Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_IIIQ_2011.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_IIIQ2011.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_IIIQ_2011.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_IIIQ2011.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 69 286 | 70 351 | 17 145 | 17 576 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 463 | 1 847 | 9 338 | 2 333 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 4 803 | 1 188 | 8 936 | 2 232 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 636 | 900 | 7 309 | 1 826 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -8 276 | -6 871 | -2 048 | -1 717 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 75 | -20 | 19 | -5 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 949 | 4 118 | 235 | 1 029 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -7 254 | -2 773 | -1 795 | -693 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 158 162 | 153 470 | 35 855 | 38 752 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 104 506 | 103 450 | 23 691 | 26 121 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 655 | 42 475 | 9 216 | 10 725 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58 288 | 54 031 | 13 214 | 13 643 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 656 | 50 020 | 12 163 | 12 630 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 702 | 702 | 159 | 177 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 016 000 | 7 016 000 | ||||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,52 | 1,50 | 0,12 | 0,38 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,52 | 1,50 | 0,12 | 0,38 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,65 | 7,13 | 1,73 | 1,80 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,65 | 7,13 | 1,73 | 1,80 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,14 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do IIIQ 2011.pdf Pozostałe informacje do IIIQ 2011.pdf | Pozostałe Informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-14 | Krzysztof Jaworski | Prezes Zarządu | |||
| 2011-11-14 | Jacek Drozd | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 46 843 | 47 147 | 47 079 | 3 379 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 224 | 188 | 214 | 228 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 928 | 1 907 | 1 945 | 1 888 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 43 412 | 43 561 | 43 561 | 313 | ||
| 3.1. Nieruchomości | 43 282 | 43 282 | 43 282 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 130 | 278 | 278 | 313 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 100 | 248 | 248 | 283 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 279 | 1 491 | 1 359 | 949 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 054 | 1 259 | 1 188 | 837 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 225 | 233 | 171 | 112 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 111 318 | 95 930 | 106 390 | 85 750 | ||
| 1. Zapasy | 77 442 | 67 925 | 56 617 | 43 701 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 29 619 | 22 624 | 35 932 | 31 293 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 29 619 | 22 624 | 35 932 | 31 293 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 061 | 2 630 | 9 313 | 6 379 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 061 | 2 630 | 9 313 | 6 379 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 061 | 2 630 | 9 313 | 6 379 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 197 | 2 750 | 4 528 | 4 378 | ||
| A k t y w a r a z e m | 158 162 | 143 077 | 153 470 | 89 129 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 53 656 | 53 247 | 50 020 | 18 372 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 702 | 702 | 702 | 502 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 49 267 | 49 267 | 38 773 | 10 509 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 51 | 51 | 51 | 52 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 3 636 | 3 227 | 10 494 | 7 309 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 104 506 | 89 831 | 103 450 | 70 757 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 534 | 2 644 | 2 086 | 942 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 418 | 510 | 906 | 429 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 181 | 181 | 391 | 380 | ||
| a) długoterminowa | 48 | 48 | 48 | 40 | ||
| b) krótkoterminowa | 133 | 133 | 343 | 340 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 935 | 1 953 | 790 | 134 | ||
| a) długoterminowe | 80 | 91 | 80 | 116 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 855 | 1 862 | 710 | 18 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 40 655 | 33 894 | 42 475 | 3 211 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 40 655 | 33 894 | 42 475 | 3 211 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 58 288 | 49 245 | 54 031 | 63 130 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 58 288 | 49 245 | 54 031 | 63 130 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 029 | 4 047 | 4 857 | 3 472 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 158 162 | 143 077 | 153 470 | 89 129 | ||
| Wartość księgowa | 53 656 | 53 247 | 50 020 | 18 372 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 016 000 | 7 016 000 | 7 016 000 | 5 016 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,65 | 7,59 | 7,13 | 3,66 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 016 000 | 7 016 000 | 7 016 000 | 7 016 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,65 | 7,59 | 7,13 | 2,62 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 291 | 69 286 | 27 016 | 70 351 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 601 | 68 002 | 26 843 | 69 714 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 690 | 1 284 | 173 | 637 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 521 | 59 739 | 22 658 | 58 284 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 998 | 58 623 | 22 485 | 57 647 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 523 | 1 116 | 173 | 637 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 770 | 9 547 | 4 358 | 12 067 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 35 | 212 | 54 | 199 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 221 | 3 141 | 1 023 | 2 953 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 513 | 6 194 | 3 280 | 8 915 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 404 | 7 867 | 998 | 1 479 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 404 | 7 867 | 998 | 1 479 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 197 | 6 598 | 768 | 1 056 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 197 | 6 598 | 768 | 1 056 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 720 | 7 463 | 3 510 | 9 338 | ||
