GROCLIN - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-03 16:42

[2000/08/03 16:42] GROCLIN - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów23 69074 8115 76918 349
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej4584 3931121 077
III. Zysk (strata) brutto2843 56569874
IV. Zysk (strata) netto5473 134133769
V. Aktywa (stan na ...) 108 108 25 69400-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 64 585 15 35000-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 5 000 000 5 000 00000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 12,92 3,0700-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały86 42182 36848 75946 188
1. Wartości niematerialne i prawne1 1961 2731 4761 549
2. Rzeczowy majątek trwały43 23740 71035 08932 409
3. Finansowy majątek trwały28 05028 0706969
4. Należności długoterminowe13 93812 31512 12412 161
II. Majątek obrotowy21 52821 14239 94138 518
1. Zapasy8 7207 01511 92911 036
2. Należności krótkoterminowe11 08113 20219 62812 360
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu56607 67112 773
5. Środki pieniężne1 6718657132 349
III. Rozliczenia międzyokresowe15916436193
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego130109 125
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe29553668
A k t y w a r a z e m108 108103 67488 73684 899
P a s y w a   
I. Kapitał własny64 58561 33850 45248 153
1. Kapitał akcyjny5 0004 3254 3254 325
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy55 84640 23640 23626 994
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny605605605605
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 13 585 13 242
8. Zysk (strata) netto3 1342 5875 2862 987
II. Rezerwy  21
1. Rezerwy na podatek dochodowy  21
2. Pozostałe rezerwy   
III. Zobowiązania31 57130 18428 35826 642
1. Zobowiązania długoterminowe11 74214 89014 9425 702
2. Zobowiązania krótkoterminowe19 82915 29413 41620 940
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów11 95212 1529 90510 104
P a s y w a r a z e m108 108103 67488 73684 899


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów23 69074 81136 00060 690
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów23 47274 03535 82960 410
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów218776171280
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów22 04167 73831 84653 631
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów21 93367 31731 65553 413
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów108421191218
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)1 6497 0734 1547 059
IV. Koszty sprzedaży4751 250368512
V. Koszty ogólnego zarządu2 4134 3002 2553 557
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-1 2391 5231 5312 990
VII. Pozostałe przychody operacyjne1 7112 9601 2553 555
VIII. Pozostałe koszty operacyjne1490124156
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)4584 3932 6626 389
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe5099342993
XIII. Koszty finansowe224925-64646
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)2843 5673 0686 736
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)0-2 
1. Zyski nadzwyczajne00 
2. Straty nadzwyczajne 2 
XVI. Zysk (strata) brutto2843 5653 0686 736
XVII. Podatek dochodowy-2634317691 450
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto5473 1342 2995 286
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 11 432 9 866
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 395 274 4 325 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,61 2,28


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia9 4047 888-4 390-5 970
I. Zysk (strata) netto5473 1342 2995 286
II. Korekty razem8 8574 754-6 689-11 256
1. Amortyzacja8981 7687511 555
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych17520-278222
3. Odsetki i dywidendy3 0703 893-3966
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej  1223
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw   
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)-2634317691 450
7. Podatek dochodowy zapłacony242-420-43-122
8. Zmiana stanu zapasów-1 705-649-893-6 413
9. Zmiana stanu należności2 1205 848-7 268-6 531
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)4 515-5 774341-1 161
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych57315854
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-200-436-199-399
13. Pozostałe korekty   
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-4 917-3 5991 846883
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej906 48916 04942 819
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego   19
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:2020 
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6 32215 99342 448
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki436956352
8 . Pozostałe wpływy2778 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej5 00710 08814 20341 936
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych22511616
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego2 2922 5083 8334 449
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 3 55310 89235 429
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki2 6933 976-5382 042
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-3 681-4 250908567
I. Wpływy z działalności finansowej2 7213 0019 93910 000
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek  10 00010 000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek21301 
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych2 7002 700 
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy  -61
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej6 4027 2519 0319 433
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek  577577
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych2 7002 700 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek5165167 7227 722
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli3 0993 099500500
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki1586416418
12. Pozostałe wydatki7272216216
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)80639-1 636-4 520
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych80639-1 636-4 520
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu8651 6322 3495 233
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)1 6711 671713713


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe3 76624 7084 2663 945
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:3 76624 7084 2663 945
- na rzecz jednostek zależnych2 30023 0142 3001 900
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem3 76624 7084 2663 945

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-03 Zbigniew Drzymała - Prezes Zarządu
00-08-03 Wojciech Witkowski - Wiceprezes Zarządu
00-08-03 Halina Głuszak - Dyr. ds. finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla INTER GROCLIN AUTO SPÓŁKA AKCYJNA

Tagi: