GRUPA PROKOM SA - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2001-05-16 03:28

[2001/05/16 03:28] GRUPA PROKOM SA - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	916 111	237 679
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	92 604	24 026
III. Zysk (strata) brutto	127 024	32 956
IV. Zysk (strata) netto	57 395	14 891
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	969 212	251 456	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	482 752	125 247	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	482 630	125 215
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	448 815	116 442	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	12 700	3 295	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	12 700 000		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	35,34	9,17	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	4,52	1,13

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
A k t y w a
I. Majątek trwały		141 880	173 616
1. Wartości niematerialne i prawne	1	25 181	18 214
2. Wartość firmy z konsolidacji	2	19 768	14 915
3. Rzeczowy majątek trwały	3	58 395	95 327
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4	35 012	34 194
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności		19 452	2 888
5. Należności długoterminowe	5	3 524	10 966
II. Majątek obrotowy		813 835	357 223
1. Zapasy	6	65 470	76 584
2. Należności krótkoterminowe	7	448 327	150 697
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9	262 497	49 162
5. Środki pieniężne	10	37 541	80 780
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	13 497	11 062
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		103	89
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		13 394	10 973
A k t y w a, r a z e m		969 212	541 901
PASYWA
I. Kapitał własny		448 815	410 469
1. Kapitał akcyjny	12	12 700	12 700
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13	382 637	310 796
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15	-3 917	-3 214
9. Zysk (strata) netto		57 395	90 187
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16	113	187
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17	10 572	3 198
IV. Rezerwy			5
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18
2. Pozostałe rezerwy	19		5
V. Zobowiązania		482 752	110 580
1. Zobowiązania długoterminowe	20	122	146
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	482 630	110 434
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	26 960	17 462
P a s y w a, r a z e m		969 212	541 901

Wartość księgowa		448 815	410 469
Liczba akcji		12 700 000	12 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	35,34	32,32
Przewidywana liczba akcji		13 462 000	13 462 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	33,40	30,55

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	13 673
- na rzecz jednostek zależnych	13 673
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	105 397	125 469
- wystawienie weksli	104 414	121 196
- pełnomocnictwa z rachunku bankowego zabezpieczające zobowiązania innych podmiotów		3 733
- przyszłe czynsze dzierżawne	983	540
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	119 070	125 469

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		916 111	713 466
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	331 642	353 558
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	584 469	359 908
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		668 814	471 367
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	258 789	230 106
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		410 025	241 261
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		247 297	242 099
IV. Koszty sprzedaży		31 829	24 304
V. Koszty ogólnego zarządu		110 712	81 786
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		104 756	136 009
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	33 105	2 344
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	45 257	13 645
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		92 604	124 708
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29	136	702
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30	1 451	1 841
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	40 941	26 738
XIII. Koszty finansowe	32	56 622	6 777
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		78 510	147 212
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		53 488	53
1. Zyski nadzwyczajne	33	53 685	230
2. Straty nadzwyczajne	34	-197	-177
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		5 048	2 717
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		74	74
XVIII. Zysk (strata) brutto		127 024	144 622
XIX. Podatek dochodowy	35	53 378	52 986
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-17 084	-650
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		833	-799
XXIII. Zysk (strata) netto	37	57 395	90 187

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		57 395	90 187
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		12 700 000	12 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	4,52	7,10
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		13 462 000	13 098 745
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	4,26	6,89

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	410 469	332 981
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	410 469	332 981
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	12 700	12 700
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	12 700	12 700
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	310 796	261 351
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	71 841	49 445
a) zwiększenie (z tytułu)	71 841	49 445
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	71 841	49 445
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	382 637	310 796
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	90 187	60 883
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	90 187	60 883
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	90 187	60 883
a) zwiększenie (z tytułu)	704	1 262
- podziału zysku
- korekty konsolidacyjne	704	1 262
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	90 891	62 145
- przeznaczenie na kapitał zapasowy Jednostki Dominującej	71 841	49 445
- wypłata dywidendy przez Jednostkę Dominującą	19 050	12 700
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,	-3 214	-1 953
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-3 214	-1 953
a) zwiększenie (z tytułu)	-1 305	-1 261
- przeniesienia straty do pokrycia
- niepodzielona strata konsolidacyjna w spółkach zależnych		-210
- niepodzielona strata konsolidacyjna w spółkach stowarzyszonych	-1 305	-1 051
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	602
- niepodzielony zysk konsolidacyjny w spółkach zależnych	602
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 917	-3 214
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 917	-3 214
9. Wynik netto	57 395	90 187
a) zysk netto	57 395	90 187
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	448 815	410 469

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)	38 996	71 966
I. Zysk (strata) netto	57 395	90 187
II. Korekty razem	-18 399	-18 221
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-833	799
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	17 084	650
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	41 665	25 585
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy	8 271	-4 756
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-48 096	-16 717
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-5	18
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	53 378	52 986
9. Podatek dochodowy zapłacony	-46 422	-53 302
10. Zmiana stanu zapasów	11 114	-39 680
11. Zmiana stanu należności	-156 430	-28 204
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	93 343	41 390
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 970	-5 382
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	9 098	2 866
15. Przecena papierów wartościowych	-14 482	-1 672
16. Przekazane (otrzymane) darowizny	11 998	6 817
17. Trwała utrata wartości udziałów	3 888	360
15. Pozostałe korekty		21
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-310 650	1 762
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	361 871	388 087
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	1 023	39
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	40 538	3
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych	40 538
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	241 878	375 388
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	10 831	6 662
6. Otrzymane dywidendy	136	702
7. Otrzymane odsetki	12 209	2 292
8. Spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych	10 857	514
9. Dyskonto papierów wartościowych		2 429
10. Sprzedaż wierzytelności	15 032
11. Spłata przekazanych zaliczek na poczet inwestycji	21 160
8 . Pozostałe wpływy	8 207	58
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-672 521	-386 325
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-16 241	-7 392
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-22 459	-67 111
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-166 590	-15 600
- w jednostkach zależnych	-3 500	-564
- w jednostkach stowarzyszonych	-40 211	-14 411
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-441 533	-279 171
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	-5 366	-14 678
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
7. Przecena papierów wartościowych		-757
8. Udzielone pożyczki krótkoterminowe	-6 950	-1 546
8. Pozostałe wydatki	-13 382	-70
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	228 415	-20 222
I. Wpływy z działalności finansowej	613 714	300
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	172 782
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	440 883
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	49	300
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-385 299	-20 522
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-542
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-343 304
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-19 050	-12 700
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	-12 047	-7 094
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-10 898	-161
12. Pozostałe wydatki		-25
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-43 239	53 506
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-43 239	53 506
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-49	-20
F. Środki pieniężne na początek okresu	80 780	27 274
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	37 541	80 780

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-05-15 Ryszard Krauze - Prezes Zarządu
01-05-15 Bogdan Bartkowski - Członek Zarządu
01-05-15 Jacek Duch - Członek Zarządu
01-05-15 Tadeusz Dyrga - Członek Zarządu
01-05-15 Krzysztof Kardaś - Członek Zarządu
01-05-15 Piotr Mondalski - Członek Zarządu
01-05-15 Krzysztof Wilski - Członek Zarządu
01-05-15 Maria Janicka - Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS