WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 71 510 | 62 005 | 15 115 | 14 383 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -450 | 992 | -95 | 230 |
| III. Zysk (strata) brutto | -334 | -7 437 | -71 | -1 725 |
| IV. Zysk (strata) netto | -334 | -7 437 | -71 | -1 725 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 105 | 722 | 234 | 167 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -116 | -10 | -25 | -2 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 406 | -57 | -509 | -13 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 417 | 655 | -300 | 152 |
| IX. Aktywa, razem | 186 782 | 186 966 | 41 121 | 41 949 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 139 666 | 143 085 | 30 749 | 32 104 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 40 605 | 30 643 | 8 940 | 6 875 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 85 202 | 100 027 | 18 758 | 22 443 |
| XIII. Kapitał własny | 47 116 | 43 881 | 10 373 | 9 845 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 32 100 | 22 600 | 7 067 | 5 071 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 10 388 433 | 7 314 000 | 10 388 433 | 7 314 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,60 | -2,57 | -0,13 | -0,60 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -1,81 | -0,42 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 4,54 | 6,00 | 1,00 | 1,35 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 5,14 | 1,15 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
Załączniki_0
FERRUM SA-P 2004.csv_1.rtf
Załączniki_0
Załączniki_0
Załączniki_0
Załączniki_0
Załączniki_0
Załączniki_2
FERRUM SA-P 2004.csv_2.rtf
BILANS
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| AKTYWA | ||||
| I. Aktywa trwałe | 141 187 | 144 909 | 149 360 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 23 | 33 | 31 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 134 761 | 139 349 | 144 190 |
| 3. Należności długoterminowe | 3,8 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 4 | 3 018 | 3 018 | 3 018 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 018 | 3 018 | 3 018 | |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 018 | 3 018 | 3 018 | |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 3 385 | 2 509 | 2 121 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 385 | 2 509 | 2 121 | |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 45 595 | 34 335 | 37 606 | |
| 1. Zapasy | 6 | 14 717 | 20 295 | 11 450 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7,8 | 30 188 | 12 170 | 23 889 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 745 | 1 433 | 1 331 | |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 29 443 | 10 737 | 22 558 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 148 | 1 475 | 1 749 | |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 | 148 | 1 475 | 1 749 |
| a) w jednostkach powiązanych | 90 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 58 | 1 475 | 1 749 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 542 | 395 | 518 |
| A k t y w a r a z e m | 186 782 | 179 244 | 186 966 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 47 116 | 47 450 | 43 881 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 12 | 32 100 | 32 100 | 22 600 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 13 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 14 | 15 350 | 28 718 | 28 718 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 16 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | -334 | -13 368 | -7 437 | |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 17 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 139 666 | 131 794 | 143 085 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 18 | 8 698 | 7 783 | 8 585 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 096 | 5 220 | 4 832 | |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 558 | 1 509 | 1 861 | |
| a) długoterminowa | 1 164 | 1 190 | 1 224 | |
| b) krótkoterminowa | 394 | 319 | 637 | |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 044 | 1 054 | 1 892 | |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 1 044 | 1 054 | 1 892 | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 | 40 605 | 20 220 | 30 643 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 14 071 | 30 643 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 40 605 | 6 149 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 | 85 202 | 98 486 | 100 027 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 4 567 | 43 670 | 33 173 | |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 79 419 | 53 835 | 65 603 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 216 | 981 | 1 251 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21 | 5 161 | 5 305 | 3 830 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 161 | 5 305 | 3 830 | |
| a) długoterminowe | 4 839 | 4 956 | 3 490 | |
| b) krótkoterminowe | 322 | 349 | 340 | |
| P a s y w a r a z e m | 186 782 | 179 244 | 186 966 | |
| Wartość księgowa | 47 116 | 47 450 | 43 881 | |
| Liczba akcji | 10 388 433 | 10 388 433 | 7 314 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 | 4,54 | 4,57 | 6,00 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 23 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 23 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 71 510 | 62 005 | |
| - od jednostek powiązanych | 3 127 | 1 762 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 69 642 | 57 109 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 1 868 | 4 896 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 66 671 | 55 677 | |
| - od jednostek powiązanych | 3 002 | 1 727 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 64 859 | 51 191 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 812 | 4 486 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 4 839 | 6 328 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 26 | 501 | 962 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 26 | 4 684 | 4 875 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -346 | 491 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 759 | 1 293 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 18 | 1 | |
| 2. Dotacje | 37 | 37 | |
| 3. Inne przychody operacyjne | 27 | 2 704 | 1 255 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 863 | 792 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 647 | 218 | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 28 | 216 | 574 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -450 | 992 | |
| X. Przychody finansowe | 29 | 4 762 | 684 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||
| - od jednostek powiązanych | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 3 547 | 518 | |
| - od jednostek powiązanych | 1 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 5. Inne | 1 215 | 166 | |
| XI. Koszty finansowe | 30 | 4 601 | 9 097 |
| 1. Odsetki, w tym: | 3 154 | 5 365 | |
| - dla jednostek powiązanych | 4 195 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 4. Inne | 1 447 | 3 732 | |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | -289 | -7 421 | |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | -45 | -16 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 32 | 32 | |
| 2. Straty nadzwyczajne | 33 | 45 | 48 |
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | -334 | -7 437 | |
| XV. Podatek dochodowy | 34 | ||
| a) część bieżąca | |||
