 7 800 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 22,47 5,79 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2001-09-30 2001-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 132 069 126 175 65 710 56 273
1. Wartosci niematerialne i 3 595 3 800 3 726 3 960
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 46 224 42 448 28 926 19 457
3. Finansowy majatek trwaly 82 250 79 927 33 058 32 856
4. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 379 404 322 056 297 366 269 160
1. Zapasy 74 535 59 324 54 047 38 986
2. Naleznosci krotkoterminowe 284 619 233 405 179 651 161 522
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 17 826 19 782 37 465 40 542
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 2 424 9 545 26 203 28 110
III. Rozliczenia 0 59 107 56
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 59 107 56
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 511 473 448 290 363 183 325 489
P a s y w a
I. Kapital wlasny 175 304 170 945 151 869 146 113
1. Kapital akcyjny 7 800 7 800 7 800 7 800
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 141 592 141 592 118 936 118 936
4. Kapital rezerwowy z
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 7 208 7 208 7 208 7 208
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 18 704 14 345 17 925 12 169
II. Rezerwy 1 643 1 028 260 132
1. Rezerwy na podatek 20
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 1 643 1 028 260 112
III. Zobowiazania 315 342 257 632 195 620 169 125
1. Zobowiazania
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 315 342 257 632 195 620 169 125
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 19 184 18 685 15 434 10 119
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 511 473 448 290 363 183 325 489
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 379 339 1 042 939 253 113 744 100
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 3 574 10 303 2 863 7 600
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 375 765 1 032 636 250 250 736 500
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 349 880 959 664 232 818 688 838
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 132 299
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 349 748 959 365 232 818 688 838
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 29 459 83 275 20 295 55 262
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 17 016 48 672 11 496 30 824
V. Koszty ogolnego zarzadu 3 628 8 850 2 156 5 991
VI. Zysk (strata) na 8 815 25 753 6 643 18 447
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 321 1 760 -355 2 406
operacyjne
VIII. Pozostale koszty -1 2 800 881 2 065
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 9 137 24 713 5 407 18 788
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 1 540 8 133 3 121 9 150
finansowe
XIII. Koszty finansowe 4 520 6 953 821 3 450
XIV. Zysk (strata) na 6 157 25 893 7 707 24 488
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto 6 157 25 893 7 707 24 488
XVII. Podatek dochodowy 1 798 7 189 1 951 6 563
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 4 359 18 704 5 756 17 925
Zysk (strata) netto (za 12 23 489 24 685
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 7 800 000 7 800 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 3,01 3,16
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -2 069 2 450 4 416 8 860
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 4 359 18 704 5 756 17 925
II. Korekty razem -6 428 -16 254 -1 340 -9 065
1. Amortyzacja 840 2 305 547 1 604
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -249 1 078 797 3 571
4. (Zysk) strata z tytulu -2 328 -2 452 1 542 -832
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 615 21 148 -151
rezerw
6. Podatek dochodowy 2 278 7 669 1 951 6 563
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -2 640 -7 138 -1 815 -6 450
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -15 211 -1 711 -15 061 16 287
9. Zmiana stanu naleznosci -51 055 -68 331 -18 130 -20 707
10. Zmiana stanu zobowiazan 60 764 52 810 23 418 -17 178
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 293 513 -57 365
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow 265 -1 018 5 320 7 863
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty
B. Przeplywy pieniezne netto -2 608 -40 208 -7 794 -18 275
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 31 711 170 043 107 402 318 056
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 32 34 3 74
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 31 123 168 090 107 277 317 626
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 556 1 919 122 356
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 34 319 210 251 115 196 336 331
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 71 716 31 193
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 4 353 12 447 9 099 15 430
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 2 506 48 814 200 8 100
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow 26 858 145 886 105 743 312 213
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 531 2 388 123 395
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto -2 444 16 191 1 470 3 750
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 0 20 298 2 267 9 446
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 20 298 2 267 9 446
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 2 444 4 107 797 5 696
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 2 125
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 2 693 3 029
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -249 1 078 797 3 571
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne -7 121 -21 567 -1 908 -5 665
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -7 121 -21 567 -1 908 -5 665
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 9 545 23 991 28 111 31 868
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 2 424 2 424 26 203 26 203
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 11 615 11 317 8 130 6 823
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 2 500 2 500
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 11 615 11 317 5 630 4 323
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 8 160 8 692 11 160 11 185
pozabilansowe (z tytulu)
- weksel in blanco z tytulu 1 660 2 192 1 660 1 660
zabezpieczenia platnosci
- weksel z tytulu 6 500 6 500 6 500 6 500
zabezpieczenia kredytu
- weksel zabezpieczajacy 3 000 3 000
pozyczke z PFRON
- zobowiazania z tytulu 25
towarow bedacych w komisie
Zobowiazania pozabilansowe, 19 775 20 009 19 290 18 008
razem