[2001/08/06 14:35] INDYKPOL SA - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 111 803 | 221 653 | 32 527 | 61 904 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 2 925 | 5 925 | 851 | 1 655 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 1 179 | 3 179 | 343 | 888 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 707 | 2 075 | 206 | 580 | |
| V. Aktywa (stan na 01-06-30) | 176 128 | 52 135 | 01-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 56 503 | 16 725 | 01-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 3 124 500 | 3 124 500 | 01-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) | 18,08 | 5,35 | 01-06-30 |
BILANS
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 96 071 | 93 392 | 83 126 | 81 017 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 4 460 | 4 641 | 5 180 | 4 049 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 70 776 | 69 093 | 50 258 | 50 125 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 20 835 | 19 571 | 27 399 | 26 497 |
| 4. Należności długoterminowe | 87 | 289 | 346 | |
| II. Majątek obrotowy | 77 725 | 69 557 | 50 679 | 60 536 |
| 1. Zapasy | 26 661 | 27 460 | 23 431 | 31 568 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 46 258 | 37 850 | 25 050 | 27 187 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 3 | 6 | 8 | 8 |
| 5. Środki pieniężne | 4 802 | 4 241 | 2 190 | 1 773 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 2 332 | 2 571 | 2 618 | 2 549 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 2 332 | 2 571 | 2 618 | 2 549 |
| A k t y w a r a z e m | 176 128 | 165 520 | 136 423 | 144 102 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 56 503 | 55 797 | 38 403 | 39 674 |
| 1. Kapitał akcyjny | 15 623 | 15 623 | 15 623 | 15 623 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 28 289 | 23 504 | 12 804 | 15 453 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 10 516 | 10 529 | 10 609 | 10 803 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 4 773 | -2 843 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 2 075 | 1 368 | -633 | 638 |
| II. Rezerwy | 390 | 432 | 206 | 999 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 179 | 221 | 206 | 442 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 211 | 211 | 557 | |
| III. Zobowiązania | 109 744 | 102 696 | 95 070 | 97 815 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 37 922 | 21 284 | 28 149 | 28 358 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 71 822 | 81 412 | 66 921 | 69 457 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 9 491 | 6 595 | 2 744 | 5 614 |
| P a s y w a r a z e m | 176 128 | 165 520 | 136 423 | 144 102 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 111 803 | 221 653 | 84 218 | 157 924 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 92 101 | 174 335 | 64 307 | 119 963 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 702 | 47 318 | 19 911 | 37 961 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 95 969 | 189 528 | 71 038 | 132 656 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 81 413 | 144 149 | 51 424 | 95 390 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 556 | 45 379 | 19 614 | 37 266 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 15 834 | 32 125 | 13 180 | 25 268 |
| IV. Koszty sprzedaży | 8 996 | 18 139 | 7 030 | 12 870 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 668 | 11 539 | 6 194 | 11 169 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 1 170 | 2 447 | -44 | 1 229 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 3 063 | 5 571 | 2 283 | 4 835 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 308 | 2 093 | 1 248 | 2 289 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 2 925 | 5 925 | 991 | 3 775 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 344 | 1 455 | 247 | 378 |
| XIII. Koszty finansowe | 2 095 | 4 212 | 2 749 | 5 064 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 1 174 | 3 168 | -1 510 | -910 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 5 | 11 | 9 | 47 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 6 | 12 | 19 | 57 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 1 | 1 | 10 | 10 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 1 179 | 3 179 | -1 501 | -863 |
| XVII. Podatek dochodowy | 472 | -230 | -230 | |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 1 104 | |||
| XIX. Zysk (strata) netto | 707 | 2 075 | -1 271 | -633 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 5 406 | -68 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 124 500 | 3 124 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,73 | -0,02 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 044 | 6 773 | 2 725 | 2 849 |
| I. Zysk (strata) netto | 707 | 2 075 | -1 271 | -633 |
| II. Korekty razem | -2 751 | 4 698 | 3 996 | 3 482 |
| 1. Amortyzacja | 2 540 | 5 110 | 1 992 | 3 812 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 209 | -466 | 181 | 277 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 1 544 | 3 224 | 2 321 | 4 409 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -317 | -192 | -33 | -669 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -43 | 23 | -1 506 | -971 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 472 | 1 104 | ||
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | 39 | 39 | 74 | |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 2 100 | -137 | 8 137 | -1 499 |
| 9. Zmiana stanu należności | -8 846 | -7 676 | 1 690 | -1 716 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 617 | 700 | -5 547 | 4 917 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 407 | 1 090 | 60 | -1 374 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 2 727 | 1 879 | -3 299 | -3 778 |
| 13. Pozostałe korekty | ||||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 624 | -6 565 | -1 304 | -6 333 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 416 | 427 | 96 | 1 710 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 416 | 427 | 96 | 1 710 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 3 040 | 6 992 | 1 400 | 8 043 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 13 | 19 | 749 | 1 323 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 1 763 | 5 709 | -99 | 5 795 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 1 264 | 1 264 | 925 | 925 |
| - w jednostkach zależnych | 1 264 | 1 264 | 925 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 925 | |||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 229 | -744 | -1 004 | 2 247 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 17 941 | 20 298 | 1 838 | 15 513 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 19 832 | 19 832 | 10 000 | |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 1 838 | 10 000 | ||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 5 513 | |||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | -209 | 466 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 12 712 | 21 042 | 2 842 | 13 266 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 2 440 | 2 937 | 340 | 580 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 8 000 | |||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 8 728 | 14 881 | 8 000 | |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | 1 544 | 3 224 | 2 321 | 4 409 |
| 12. Pozostałe wydatki | 181 | 277 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 561 | -536 | 417 | -1 237 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 561 | -536 | 417 | -1 237 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 241 | 5 338 | 1 773 | 3 427 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 4 802 | 4 802 | 2 190 | 2 190 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 4 319 | 4 930 | 1 844 | 2 030 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 500 | 800 | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 2 323 | 2 771 | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | 266 | |||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 4 319 | 4 930 | 1 844 | 2 030 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-06 Piotr Kulikowski - Prezes Zarządu - Dyrektor Genaralny
01-08-06 Zenon Hrycenko - Z- ca Głównego Księgowego
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie Indykpol Spółka Akcyjna
