IMPEXMETAL SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-06 17:28

[2001/08/06 17:28] IMPEXMETAL SA - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	353 637	712 712	102 885	199 048
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	7 421	13 809	2 159	3 857
III. Zysk (strata) brutto	1 596	2 513	464	702
IV. Zysk (strata) netto	771	1 482	224	414
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		754 941		223 468	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		360 097		106 591	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		10 630 571		10 630 571	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		33,87		10,03	01-06-30

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	500 107	498 934	511 172	494 360
1. Wartości niematerialne i prawne	3 566	3 989	5 108	5 555
2. Rzeczowy majątek trwały	16 713	17 185	18 094	17 986
3. Finansowy majątek trwały	479 828	477 760	487 970	470 819
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	250 140	265 611	260 876	259 657
1. Zapasy	9 753	15 266	12 236	12 671
2. Należności krótkoterminowe	234 984	240 421	231 168	232 381
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	5 403	9 924	17 472	14 605
III. Rozliczenia międzyokresowe	4 694	4 599	8 810	4 833
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 379	3 711	8 209	4 086
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 315	888	601	747
A k t y w a r a z e m	754 941	769 144	780 858	758 850
P a s y w a
I. Kapitał własny	360 097	361 239	353 786	347 259
1. Kapitał akcyjny	106 306	106 306	106 306	106 306
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	244 241	227 782	227 559	217 121
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	8 068	8 068	8 292	8 292
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	18 372	0	11 607
8. Zysk (strata) netto	1 482	711	11 629	3 933
II. Rezerwy	2 821	2 992	2 865	3 059
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	2 821	2 992	2 865	3 059
III. Zobowiązania	382 560	396 952	420 500	405 297
1. Zobowiązania długoterminowe	40 000	30 000	28 945	36 415
2. Zobowiązania krótkoterminowe	342 560	366 952	391 555	368 882
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	9 463	7 961	3 707	3 235
P a s y w a r a z e m	754 941	769 144	780 858	758 850

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	353 637	712 712	421 103	798 381
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 415	11 849	6 662	12 017
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	347 222	700 863	414 441	786 364
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	334 047	674 946	395 448	756 155
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0	0	0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	334 047	674 946	395 448	756 155
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	19 590	37 766	25 655	42 226
IV. Koszty sprzedaży	5 373	9 732	4 407	8 063
V. Koszty ogólnego zarządu	6 835	15 523	7 437	13 604
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	7 382	12 511	13 811	20 559
VII. Pozostałe przychody operacyjne	545	1 929	738	1 800
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	506	631	1 528	2 094
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	7 421	13 809	13 021	20 265
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	2 952	2 952	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	11 257	24 663	21 920	35 503
XIII. Koszty finansowe	20 034	38 911	23 823	38 583
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	1 596	2 513	11 118	17 185
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0	-23	-74
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	28	29
2. Straty nadzwyczajne	0	0	51	103
XVI. Zysk (strata) brutto	1 596	2 513	11 095	17 111
XVII. Podatek dochodowy	825	1 031	3 399	5 482
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	771	1 482	7 696	11 629

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		8 225		20 103
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 630 571		10 630 571
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,77		1,89

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-11 291	-21 390	16 339	29 242
I. Zysk (strata) netto	771	1 482	7 696	11 629
II. Korekty razem	-12 062	-22 872	8 643	17 613
1. Amortyzacja	902	1 816	931	1 872
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1 390	-1 866	4 353	-489
3. Odsetki i dywidendy	6 025	13 868	6 636	12 790
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0	-3	0	-1 517
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-2 240	-2 952	3 293	3 797
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	825	1 031	3 399	5 482
7. Podatek dochodowy zapłacony	1 070	-590	-7 082	-10 255
8. Zmiana stanu zapasów	5 514	3 004	130	-2 942
9. Zmiana stanu należności	3 955	-18 560	663	-7 169
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-25 897	-18 629	7 240	28 200
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 426	-1 317	107	-608
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	2 501	3 214	513	-22
13. Pozostałe korekty	-1 901	-1 888	-11 540	-11 526
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 440	1 061	-8 869	-4 943
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	2 609	2 725	240	6 811
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	0	33	0	0
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	1	0	1 534
- w jednostkach zależnych	0	1	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	1 534
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	2 459	2 459	0	0
7. Otrzymane odsetki	150	232	240	277
8 . Pozostałe wpływy	0	0	0	5 000
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-169	-1 664	-9 109	-11 754
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	0	-69	-1	-1
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-89	-178	-438	-497
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-80	-1 417	-8 670	-11 256
- w jednostkach zależnych	-80	-1 417	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	-8 670	-11 256
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 330	17 955	-4 603	-12 590
I. Wpływy z działalności finansowej	167 345	341 737	204 968	389 645
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	10 000	10 000	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	13 145	37 937	16 000	23 145
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	144 200	293 800	188 968	366 500
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-163 015	-323 782	-209 571	-402 235
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	-5 655	-5 655	-9 425
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-11 709	-11 902	-4 195	-31 668
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-139 400	-283 000	-188 500	-341 500
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	-8 817	-16 783	-7 233	-13 424
12. Pozostałe wydatki	-3 089	-6 442	-3 988	-6 218
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-4 521	-2 374	2 867	11 709
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-4 521	-2 374	2 867	11 709
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-108	-120	208	595
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 924	7 777	14 605	5 763
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	5 403	5 403	17 472	17 472

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000

Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	49 110	42 949	59 520	70 504
- na rzecz jednostek zależnych	49 110	42 949	59 520	70 504
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 588	1 588	1 588	9 897
- wieczyste użytkowanie gruntu	1 588	1 588	1 588	1 588
- wykup akcji Hutmen S.A.	0	0	0	8 309
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	50 698	44 537	61 108	80 401

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-06 Dariusz Jacek Krawiec - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
01-08-06 Sławomir Jędrzejczyk - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
01-08-06 Marek Kacprowicz - Członek Zarządu Dyrektor Handlowy
01-08-06 Zofia Cuber - Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS