WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 02-09-30 02-09-30 01-09-23
I. Przychody netto ze 50 021 49 587 13 066 13 540 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 2 849 3 917 744 1 070 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 534 1 466 401 400 IV. Zysk (strata) netto 1 318 1 359 344 371 V. Przepływy pieniężne 5 643 2 249 1 474 614 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -3 696 -2 480 -966 -677 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 358 -1 336 -616 -365 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -412 -1 567 -108 -428 netto, razem IX. Aktywa razem 63 828 66 205 15 651 17 059 X. Zobowiązania i rezerwy 24 328 27 841 5 965 7 174 na zobowiązania XI. Zobowiązania 1 453 1 338 356 345 długoterminowe XII. Zobowiązania 22 368 26 229 5 485 6 758 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 39 453 38 306 9 674 9 870 XIV. Kapitał zakładowy 8 731 8 731 2 141 2 250 XV. Liczba akcji 3 107 249 3 107 249 3 107 249 3 107 249 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,36 0,09 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 12,70 12,33 3,11 3,18 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,11 0,03 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 28 265 26 928 26 659 27 966 1. Wartości niematerialne i 92 78 48 52 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 11 12 11 12 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 18 321 20 522 20 513 21 233 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 9 595 6 062 6 087 6 656 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 3 718 175 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 5 877 5 887 6 087 6 656 finansowe a) w jednostkach 11 11 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 11 11 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 5 866 5 876 6 087 6 656 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 246 254 13 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 203 224 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 43 30 13 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 35 563 40 518 39 546 31 300 1. Zapasy 9 894 9 383 8 099 8 841 2. Należności 22 975 27 513 29 132 19 500 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 11 994 powiązanych 2.2. Od pozostałych 22 964 27 513 29 132 18 506 jednostek 3. Inwestycje 2 487 3 296 2 081 2 618 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 487 3 296 2 081 2 618 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 1 915 1 918 1 329 865 jednostkach c) środki pieniężne i inne 572 1 378 752 1 753 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 207 326 234 341 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 63 828 67 446 66 205 59 266 P a s y w a I. Kapitał własny 39 453 40 405 38 306 37 266 1. Kapitał zakładowy 8 731 8 731 8 731 8 731 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 21 154 21 154 20 148 20 148 5. Kapitał z aktualizacji 7 480 7 480 7 677 7 677 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 770 770 391 391 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 1 318 2 270 1 359 319 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 34 34 31 30 III. Ujemna wartość firmy 13 17 27 31 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 24 328 26 990 27 841 21 939 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 291 202 58 25 1.1. Rezerwa z tytułu 137 25 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 119 142 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 119 142 1.3. Pozostałe rezerwy 35 35 58 25 a) długoterminowe 35 35 25 25 b) krótkoterminowe 33 2. Zobowiązania 1 453 1 169 1 338 1 339 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 453 1 169 1 338 1 339 jednostek 3. Zobowiązania 22 367 25 263 26 254 20 429 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 38 10 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 22 165 25 037 26 057 20 153 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 164 226 197 266 4. Rozliczenia 217 356 191 146 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 217 356 191 146 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 217 356 191 146 P a s y w a r a z e m 63 828 67 446 66 205 59 266
Wartość księgowa 39 453 40 405 38 306 37 266 Liczba akcji 3 107 249 3 107 249 3 107 249 3 107 249 Wartość księgowa na jedną 12,70 13,00 12,33 11,99 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 12 952 6 501 1.1. Od jednostek 12 130 6 000 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 130 poręczeń - poręczenia od osób 12 000 6 000 powiązanych - 1.2. Od pozostałych 822 501 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 822 501 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 18 426 18 316 16 426 12 526 2.1. Na rzecz jednostek 4 500 4 500 1 100 2 500 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 4 500 4 500 1 100 2 500 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 13 926 13 816 15 326 10 026 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 13 926 13 816 15 326 10 026 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 960 257 2 506 1 700 - obce weksle dyskontowe 700 2 506 1 700 - leasing operacyjny 260 257 - Pozycje pozabilansowe, 32 338 25 074 18 932 14 226 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 13 723 50 021 20 423 49 587 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 46 47 -2 175 681 1. Przychody netto ze 12 795 42 051 15 533 42 854 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 928 7 970 4 890 6 733 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 8 138 31 481 13 621 31 578 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 128 440 -1 992 922 1. Koszt wytworzenia 7 251 23 732 8 939 25 131 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 887 7 749 4 682 6 447 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 5 585 18 540 6 802 18 009 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 222 550 252 817 V. Koszty ogólnego zarządu 4 798 13 770 4 081 12 953 VI. Zysk (strata) na 565 4 220 2 469 4 239 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 101 363 158 513 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 2 -17 24 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 100 361 175 489 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 980 1 734 414 835 operacyjne 1. Strata