| X. Przychody finansowe | 195 | 224 | 6 | 42 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 4 | 33 | 6 | 42 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 140 | 140 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 52 | 52 | ||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 1 119 | 2 885 | 198 | 443 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 119 | 2 885 | 192 | 429 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 7 | 15 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 796 | 4 803 | 3 318 | 8 936 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 796 | 4 803 | 3 318 | 8 936 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 387 | 1 167 | 313 | 1 626 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 409 | 3 636 | 3 004 | 7 309 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 772 | |||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 016 000 | 7 016 000 | 5 016 000 | 5 016 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,52 | 0,60 | 1,46 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 016 000 | 7 016 000 | 5 059 478 | 5 030 652 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,52 | 0,60 | 1,45 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 020 | 15 072 | 15 072 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 020 | 15 072 | 15 072 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 702 | 502 | 502 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 200 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 200 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 702 | 702 | 502 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 773 | 5 617 | 6 500 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 10 494 | 32 273 | 4 010 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 10 494 | 33 810 | 4 010 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 30 | |||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 10 494 | |||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 010 | 4 010 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 536 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 267 | 38 773 | 10 509 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 51 | 52 | 52 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -1 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 51 | 51 | 52 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 494 | 7 789 | 7 789 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10 494 | 8 019 | 8 019 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 494 | 8 019 | 8 019 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 494 | 8 019 | 8 019 | |||
| - zwiększenie kapitału zapasowego | 4 010 | 4 010 | ||||
| - wypłata dywidendy | 4 010 | 4 010 | ||||
| - pokrycie strat | 230 | 230 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 230 | 230 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 230 | 230 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 230 | 230 | ||||
| - pokrycie straty | 230 | 230 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | 409 | 3 636 | 10 494 | 7 309 | ||
| a) zysk netto | 409 | 3 636 | 10 494 | 7 309 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 409 | 53 656 | 50 020 | 18 372 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 409 | 53 656 | 50 020 | 14 363 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 409 | 3 636 | 3 004 | 7 309 | ||
| II. Korekty razem | -8 571 | -11 912 | -5 634 | -14 180 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 105 | 309 | 93 | 283 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 061 | 2 779 | 185 | -2 365 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | -3 | -65 | |||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -110 | 448 | 221 | 150 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -9 517 | -20 825 | -6 710 | -8 584 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -6 994 | 6 314 | -15 992 | -15 207 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 331 | -1 325 | 15 328 | 13 509 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -253 | 583 | 1 240 | -1 867 | ||
| 9. Inne korekty | -192 | -192 | -34 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -8 162 | -8 276 | -2 630 | -6 871 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 348 | 376 | 6 | 153 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 3 | 95 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 345 | 373 | 6 | 58 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 345 | 373 | 6 | 58 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 340 | 340 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 5 | 33 | 6 | 58 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 162 | 301 | 69 | 173 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 162 | 301 | 69 | 73 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 100 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | 100 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 185 | 75 | -63 | -20 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 21 408 | 24 988 | 13 834 | 15 892 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 21 408 | 24 988 | 13 835 | 15 892 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 14 001 | 24 039 | 7 126 | 11 773 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 549 | 1 762 | 1 247 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 12 386 | 19 445 | 6 934 | 1 070 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | 1 065 | 2 832 | 191 | 456 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 7 407 | 949 | 6 709 | 4 118 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -570 | -7 253 | 4 016 | -2 773 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -570 | -7 253 | 4 016 | -2 773 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9 313 | 9 151 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -570 | 9 313 | 4 016 | 6 379 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa IIIQ2011.pdf Informacja dodatkowa IIIQ2011.pdf | Informacja dodatkowa | ||