[2000/08/03 16:42] GROCLIN - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 23 690 | 74 811 | 5 769 | 18 349 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 458 | 4 393 | 112 | 1 077 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 284 | 3 565 | 69 | 874 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 547 | 3 134 | 133 | 769 | |
| V. Aktywa (stan na ...) | 108 108 | 25 694 | 00-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 64 585 | 15 350 | 00-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 5 000 000 | 5 000 000 | 00-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 12,92 | 3,07 | 00-06-30 |
BILANS
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 86 421 | 82 368 | 48 759 | 46 188 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 196 | 1 273 | 1 476 | 1 549 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 43 237 | 40 710 | 35 089 | 32 409 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 28 050 | 28 070 | 69 | 69 |
| 4. Należności długoterminowe | 13 938 | 12 315 | 12 124 | 12 161 |
| II. Majątek obrotowy | 21 528 | 21 142 | 39 941 | 38 518 |
| 1. Zapasy | 8 720 | 7 015 | 11 929 | 11 036 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 11 081 | 13 202 | 19 628 | 12 360 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 56 | 60 | 7 671 | 12 773 |
| 5. Środki pieniężne | 1 671 | 865 | 713 | 2 349 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 159 | 164 | 36 | 193 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 130 | 109 | 125 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 29 | 55 | 36 | 68 |
| A k t y w a r a z e m | 108 108 | 103 674 | 88 736 | 84 899 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 64 585 | 61 338 | 50 452 | 48 153 |
| 1. Kapitał akcyjny | 5 000 | 4 325 | 4 325 | 4 325 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 55 846 | 40 236 | 40 236 | 26 994 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 605 | 605 | 605 | 605 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 13 585 | 13 242 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 3 134 | 2 587 | 5 286 | 2 987 |
| II. Rezerwy | 21 | |||
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 21 | |||
| 2. Pozostałe rezerwy | ||||
| III. Zobowiązania | 31 571 | 30 184 | 28 358 | 26 642 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 11 742 | 14 890 | 14 942 | 5 702 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 829 | 15 294 | 13 416 | 20 940 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 11 952 | 12 152 | 9 905 | 10 104 |
| P a s y w a r a z e m | 108 108 | 103 674 | 88 736 | 84 899 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 23 690 | 74 811 | 36 000 | 60 690 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23 472 | 74 035 | 35 829 | 60 410 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 218 | 776 | 171 | 280 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 22 041 | 67 738 | 31 846 | 53 631 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21 933 | 67 317 | 31 655 | 53 413 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 108 | 421 | 191 | 218 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 1 649 | 7 073 | 4 154 | 7 059 |
| IV. Koszty sprzedaży | 475 | 1 250 | 368 | 512 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 413 | 4 300 | 2 255 | 3 557 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -1 239 | 1 523 | 1 531 | 2 990 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 711 | 2 960 | 1 255 | 3 555 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 14 | 90 | 124 | 156 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 458 | 4 393 | 2 662 | 6 389 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 50 | 99 | 342 | 993 |
| XIII. Koszty finansowe | 224 | 925 | -64 | 646 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 284 | 3 567 | 3 068 | 6 736 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 0 | -2 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 2 | |||
| XVI. Zysk (strata) brutto | 284 | 3 565 | 3 068 | 6 736 |
| XVII. Podatek dochodowy | -263 | 431 | 769 | 1 450 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 547 | 3 134 | 2 299 | 5 286 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 11 432 | 9 866 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 4 395 274 | 4 325 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,61 | 2,28 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 404 | 7 888 | -4 390 | -5 970 |
| I. Zysk (strata) netto | 547 | 3 134 | 2 299 | 5 286 |
| II. Korekty razem | 8 857 | 4 754 | -6 689 | -11 256 |
| 1. Amortyzacja | 898 | 1 768 | 751 | 1 555 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 175 | 20 | -278 | 222 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 3 070 | 3 893 | -39 | 66 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 12 | 23 | ||
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | ||||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | -263 | 431 | 769 | 1 450 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | 242 | -420 | -43 | -122 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -1 705 | -649 | -893 | -6 413 |
| 9. Zmiana stanu należności | 2 120 | 5 848 | -7 268 | -6 531 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 4 515 | -5 774 | 341 | -1 161 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5 | 73 | 158 | 54 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -200 | -436 | -199 | -399 |
| 13. Pozostałe korekty | ||||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 917 | -3 599 | 1 846 | 883 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 90 | 6 489 | 16 049 | 42 819 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 19 | |||
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 20 | 20 | ||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 6 322 | 15 993 | 42 448 | |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | 43 | 69 | 56 | 352 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 27 | 78 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 5 007 | 10 088 | 14 203 | 41 936 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 22 | 51 | 16 | 16 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 2 292 | 2 508 | 3 833 | 4 449 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 3 553 | 10 892 | 35 429 | |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | 2 693 | 3 976 | -538 | 2 042 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 681 | -4 250 | 908 | 567 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 2 721 | 3 001 | 9 939 | 10 000 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 10 000 | 10 000 | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 21 | 301 | ||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 2 700 | 2 700 | ||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | -61 | |||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 6 402 | 7 251 | 9 031 | 9 433 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 577 | 577 | ||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 2 700 | 2 700 | ||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 516 | 516 | 7 722 | 7 722 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 3 099 | 3 099 | 500 | 500 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | 15 | 864 | 16 | 418 |
| 12. Pozostałe wydatki | 72 | 72 | 216 | 216 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 806 | 39 | -1 636 | -4 520 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 806 | 39 | -1 636 | -4 520 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 865 | 1 632 | 2 349 | 5 233 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 1 671 | 1 671 | 713 | 713 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | 3 766 | 24 708 | 4 266 | 3 945 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 3 766 | 24 708 | 4 266 | 3 945 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 2 300 | 23 014 | 2 300 | 1 900 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 3 766 | 24 708 | 4 266 | 3 945 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-03 Zbigniew Drzymała - Prezes Zarządu
00-08-03 Wojciech Witkowski - Wiceprezes Zarządu
00-08-03 Halina Głuszak - Dyr. ds. finansowych
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla INTER GROCLIN AUTO SPÓŁKA AKCYJNA