ze zbycia 6 6 5 5 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 917 1 457 61 168 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 57 271 348 662 IX. Zysk (strata) z -314 2 849 2 213 3 917 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 835 2 176 327 1 034 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 834 1 862 254 673 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia -7 28 5 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 8 286 73 356 XI. Koszty finansowe 1 241 3 500 1 478 3 492 1. Odsetki, w tym: 456 1 578 671 1 890 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 201 567 686 inwestycji 4. Inne 785 1 721 240 916 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -720 1 525 1 062 1 459 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 16 -19 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 31 31 2. Straty nadzwyczajne 15 50 XV. Odpis wartości firmy 1 2 1 4 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 4 11 4 11 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -717 1 534 1 081 1 447 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 236 214 40 86 a) część bieżąca 102 279 40 86 b) część odroczona 134 -65 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 1 -2 -1 -2 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -952 1 318 1 040 1 359 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 1 125 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 107 249 3 107 249 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,36 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 00-12-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 37 469 37 469 36 494 36 494 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 708 708 800 800 podstawowych I.a. Kapitał własny na 38 177 38 177 37 294 37 294 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 8 731 8 731 8 731 8 731 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 8 731 8 731 8 731 8 731 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 21 154 20 344 20 148 19 183 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 810 965 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 810 1 035 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 809 1 034 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z przeks. różn wart netto 1 1 z aktualiz wyceny śr. trw. - b) zmniejszenia (z tytułu) 70 - pokrycia straty 70 - 4.2. Kapitał zapasowy na 21 154 21 154 20 148 20 148 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 7 480 7 481 7 677 7 678 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 1 - zbycia środków trwałych 1 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 7 480 7 480 7 677 7 677 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 770 913 391 902 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 770 913 391 902 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 708 800 podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 770 1 621 391 1 702 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 68 - podziału zysku z lat 68 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 851 1 379 - podział zysku 808 1 379 - wypłata z zysku dla 43 pracowników - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 770 770 391 391 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 770 770 391 391 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -952 1 318 1 040 1 359 a) zysk netto -952 1 318 976 1 359 b) strata netto -64 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 39 453 39 453 38 306 38 306 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 1 112 5 643 392 2 249 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -952 1 318 1 040 1 359 II. Korekty razem 2 064 4 325 -648 890 1. Zyski (straty) -1 2 1 2 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 749 2 425 749 2 255 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 338 843 308 987 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 6 -30 44 64 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 89 256 -180 58 8. Zmiana stanu zapasów -509 -778 742 691 9. Zmiana stanu należności 4 539 6 851 -10 383 -10 325 10. Zmiana stanu zobowiązań -3 136 -5 787 7 220 6 317 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -12 -115 307 131 międzyokresowych 12. Inne korekty 1 658 544 710 III. Przepływy pieniężne 1 112 5 643 392 2 249 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -1 203 -3 696 300 -2 480 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 37 3 394 427 2 476 1. Zbycie wartości -62 30 445 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 37 3 406 1 564 2 031 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 37 3 406 1 564 2 031 jednostkach - zbycie aktywów 1 458 1 300 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 2 1 602 396 551 pożyczek długoterminowych - odsetki 35 346 13 - inne wpływy z aktywów 1 167 1 167 finansowych 4 . Inne wpływy 50 -1 167 inwestycyjne II. Wydatki 1 240 7 090 127 4 956 1. Nabycie wartości 1 251 3 408 154 3 956 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 175 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -11 3 457 1 000 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -11 3 457 1 000 jednostkach - nabycie aktywów -10 1 470 finansowych - udzielone pożyczki -1 1 987 1 000 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 50 -27 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 203 -3 696 300 -2 480 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -715 -2 359 -1 690 -1 336 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 785 9 362 1 751 5 640 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 784 9 360 1 673 5 397 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 1 2 78 243 II. Wydatki 3 500 11 721 3 441 6 976 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 342 342 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 3 126 10 530 2 712 5 390 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 374 1 191 387 1 244 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -715 -2 359 -1 690 -1 336 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -806 -412 -998 -1 567 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 378 984 1 753 2 319 początek okresu G. Środki pieniężne na 572 572 752 752 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 1 1 1 1 dysponowania
kom emitent abs/zdz