[2000/08/31 18:20] IMPEXMETAL S.A. - Raport polroczny SA-P
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 798 381 | 195 816 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 20 191 | 4 952 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 17 111 | 4 197 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 11 629 | 2 852 | |
| V. Aktywa, razem (stan na ...) | 780 858 | 185 587 | 00-06-30 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na ...) | 420 500 | 99 941 | 00-06-30 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 391 555 | 93 061 | |
| VII. Kapitał własny (stan na ...) | 353 786 | 84 085 | 00-06-30 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...) | 106 306 | 25 266 | 00-06-30 |
| IX. Liczba akcji (stan na ...) | 10 630 571 | 00-06-30 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...) | 33,28 | 7,91 | 00-06-30 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO | 1,09 | 0,27 | |
| XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO | 0,11 | 0,03 |
BILANS
| stan na dzień | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| AKTYWA | ||||
| I. Majątek trwały | 511 172 | 493 484 | 460 451 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 5 108 | 6 003 | 6 202 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 2 | 18 094 | 18 434 | 19 030 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 | 487 970 | 469 047 | 435 219 |
| 4. Należności długoterminowe | 4 | 0 | 0 | 0 |
| II. Majątek obrotowy | 260 876 | 239 912 | 212 829 | |
| 1. Zapasy | 5 | 12 236 | 9 600 | 15 965 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 | 231 168 | 224 549 | 189 689 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Środki pieniężne | 9 | 17 472 | 5 763 | 7 175 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 8 810 | 6 331 | 4 052 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 209 | 6 169 | 3 591 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 601 | 162 | 461 | |
| A k t y w a, r a z e m | 780 858 | 739 727 | 677 332 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 353 786 | 343 326 | 334 852 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 | 106 306 | 106 306 | 106 306 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kapitał zapasowy | 12 | 227 559 | 217 121 | 217 110 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 8 292 | 8 292 | 8 303 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zysk (strata) netto | 11 629 | 11 607 | 3 133 | |
| II. Rezerwy | 2 865 | 3 019 | 3 285 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 16 | 2 865 | 3 019 | 3 285 |
| III. Zobowiązania | 420 500 | 389 483 | 334 848 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 17 | 28 945 | 45 579 | 63 327 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 | 391 555 | 343 904 | 271 521 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 19 | 3 707 | 3 899 | 4 347 |
| P a s y w a, r a z e m | 780 858 | 739 727 | 677 332 | |
| Wartość księgowa | 353 786 | 343 326 | 334 852 | |
| Liczba akcji | 10 630 571 | 10 630 571 | 10 630 571 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 33,00 | 32,00 | 31,00 |
| Przewidywana liczba akcji | 10 630 571 | 10 630 571 | 10 630 571 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 33,00 | 32,00 | 31,00 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 58 520 | 70 562 | 63 420 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 58 520 | 70 562 | 63 420 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz innych jednostek | 0 | 0 | 0 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 1 588 | 11 937 | 59 569 |
| - wieczyste użytkowanie gruntu | 1 588 | 1 588 | 1 588 |
| - wykup akcji HA Konin S.A. | 0 | 0 | 47 632 |
| - wykup akcji Hutmen S.A. | 0 | 10 349 | 10 349 |
| - | |||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 60 108 | 82 499 | 122 989 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 798 381 | 426 562 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | 12 017 | 10 523 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 786 364 | 416 039 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 756 155 | 395 587 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | 0 | 0 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 756 155 | 395 587 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 42 226 | 30 975 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 8 064 | 7 400 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 13 603 | 14 327 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 20 559 | 9 248 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 1 829 | 13 298 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 2 197 | 9 979 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 20 191 | 12 567 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 26 | 0 | 87 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 27 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 28 | 35 503 | 20 330 |
| XIII. Koszty finansowe | 29 | 38 583 | 28 956 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 17 111 | 4 028 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 0 | 0 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 30 | 0 | 0 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 31 | 0 | 0 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 17 111 | 4 028 | |
| XVII. Podatek dochodowy | 32 | 5 482 | 895 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33 | 0 | 0 |
| XIX. Zysk (strata) netto | 34 | 11 629 | 3 133 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 20 103 | 9 391 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 10 630 571 | 10 630 571 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 2,00 | 1,00 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | 10 630 571 | 10 630 571 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 2,00 | 1,00 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 343 326 | 332 354 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 343 326 | 332 354 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 106 306 | 106 306 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - emisji akcji | 0 | 0 |
| - | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - umorzenia | 0 | 0 |
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 106 306 | 106 306 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | 0 | 0 |
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenie | 0 | 0 |
| b) zmniejszenie | 0 | 0 |
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | 0 | 0 |
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 217 121 | 211 477 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 10 438 | 5 633 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 10 438 | 5 633 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 929 | 334 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9 509 | 3 206 |
| - różnicy z aktualizacji środków trwałych powstałych przy ich sprzedaży, likwidacji | 0 | 2 093 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - pokrycia straty | 0 | 0 |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 227 559 | 217 110 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 8 292 | 10 396 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 0 | -2 093 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 093 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 0 | 2 093 |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8 292 | 8 303 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 0 | 0 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 |
| 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 11 607 | 4 175 |
| 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 11 607 | 4 175 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 607 | 4 175 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - podziału zysku | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 11 607 | 4 175 |
| - zasilenie Kapitału Zapasowego | 10 438 | 3 540 |
| - dywidendy dla akcjonariuszy | 1 169 | 425 |
| - nagrody z zysku dla zalogi | 0 | 210 |
| - | ||
| 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - przeniesienia straty do pokrycia | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 8. Wynik netto | 11 629 | 3 133 |
| a) zysk netto | 11 629 | 3 133 |
| b) strata netto | 0 | 0 |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 353 786 | 334 852 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) | 29 242 | -14 177 |
| I. Zysk (strata) netto | 11 629 | 3 133 |
| II. Korekty razem | 17 613 | -17 310 |
| 1. Amortyzacja | 1 872 | 1 987 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -489 | 8 924 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 12 790 | 9 239 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -1 517 | -2 527 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 3 797 | -3 571 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 5 482 | 895 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -10 255 | 4 033 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -2 942 | 29 453 |
| 9. Zmiana stanu należności | -7 169 | -6 174 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 28 200 | -58 956 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -608 | -1 271 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -22 | 0 |
| 13. Pozostałe korekty | -11 526 | 658 |
| B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) | -4 943 | -3 605 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 6 811 | 2 920 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 0 | 2 221 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 1 534 | 219 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 12 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 1 534 | 200 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 87 |
| 7. Otrzymane odsetki | 277 | 393 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 5 000 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 11 754 | 6 525 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 1 | 2 448 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 497 | 441 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 11 256 | 3 636 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 3 453 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 11 256 | 184 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wydatki | 0 | 0 |
| C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) | -12 590 | 8 932 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 389 645 | 150 939 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 23 145 | 33 018 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 366 500 | 117 921 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 402 235 | 142 007 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 9 425 | 7 531 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 31 668 | 2 290 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 341 500 | 118 000 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 |
| 11. Zapłacone odsetki | 13 424 | 10 280 |
| 12. Pozostałe wydatki | 6 218 | 3 906 |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) | 11 709 | -8 850 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | 11 709 | -8 850 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 595 | 124 |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 5 763 | 16 025 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) | 17 472 | 7 175 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-08-30 D.Jacek Krawiec - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
00-08-30 Sławomir Jędrzejczyk - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
00-08-30 Marek Kacprowicz - Członek Zarządu Dyrektor Handlowy
00-08-30 Zofia Cuber - Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla IMPEXMETAL Spółka Akcyjna
