WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 190 050 210 691 49 642 57 531 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 5 576 2 027 1 456 553 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 248 -4 935 65 -1 348 IV. Zysk (strata) netto 227 -5 911 59 -1 614 V. Przepływy pieniężne 8 273 241 2 161 66 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -3 505 -17 412 -916 -4 755 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -4 440 17 460 -1 160 4 768 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 328 289 86 79 netto, razem IX. Aktywa razem 164 320 164 931 40 292 42 497 X. Zobowiązania i rezerwy 83 358 81 892 20 440 21 101 na zobowiązania XI. Zobowiązania 12 391 11 208 3 038 2 888 długoterminowe XII. Zobowiązania 66 875 64 553 16 398 16 633 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 80 962 83 039 19 852 21 396 XIV. Kapitał zakładowy 28 440 28 440 6 974 7 328 XV. Liczba akcji 2 844 030 2 844 030 2 844 030 2 844 030 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,08 -2,08 0,02 -0,57 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 28,47 29,20 6,98 7,52 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 1 009 1 009 670 670 2.1. Na rzecz jednostek 1 009 1 009 670 670 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 009 1 009 670 670 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 28 332 28 332 30 723 31 897 - srodki trwałe 28 332 28 332 30 723 31 897 wykazywane pozabilansowo - Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 91 640 92 632 93 184 91 147 1. Wartości niematerialne i 859 950 1 222 1 316 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 83 174 83 899 86 511 84 220 3. Należności 2 900 3 200 374 474 długoterminowe 3.1. Od jednostek 2 800 3 100 374 474 powiązanych 3.2. Od pozostałych 100 100 jednostek 4. Inwestycje 4 453 4 453 4 448 4 448 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 4 453 4 453 4 448 4 448 finansowe a) w jednostkach 4 364 4 364 4 357 4 357 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 89 89 91 91 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 254 130 629 689 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 417 446 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 254 130 212 243 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 72 680 66 594 71 747 76 400 1. Zapasy 31 743 27 354 30 736 37 167 2. Należności 39 821 38 271 39 559 38 153 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 2 501 3 090 3 107 5 629 powiązanych 2.2. Od pozostałych 37 320 35 181 36 452 32 524 jednostek 3. Inwestycje 523 393 449 95 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 523 393 449 95 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 523 393 449 95 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 593 576 1 003 985 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 164 320 159 226 164 931 167 547 P a s y w a I. Kapitał własny 80 962 80 277 83 039 82 509 1. Kapitał zakładowy 28 440 28 440 28 440 28 440 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 34 404 34 404 41 605 41 239 5. Kapitał z aktualizacji 17 455 17 455 18 172 18 539 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 436 437 733 733 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 227 -459 -5 911 -6 442 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 83 358 78 949 81 892 85 038 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 278 2 526 5 549 5 589 1.1. Rezerwa z tytułu 304 307 298 329 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 897 2 141 5 216 5 217 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 485 1 655 2 094 4 951 b) krótkoterminowa 412 486 3 122 266 1.3. Pozostałe rezerwy 77 78 35 43 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 77 78 35 43 2. Zobowiązania 12 391 12 789 11 208 10 256 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 12 391 12 789 11 208 10 256 jednostek 3. Zobowiązania 66 875 62 104 64 553 68 190 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 552 2 343 2 490 2 912 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 63 058 58 582 60 596 63 670 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 265 1 179 1 467 1 608 4. Rozliczenia 1 814 1 530 582 1 003 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 814 1 530 582 1 003 międzyokresowe a) długoterminowe 958 971 b) krótkoterminowe 856 559 582 1 003 P a s y w a r a z e m 164 320 159 226 164 931 167 547
Wartość księgowa 80 962 80 277 83 039 82 509 Liczba akcji 2 844 030 2 844 030 2 844 030 2 844 030 Wartość księgowa na jedną 28,47 28,23 29,20 29,01 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 68 261 190 050 67 493 210 691 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 4 110 14 500 7 881 37 668 1. Przychody netto ze 67 981 189 225 66 867 206 824 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 280 825 626 3 867 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 60 609 172 199 61 361 196 918 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 4 411 14 148 7 568 37 129 1. Koszt wytworzenia 60 344 171 406 60 750 193 127 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 265 793 611 3 791 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 7 652 17 851 6 132 13 773 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 852 2 214 702 2 024 V. Koszty ogólnego zarządu 4 044 9 937 4 697 13 708 VI. Zysk (strata) na 2 756 5 700 733 -1 959 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 182 1 123 1 649 4 991 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 10 381 1 530 4 538 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 13 39 3. Inne przychody 159 703 119 453 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 687 1 247 219 1 005 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 445 560 182 819 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 242 687 37 186 IX. Zysk (strata) z 2 251 5 576 2 163 2 027 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 171 806 285 1 117 1. Dywidendy i udziały w 48 