| b) część odroczona | |||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 35 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 36 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | -334 | -7 437 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -6 266 | -18 787 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 10 388 433 | 7 314 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | -0,60 | -2,57 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 10 388 433 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | -1,81 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 47 450 | 51 318 | 51 318 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 47 450 | 51 318 | 51 318 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 32 100 | 22 600 | 22 600 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 9 500 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 9 500 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 9 500 | ||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | |||
| - | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 32 100 | 32 100 | 22 600 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 28 718 | 55 120 | 55 120 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | -13 368 | -26 402 | -26 402 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 370 | 370 | |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 370 | 370 | |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 13 368 | 26 772 | 26 772 |
| - pokrycia straty | 13 368 | 26 772 | 26 772 |
| - | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 350 | 28 718 | 28 718 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - zbycia środków trwałych | |||
| - | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13 368 | -26 402 | -26 402 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 370 | 370 | |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 370 | 370 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 370 | 370 | |
| - podział zysku | 370 | 370 | |
| - | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13 368 | 26 772 | 26 772 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 368 | 26 772 | 26 772 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||
| - wykorzystanie aktywów na podatek odroczony | |||
| - zrealizowanie różnic kursowych | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 13 368 | 26 772 | 26 772 |
| - pokrycie straty | 13 368 | 26 772 | 26 772 |
| - | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||
| 8. Wynik netto | -334 | -13 368 | -7 437 |
| a) zysk netto | |||
| b) strata netto | 334 | 13 368 | 7 437 |
| c) odpisy z zysku | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 47 116 | 47 450 | 43 881 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47 116 | 47 450 | 43 881 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | -334 | -7 437 |
| II. Korekty razem | 1 439 | 8 159 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | 4 642 | 5 127 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -303 | 4 373 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -18 | -1 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 915 | 438 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 5 578 | -2 331 |
| 8. Zmiana stanu należności | -18 017 | -10 125 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9 809 | 11 729 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 167 | -1 051 |
| 11. Inne korekty | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 105 | 722 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 18 | 1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 | 1 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | ||
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| b) w pozostałych jednostkach | ||
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||
| II. Wydatki | 134 | 11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 | 2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| b) w pozostałych jednostkach | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 112 | 9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -116 | -10 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 1 100 | |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 100 | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||
| II. Wydatki | 3 506 | 57 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
| 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 543 | |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 8. Odsetki | 754 | 57 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 209 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 406 | -57 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 417 | 655 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 417 | 655 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -174 | -88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 475 | 1 094 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 58 | 1 749 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | 17 | 24 | 31 |
| b) wartość firmy | |||
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 6 | 9 | |
| - oprogramowanie komputerowe | 9 | ||
| d) inne wartości niematerialne i prawne | |||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 23 | 33 | 31 |
NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 480 | 710 | 710 | 1 190 | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||||
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 71 | 71 | 71 | ||||
| - likwidacji i nieodpłatnego przekazania | 71 | 71 | 71 | ||||
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 480 | 639 | 639 | 1 119 | |||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 456 | 701 | 701 | 1 157 | |||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 7 | -68 | -68 | -61 | |||
| - zwiększenia | 7 | 3 | 3 | 10 | |||
| - zmniejszenia | 71 | 71 | 71 | ||||
| - | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 463 | 633 | 633 | 1 096 | |||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||
| - zwiększenie | |||||||
| - zmniejszenie | |||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 17 | 6 | 6 | 23 |
NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 23 | 33 | 31 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
| - | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 23 | 33 | 31 |
NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) środki trwałe, w tym: | 134 703 | 139 313 | 144 154 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3 574 | 3 675 | 3 860 |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34 264 | 35 406 | 36 556 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 96 376 | 99 668 | 103 076 |
| - środki transportu | 168 | 209 | 265 |
| - inne środki trwałe | 321 | 355 | 397 |
| b) środki trwałe w budowie | 58 | 36 | 36 |
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 134 761 | 139 349 | 144 190 |
NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 4 055 | 84 426 | 205 743 | 1 943 | 5 288 | 301 455 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 22 | 22 | ||||
| - przychód z inwestycji | 22 | 22 | ||||
| - | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 22 | 95 | 15 | 132 | ||
| - sprzedaż | 67 | 67 | ||||
| - likwidacja | 22 | 28 | 15 | 65 | ||
| - | ||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 4 055 | 84 426 | 205 743 | 1 848 | 5 273 | 301 345 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 380 | 49 020 | 106 075 | 1 735 | 4 933 | 162 143 |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 101 | 1 142 | 3 292 | -55 | 19 | 4 499 |
