WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 160 832 43 232 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -1 486 -529 -401 -148 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 434 -391 -387 -109 IV. Zysk (strata) netto -1 434 -391 -387 -109 V. Przepływy pieniężne -1 265 149 -342 42 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 250 -2 952 68 -824 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -703 -196 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 015 -3 506 -274 -979 netto, razem IX. Aktywa, razem 24 113 24 405 6 015 7 224 X. Zobowiązania i rezerwy 106 182 26 54 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 92 182 23 54 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 24 007 24 223 5 988 7 170 XIV. Kapitał zakładowy 7 860 7 860 1 961 2 327 XV. Liczba akcji (w szt.) 6 550 6 550 6 550 6 550 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,03 -0,26 -0,01 -0,31 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 3,67 3,70 0,91 1,09 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 19 035 20 716 22 273 1. Wartości niematerialne i 1 9 13 19 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 2 191 2 233 4 688 3. Należności 3,8 1 150 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 1 150 jednostek 4. Inwestycje 4 15 464 18 096 17 096 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 15 464 18 096 17 096 finansowe a) w jednostkach 15 464 18 096 17 096 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 221 374 470 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 221 374 470 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 5 078 4 872 2 132 1. Zapasy 6 29 28 214 2. Należności 7,8 4 523 3 413 941 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 850 439 115 powiązanych 2.2. Od pozostałych 3 673 2 974 826 jednostek 3. Inwestycje 393 1 408 916 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 393 1 408 916 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 393 1 408 916 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 133 23 61 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 24 113 25 588 24 405 PASYWA I. Kapitał własny 24 007 25 440 24 223 1. Kapitał zakładowy 12 7 860 7 860 7 860 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 18 348 18 348 18 342 5. Kapitał z aktualizacji 15 5 5 10 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -772 -1 598 -1 598 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -1 434 825 -391 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 106 148 182 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 92 122 182 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 43 73 133 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 47 49 49 4. Rozliczenia 21 14 26 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 14 26 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 14 26 P a s y w a r a z e m 24 113 25 588 24 405
Wartość księgowa 24 007 25 440 24 223 Liczba akcji 6 550 6 550 6 550 Wartość księgowa na jedną 22 3,67 3,88 3,70 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 160 832 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 24 159 730 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 1 102 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 300 873 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 305 684 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -5 189 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -140 -41 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 V. Koszty ogólnego zarządu 26 396 475 VI. Zysk (strata) na -536 -516 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 760 24 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 1 760 24 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 710 37 operacyjne 1. Strata ze zbycia 5 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 2 710 32 IX. Zysk (strata) z -1 486 -529 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 50 139 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 50 139 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe 30 -2 1 1. Odsetki, w tym: 1 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne -2 XII. Zysk (strata) z -1 434 -391 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto -1 434 -391 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -1 434 -391 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -216 -1 721 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 550 6 550 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -0,03 -0,26 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 25 440 24 615 24 615 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 25 440 24 615 24 615 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 860 7 860 7 860 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 860 7 860 7 860 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 18 342 18 342 18 342 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 6 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 6 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - ze sprzedaży i 6 likwidacji śr. trwałych (przeniesienie z kapitału rezerwowego) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 18 348 18 348 18 342 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 5 11 11 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 1 - zbycia środków trwałych - sprzedaż i likwidacja 6 śr. trwałych - zaokrąglenia 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 5 5 10 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -1 598 -1 598 -1 598 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 825 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 825 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 825 pokrycie straty z lat 825 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 1 598 1 598 1 598 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 1 598 1 598 1 598 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 826 - przeniesienie zyslu do 825 pokrycia srat z lat ubiegłych - korekta z zaokrągleń 1 - 7.6. Strata z lat ubiegłych 772 1 598 1 598 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -772 -1 598 -1 598 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -1 434 825 -391 a) zysk netto 825 b) strata netto 1 434 391 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 24 007 25 440 24 223 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 24 007 25 440 24 223 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -1 434 -391 II. Korekty razem 169 540 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 46 227 3. (Zyski) straty z tytułu 201 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -50 -58 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 882 5 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów -1 182 8. Zmiana stanu należności -709 446 9. Zmiana stanu zobowiązań -30 -525 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 31 42 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne -1 265 149 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 250 169 1. Zbycie wartości 30 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 250 139 tym: a) w jednostkach 200 powiązanych - zbycie aktywów 200 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 50 139 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 50 139 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -3 121 1. Nabycie wartości -20 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -2 900 tym: a) w jednostkach -2 900 powiązanych - nabycie aktywów -2 900 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -201 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 250 -2 952 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -703 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -622 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -81 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -703 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 015 -3 506 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 015 -3 506 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 2 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 408 4 422 początek okresu G. Środki pieniężne na 393 916 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent zdz