INSTALEXPORT S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-07 09:56

[2001/05/07 09:56] INSTALEXPORT S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		11 531		3 096
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-1 817		-488
III. Zysk (strata) brutto		-3 189		-856
IV. Zysk (strata) netto		-3 189		-856
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		63 680		17 606	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		11 151		3 083	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		4 938 290		4 938 290	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		2,26		0,63	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	30 296	31 073	29 635	28 933
1. Wartości niematerialne i prawne	152	171	221	239
2. Rzeczowy majątek trwały	13 459	14 374	15 633	15 840
3. Finansowy majątek trwały	10 596	10 596	10 463	9 357
4. Należności długoterminowe	6 089	5 932	3 318	3 497
II. Majątek obrotowy	32 813	38 048	39 654	34 696
1. Zapasy	1 204	723	2 345	2 733
2. Należności krótkoterminowe	28 249	32 025	33 579	23 961
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	7	7	184	176
5. Środki pieniężne	3 353	5 293	3 546	7 826
III. Rozliczenia międzyokresowe	571	292	554	520
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	571	292	554	520
A k t y w a r a z e m	63 680	69 413	69 843	64 149
P a s y w a
I. Kapitał własny	11 151	14 341	42 829	42 811
1. Kapitał akcyjny	4 938	4 938	4 938	4 938
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0		0
3. Kapitał zapasowy	11 954	11 931	11 927	11 927
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	628	652	655	655
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	10 002	10 002	24 801	24 801
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-13 182	4 938	490
8. Zysk (strata) netto	-3 189	-18 120	18	490
II. Rezerwy	180	180	185	185
1. Rezerwy na podatek dochodowy	180	180	180	180
2. Pozostałe rezerwy		0	5	5
III. Zobowiązania	52 349	54 787	26 104	19 316
1. Zobowiązania długoterminowe	5 204	5 195	2 863	2 963
2. Zobowiązania krótkoterminowe	47 145	49 592	23 241	16 353
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów		105	725	1 837
P a s y w a r a z e m	63 680	69 413	69 843	64 149

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		11 531		34 499
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		11 497		34 498
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		34		1
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		12 819		31 505
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		12 817		31 504
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2		1
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		-1 288		2 994
IV. Koszty sprzedaży		285		253
V. Koszty ogólnego zarządu		1 640		1 958
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-3 213		783
VII. Pozostałe przychody operacyjne		2 239		573
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		843		179
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-1 817		1 177
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach				0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego				0
XII. Pozostałe przychody finansowe		40		148
XIII. Koszty finansowe		1 420		1 319
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-3 197		6
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		8		12
1. Zyski nadzwyczajne		16		18
2. Straty nadzwyczajne		8		6
XVI. Zysk (strata) brutto		-3 189		18
XVII. Podatek dochodowy				0
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0
XIX. Zysk (strata) netto		-3 189		18

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-21 327		-535
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 408 377		3 408 377
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-6,26		-0,16

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-1 852		-4 181
I. Zysk (strata) netto		-3 189		18
II. Korekty razem		1 337		-4 199
1. Amortyzacja		415		388
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-88		-2
3. Odsetki i dywidendy
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-1 603		-6
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów		-481		388
9. Zmiana stanu należności		5 683		-9 618
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-2 237		6 020
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-280		-34
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-101		-1 112
13. Pozostałe korekty		29		-223
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		318		-1 345
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		325		123
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		75		123
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		250
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		7		-1 468
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		7		-356
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:				-1 112
- w jednostkach zależnych				-178
- w jednostkach stowarzyszonych				-934
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-406		1 246
I. Wpływy z działalności finansowej		1 115		1 553
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		1 115		1 553
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		1 521		-307
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek				-267
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		1 512
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne				-3
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		9		-37
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-1 926		-4 280
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-1 940
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		200
F. Środki pieniężne na początek okresu		5 293		7 826
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		3 353		3 546

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	10 156	10 646	24 175	24 461
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	8 168	9 184	22 716	23 142
- na rzecz jednostek zależnych	1 791	1 791	4 405	4 405
- na rzecz jednostek stowarzyszonych		0	110	117
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 988	1 462	1 459	1 319
- wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym	1 800	1 234	1 234	1 234
- środki trwałe w leasingu	188	228	225	85
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	10 156	10 646	24 175	24 461