| - zwiększenie amortyzacji | 101 | 1 142 | 3 314 | 40 | 34 | 4 631 |
| - zmniejszenie amortyzacji z tytułu sprzedaży | 67 | 67 | ||||
| - zmniejszenie amortyzacji z tytułu likwidacji | 22 | 28 | 15 | 65 | ||
| - | ||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 481 | 50 162 | 109 367 | 1 680 | 4 952 | 166 642 |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||
| - zwiększenie | ||||||
| - zmniejszenie | ||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 3 574 | 34 264 | 96 376 | 168 | 321 | 134 703 |
NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 134 703 | 139 313 | 144 154 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
| - | |||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 134 703 | 139 313 | 144 154 |
NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | |||
| - leasing linii do śrutowania | |||
| - | |||
| Środki trwałe pozabilansowe, razem |
NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||
| - | |||
| Należności długoterminowe netto | |||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | |||
| Należności długoterminowe brutto |
NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu |
NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Należności długoterminowe, razem |
NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) w jednostkach zależnych | 3 018 | 3 018 | 3 018 |
| - udziały lub akcje | 3 018 | 3 018 | 3 018 |
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) w jednostkach współzależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) w znaczącym inwestorze | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) w jednostce dominującej | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) w pozostałych jednostkach | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 3 018 | 3 018 | 3 018 |
NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||
| - jednostek zależnych | |||
| - jednostek współzależnych | |||
| - jednostek stowarzyszonych | |||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||
| - jednostek zależnych | |||
| - jednostek współzależnych | |||
| - jednostek stowarzyszonych |
NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 3 018 | 3 018 | 3 018 |
| - akcje i udziały w jednostkach zależnych | 3 018 | 3 018 | 3 018 |
| - akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | |||
| - akcje i udziały w pozostałych jednostkach | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - akcje i udziały w jednostkach zależnych (odpis aktualizujący) | |||
| - akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych (sprzedaż) | |||
| - akcje i udziały w pozostałych jednostkach (odpis aktualizujący) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | 3 018 | 3 018 | 3 018 |
| - akcje i udziały w jednostkach zależnych | 3 018 | 3 018 | 3 018 |
| - akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | |||
| - akcje i udziały w pozostałych jednostkach | |||
| - |
NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |
| Ferspaw sp. z o.o. | Katowice ul.Porcelanowa 11 | Działalność usługowa | spółka zależna | pełna | 28-02-98 | 1 000 | 500 | 500 | 100,00 | 100,00 | ||
| Zakład Konstrukcji Spawanych - Ferrum sp. z o.o. | Katowice ul. Hutnicza 3 | produkcja konstrukcji stalowych | społka zależna | pełna | 05-12-01 | 4 018 | 1 500 | 2 518 | 100,00 | 100,00 | ||
| - |
NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd. | ||||||||||||||||||
| Lp. | a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||
| kapitał zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) | kapitał zapasowy | pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długo- terminowe | - zobowiązania krótko- terminowe | - należności długo- terminowe | - należności krótko- terminowe | |||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||
| Ferspaw sp. z o.o. | 197 | 1 000 | -578 | -53 | 161 | 150 | 28 | 28 | 358 | 133 | ||||||||
| Zakład Konstrukcji Spawanych - Ferrum sp. z o.o. | 295 | 4 000 | -2 149 | -1 556 | 5 116 | 40 | 5 007 | 3 012 | 3 012 | 5 411 | 12 874 | |||||||
| - |
NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | % posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | ||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||
| Huta Jedność S.A. | Siemianowice Śląskie | produkcja rur stalowych | 0,04 | 0,04 | ||||||
| - |
NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 3 018 | 3 018 | 3 018 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 3 018 | 3 018 | 3 018 |
NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 3 018 | 3 018 | 3 018 | |
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | -11 | -11 | -11 | |
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | 11 | 11 | 11 | |
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 3 018 | 3 018 | 3 018 | |
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | 5 018 | 5 018 | 5 018 | |
| - | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 5 029 | 5 029 | 5 029 | |
| Wartość na początek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | -2 011 | -2 011 | -2 011 | |
| Wartość bilansowa, razem | 3 018 | 3 018 | 3 018 |
NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem |
NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 2 509 | 1 437 | 1 437 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 2 509 | 1 437 | 1 437 |
| -ujemne róznice przejściowe na aktywa trwałe - długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiazanych | |||
| - nieujętych z poprzednich okresów różnic przejściowych na aktywa obrotowe - zapasy | 249 | 502 | 502 |
| - powstania ujemnych różnic przejściowych na zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek | 2 260 | 935 | 935 |
| - | |||
| b) odniesionych na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - | |||
| 2. Zwiększenia | 904 | 1 534 | 868 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 904 | 1 534 | 868 |
| - nieujętych różnic przejściowych poprzedniego okresu na aktywa trwałe - długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych | |||
| - ujemnych różnic przejściowych na aktywa obrotowe - zapasy | 35 | 209 | 10 |
| - ujemnych różnic przejściowych na zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek | 471 | 1 325 | 858 |
| - ujemnych różnic przejściowych na należności wobec pozostałych jednostek | 398 | ||
| - | |||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3. Zmniejszenia | 28 | 462 | 184 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 28 | 462 | 184 |
| - ujemnych różnic przejściowych na aktywa obrotowe - zapasy | 28 | 462 | 184 |
| - ujemnych różnic przejściowych na zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek | |||
| - ujemnych różnic przejściowych na aktywa trwałe - długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych | |||
| - | |||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 3 385 | 2 509 | 2 121 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 3 385 | 2 509 | 2 121 |
| - nieujęte różnice przejściowe poprzedniego okresu na aktywa trwałe - długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych | |||
| - ujemne różnice przejściowe na zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek | 2 731 | 2 260 | 1 793 |
| - ujemne różnice przejściowe na aktywa obrotowe - zapasy | 256 | 249 | 328 |
| - nieujetych okresów różnic przejściowych na aktywa obrotowe - zapasy | |||
| - ujemnych różnic przejściowych na należności wobec pozostałych jednostek | 398 | ||
| - | |||
| b) odniesionych na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - |
NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | |||
| - | |||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | |||
| - | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem |
NOTA 6 (ZAPASY)
| ZAPASY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) materiały | 5 539 | 4 852 | 6 257 |
| b) półprodukty i produkty w toku | 846 | 393 | 617 |
| c) produkty gotowe | 8 220 | 14 760 | 3 124 |
| d) towary | 222 | 1 064 | |
| e) zaliczki na dostawy | 112 | 68 | 388 |
| Zapasy, razem | 14 717 | 20 295 | 11 450 |
NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) od jednostek powiązanych | 745 | 1 433 | 1 331 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 745 | 1 433 | 1 331 |
| - do 12 miesięcy | 745 | 1 433 | 1 331 |
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - inne | |||
| - dochodzone na drodze sądowej | |||
| b) należności od pozostałych jednostek | 29 443 | 10 737 | 22 558 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27 715 | 6 448 | 19 659 |
| - do 12 miesięcy | 25 500 | 6 385 | 19 447 |
| - powyżej 12 miesięcy | 2 215 | 63 | 212 |
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 598 | 3 549 | 1 885 |
| - inne | 1 130 | 740 | 1 014 |
| - dochodzone na drodze sądowej | |||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 30 188 | 12 170 | 23 889 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 9 006 | 5 433 | 5 500 |
| d) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 26 | ||
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 39 220 | 17 603 | 29 389 |
NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 745 | 1 433 | 1 331 |
| - od jednostek zależnych | 647 | 1 433 | 1 331 |
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| - od pozostałych | 98 | ||
| b) inne, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 745 | 1 433 | 1 331 |
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 29 | 1 | |
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 774 | 1 433 | 1 332 |
NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | 5 433 | 5 577 | 5 577 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 945 | 1 282 | 717 |
| - należności przeterminowane | 23 | 216 | 174 |
| - not odsetkowych | 44 | 170 | 84 |
| - not memoriałowych | 63 | 152 | 222 |
| - należności BPU, PU | 3 815 | 744 | 237 |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 372 | 1 426 | 794 |
| - not odsetkowych | 103 | 376 | 166 |
| - zapłat należności głównych | 1 | 604 | 135 |
| - zapłat należności z BPU, PU, wyroki | 23 | 16 | 13 |
| - przeksięgowanie na wyroki | 91 | 30 | 30 |
| - przeksięgowanie na układ, upadłość | 149 | 198 | |
| - anulacje BPU, PU, wyroki sądowe | 2 | 78 | 79 |
| - not memoriałowych | 152 | 173 | 173 |
| - | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 9 006 | 5 433 | 5 500 |
NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 36 887 | 16 924 | 27 130 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 2 333 | 679 | 2 259 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| b2. jednostka/waluta tys/EURO | 514 | 146 | 516 | ||
| tys.zł | 2 333 | 679 | 2 259 | ||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Należności krótkoterminowe, razem | 39 220 | 17 603 | 29 389 |
NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) do 1 miesiąca | 24 123 | 2 674 | 11 113 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 1 709 | 1 033 | 6 308 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 125 | 10 | |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 119 | 40 | |
| e) powyżej 1 roku | 2 215 | 63 | 212 |
| f) należności przeterminowane | 3 841 | 6 763 | 6 157 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 32 013 | 10 662 | 23 830 |
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 3 527 | 2 781 | 2 840 |
| h) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 26 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 28 460 | 7 881 | 20 990 |
W spółce należności do jednego miesiąca związane są z normalnym tokiem sprzedaży.
NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) do 1 miesiąca | 251 | 2 591 | 2 100 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 92 | 1 508 | 868 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 871 | 216 | 711 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 378 | 510 | 611 |
| e) powyżej 1 roku | 2 249 | 1 938 | 1 867 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 3 841 | 6 763 | 6 157 |
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 3 408 | 2 616 | 2 618 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 433 | 4 147 | 3 539 |
Załączniki_3
FERRUM SA-P 2004.csv_4.rtf
NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) w jednostkach zależnych | 90 | ||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | 90 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) w jednostkach współzależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) w znaczącym inwestorze | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) w jednostce dominującej | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) w pozostałych jednostkach | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 58 | 1 475 | 1 749 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 58 | 1 475 | 949 |
| - inne środki pieniężne | 800 | ||
| - inne aktywa pieniężne | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 148 | 1 475 | 1 749 |
NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem |
NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | ||||
| Wartość na początek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem |
NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 90 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | 90 |
NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 58 | 1 301 | 1 726 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 174 | 23 | ||
| b1. jednostka/waluta tys / USD | 0 | 0 | tys | USD | |
| tys. zł | 1 | 2 | |||
| b2. jednostka/waluta tys/ EURO | 0 | 37 | 5 | ||
| tys. zł | 0 | 173 | 21 | ||
| b2. jednostka/waluta tys/ EURO | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 58 | 1 475 | 1 749 |
NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 542 | 395 | 518 |
| - ubezpieczenia pojazdów (OC, AC,NW) | 6 | 7 | 6 |
| - ubezpieczenia majątkowe | 131 | 46 | 131 |
| - reklama, prenumerata | 2 | 1 | 6 |
| - zaliczka na media energetyczne | 171 | 341 | 150 |
| - ZFŚS | 179 | 171 | |
| - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów | 52 | 54 | |
| - inne | 1 | ||
| - | |||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | |||
| - | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 542 | 395 | 518 |
NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | |
| A | ZWYKŁE | 4 314 000 | 13 330 260 | 95-06-01 | 06-05-99 | ||||
| B | ZWYKŁE | 3 000 000 | 9 270 000 | 97-04-28 | 06-05-99 | ||||
| C | ZWYKŁE | 3 074 433 | 9 499 998 | 03-10-22 | 03-01-01 | ||||
| Liczba akcji, razem | 10 388 433 | ||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 32 100 258 | ||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji = 3,09 zł | 3,09 |
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu
Akcjonariusz Rodzaj akcji Liczba akcji Wartość serii emisji % Udział
wg wartości nominalnej
- NYSTAL S.A. zwykłe 4.120.884 akcji 12 734 (tys zł) 39,67 %
- Skarb Państwa zwykłe 1.084.085 akcji 3.350 (tys zł) 10,44 %
- "BSK RETURN" Sp. z o.o. zwykłe 1.038.323 akcji 3.208 (tys zł) 9.99 %
- Piotr Wolnicki zwykłe 905.602 akcji 2.798 (tys zł) 8,72 %
- Zbigniew Engel wraz
