FASING SA raport kwartalny SA-Q skorygowany (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zł w tys. EUR
1 kwartał 1 kwartały 1 kwartał 1 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
2001-10-01 okres od 2001-10-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-10-01 do 2001-10-01 do
2001-03-31 2001-03-31
I. Przychody netto ze 13 902 3 733
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 1 500 403
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 1 163 312
IV. Zysk (strata) netto 1 163 312
V. Aktywa (stan na 59 311 16 398 2001-03-31
2001-03-31)
VI. Kapitał własny (stan na 38 064 10 524 2001-03-31
2001-03-31)
VII. Liczba akcji (stan na 3 107 249 3 107 249 2001-03-31
2001-03-31)
VIII. Wartość księgowa na 12,25 3,39 2001-03-31
jedną akcję (w zł) (stan na
2001-03-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-03-31 2000-12-31 2000-03-31 1999-12-31
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2000 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały 30 338 30 725 25 535 23 303
1. Wartości niematerialne i 38 44 56 55
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 18 607 18 766 17 627 18 250
3. Finansowy majątek trwały 11 693 11 915 7 852 4 998
4. Należności długoterminowe 0 0 0 0
II. Majątek obrotowy 28 553 27 481 33 039 31 418
1. Zapasy 6 511 7 544 7 474 7 482
2. Należności krótkoterminowe 19 705 17 690 22 185 20 419
3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartościowe 0 0 3 122 3 122
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 2 337 2 247 258 395
III. Rozliczenia 420 144 353 116
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 420 144 353 116
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 59 311 58 350 58 927 54 837
P a s y w a
I. Kapitał własny 38 064 36 901 36 837 35 522
1. Kapitał akcyjny 8 731 8 731 8 731 8 731
2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 19 114 19 113 26 053 26 053
4. Kapitał rezerwowy z 7 677 7 678 8 084 8 084
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0
rezerwowe
6. Różnice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 1 379 0 -7 346 0
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 1 163 1 379 1 315 -7 346
II. Rezerwy 0 0 0 0
1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
III. Zobowiązania 19 452 20 129 20 753 17 966
1. Zobowiązania 1 338 570 1 239 1 239
długoterminowe
2. Zobowiązania 18 114 19 559 19 514 16 727
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 1 795 1 320 1 337 1 349
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 59 311 58 350 58 927 54 837
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartał 1 kwartały 1 kwartał 1 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-10-01 okres od 2001-10-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-10-01 do 2001-10-01 do
2001-03-31 2000-03-31
I. Przychody netto ze 13 902 14 070
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 13 718 13 872
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 184 198
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 8 083 8 792
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 7 886 8 594
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 197 198
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 5 819 5 278
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 78 100
V. Koszty ogólnego zarządu 4 205 3 712
VI. Zysk (strata) na 1 536 1 466
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 204 161
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 240 167
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 1 500 1 460
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 76 0
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 460 798
finansowe
XIII. Koszty finansowe 873 943
XIV. Zysk (strata) na 1 163 1 315
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 0 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XVI. Zysk (strata) brutto 1 163 1 315
XVII. Podatek dochodowy 0 0
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 1 163 1 315
Zysk (strata) netto (za 12 1 226 -4 549
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 3 107 249 3 107 249
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 0,39 -1,46
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał 1 kwartały 1 kwartał 1 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-10-01 okres od 2001-10-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-10-01 do 2001-10-01 do
2001-03-31 2000-03-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 2 241 1 296
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 1 163 1 315
II. Korekty razem 1 078 -19
1. Amortyzacja 699 1 028
2. (Zyski) straty z tytułu 0 0
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 318 173
4. (Zysk) strata z tytułu -18 4
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 0 -193
rezerw
6. Podatek dochodowy 0 0
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy 0 0
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 1 033 8
9. Zmiana stanu należności -1 385 -2 289
10. Zmiana stanu zobowiązań 233 1 557
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -241 -200
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 439 -49
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 0 -58
B. Przepływy pieniężne netto -1 537 -2 625
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 627 959
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 0 0
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 395 486
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 226 377
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 377
- w jednostkach 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0
4. Sprzedaż papierów 0 0
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 0 94
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0
7. Otrzymane odsetki 6 2
8 . Pozostałe wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu 2 164 3 584
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 0 6
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 1 137 540
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 0 26
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 26
- w jednostkach 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0
własnych
5. Nabycie papierów 0 3 012
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki 1 000 0
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 27 0
C. Przepływy pieniężne netto -614 1 192
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 1 183 6 265
finansowej
1. Zaciągnięcie 769 0
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 321 6 264
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 0 0
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału 0 0
7. Pozostałe wpływy 93 1
II. Wydatki z tytułu 1 797 5 073
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 0 0
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 1 380 4 896
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji 0 0
własnych
6. Umorzenie akcji 0 0
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 0 0
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele 0 0
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 0 0
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 417 177
12. Pozostałe wydatki 0 0
D. Przepływy pieniężne 90 -137
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 90 -137
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków 0 0
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 2 247 395
początek okresu
G. Środki pieniężne na 2 337 258
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-03-31 2000-12-31 2000-03-31 1999-12-31
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2000 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 9 000 6 000 305 55
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 0 0 55 55
zależnych
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 2 500 1 000 0 0
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 1 800 1 506 2 466 3 502
pozabilansowe (z tytułu)
- wobec Skarbu Państwa z 800 800 816 817
tyt. wieczystego użytkowania
gruntu
- weksle obce dyskontowane 1 000 706 1 650 2 685
Zobowiązania pozabilansowe, 10 800 7 506 2 771 3 557
razem