Spis treści:
Spis załączników:
SAQ3-2009-2.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
SAQ3-2009-1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
SAQ3-2009-2.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
SAQ3-2009-1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 37 746 | 37 702 | 8 939 | 11 062 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 862 | -2 394 | -441 | -702 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 965 | -2 700 | -465 | -792 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 965 | -2 700 | -465 | -792 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 588 | -796 | 139 | -234 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 8 | -356 | 2 | -104 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -671 | 820 | -159 | 241 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -75 | -332 | -18 | -97 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 604 | 27 690 | 535 | 8 124 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 655 | 14 594 | 2 760 | 4 282 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 | 792 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 839 | 7 887 | 1 856 | 2 314 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 949 | 13 096 | 2 593 | 3 842 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 016 | 15 016 | 3 556 | 4 408 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 015 972 | 15 015 972 | ||||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,13 | -0,18 | -0,03 | -0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,73 | 0,87 | 0,17 | 0,26 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| SAQ3-2009-2.pdf SAQ3-2009-2.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-13 | Tadeusz Frączek | Prezes Zarządu | |||
| 2009-11-13 | Kazimierz Bonarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 16 888 | 17 346 | 18 268 | 20 229 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 818 | 3 922 | 4 128 | 4 231 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 12 912 | 13 266 | 13 982 | 15 809 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 56 | |||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 56 | |||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 158 | 158 | 158 | 133 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 158 | 158 | 158 | 133 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 5 716 | 6 440 | 6 766 | 7 461 | ||
| 1. Zapasy | 2 011 | 2 272 | 2 368 | 2 601 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 166 | 3 497 | 3 832 | 4 073 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 47 | 77 | 140 | 1 008 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 3 119 | 3 420 | 3 692 | 3 065 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 274 | 317 | 349 | 542 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 274 | 317 | 349 | 542 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 10 | 10 | 10 | |||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 264 | 307 | 339 | 542 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 265 | 354 | 217 | 245 | ||
| A k t y w a r a z e m | 22 604 | 23 786 | 25 034 | 27 690 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 10 949 | 11 817 | 12 914 | 13 096 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 15 016 | 15 016 | 15 016 | 15 016 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 489 | 489 | 780 | 780 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 591 | -2 591 | ||||
| 4. Zysk (strata) netto | -1 965 | -1 097 | -2 882 | -2 700 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 655 | 11 969 | 12 120 | 14 594 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 470 | 470 | 470 | 392 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 470 | 470 | 470 | 392 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 700 | |||||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 520 | |||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 180 | |||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 839 | 8 050 | 8 136 | 7 887 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 200 | |||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 7 718 | 7 968 | 8 091 | 6 603 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 121 | 82 | 45 | 84 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 346 | 3 449 | 3 514 | 3 615 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 346 | 3 449 | 3 514 | 3 615 | ||
| a) długoterminowe | 2 968 | 3 071 | 3 119 | 3 203 | ||
| b) krótkoterminowe | 378 | 378 | 395 | 412 | ||
| P a s y w a r a z e m | 22 604 | 23 786 | 25 034 | 27 690 | ||
| Wartość księgowa | 10 949 | 11 817 | 12 914 | 13 096 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,73 | 0,79 | 0,86 | 0,87 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,73 | 0,79 | 0,86 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37 746 | 12 715 | 12 957 | 37 702 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 101 | 7 486 | 7 399 | 21 169 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15 645 | 5 229 | 5 558 | 16 533 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 976 | 10 190 | 9 011 | 29 803 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 673 | 6 170 | 4 541 | 16 577 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 303 | 4 020 | 4 470 | 13 226 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 770 | 2 525 | 3 946 | 7 899 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 8 040 | 2 750 | 4 135 | 8 712 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 881 | 702 | 685 | 1 963 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 151 | -927 | -874 | -2 776 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 377 | 157 | 110 | 405 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 10 | 2 | |||
| 2. Dotacje | 342 | 143 | 103 | 381 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 24 | 4 | 7 | 22 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 88 | 38 | 10 | 23 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 88 | 38 | 10 | 23 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 862 | -808 | -774 | -2 394 | ||
| X. Przychody finansowe | 16 | -19 | 32 | 42 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | 1 | 2 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 14 | -20 | 32 | 40 | ||
| XI. Koszty finansowe | 119 | 41 | 102 | 348 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 117 | 39 | 78 | 236 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 39 | 119 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 2 | 2 | 24 | 112 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 965 | -868 | -844 | -2 700 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -1 965 | -868 | -844 | -2 700 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -1 965 | -868 | -844 | -2 700 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 914 | 13 907 | 13 958 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 914 | 13 907 | 13 958 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 016 | 15 016 | 13 958 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 1 058 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 058 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 1 058 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 016 | 15 016 | 13 907 | 15 016 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 780 | 489 | 6 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -291 | 32 | 773 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 773 | |||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 489 | |||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 284 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 291 | |||||
| - pokrycia straty | 291 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 489 | 489 | 32 | 779 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 689 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 689 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 689 | |||||
| - -straty z lat ubiegłych -405, - kapitał zapasowy - 284 | 689 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 882 | 2 591 | 405 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 882 | 2 591 | 405 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 097 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 291 | |||||
| - pokrycie z kapitału zapasowego | 291 | |||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 591 | 3 688 | ||||
| 3.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 591 | -3 688 | ||||
| 4. Wynik netto | -1 965 | -868 | -844 | -2 700 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 1 965 | 868 | 844 | 2 700 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 10 949 | 10 949 | 13 095 | 13 095 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10 949 | 10 949 | 13 095 | 13 095 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 965 | -868 | -844 | -2 700 | ||
| II. Korekty razem | 2 553 | 1 124 | 1 904 | |||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 383 | 457 | 486 | 1 461 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 117 | 39 | 78 | 236 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -11 | -10 | -2 | |||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 357 | 261 | -54 | -244 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | 666 | 331 | 1 168 | 1 144 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 257 | 48 | -1 689 | -646 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -216 | -14 | 11 | -45 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 588 | 244 | -844 | -796 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 13 | 11 | 2 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 | 11 | 2 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 5 | 30 | 358 | |||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 | 353 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 5 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | 5 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 5 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 8 | 11 | -30 | -356 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 118 | 2 066 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 33 | 1 548 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 085 | 518 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 671 | 298 | 248 | 1 246 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 554 | 259 | 170 | 1 010 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 117 | 39 | 78 | 236 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -671 | -298 | 870 | 820 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -75 | -43 | -4 | -332 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -75 | 33 | 33 | |||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 339 | 307 | 579 | 907 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 264 | 264 | 575 | 575 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 | 4 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| SAQ3-2009-1.pdf SAQ3-2009-1.pdf | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego | ||