GROCLIN - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2000-07-14 13:42

[2000/07/14 13:42] GROCLIN - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 98-01-01 do 98-12-31


WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (1999)tys. złtys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów137 64832 485
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej19 0004 484
III. Zysk (strata) brutto16 6583 931
IV. Zysk (strata) netto12 6722 991
V. Aktywa, razem (stan na ...)117 01628 06999-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na ...)47 82311 47199-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe32 8217 873
VII. Kapitał własny (stan na ...)56 32513 51199-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...)4 3251 03799-12-31
IX. Liczba akcji (stan na ...)4 325 000 99-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...)13,023,1299-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)2,930,69


SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzieńNota19991998
A k t y w a  
I. Majątek trwały 53 79443 854
1. Wartości niematerialne i prawne11 3331 635
2. Wartość firmy z konsolidacji2 
3. Rzeczowy majątek trwały340 09030 736
4. Finansowy majątek trwały, w tym:42020
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności  
5. Należności długoterminowe512 35111 463
II. Majątek obrotowy 62 98947 206
1. Zapasy617 8215 592
2. Należności krótkoterminowe734 81520 683
3. Akcje (udziały) własne do zbycia8 
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu92 83014 689
5. Środki pieniężne107 5236 242
III. Rozliczenia międzyokresowe1123390
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14112
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 9278
A k t y w a, r a z e m 117 01691 150
PASYWA  
I. Kapitał własny 56 32543 668
1. Kapitał akcyjny124 3254 325
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)  
3. Kapitał zapasowy1340 23626 994
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 605605
5. Pozostałe kapitały rezerwowe14 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych  
7. Różnice kursowe z konsolidacji  
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych15-1 5131 186
9. Zysk (strata) netto 12 67210 558
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji16 
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych17 -15
IV. Rezerwy 128
1. Rezerwy na podatek dochodowy18 
2. Pozostałe rezerwy19128
V. Zobowiązania 47 82337 047
1. Zobowiązania długoterminowe2015 0025 524
2. Zobowiązania krótkoterminowe2132 82131 523
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów2212 74010 450
P a s y w a, r a z e m 117 01691 150
  
Wartość księgowa 56 32543 668
Liczba akcji 4 325 0004 325 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2313,0210,10
Przewidywana liczba akcji 5 000 0005 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2311,819,27


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień19991998
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń4 0483 237
- na rzecz jednostek zależnych2 3001 900
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 
- na rzecz jednostki dominującej 
- na rzecz innych jednostek1 7481 337
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 
- 
Zobowiązania pozabilansowe, razem4 0483 237


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota19991998
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 137 64893 033
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów24136 74593 007
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2590326
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 112 96576 552
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów26112 39476 534
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 57118
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 24 68316 481
IV. Koszty sprzedaży 2 6961 835
V. Koszty ogólnego zarządu 11 1617 313
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 10 8267 333
VII. Pozostałe przychody operacyjne278 7547 696
VIII. Pozostałe koszty operacyjne28580252
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 19 00014 777
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach29 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego30 
XII. Pozostałe przychody finansowe314 1243 525
XIII. Koszty finansowe326 4774 074
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 16 64714 228
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 110
1. Zyski nadzwyczajne332944
2. Straty nadzwyczajne341844
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji  
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji  
XVIII. Zysk (strata) brutto 16 65814 228
XIX. Podatek dochodowy353 9863 682
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)36 
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności  
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych  -12
XXIII. Zysk (strata) netto3712 67210 558
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 12 67210 558
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 325 0004 325 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)382,932,44
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 5 000 0005 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)382,532,11


ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres19991998
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)43 66817 860
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych43 66817 860
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu4 3253 475
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 850
a) zwiększenia (z tytułu) 850
- emisji akcji 850
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- umorzenia 
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu4 3254 325
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 
b) zmniejszenie 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu26 9947 426
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego13 24219 568
a) zwiększenie (z tytułu)13 24219 568
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 19 550
- z podziału zysku (ustawowo) 
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)13 242
- przeniesienie z kapitału rezerwowego z tyt. sprzedaży środków trwałych 018
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- pokrycia straty 
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu40 23626 994
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu605623
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny0
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu)018
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych018
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu605605
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 
7. Różnice kursowe z konsolidacji 
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 1 487
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu 
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 487
a) zwiększenie (z tytułu) 
- podziału zysku 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- podziału zysku 
- 
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 1 487
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,-1 513-301
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- przeniesienia straty do pokrycia 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu-1 513-301
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu-1 5131 186
9. Wynik netto12 67210 558
a) zysk netto12 67210 558
b) strata netto 
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )56 32543 668


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres19991998
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)-68912 902
I. Zysk (strata) netto12 67210 558
II. Korekty razem-13 3602 344
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych -12
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)3 1762 237
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych345873
5. Odsetki i dywidendy3 478-272
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-780
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw128
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)3 9863 682
9. Podatek dochodowy zapłacony-689-612
10. Zmiana stanu zapasów-12 230-1 535
11. Zmiana stanu należności-14 035-8 715
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)4123 015
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-147116
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów2 2943 730
15. Pozostałe korekty -199
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-365-31 388
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej60 72522 549
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych160
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 71
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu59 69420 600
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
6. Otrzymane dywidendy 
7. Otrzymane odsetki3921 311
8 . Pozostałe wpływy479567
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej61 09053 937
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych511 706
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego12 25713 819
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:120
- w jednostkach zależnych1
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu47 83433 211
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 
8. Pozostałe wydatki9475 181
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)2 33519 635
I. Wpływy z działalności finansowej14 72025 112
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek10 000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek4 7204 712
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 20 400
6. Dopłaty do kapitału 
7. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej12 3855 477
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek8 2822 059
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Koszty emisji akcji własnych 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli2 7251 886
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
11. Zapłacone odsetki1 1451 039
12. Pozostałe wydatki233493
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)1 2811 149
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych1 2811 149
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-31634
F. Środki pieniężne na początek okresu6 2425 093
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)7 5236 242

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-07-14 Zbigniew Drzymała - Prezes Zarządu
00-07-14 Wojciech Witkowski - Wiceprezes Zarządu
00-07-14 Halina Głuszak - Dyr. ds. finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla INTER GROCLIN AUTO SPÓŁKA AKCYJNA