Spis treści:
Spis załączników:
informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 641 | 15 392 | 4 153 | 3 978 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -499 | -42 | -142 | -11 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -576 | -109 | -163 | -28 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -576 | -109 | -163 | -28 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 444 | 378 | 126 | 98 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -134 | -119 | -38 | -31 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -669 | -373 | -190 | -96 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -359 | -114 | -102 | -29 | ||
| IX. Aktywa, razem | 30 027 | 30 496 | 8 516 | 7 881 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 837 | 17 046 | 4 208 | 4 405 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 3 049 | 6 400 | 865 | 1 654 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 534 | 6 062 | 2 137 | 1 567 | ||
| XIII. Kapitał własny | 15 190 | 13 450 | 4 308 | 3 476 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 15 016 | 13 958 | 4 259 | 3 607 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 15 015 972 | 13 957 500 | 4 259 | 3 607 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | 0,01 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,01 | 0,96 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-05 | Ryszard Macina | Prezes Zarządu | |||
| 2008-05-05 | Teresa Pietrzyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-05-05 | Kazimierz Bonarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 20 963 | 21 313 | 22 313 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 437 | 4 541 | 4 851 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 16 361 | 16 607 | 17 202 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 32 | 32 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 32 | 32 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 32 | 32 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 133 | 133 | 260 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 133 | 133 | 260 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 9 064 | 8 976 | 8 183 | |||
| 1. Zapasy | 2 619 | 2 357 | 2 873 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 556 | 5 217 | 3 803 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 179 | 535 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 4 377 | 4 682 | 3 803 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 534 | 893 | 1 373 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 534 | 893 | 1 373 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 19 | 19 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 515 | 874 | 1 373 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 355 | 509 | 134 | |||
| A k t y w a r a z e m | 30 027 | 30 289 | 30 496 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 15 190 | 14 248 | 13 450 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 15 016 | 13 958 | 13 958 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 466 | 6 | 6 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 284 | -405 | -405 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | -576 | 689 | -109 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 837 | 16 041 | 17 046 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 392 | 392 | 314 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 392 | 392 | 314 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 049 | 4 430 | 6 400 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 519 | 3 720 | 4 520 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 530 | 710 | 1 880 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 534 | 7 295 | 6 062 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 200 | 530 | 200 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 6 288 | 6 760 | 5 817 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 46 | 5 | 45 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 862 | 3 924 | 4 270 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 862 | 3 924 | 4 270 | |||
| a) długoterminowe | 3 450 | 3 512 | 3 854 | |||
| b) krótkoterminowe | 412 | 412 | 416 | |||
| P a s y w a r a z e m | 30 027 | 30 289 | 30 496 | |||
| Wartość księgowa | 15 190 | 14 248 | 13 450 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 015 972 | 13 957 500 | 13 957 500 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,01 | 1,02 | 0,96 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 641 | 15 392 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 386 | 6 740 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 912 | 4 561 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 272 | 15 594 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 059 | 9 101 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 588 | 3 802 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 994 | 2 489 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 002 | 2 107 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 623 | 584 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -631 | -202 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 138 | 168 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 134 | 167 | ||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 4 | 1 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 6 | 8 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 6 | 8 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -499 | -42 | ||||
| X. Przychody finansowe | 2 | 1 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 1. Inne | 2 | 1 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 79 | 68 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 75 | 41 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 56 | 16 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 4 | 27 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -576 | -109 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -576 | -109 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -576 | -109 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 248 | 13 559 | 13 559 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 248 | 13 559 | 13 559 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 958 | 13 958 | 13 958 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 1 058 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 058 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 1 058 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 016 | 13 958 | 13 958 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 | 6 | 6 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 460 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 460 | |||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 460 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 466 | 6 | 6 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 689 | 667 | 667 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 689 | 667 | 667 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 689 | 667 | 667 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 667 | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 689 | 667 | ||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 405 | 1 072 | 1 072 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 405 | 1 072 | 1 072 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 667 | |||||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 405 | 405 | 1 072 | |||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 284 | -405 | -405 | |||
| 4. Wynik netto | -576 | 689 | -109 | |||
| a) zysk netto | 689 | |||||
| b) strata netto | 576 | 109 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 190 | 14 248 | 13 450 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 190 | 14 248 | 13 450 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | 444 | 378 | ||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -576 | -109 | ||||
| II. Korekty razem | 1 020 | 487 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 484 | 453 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 75 | 41 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -8 | |||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -262 | -1 001 | ||||
| 5. Zmiana stanu należności | -339 | 69 | ||||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 970 | 1 012 | ||||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 92 | -79 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 444 | 378 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| I. Wydatki | 134 | 119 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 134 | 119 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -134 | -119 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 518 | |||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 518 | |||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 2 187 | 373 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 112 | 332 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 75 | 41 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -669 | -373 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -359 | -114 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 33 | |||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 33 | |||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 907 | 1 487 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 548 | 1 373 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja_dodatkowa.pdf informacja_dodatkowa.pdf | Informacje dodatkowe do raportu kwartalnego | ||