[2000/10/02 10:30] FERRUM - Raport półroczny SA-P
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 64 932 | 15 926 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -13 568 | -3 328 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -15 352 | -3 765 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -15 977 | -3 919 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30) | 254 153 | 60 405 | 00-06-30 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30) | 122 705 | 29 163 | 00-06-30 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 57 136 | 13 579 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30) | 122 535 | 29 123 | 00-06-30 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30) | 22 600 | 5 371 | 00-06-30 |
| IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30) | 7 314 000 | 00-06-30 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30) | 16,75 | 3,98 | 00-06-30 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO | -2,06 | -0,49 | |
| XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO |
BILANS
| stan na dzień | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| AKTYWA | ||||
| I. Majątek trwały | 179 928 | 190 477 | 191 162 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 1 209 | 1 546 | 1 752 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 2 | 166 619 | 174 638 | 178 864 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 | 11 905 | 14 109 | 10 546 |
| 4. Należności długoterminowe | 4 | 195 | 184 | |
| II. Majątek obrotowy | 73 806 | 60 160 | 61 814 | |
| 1. Zapasy | 5 | 37 256 | 26 877 | 22 777 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 | 35 695 | 32 385 | 36 317 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 7 | |||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 8 | 2 098 | ||
| 5. Środki pieniężne | 9 | 855 | 898 | 622 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 419 | 119 | 426 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 419 | 119 | 426 | |
| A k t y w a, r a z e m | 254 153 | 250 756 | 253 402 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 122 535 | 138 512 | 137 586 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 | 22 600 | 22 600 | 22 600 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 12 | 115 167 | 115 167 | 115 167 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | ||||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | |||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 14 | 745 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -15 977 | 745 | -181 | |
| II. Rezerwy | 963 | 2 103 | 1 842 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 15 | 938 | 313 | 25 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 16 | 25 | 1 790 | 1 817 |
| III. Zobowiązania | 122 705 | 103 360 | 108 191 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 17 | 65 569 | 72 312 | 76 028 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 | 57 136 | 31 048 | 32 163 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 19 | 7 950 | 6 781 | 5 783 |
| P a s y w a, r a z e m | 254 153 | 250 756 | 253 402 | |
| Wartość księgowa | 122 535 | 138 512 | 137 586 | |
| Liczba akcji | 7 314 000 | 7 314 000 | 7 314 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 16,75 | 18,94 | 18,81 |
| Przewidywana liczba akcji | 7 314 000 | 7 314 000 | 7 314 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 16,75 | 18,94 | 18,81 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 363 | 2 473 | 4 253 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 1 363 | 1 609 | 2 075 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - na rzecz jednostki dominującej | |||
| - na rzecz innych jednostek | 864 | 2 178 | |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 150 | 158 | |
| - poręczenie gwarancji bankowej z tyt. udzielonej pożyczki spółce HPR Chorzów | 150 | 158 | |
| - | |||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 1 513 | 2 631 | 4 253 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 64 932 | 77 644 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | 58 845 | 73 310 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 6 087 | 4 334 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 69 335 | 69 030 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | 63 526 | 64 958 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 809 | 4 072 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | -4 403 | 8 614 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 968 | 876 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 7 624 | 8 882 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -12 995 | -1 144 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 1 942 | 2 072 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 2 515 | 1 198 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -13 568 | -270 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 26 | 6 684 | 183 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 27 | ||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 28 | 2 406 | 1 957 |
| XIII. Koszty finansowe | 29 | 10 301 | 1 451 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -14 779 | 419 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -573 | 15 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 30 | 328 | 15 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 31 | 901 | |
| XVI. Zysk (strata) brutto | -15 352 | 434 | |
| XVII. Podatek dochodowy | 32 | 625 | 615 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33 | ||
| XIX. Zysk (strata) netto | 34 | -15 977 | -181 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -13 051 | 3 918 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 7 314 000 | 7 314 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | -2,06 | 0,54 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | 7 314 000 | 7 314 000 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | -2,06 | 0,54 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 138 512 | 138 572 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 138 512 | 138 572 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 22 600 | 22 600 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - emisji akcji | ||
| - | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - umorzenia | ||
| - | ||
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 22 600 | 22 600 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenie | ||
| b) zmniejszenie | ||
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | ||
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 115 167 | 107 635 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | 7 532 | |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 7 532 | |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||
| - | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - pokrycia straty | ||
| - | ||
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 115 167 | 115 167 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | ||
| - | ||
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | ||
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | ||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||
| 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 745 | 8 337 |
| 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 745 | 8 337 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 745 | 8 337 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - podziału zysku | ||
| - | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 8 337 | |
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 7 532 | |
| - wypłacona dywidenda z wypracowanego zysku | 805 | |
| - | ||
| - | ||
| 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 745 | |
| 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - przeniesienia straty do pokrycia | ||
| - | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| - | ||
| 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 8. Wynik netto | -15 977 | -181 |
| a) zysk netto | ||
| b) strata netto | -15 977 | -181 |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 122 535 | 137 586 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) | -9 614 | 323 |
| I. Zysk (strata) netto | -15 977 | -181 |
| II. Korekty razem | 6 363 | 504 |
| 1. Amortyzacja | 7 095 | 4 263 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 3. Odsetki i dywidendy | 6 358 | 1 391 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -5 942 | 3 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -592 | -927 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 625 | 615 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | 906 | -567 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -10 379 | -2 864 |
| 9. Zmiana stanu należności | -5 090 | -10 261 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 10 434 | 7 098 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 640 | 1 642 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 229 | 111 |
| 13. Pozostałe korekty | 2 079 | |
| B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) | 7 014 | -26 903 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 7 490 | 17 099 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 195 | |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 7 288 | |
| - w jednostkach zależnych | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 7 288 | |
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 14 576 | |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| 6. Otrzymane dywidendy | 146 | |
| 7. Otrzymane odsetki | 109 | |
| 8 . Pozostałe wpływy | 7 | 2 268 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -476 | -44 002 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -8 | |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -158 | -30 379 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||
| - w jednostkach zależnych | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -13 623 | |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | -310 | |
| 7. Pozostałe wydatki | ||
| C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) | 2 557 | 22 121 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 11 975 | 23 816 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 18 771 | |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 11 975 | 5 045 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||
| 7. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -9 418 | -1 695 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -3 060 | -50 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 11. Zapłacone odsetki | -6 358 | -1 645 |
| 12. Pozostałe wydatki | ||
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) | -43 | -4 459 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | -43 | -4 459 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | -37 | |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 898 | 5 081 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) | 855 | 622 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-25 Henryk Pfeifer - Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
00-09-25 Stefan Śpiewok - Członek Zarządu
00-09-25 Piotr Dytkowski - Członek Zarządu
00-09-25 Stanisław Głowacki - Prokurent Dyrektor Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla HUTA FERRUM S.A.
