Spis treści:
Spis załączników:
SA-Q1_2024.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
SA-Q1_2024_zal1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
SA-Q1_2024.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
SA-Q1_2024_zal1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 85 960 | 83 948 | 20 062 | 18 631 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 055 | 6 892 | 1 180 | 1 530 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 345 | 5 423 | 314 | 1 204 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 824 | 4 266 | 192 | 947 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -14 593 | -7 326 | -3 406 | -1 626 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 924 | -1 240 | -1 383 | -275 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 22 852 | 10 312 | 5 333 | 2 289 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 335 | 1 747 | 545 | 388 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 265 775 | 215 263 | 62 110 | 49 910 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 113 635 | 63 947 | 26 556 | 14 827 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 747 | 8 077 | 2 278 | 1 873 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 98 823 | 51 291 | 23 094 | 11 892 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 152 140 | 151 316 | 35 554 | 35 084 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 584 | 580 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,16 | 0,85 | 0,04 | 0,19 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30,43 | 30,26 | 7,11 | 7,02 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2024/2025 trwającego od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-11-28 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2024-11-28 | Justyna Wąsowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2024-06-30 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 59 777 | 54 733 | 49 691 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 385 | 385 | 393 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 58 371 | 53 632 | 48 416 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 021 | 716 | 882 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 021 | 716 | 882 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 203 717 | 158 249 | 156 819 | |||
| 1. Zapasy | 167 951 | 126 568 | 119 752 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 29 305 | 26 594 | 32 098 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 29 305 | 26 594 | 32 098 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 651 | 3 940 | 4 242 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 651 | 3 940 | 4 242 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 651 | 3 316 | 3 843 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 624 | 399 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 810 | 1 147 | 727 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| III. Akcje (udziały) własne | 2 281 | 2 281 | 2 281 | |||
| A k t y w a r a z e m | 265 775 | 215 263 | 208 791 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 152 140 | 151 316 | 128 840 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 113 815 | 113 815 | 100 033 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 259 | 8 259 | 8 259 | |||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 26 742 | 0 | 13 782 | |||
| 5. Zysk (strata) netto | 824 | 26 742 | 4 266 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 113 635 | 63 947 | 79 951 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 995 | 1 453 | 2 007 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 40 | 0 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 954 | 1 393 | 1 976 | |||
| a) długoterminowa | 286 | 286 | 235 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 668 | 1 107 | 1 741 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 41 | 20 | 31 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 41 | 20 | 31 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 9 747 | 8 077 | 5 116 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 9 747 | 8 077 | 5 116 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 98 823 | 51 291 | 69 533 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 98 170 | 50 474 | 68 884 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 653 | 817 | 649 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 070 | 3 126 | 3 295 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 070 | 3 126 | 3 295 | |||
| a) długoterminowe | 2 845 | 2 901 | 3 070 | |||
| b) krótkoterminowe | 225 | 225 | 225 | |||
| P a s y w a r a z e m | 265 775 | 215 263 | 208 791 | |||
| Wartość księgowa | 152 140 | 151 316 | 128 840 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 30,43 | 30,26 | 25,77 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2024-06-30 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |||
| 1. Należności warunkowe | 163 | 247 | 209 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 163 | 247 | 209 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 163 | 247 | 209 | |||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 163 | 247 | 209 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 85 960 | 83 948 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 490 | 3 138 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 83 470 | 80 810 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 65 422 | 63 161 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 525 | 2 598 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 63 897 | 60 563 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 20 538 | 20 787 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 8 202 | 7 413 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 7 349 | 6 549 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 987 | 6 825 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 167 | 129 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35 | 17 | ||||
| 2. Dotacje | 56 | 56 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 76 | 56 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 99 | 62 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 99 | 62 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 055 | 6 892 | ||||
| X. Przychody finansowe | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 3 710 | 1 469 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 891 | 885 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 2 819 | 584 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 345 | 5 423 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 521 | 1 157 | ||||
| a) część bieżąca | 865 | 1 139 | ||||
| b) część odroczona | -344 | 18 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 824 | 4 266 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 824 | 4 266 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,16 | 0,85 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2023 okres od 2023-07-01 do 2024-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 151 316 | 124 574 | 124 574 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 151 316 | 124 574 | 124 574 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 113 815 | 100 033 | 100 033 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 13 782 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 13 782 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 13 782 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 113 815 | 113 815 | 100 033 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 259 | 8 259 | 8 259 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 259 | 8 259 | 8 259 | |||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26 742 | 13 782 | 13 782 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 742 | 13 782 | 13 782 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 13 782 | 0 | |||
| - przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 13 782 | 0 | |||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 26 742 | 0 | 13 782 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 26 742 | 0 | 13 782 | |||
| 5. Wynik netto | 824 | 26 742 | 4 266 | |||
| a) zysk netto | 824 | 26 742 | 4 266 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 152 140 | 151 316 | 128 840 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 152 140 | 151 316 | 128 840 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 824 | 4 266 | ||||
| II. Korekty razem | -15 417 | -11 592 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 220 | 1 061 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 395 | 407 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -35 | -17 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 542 | 301 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -41 384 | -22 149 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | -2 711 | -4 463 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 23 404 | 14 692 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -23 | 194 | ||||
| 9. Inne korekty | 3 175 | -1 618 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -14 593 | -7 326 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 35 | 18 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35 | 18 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 5 959 | 1 258 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 959 | 1 258 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 924 | -1 240 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 24 147 | 12 467 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 24 147 | 12 467 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 1 295 | 2 155 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 014 | 1 764 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 281 | 390 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 22 852 | 10 312 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 335 | 1 747 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 335 | 1 747 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 316 | 2 096 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 651 | 3 843 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 680 | 571 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q1_2024.pdfSA-Q1_2024.pdf | Skrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za I kwartał roku obrotowego 2024/2025 obejmującego okres od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r. | ||
| SA-Q1_2024_zal1.pdfSA-Q1_2024_zal1.pdf | Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2024/2025 trwającego od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. | ||