GETIN HOLDING SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2004-11-04 17:12

za_kwartał:3
za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-04

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 301	2 969	282	682
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-5 021	-4 292	-1 087	-986
III. Zysk (strata) brutto	374	-4 140	81	-951
IV. Zysk (strata) netto	708	-4 153	153	-954
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 452	-4 003	-747	-919
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-280 053	-19 759	-60 614	-4 537
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	328 558	54 000	71 112	12 400
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	45 053	30 238	9 751	6 944
IX. Aktywa razem	388 436	61 582	88 619	13 262
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 034	1 030	236	222
XI. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	639	167	146	36
XIII. Kapitał własny	387 402	60 552	88 383	13 040
XIV. Kapitał zakładowy	315 000	70 000	71 865	15 075
XV. Liczba akcji	315 000 000	70 000 000	315 000 000	70 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,01	-0,03	0,00	-0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,23	0,19	0,28	0,04
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	272 513	273 579	10 944	5 112
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	399	492	1 600	1 788
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 329	1 463	1 076	1 191
3. Należności długoterminowe
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe	270 637	271 419	7 894	1 702
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	270 637	271 419	7 894	1 702
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	270 637	271 419	7 894	1 702
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	148	205	374	431
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	148	205	374	431
II. Aktywa obrotowe	115 923	115 402	50 638	58 259
1. Zapasy	112	6
2. Należności krótkoterminowe	2 250	1 567	983	955
2.1. Od jednostek powiązanych	537	188	4	156
2.2. Od pozostałych jednostek	1 713	1 379	979	799
3. Inwestycje krótkoterminowe	111 754	112 578	48 801	56 731
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	111 754	112 578	48 801	56 731
a) w jednostkach powiązanych	11 860	12 512	3 179
b) w pozostałych jednostkach	43 799	89	15 155	101
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	56 095	99 977	30 467	56 630
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 807	1 251	854	573
A k t y w a r a z e m	388 436	388 981	61 582	63 371
P a s y w a
I. Kapitał własny	387 402	388 135	60 552	61 565
1. Kapitał zakładowy	315 000	315 000	70 000	16 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy	96 808	96 808	13 250	13 250
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	6	1
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				54 000
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-25 120	-25 120	-18 545	-18 545
8. Zysk (strata) netto	708	1 446	-4 153	-3 140
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 034	846	1 030	1 806
1. Rezerwy na zobowiązania	123	66	209	202
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	123	66	209	202
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe	639	444	167	502
3.1. Wobec jednostek powiązanych	6	12	4	128
3.2. Wobec pozostałych jednostek	618	417	138	354
3.3. Fundusze specjalne	15	15	25	20
4. Rozliczenia międzyokresowe	272	336	654	1 102
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	272	336	654	1 102
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe	272	336	654	1 102
P a s y w a r a z e m	388 436	388 981	61 582	63 371

Wartość księgowa	387 402	388 135	60 552	61 565
Liczba akcji	315 000 000	315 000 000	315 000 000	315 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,23	1,23	0,19	0,20
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-11-04 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-11-04 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2004-11-04 koniec kwartału / 2003	stan na 2004-11-04 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	945	1 301	838	2 969
- od jednostek powiązanych	895	1 128	494	711
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	155	511	838	2 918
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	790	790		51
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	814	962	783	3 015
- od jednostek powiązanych	799	926	255	723
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	71	219	782	2 967
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	743	743	1	48
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	131	339	55	-46
IV. Koszty sprzedaży			391	959
V. Koszty ogólnego zarządu	1 580	5 025	950	3 038
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-1 449	-4 686	-1 286	-4 043
VII. Pozostałe przychody operacyjne	13	67	3	555
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	13	20	2	2
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne		47	1	553
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		402	138	804
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		11	20	83
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			38	280
3. Inne koszty operacyjne		391	80	441
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-1 436	-5 021	-1 421	-4 292
X. Przychody finansowe	1 999	7 000	644	972
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:	1 953	6 872	653	960
- od jednostek powiązanych	538	1 536
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne	46	128	-9	12
XI. Koszty finansowe	1 425	1 605	229	820
1. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji			131	131
4. Inne	1 425	1 605	98	689
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-862	374	-1 006	-4 140
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	-862	374	-1 006	-4 140
XV. Podatek dochodowy	-124	-334	7	13
a) część bieżąca
b) część odroczona	-124	-334	7	13
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	-738	708	-1 013	-4 153

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-1 980		-5 470
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	172 083 333		172 083 333
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,01		-0,03
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	388 135	57 864	61 565	10 705
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		266
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	388 135	58 130	61 565	10 705
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	315 000	70 000	16 000	16 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		245 000	54 000	54 000
a) zwiększenia (z tytułu)		245 000	54 000	54 000
- emisji akcji (wydania udziałów)		245 000	54 000	54 000
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	315 000	315 000	70 000	70 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	96 808	13 250	13 250	13 250
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		83 558
a) zwiększenia (z tytułu)		83 558
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		83 558
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	96 808	96 808	13 250	13 250
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	5	6
a) zwiększenia (z tytułu)	5	6
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	6	6
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu			54 000
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			-54 000
a) zwiększenia (z tytułu)				54 000
-emisja akcji				54 000
-
b) zmniejszenia (z tytułu)			54 000	54 000
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu			0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-25 120	-25 386	-18 545	-18 545
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	25 120	25 386	18 545	18 545
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-266
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	25 120	25 120	18 545	18 545
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	25 120	25 120	18 545	18 545
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-25 120	-25 120	-18 545	-18 545
8. Wynik netto	-738	708	-1 013	-4 153
a) zysk netto		708
b) strata netto	738		1 013	4 153
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	387 402	387 402	60 552	60 552
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	387 402	387 402	60 552	60 552

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	-738	708	-1 013	-4 153
II. Korekty razem	-1 347	-4 160	-697	150
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja	285	996	386	1 500
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1 447	1 632	20	20
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 573	-5 468	-71	-300
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-13	13	263	326
6. Zmiana stanu rezerw	58	77	7	13
7. Zmiana stanu zapasów	-106	-112
8. Zmiana stanu należności	-715	-1 297	-21	-101
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	194	279	-312	40
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-620	89	-729	-1 425
11. Inne korekty	-304	-369	-240	77
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 085	-3 452	-1 710	-4 003
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	255 537	2 006 329	15 093	21 171
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	83	201	26	135
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:	255 454	2 006 128	15 067	21 036
a) w jednostkach powiązanych	4 081	5 744
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	3 567	4 551
- odsetki	514	1 193
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach	251 373	2 000 384	15 067	21 036
- zbycie aktywów finansowych	250 315	1 996 109	14 996	20 736
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki	1 058	4 275	71	300
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	297 334	2 286 382	39 546	40 930
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	71	1 030	99	808
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:	297 263	2 285 352	39 447	40 122
a) w jednostkach powiązanych	3 558	268 052	9 392	9 392
- nabycie aktywów finansowych	302	257 129	4 666	4 666
- udzielone pożyczki długoterminowe	3 256	10 923	4 726	4 726
b) w pozostałych jednostkach	293 705	2 017 300	30 055	30 730
- nabycie aktywów finansowych	293 705	2 017 300	30 055	30 730
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-41 797	-280 053	-24 453	-19 759
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0	328 558	0	54 000
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	328 558	0	54 000
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	0	0	0	0
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	328 558	0	54 000
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-43 882	45 053	-26 163	30 238
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-43 882	45 053	-26 163	30 238
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	16	45
F. Środki pieniężne na początek okresu	99 977	11 042	56 630	229
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	56 095	56 095	30 467	30 467
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

Załączniki_0

GETIN SA-Q 3_2004.csv_1.rtf

PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-11-04	Paweł Ciesielski	Członek Zarządu
2004-11-04	Tomasz Mihułka	Prokurent

Data sporządzenia raportu: 2004-11-04

Tagi: