Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 27 | / | 2010 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-11-10 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FOTA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Aneks do umowy kredytowej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd FOTA S.A. (Emitent, Kredytobiorca) informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał podpisany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział Gdańsk (Bank) Aneks do Umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/10944/02 z dnia 7 sierpnia 2002 roku. Aneks został zawarty z datą 27 października 2010 roku. Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy limit wierzytelności do wysokości 65.900.000,00 PLN (sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych) z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30 marca 2012 roku, w tym: a) Kredyt w rachunku bieżącym w kwocie do 8.000.000,00 PLN (osiem milionów złotych) z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31 października 2011 roku, b) Kredyt rewolwingowy w kwocie do 35.700.000,00 PLN (trzydzieści pięć milionów siedemset tysięcy złotych) lub równowartości tej kwoty w innych walutach (EUR, USD), z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31 października 2011 roku, c) Obsługa factoringu do kwoty 12.100.000,00 PLN (dwanaście milionów sto tysięcy złotych) z ostatecznym terminem spłaty w dniu 28 lutego 2012 roku, d) Gwarancje bankowe w kwocie do 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych) z ostatecznym terminem ważności w dniu 31 stycznia 2012 r., e) Akredytywy "bez pokrycia z góry" w walutach PLN i/lub USD i/lub EUR do kwoty 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych) z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30 marca 2012 r., f) Limit na walutowe transakcje terminowe, transakcje zamiany oraz transakcje opcji walutowych w kwocie do 2.100.000,00 PLN (dwa miliony sto tysięcy złotych) lub jej równowartości w innych walutach z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30 marca 2012 roku. Oprocentowanie kredytu wynosi: stawka referencyjna (WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów złotowych w PLN, EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów złotowych w EUR, LIBOR dla jednomiesięcznych depozytów złotowych w USD) powiększona o marżę Banku. Kredytobiorca dokonał aktualizacji zabezpieczeń w związku z przedłużeniem ostatecznego terminu spłaty zadłużenia w ramach limitu wierzytelności. Zabezpieczenia ustanowione przez Kredytobiorcę na rzecz Banku nie uległy zmianie w stosunku do dotychczasowych zabezpieczeń, o których Kredytobiorca poinformował w raporcie bieżącym nr 26/2009 z 29 października 2009 r. za wyjątkiem: a) ustanowienia zastawu rejestrowego na zapasach (towary handlowe) znajdujących się w Centrum Logistycznym w Łodzi przy ul. Morgowej, o wartości nie mniejszej niż 70.000.000,00 PLN (siedemdziesiąt milionów złotych), b) cesji wierzytelności wynikających z umowy factoringowej do kwoty 3.100.000,00 PLN (trzy miliony sto tysięcy). Celem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Kryterium uznania zawartej umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta. Zarząd Spółki informuje, że nie zachodzą powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a Bankiem. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust.1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259) |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-10 | Wojciech Pratkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2010-11-10 | Paweł Gizicki | Wiceprezes Zarządu | |||