Z E.Rudzik-Engel zwykłe 816.112 akcji 2.522 (tys zł) 7,86 %
- Józef Jędruch wraz
z "Colloseum" Sp. z o.o. zwykłe 684.228 akcji 2.114 (tys zł) 6,59 %
- Jacek R.Engel zwykłe 552.356 akcji 1.707 (tys zł) 5.32 %
- Pozostali zwykłe 1.186.843 akcji 3.667 (tys zł) 11,41 %
NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||
| Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie |
NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa |
NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)
| KAPITAŁ ZAPASOWY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 15 350 | 23 730 | 23 730 |
| b) utworzony ustawowo | 4 988 | 4 988 | |
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | |||
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | |||
| e) inny (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Kapitał zapasowy, razem | 15 350 | 28 718 | 28 718 |
NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | |||
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | |||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | |||
| c) z tytułu podatku odroczonego | |||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | |||
| e) inny (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem |
NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem |
NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem |
NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 5 220 | 4 148 | 4 148 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 5 220 | 4 148 | 4 148 |
| - rezerwa na różnice pomiędzy amortyzacją podatkowa a bilansową | 5 194 | 4 060 | 4 060 |
| - dodatnich różnic kursowych | 2 | 88 | 88 |
| - obce noty odsetkowe | 24 | ||
| - | |||
| b) odniesionej na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - | |||
| 2. Zwiększenia | 902 | 1 284 | 707 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 902 | 1 284 | 707 |
| - rezerwa na różnice pomiędzy amortyzacją podatkowa a bilansową | 485 | 1 134 | 572 |
| - dodatnich różnic kursowych | 417 | 25 | 9 |
| - obce noty odsetkowe | 125 | 126 | |
| - | |||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3. Zmniejszenia | 26 | 212 | 23 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 26 | 212 | 23 |
| - dodatnich różnic kursowych | 2 | 111 | 23 |
| - obce noty odsetkowe | 24 | 101 | |
| - | |||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 6 096 | 5 220 | 4 832 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 6 096 | 5 220 | 4 832 |
| - rezerwa na różnice pomiędzy amortyzacją podatkowa a bilansową | 5 679 | 5 194 | 4 632 |
| - dodatnich różnic kursowych | 417 | 2 | 74 |
| - obce noty odsetkowe | 24 | 126 | |
| - | |||
| b) odniesionej na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - |
NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 1 190 | 1 352 | 1 352 |
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 806 | 909 | 909 |
| - rezerwa na odprawy emerytalne | 384 | 443 | 443 |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 4 | 69 | 65 |
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 41 | 38 | |
| - rezerwa na odprawy emerytalne | 4 | 28 | 27 |
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 4 | 87 | 64 |
| - rezerwa na odprawy emerytalne | 4 | 87 | 64 |
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 26 | 144 | 129 |
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 26 | 144 | 129 |
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | 1 164 | 1 190 | 1 224 |
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 780 | 806 | 818 |
| - rezerwa na odprawy emerytalne | 384 | 384 | 406 |
| - |
NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 319 | 704 | 704 |
| - rezerwa na niewykorzystane urlopy | 163 | 133 | 133 |
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 156 | 193 | 193 |
| - rezerwa na restrukturyzację zatrudnienia | 378 | 378 | |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 234 | 176 | 273 |
| - rezerwa na niewykorzystane urlopy | 234 | 162 | 263 |
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 14 | 10 | |
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 156 | 506 | 308 |
| - rezerwa na niewykorzystane urlopy | 156 | 132 | 126 |
| - rezerwa na restrukturyzację zatrudnienia | 374 | 182 | |
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 3 | 55 | 32 |
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 3 | 51 | 32 |
| - rezerwa na restrukturyzację zatrudnienia | 4 | ||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | 394 | 319 | 637 |
| - rezerwa na niewykorzystane urlopy | 241 | 163 | 270 |
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 153 | 156 | 171 |
| - rezerwa na restrukturyzację zatrudnienia | 196 | ||
| - |
NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 1 054 | 1 944 | 1 944 |
| - przyszłych zobowiązań | 1 030 | 1 919 | 1 919 |
| - ekwiwalent węglowy | 24 | 25 | 25 |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 22 | 1 076 | 1 459 |
| - przyszłych zobowiązań | 22 | 1 076 | 192 |
| - planowanych remontów | 1 267 | ||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 32 | 1 966 | 1 511 |
| - przyszłych zobowiązań | 32 | 1 966 | 494 |
| - planowanych remontów | 1 017 | ||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | 1 044 | 1 054 | 1 892 |
| - przyszłych zobowiązań | 1 020 | 1 030 | 1 617 |
| - ekwiwalent węglowy | 24 | 24 | 25 |
| - planowanych remontów | 250 | ||
| - |
NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wobec jednostek zależnych | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) wobec jednostek współzależnych | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) wobec znaczącego inwestora | 14 071 | 30 643 | |
| - kredyty i pożyczki | 14 071 | 30 643 | |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) wobec jednostki dominującej | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) wobec pozostałych jednostek | 40 605 | 6 149 | |
| - kredyty i pożyczki | 21 849 | 4 649 | |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 15 000 | 1 500 | |
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 3 756 | ||
| - gwarancje | 3 756 | ||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 40 605 | 20 220 | 30 643 |
NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 24 168 | 11 459 | 17 312 |
| b) powyżej 3 do 5 lat | 16 437 | 8 761 | 13 331 |
| c) powyżej 5 lat | |||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 40 605 | 20 220 | 30 643 |
NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 40 605 | 20 220 | 30 643 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 40 605 | 20 220 | 30 643 |
NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
| - BOŚ S.A | Katowice | 11 939 | 3 915 | 1M WIBOR + 1,5% | 02-2008 ugoda | cesja wierzytelności, pełnomocnictwo do dysp. rach. bank., hipoteka, przewłaszczenie rzeczy ruch. oraz cesje praw z polisy ubezpieczeniowej, | |||
| -BSK S.A | odsetki | 3 011 | 31.03.2009 | bankowy zastaw rejestrowy na śr.trwałe i zapasach, przelew wierzyt., cesja praw z polisy ubezp., przewłaszcz. rzeczy ruchomych, poręczenie Z.K.S, zastaw rej. na udziałach Huty w spółce Z.K.S | |||||
| - BSK S.A | Katowice | 25 169 | 14 923 | 1M WIBOR + 3% | 30-06-2010 | wpis do hipoteki, zastaw rejestr. na śr.trwałych i zapasach, przelew wierzytel., cesja praw z polisy ubezp., przewłaszczenie rzeczy ruch., poręczenie ZKS zastaw rejestr. na udziałach huty w spółce ZKS | |||
| Razem: | 21 849 | ||||||||
Szczegółowy wykaz zobowiazań zabezpieczonych na majatku zaprezentowany jest w części opisowej not objaśniających do bilansu.
1. Zastaw rejestrowy na majątku obrotowym spółki w kwocie 11 060,3 tys zł pod kredyt inwestycyjny, kredyt indeksowany.
2. Przelew wierzytelności z umów zawieranych przez spólkę z odbiorcami o łącznej wartości 20 000,0 tys zł pod kredyt inwestycyjny i kredyt indeksowany zaciągnięty w BSK S.A.oraz kredyt w rachunku bieżącym.
3. Zastaw rejestrowy na środkach trwałych "linii zgrzewania rur" zlokalizowanych w Hucie Ferrum S.A. na wartość 99 312,4 tys PLN w celu zabezpieczenia wierzytelności BSK S.A. z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego i indeksowanego.
4. Poręczenie cywilne: HPR sp. z o.o. Chorzów kw 2 000, Izostal S.A. Zawadzkie 2 500, Z.K.S.sp. z o.o. Katowice 2 000.
5. Wpis do hipoteki w kwocie 15 000 tys zł na nieruchomości oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej tej nieruchomości , jako zabezpieczenie pod gwarancję bankową udzieloną przez BSK S.A dla WFOŚ jako zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej .
6. Przelew wierzytelności z umów zawieranych przez spółkę z odbiorcami pod kredyt inwestycyjny BOŚ S.A.
7. Wpis do hipoteki zwykłej w kwocie 25 000 tys zł na prawie wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków i budowli na rzecz BSK S.A. - dotyczy kredytu indeksowanego ,
8. Weksel in blanco w kwocie 7 203 tys zł za udzielenie gwarancji bankowej przez BSK S.A. na rzecz WFOŚ i GW z tyt. udzielonej pożyczki w kwocie 15 000 tys zł .
9. Zastaw rejestrowy na: maszyn i urządzeń Wydz. Rur Spiralnie Spawanych o wartości 63 tys zł w celu zabezpieczenia kredytu indeksowanego w BSK
10. Zastaw rejestrowy na: maszyn i urządzeń linii Hoesch Wydz. Izolacji Rur o wartości 228 tys zł w celu zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego w BSK
11. Przewłaszczenie rzeczy ruchomych Wydz. Spawalni o wartości 7 693 tys zł w wartości 2 007 tys, oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w celu zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego w BOŚ
12. Wpis do hipoteki w kwocie 10 744 889,39 zł na nieruchomości - księga wieczysta KW 57434 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej pod zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego w BOŚ
13. Weksel in blanco dla kwoty 1,5 mln EURO na zabezpieczenie płatności za dostawę materiałów z Koszyc
14. Weksel in blanco do kwoty 2 380 tys zł na zabezpieczenie umowy poręczenia spłaty pożyczki Nr. 49/1998/28/NT/fg/P z WFOŚiGW na 15 mln zł
15. Weksel in blanco do kwoty 197 tys z tyt należytego wykonania umowy, Energomontaż.
16. Weksel in blanco do kwoty 2 525 tys.zł zabezpieczenie wierzytelności Elektrowni Bełchatów z tytułu gwarancji dobrego wykonania umowy 0S2/ZZT/ZF/BS2002 z 25.07.2002r
17. Weksel in blanco do kwoty 300 tys. zł z tyt. udzielenia gwarancji zapłaty długu celnego
18. Weksel in blanco do kwoty 500 tys. zł z tyt. zapłaty należn. za usługi spedycji i nal. celno-podatkowych na rzecz TRADE TRANS sp.z o.o
19. Zastaw rejestrowy na linii cementowania rur w kwocie 2 940 tys. zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej pod zastaw pożyczki WFOŚ i GW.
20. Weksel in blanco do kwoty 1 tys.zł pod pożyczkę z firmy BSK RETURN
21. Zastaw rejestrowy na udziałach Huty w spółce Z.K.S na kwotę 4 000 tys.zł.
22. Weksel in blanco do kw. 15 tys.zł z tyt. zabezpieczenia nalezności celnych i pocdatkowych.
23. Weksel in blanco do kw. 4 105 tys.EURO z tyt. zabezpieczenia umowy z dn. 29.01.2004r.
24. Weksel in blanco do kw. 124 tys. zł z tyt. zabezpieczenia umowy leasingowej.
25. Weksel in blanco do kwoty 50 tys. zł z tyt. zabezpieczenia wierzytelności z tyt. dostaw Faproxydu.
26. Weksel in blanco do kw. 950 tys. zł z tyt. zabezpieczenia umowy faktoringu.
NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne |
NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wobec jednostek zależnych | 5 | 4 | 5 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5 | 4 | 5 |
| - do 12 miesięcy | 5 | 4 | 5 |
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) wobec jednostek współzależnych | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) wobec znaczącego inwestora | 43 666 | 33 168 | |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 36 517 | 26 805 | |
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 7 149 | 6 363 | |
| - gwarancja ING Bank S.A. | 7 149 | 6 363 | |
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) wobec jednostki dominującej | 1 080 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 080 | ||
| - do 12 miesięcy | 1 080 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| e1) wobec pozostałych jednostek powiązanych | 3 482 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 867 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2 615 | ||
| - do 12 miesięcy | 2 615 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) wobec pozostałych jednostek | 79 419 | 53 835 | 65 603 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 23 011 | 6 585 | 14 395 |
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 556 | ||
| - odsetki | 461 | ||
| - inne zobowiązania | 95 | ||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 44 361 | 43 458 | 46 141 |
| - do 12 miesięcy | 44 361 | 43 458 | 46 141 |
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 18 | 120 | 425 |
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 348 | 2 568 | 2 751 |
| - z tytułu wynagrodzeń | 787 | 704 | 900 |
| - inne (wg tytułów) | 5 894 | 400 | 435 |
| - rozrachunki z tytułu potrąceń wynagrodzeń | 40 | 61 | 46 |
| - rozrachunki z tytułu cesji wierzytelności | 1 935 | 199 | 161 |
| - ubezpieczenie majatkowe | 125 | 37 | 123 |
| - gwarancje | 3 561 | ||
| - pozostałe | 233 | 103 | 105 |
| - | |||
| g) fundusze specjalne (wg tytułów) | 1 216 | 981 | 1 251 |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 953 | 718 | 988 |
| - Fundusz Nagród | 263 | 263 | 263 |
| - | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 85 202 | 98 486 | 100 027 |
NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 54 498 | 68 133 | 66 915 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 30 704 | 30 353 | 33 112 | ||
| b1. jednostka/waluta tys / EURO... | 6 665 | 6 292 | 7 210 | tys | EURO... |
| tys. zł | 30 269 | 29 910 | 32 669 | ||
| b2. jednostka/waluta tys /CZK... | 3 051 | 3 051 | 3 051 | ||
| tys. zł | 435 | 443 | 438 | ||
| b3. jednostka/waluta tys /USD... | 16 | ||||
| tys. zł | 5 | ||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 85 202 | 98 486 | 100 027 |
NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
| BSK S.A. | Katowice (od 17.10.2001r. kredyt złotowy) | 31 524 | 16.01.04 | Zastaw rejestrowy na środki trwałe i zap. przelew wierzytelności, cesja praw z polisy ubezp., przewłaszczenie rzeczy ruchomych, poręczenie ZKS, zastaw rejestrowy na udziałach Huty w spółce ZKS | |||||
| odsetki | 1 851 | ||||||||
| BSK S.A | Katowice (od 28.08.2001r. kredyt zlotowy) | 25 169 | 4 592 | 1M WIBOR +1%, | 30.12.04 | Zastaw rejestrowy na śr. trwałe i zapasach, przelew wierzyt., cesja praw z polisy, przewłaszczenie rzeczy ruch., poręczenie ZKS, zastaw rejestrowy naudziałach Huty w spółce ZKS, wpis do hipoteki | |||
| odsetki | 5 019 | ||||||||
| BOŚ S.A | Katowice | 11 939 | 1 468 | 1M WIBOR + 1,5% | 31.12.04 | Cesja wierzytelności, pełnomocnictwo do dysponowania rach.bank., hipoteka, przewłaszczenie rzeczy ruch., cesja praw z polisy ubezpieczeniowej | |||
| odsetki | |||||||||
| WFOŚ i GW | Katowice | 15 000 | 4 199 | 7% w st. rocznym | 30.06.2008 | Weksel własny, poręczenie innych firm, sądowy zastaw rejestrowy na linii cementowania rur, cesje praw z polisy ubezp. | |||
| odsetki | 216 | ||||||||
| WFOŚ i GW | Katowice | 39 | 10 | Przelew wierzytelności, nieodwołalne pełnomocnictwo | zgłoszone do postępowania układowego | ||||
| BSK S.A | Katowice | 5 000 | 5 000 | Przelew wierzytelności, | zgłoszone do postepowania układowego | ||||
| odsetki | 656 | ||||||||
| BSK RETURN sp. z o.o | 1 100 | 867 | Weksel własny | ||||||
NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne |
NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu |
NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | |||
| - długoterminowe (wg tytułów) | |||
| - | |||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | |||
| - | |||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 5 161 | 5 305 | 3 830 |
| - długoterminowe (wg tytułów) | 4 840 | 4 956 | 3 490 |
| - umorzone pożyczki | 392 | 429 | 466 |
| - prawo wieczystego użytkowania gruntu | 2 777 | 2 856 | 3 024 |
| - umorzenie kredytu i odsetek | 1 671 | 1 671 | |
| - | |||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 321 | 349 | 340 |
| - umorzone pożyczki | 74 | 74 | 74 |
| - prawo wieczystego użytkowania gruntu | 168 | 173 | 173 |
| - kary umowne, odszkodowania | 79 | 80 | 80 |
| - zasądzonych kosztów postępowania procesowego | 22 | 13 | |
| - | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 5 161 | 5 305 | 3 830 |
Załączniki_5
FERRUM SA-P 2004.csv_7.rtf
NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| b) pozostałe (z tytułu) | |||
| - | |||
| - w tym: od jednostek zależnych | |||
| - w tym: od jednostek współzależnych | |||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: od znaczącego inwestora | |||
| - w tym: od jednostki dominującej | |||
| - | |||
| - w tym: od jednostek zależnych | |||
| - w tym: od jednostek współzależnych | |||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: od znaczącego inwestora | |||
| - w tym: od jednostki dominującej | |||
| - | |||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem |
NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | |||
| - na rzecz jednostek zależnych | |||
| - na rzecz jednostek współzależnych | |||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - na rzecz znaczącego inwestora | |||
| - na rzecz jednostki dominującej | |||
| b) pozostałe (z tytułu) | |||
| - | |||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | |||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | |||
| - | |||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | |||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | |||
| - | |||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem |
NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - produkcja podstawowa | 66 133 | 53 212 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 352 | 10 |
| - produkcja pomocnicza | 2 296 | 2 539 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 858 | 1 118 |
| - pozostała działalność | 25 | 62 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 5 | 4 |
| - dzierżawa | 1 188 | 1 296 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 561 | 627 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 69 642 | 57 109 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 2 776 | 1 759 |
NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) kraj | 63 350 | 49 505 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 2 776 | 1 759 |
| - produkcja podstawowa | 59 841 | 45 608 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 352 | 10 |
| - produkcja pomocnicza | 2 296 | 2 539 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 858 | 1 118 |
