WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 237 1 439 66 394 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 985 612 272 168 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 031 826 285 226 IV. Zysk (strata) netto 1 031 826 285 226 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 25 589 7 266 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 25 441 7 224 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 6 550 6 550 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 3,89 1,10 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 20 733 22 161 19 616 20 239 1. Wartości niematerialne i 387 470 693 763 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 2 233 4 595 4 727 7 912 3. Finansowy majątek trwały 18 096 17 096 14 196 11 564 4. Należności długoterminowe 17 II. Majątek obrotowy 4 833 2 371 6 225 7 685 1. Zapasy 28 162 396 1 615 2. Należności krótkoterminowe 3 397 1 223 1 407 1 712 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 1 408 986 4 422 4 358 III. Rozliczenia 23 25 103 108 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 23 25 103 108 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 25 589 24 557 25 944 28 032 P a s y w a I. Kapitał własny 25 441 24 409 24 615 25 800 1. Kapitał akcyjny 7 860 7 860 7 860 7 860 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 18 348 18 342 18 342 18 340 4. Kapitał rezerwowy z 5 10 11 12 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub -1 598 -1 598 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 826 -205 -1 598 -412 II. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy III. Zobowiązania 122 148 1 329 2 232 1. Zobowiązania długoterminowe 2. Zobowiązania 122 148 1 329 2 232 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 26 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 25 589 24 557 25 944 28 032
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 237 1 439 965 9 344 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 231 1 278 963 9 268 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 6 161 2 76 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 371 1 661 447 6 869 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 234 1 222 445 6 801 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 137 439 2 68 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na -134 -222 518 2 457 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 106 640 V. Koszty ogólnego zarządu 194 864 959 2 508 VI. Zysk (strata) na -328 -1 086 -547 -673 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 770 4 232 44 782 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 457 2 534 778 1 908 operacyjne IX. Zysk (strata) na 985 612 -1 281 -1 799 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 51 216 269 813 finansowe XIII. Koszty finansowe 5 2 -40 398 XIV. Zysk (strata) na 1 031 826 -972 -1 384 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -214 -214 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 850 850 2. Straty nadzwyczajne 1 064 1 064 XVI. Zysk (strata) brutto 1 031 826 -1 186 -1 598 XVII. Podatek dochodowy XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 1 031 826 -1 186 -1 598
Zysk (strata) netto (za 12 826 -1 598 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 6 550 4 375 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 -0,37 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -2 333 -2 138 -387 226 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 031 826 -1 186 -1 598 II. Korekty razem -3 364 -2 964 799 1 824 1. Amortyzacja 53 392 174 959 2. (Zyski) straty z tytułu 201 -265 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -54 -136 14 97 4. (Zysk) strata z tytułu -1 308 -1 303 239 101 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -177 -98 rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 134 368 1 220 1 501 9. Zmiana stanu należności -2 192 -2 007 990 -32 10. Zmiana stanu zobowiązań -25 -585 -844 -164 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 24 102 5 -57 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 4 4 -1 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty -557 -482 B. Przepływy pieniężne netto 2 754 -174 260 -11 626 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 3 757 3 950 846 1 050 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 50 50 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 3 704 3 734 796 1 000 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 53 216 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -1 003 -4 124 -586 -12 676 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -3 -8 -534 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -3 -20 -572 -572 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -1 000 -3 900 -5 -11 569 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -1 000 -3 900 -5 -11 569 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -201 -1 -1 C. Przepływy pieniężne netto 1 -702 192 15 403 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 16 200 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 16 200 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 1 -702 192 -797 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 1 -621 206 -700 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -81 -14 -97 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 422 -3 014 65 4 003 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 422 -3 014 65 4 003 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 986 4 422 4 357 419 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 408 1 408 4 422 4 422 koniec okresu (F+/- D)
kom emitent ewa/zdz