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 150 701 262 937 - od jednostek powiązanych 2 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 21 105 23 132 XI. Koszty finansowe 1 740 6 134 1 920 8 079 1. Odsetki, w tym: 1 496 4 505 2 000 5 870 - dla jednostek powiązanych 1 5 5 12 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 244 1 629 -80 2 209 XII. Zysk (strata) z 682 248 528 -4 935 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 682 248 528 -4 935 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -4 21 -3 976 a) część bieżąca b) część odroczona -4 21 -3 976 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 686 227 531 -5 911 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -2 078 -6 650 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 844 030 2 844 030 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,73 -2,34 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 80 277 80 736 82 509 88 218 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 733 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 80 277 80 736 82 509 88 951 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 28 440 28 440 28 440 28 440 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 28 440 28 440 28 440 28 440 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 34 404 42 213 41 239 47 600 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -7 809 366 -5 995 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 110 366 1 505 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 763 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaży środków 110 366 742 trwałych podlegających aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 919 7 500 - pokrycia straty 7 919 7 500 - 4.2. Kapitał zapasowy na 34 404 34 404 41 605 41 605 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 17 455 17 565 18 539 18 914 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -110 -367 -742 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 110 367 742 - zbycia środków trwałych 110 367 742 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 17 455 17 455 18 172 18 172 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 437 -7 482 733 -6 736 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 733 733 1 050 763 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 050 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 733 733 1 050 1 813 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - - b) zmniejszenia (z tytułu) 763 - zasilenie kapitału 763 zapasowego - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 733 733 1 050 1 050 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 297 8 216 317 7 500 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 317 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 297 8 216 317 7 817 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 459 6 442 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - strata z I półrocza 459 6 442 - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 919 7 500 - pokrycie straty 7 919 7 500 kapitałem zapasowym - 7.6. Strata z lat ubiegłych 756 297 6 759 317 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -23 436 -5 709 733 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 686 227 531 -5 911 a) zysk netto 686 227 531 b) strata netto 5 911 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 80 962 80 962 83 039 83 039 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 80 962 80 962 83 039 83 039 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 686 227 531 -5 911 II. Korekty razem 2 977 8 046 2 519 6 152 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 441 7 393 2 552 7 646 3. (Zyski) straty z tytułu 214 1 741 257 277 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 037 3 335 1 476 4 108 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -10 -374 -1 592 -4 538 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -248 -3 229 -39 -1 100 7. Zmiana stanu zapasów -4 389 -3 123 6 430 12 470 8. Zmiana stanu należności -2 175 -7 890 -1 333 953 9. Zmiana stanu zobowiązań 5 956 10 526 -4 851 -10 472 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 143 -331 -380 -3 185 międzyokresowych 11. Inne korekty 8 -2 -1 -7 III. Przepływy pieniężne 3 663 8 273 3 050 241 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 930 2 136 2 747 6 400 1. Zbycie wartości 924 2 099 2 729 6 275 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 49 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 49 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 49 finansowych b) w pozostałych 49 jednostkach - zbycie aktywów 1 finansowych - dywidendy i udziały w 48 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 76 finansowych 4 . Inne wpływy 6 37 18 76 inwestycyjne II. Wydatki 1 868 5 641 5 359 23 812 1. Nabycie wartości 1 873 5 530 5 243 23 480 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 7 tym: a) w jednostkach 7 powiązanych - nabycie aktywów 7 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -5 104 116 332 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -938 -3 505 -2 612 -17 412 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 085 8 357 1 476 21 787 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 085 8 357 1 476 21 787 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 3 680 12 797 1 560 4 327 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 2 395 9 168 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 104 246 75 262 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 181 3 383 1 485 4 065 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -2 595 -4 440 -84 17 460 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 130 328 354 289 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 130 328 354 289 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 393 195 95 160 początek okresu G. Środki pieniężne na 523 523 449 449 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 196 196 119 119 dysponowania
kom emitent ewa/zdz