FERRUM - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2001-08-30 09:00

[2001/08/30 09:00] FERRUM - Raport półroczny SA-P

01-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	67 594	18 878
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-12 781	-3 570
III. Zysk (strata) brutto	-12 559	-3 508
IV. Zysk (strata) netto	-13 183	-3 682
V. Aktywa, razem (stan na 01-06-30)	214 055	63 362	01-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-06-30)	112 824	33 397	01-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	61 451	18 190
VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30)	81 071	23 998	01-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-06-30)	22 600	6 690	01-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 01-06-30)	7 314 000		01-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-06-30)	11,08	3,28	01-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	-5,67	-1,58
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały		158 940	164 531	179 928
1. Wartości niematerialne i prawne	1	639	901	1 209
2. Rzeczowy majątek trwały	2	154 011	160 276	166 619
3. Finansowy majątek trwały	3	2 641	3 345	11 905
4. Należności długoterminowe	4	1 649	9	195
II. Majątek obrotowy		54 481	57 884	73 806
1. Zapasy	5	22 823	27 545	37 256
2. Należności krótkoterminowe	6	30 582	29 814	35 695
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8
5. Środki pieniężne	9	1 076	525	855
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	634	148	419
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		634	148	419
A k t y w a, r a z e m		214 055	222 563	254 153
PASYWA
I. Kapitał własny		81 071	94 254	122 535
1. Kapitał akcyjny	11	22 600	22 600	22 600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	71 654	115 912	115 167
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14			745
8. Zysk (strata) netto		-13 183	-44 258	-15 977
II. Rezerwy		2 402	2 674	963
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	2 187	1 562	938
2. Pozostałe rezerwy	16	215	1 112	25
III. Zobowiązania		112 824	113 674	122 705
1. Zobowiązania długoterminowe	17	51 373	62 857	65 569
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	61 451	50 817	57 136
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	17 758	11 961	7 950
P a s y w a, r a z e m		214 055	222 563	254 153

Wartość księgowa		81 071	94 254	122 535
Liczba akcji		7 314 000	7 314 000	7 314 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	11,08	12,89	16,75
Przewidywana liczba akcji		7 314 000	7 314 000	7 314 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	11,08	12,89	16,75

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	190	1 056	1 363
- na rzecz jednostek zależnych		1 056	1 363
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	190
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	128	140	150
- poręczenie gwarancji bankowej z tyt. udzielonej pożyczki spółce HPR Chorzów	128	140	150
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	318	1 196	1 513

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		67 594	64 932
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	57 992	58 845
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	9 602	6 087
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		72 428	69 335
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	63 132	63 526
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		9 296	5 809
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		-4 834	-4 403
IV. Koszty sprzedaży		815	968
V. Koszty ogólnego zarządu		6 633	7 624
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-12 282	-12 995
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	887	1 942
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	1 386	2 515
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-12 781	-13 568
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26		6 684
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	9 245	2 406
XIII. Koszty finansowe	29	9 020	10 301
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-12 556	-14 779
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-3	-573
1. Zyski nadzwyczajne	30	4	328
2. Straty nadzwyczajne	31	7	901
XVI. Zysk (strata) brutto		-12 559	-15 352
XVII. Podatek dochodowy	32	624	625
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	-13 183	-15 977

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-41 464	-13 051
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		7 314 000	7 314 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-5,67	-2,06
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		7 314 000	7 314 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-5,67	-2,06

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	94 254	138 512
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	94 254	138 512
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	22 600	22 600
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	22 600	22 600
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	115 912	115 167
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	-44 258
a) zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	44 258
- pokrycia straty	44 258
-
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	71 654	115 167
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
-
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
-
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-44 258	745
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu		745
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		745
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- przeniesienie na kapitał zapasowy
- wypłacona dywidenda z wypracowanego zysku
-
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu		745
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-44 258
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-44 258
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycie straty zw całości z kapitału zapasowego	44 258
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	-13 183	-15 977
a) zysk netto
b) strata netto	-13 183	-15 977
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	81 071	122 535

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	7 049	-9 614
I. Zysk (strata) netto	-13 183	-15 977
II. Korekty razem	20 232	6 363
1. Amortyzacja	6 693	7 095
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	4 534	6 358
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	2 062	-5 942
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-63	-592
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	624	625
7. Podatek dochodowy zapłacony	1 117	906
8. Zmiana stanu zapasów	4 471	-10 379
9. Zmiana stanu należności	-1 368	-5 090
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	7 089	10 434
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	38	640
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	5 273	229
13. Pozostałe korekty	-10 238	2 079
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-155	7 014
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	7	7 490
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	2	195
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		7 288
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych		7 288
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy	5	7
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	162	476
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	56	8
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	106	158
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		310
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-6 343	2 557
I. Wpływy z działalności finansowej	7	11 975
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	7	11 975
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	6 350	9 418
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	1 816	3 060
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	4 534	6 358
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	551	-43
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		-43
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	525	898
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	1 076	855

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-08-23 Henryk Pfeifer - Prezes Zarządu
01-08-23 Stefan Śpiewok - Członek Zarządu
01-08-23 Tomasz Pogwizd - Członek Zarządu
01-08-23 Stanisław Głowacki - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS