HUTMEN S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 15:50

[2000/08/04 15:50] HUTMEN S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów83 042159 42420 25639 133
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej3 3312 223812546
III. Zysk (strata) brutto1 853-466452-114
IV. Zysk (strata) netto1 853-466452-114
V. Aktywa (stan na ...) 155 885 37 04900-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 86 989 20 67500-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 2 844 030 2 844 03000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 30,59 7,2700-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały73 33671 92773 48472 448
1. Wartości niematerialne i prawne483546675724
2. Rzeczowy majątek trwały70 98769 51372 60271 466
3. Finansowy majątek trwały1 8661 868207258
4. Należności długoterminowe   
II. Majątek obrotowy82 16086 18673 14169 741
1. Zapasy44 07143 44841 71338 295
2. Należności krótkoterminowe37 90342 58930 06929 809
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu   
5. Środki pieniężne1861491 3591 637
III. Rozliczenia międzyokresowe389235554369
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe389235554369
A k t y w a r a z e m155 885158 348147 179142 558
P a s y w a   
I. Kapitał własny86 98992 635100 882104 462
1. Kapitał akcyjny28 44028 44028 44028 440
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy46 45961 25560 24260 565
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny20 05520 27820 73320 764
5. Pozostałe kapitały rezerwowe196631820
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-7 500-15 115-2 881-3 437
8. Zysk (strata) netto-466-2 319-6 283-2 690
II. Rezerwy6572140377
1. Rezerwy na podatek dochodowy  68100
2. Pozostałe rezerwy657272277
III. Zobowiązania59 69961 30243 58833 303
1. Zobowiązania długoterminowe1 0001 0003 0003 000
2. Zobowiązania krótkoterminowe58 69960 30240 58830 303
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów9 1324 3392 5694 417
P a s y w a r a z e m155 885158 348147 179142 558


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów83 042159 42461 865117 648
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów81 950158 13761 329116 622
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 0921 2875361 026
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów74 552148 24157 660109 497
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów73 564147 06157 220108 667
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów9881 180440830
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)8 49011 1834 2058 151
IV. Koszty sprzedaży6541 1615691 077
V. Koszty ogólnego zarządu5 26710 5376 21111 660
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)2 569-515-2 575-4 586
VII. Pozostałe przychody operacyjne1 3383 989620702
VIII. Pozostałe koszty operacyjne5761 2517711 504
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)3 3312 223-2 726-5 388
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego44 
XII. Pozostałe przychody finansowe1 0051 661429980
XIII. Koszty finansowe2 5654 4421 3281 911
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)1 775-554-3 625-6 319
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)7888 4
1. Zyski nadzwyczajne7888 4
2. Straty nadzwyczajne   
XVI. Zysk (strata) brutto1 853-466-3 625-6 315
XVII. Podatek dochodowy  -32-32
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto1 853-466-3 593-6 283
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -6 417 -7 172
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 844 030 2 844 030
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -2,26 -2,52


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia5 19448-1 134-4 606
I. Zysk (strata) netto1 853-466-3 593-6 283
II. Korekty razem3 3415142 4591 677
1. Amortyzacja2 2064 4892 3324 767
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy7511 6196061 011
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-616-2 855 
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-79-205-228
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)  -32-32
7. Podatek dochodowy zapłacony -5861 2731 273
8. Zmiana stanu zapasów-624-17 370-3 419-6 314
9. Zmiana stanu należności4 686-5 770-1 533-9 311
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-19622 8595 09611 628
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 856-1 903-2 528-1 716
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-520495540
13. Pozostałe korekty2237459
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-3 625-2 254-4 136-4 211
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej8783 3013271
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego7333 1303637
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:8800
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu  04
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy  00
7. Otrzymane odsetki   
8 . Pozostałe wpływy137163-430
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej4 5035 5554 1684 282
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych111030
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego4 3255 3594 1024 196
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki1771955656
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 5321 6074 9927 728
I. Wpływy z działalności finansowej-5114 5005 59910 243
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek-7824 2195 58310 205
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy2712811638
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej1 0212 8936072 515
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 1 000 1 500
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek   
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki1 0001 8666071 015
12. Pozostałe wydatki2127 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)37-599-278-1 089
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych37-599-278-1 089
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-24-3100
F. Środki pieniężne na początek okresu1497851 6372 448
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)1861861 3591 359


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-08-04 koniec kwartału / 2000stan na 00-08-04 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 00-08-04 koniec kwartału / 1999stan na 00-08-04 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem   

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Adam Dusiński - Prezes Zarządu
00-08-04 Jan Sendal - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla HUTMEN SPÓŁKA AKCYJNA