HERMAN S.A.: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2008-05-06 07:01

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 14 641 15 392 4 153 3 978
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -499 -42 -142 -11
III. Zysk (strata) brutto -576 -109 -163 -28
IV. Zysk (strata) netto -576 -109 -163 -28
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 444 378 126 98
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -134 -119 -38 -31
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -669 -373 -190 -96
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -359 -114 -102 -29
IX. Aktywa, razem 30 027 30 496 8 516 7 881
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 837 17 046 4 208 4 405
XI. Zobowiązania długoterminowe 3 049 6 400 865 1 654
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 7 534 6 062 2 137 1 567
XIII. Kapitał własny 15 190 13 450 4 308 3 476
XIV. Kapitał zakładowy 15 016 13 958 4 259 3 607
XV. Liczba akcji (w szt.) 15 015 972 13 957 500 4 259 3 607
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,04 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,01 0,96
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-05-05 Ryszard Macina Prezes Zarządu
2008-05-05 Teresa Pietrzyk Wiceprezes Zarządu
2008-05-05 Kazimierz Bonarski Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 20 963 21 313 22 313
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 4 437 4 541 4 851
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 16 361 16 607 17 202
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe 32 32
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 32 32
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 32 32
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 133 133 260
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 133 133 260
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 9 064 8 976 8 183
1. Zapasy 2 619 2 357 2 873
2. Należności krótkoterminowe 5 556 5 217 3 803
2.1. Od jednostek powiązanych 1 179 535
2.2. Od pozostałych jednostek 4 377 4 682 3 803
3. Inwestycje krótkoterminowe 534 893 1 373
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 534 893 1 373
a) w jednostkach powiązanych 19 19
w pozostałych jednostkach
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 515 874 1 373
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 355 509 134
A k t y w a r a z e m 30 027 30 289 30 496
PASYWA
I. Kapitał własny 15 190 14 248 13 450
1. Kapitał zakładowy 15 016 13 958 13 958
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 466 6 6
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych 284 -405 -405
4. Zysk (strata) netto -576 689 -109
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 837 16 041 17 046
1. Rezerwy na zobowiązania 392 392 314
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 392 392 314
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe 3 049 4 430 6 400
2.1. Wobec jednostek powiązanych 2 519 3 720 4 520
2.2. Wobec pozostałych jednostek 530 710 1 880
3. Zobowiązania krótkoterminowe 7 534 7 295 6 062
3.1. Wobec jednostek powiązanych 1 200 530 200
3.2. Wobec pozostałych jednostek 6 288 6 760 5 817
3.3. Fundusze specjalne 46 5 45
4. Rozliczenia międzyokresowe 3 862 3 924 4 270
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 862 3 924 4 270
a) długoterminowe 3 450 3 512 3 854
b) krótkoterminowe 412 412 416
P a s y w a r a z e m 30 027 30 289 30 496
Wartość księgowa 15 190 14 248 13 450
Liczba akcji (w szt.) 15 015 972 13 957 500 13 957 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,01 1,02 0,96
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 641 15 392
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 386 6 740
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 912 4 561
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 272 15 594
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 059 9 101
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 588 3 802
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 994 2 489
IV. Koszty sprzedaży 2 002 2 107
V. Koszty ogólnego zarządu 623 584
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -631 -202
VII. Pozostałe przychody operacyjne 138 168
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Dotacje 134 167
2. Inne przychody operacyjne 4 1
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 6 8
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne 6 8
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -499 -42
X. Przychody finansowe 2 1
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
1. Inne 2 1
XI. Koszty finansowe 79 68
1. Odsetki w tym: 75 41
- dla jednostek powiązanych 56 16
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 4 27
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -576 -109
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto -576 -109
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XIV. Zysk (strata) netto -576 -109
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 14 248 13 559 13 559
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 14 248 13 559 13 559
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 13 958 13 958 13 958
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 1 058
a) zwiększenia (z tytułu) 1 058
- emisji akcji (wydania udziałów) 1 058
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 016 13 958 13 958
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 6 6 6
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 460
a) zwiększenia (z tytułu) 460
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 460
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 466 6 6
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 689 667 667
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 689 667 667
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 689 667 667
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 667
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 689 667
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 405 1 072 1 072
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 405 1 072 1 072
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 667
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 405 405 1 072
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 284 -405 -405
4. Wynik netto -576 689 -109
a) zysk netto 689
b) strata netto 576 109
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 15 190 14 248 13 450
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 15 190 14 248 13 450
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia) 444 378
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -576 -109
II. Korekty razem 1 020 487
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 484 453
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 75 41
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
3. Zmiana stanu rezerw -8
4. Zmiana stanu zapasów -262 -1 001
5. Zmiana stanu należności -339 69
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 970 1 012
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 92 -79
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 444 378
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
I. Wydatki 134 119
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 134 119
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -134 -119
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 518
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1 518
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 2 187 373
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 2 112 332
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2. Odsetki 75 41
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -669 -373
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -359 -114
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 33
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 33
F. Środki pieniężne na początek okresu 907 1 487
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 548 1 373
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
informacja_dodatkowa.pdf informacja_dodatkowa.pdf Informacje dodatkowe do raportu kwartalnego