| - pozostała działalność | 25 | 62 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 5 | 4 |
| - dzierżawa | 1 188 | 1 296 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 561 | 627 |
| - | ||
| b) eksport | 6 292 | 7 604 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - produkcja podstawowa | 6 292 | 7 604 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 69 642 | 57 109 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 2 776 | 1 759 |
NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - materiały | 571 | 868 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 315 | 3 |
| - towary | 1 297 | 4 028 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 36 | |
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 1 868 | 4 896 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 351 | 3 |
NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) kraj | 1 868 | 4 896 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 351 | 3 |
| - materiały | 571 | 868 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 315 | 3 |
| - towary | 1 297 | 4 028 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 36 | |
| - | ||
| b) eksport | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - towary | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 1 868 | 4 896 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 351 | 3 |
NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) amortyzacja | 4 642 | 5 127 |
| b) zużycie materiałów i energii | 47 601 | 37 796 |
| c) usługi obce | 1 440 | 2 111 |
| d) podatki i opłaty | 1 574 | 1 543 |
| e) wynagrodzenia | 6 274 | 6 698 |
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 603 | 1 693 |
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 1 138 | 1 189 |
| - podróże służbowe | 38 | 62 |
| - koszty reprezentacji i reklamy | 21 | 34 |
| - koszty rzeczoznawstwa | 121 | 108 |
| - usługi prawnicze | 216 | 78 |
| - ochrona mienia | 236 | 270 |
| - usługi porządkowe | 108 | 120 |
| - opłaty administracyjne | 152 | 280 |
| - ubezpieczenie majątku trwałego | 175 | 172 |
| - inne | 71 | 65 |
| - | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 64 272 | 56 157 |
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | 5 772 | 871 |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | ||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -501 | -962 |
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -4 684 | -4 875 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 64 859 | 51 191 |
NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 300 | |
| - reklamacje | 300 | |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 2 704 | 955 |
| - zmniejszenie równowartości lub części uprzednio dokonanego odpisu obniżającego wartość zapasów | 172 | 686 |
| - zmniejszenie równowartości lub części uprzednio dokonanego odpisu obniżającego wartość nalezności nierozliczonych | 33 | 146 |
| - odpis prawa wieczystego użytkowania | 84 | 86 |
| - przychody z tyt. należności | 2 378 | |
| - inne | 37 | 37 |
| - | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 2 704 | 1 255 |
NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 216 | 574 |
| -złomowanie wyrobów i towarów | 152 | |
| - kary i grzywny | 12 | |
| - składki, odszkodowania, reklamacje | 8 | 430 |
| - koszty postępowania sądowego | 19 | 100 |
| - inne | 37 | 32 |
| - | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 216 | 574 |
W pierwszym półroczu 2003 są to aktualizacje na:
- nalezności główne 173 tys zł,
- zapasy materiałów 38 tys zł,
- zapasy towarów 7 tys zł,
RAZEM: 218 tys zł.
W pierwszym półroczu 2004 są to aktualizacje na:
- nalezności główne 2 465 tys zł,
- zapasy materiałów 19 tys zł,
- zapasy wyrobów 163 tys zł,
RAZEM: 2 647 tys zł.
NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) od pozostałych jednostek | ||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem |
NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | ||
| b) pozostałe odsetki | 3 547 | 518 |
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 | |
| - od jednostek zależnych | 1 | |
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | 3 547 | 517 |
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 3 547 | 518 |
NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) dodatnie różnice kursowe | 1 159 | |
| - zrealizowane | -1 156 | |
| - niezrealizowane | 2 315 | |
| b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) | 56 | 166 |
| - not odsetkowych | 54 | 166 |
| -inne | 2 | |
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | ||
| - | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 1 215 | 166 |
NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) od kredytów i pożyczek | 4 373 | |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 4 195 | |
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | 4 195 | |
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 178 | |
| b) pozostałe odsetki | 3 101 | 972 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 3 101 | 972 |
| c) prowizje i opłaty prolongacyjne | 53 | 20 |
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 3 154 | 5 365 |
NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)
| INNE KOSZTY FINANSOWE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 3 209 | |
| - zrealizowane | 1 328 | |
| - niezrealizowane | 1 881 | |
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 1 447 | 523 |
| - odpisy na należności | 1 395 | 506 |
| - inne | 52 | 17 |
| - | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 1 447 | 3 732 |
NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) losowe | 32 | |
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Zyski nadzwyczajne, razem | 32 |
NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)
| STRATY NADZWYCZAJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) losowe | 33 | |
| b) pozostałe (wg tytułów) | 45 | 15 |
| - opłata sądowa | 45 | 15 |
| - | ||
| Straty nadzwyczajne, razem | 45 | 48 |
NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| 1. Zysk (strata) brutto | -334 | -7 437 | |
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | -4 851 | 3 445 | |
| - różnice trwałe | -3 239 | -1 962 | |
| - różnice przejściowe | -1 612 | 5 407 | |
| - | |||
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -5 185 | -3 992 | |
| 4. Podatek dochodowy według stawki ... % | |||
| 5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | |||
| 6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | |||
| - wykazany w rachunku zysków i strat | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy |
NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem |
NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - ujętego w kapitale własnym | ||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy |
NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - działalności zaniechanej | ||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych |
NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem |
NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - odpis różnicy w wycenie aktywów netto |
Załączniki_7
FERRUM SA-P 2004.csv_9.rtf
Załączniki_8
FERRUM SA-P 2004.csv_10.rtf
Załączniki_9
FERRUM SA-P 2004.csv_11.rtf
NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| I. Zysk (strata) netto | ||
| II. Korekty razem | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | ||
| 8. Zmiana stanu należności | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||
| 11. Inne korekty | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) |
Załączniki_10
FERRUM SA-P 2004.csv_12.rtf
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-04 | Jan Waszczak | p.o. Prezesa Zarządu | Jan Waszczak |
| 2004-08-04 | Tadeusz Kaszowski | Członek Zarządu | Tadeusz Kaszowski |
Załączniki_11
FERRUM SA-P 2004.csv_13.rtf
Załączniki_11
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-04 | Jan Waszczak | p.o. Prezesa Zarządu | Jan Waszczak |
| 2004-08-04 | Tadeusz Kaszowski | Członek Zarządu | Tadeusz Kaszowski |
Załączniki_11
FERRUM SA-P 2004.csv_13.rtf
Załączniki_11
Data sporządzenia raportu: 2004-08-12